收盤價 成交量 11-07 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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843.0 (-2.43%) 2319張 (+23.53%) 季線上 1379張 1608張 2206張 2319張 1.44倍 |
-0.35% -5.07% 22.89% 28.9% 155.45% |
5.4~6.0 35.6~41.1 |
928.77 (10.17%) 843.0 |
N/A N/A |
N/A N/A 、Y! |
6.86億 577.91億 |
20.25% 0.0% |
折疊機軸承 樞紐 |
2024-08-14 |
1 | 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.38, 預估本益比 18.51, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 2.54% ; 006201: 本益比 41.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.76, 預估本益比: 28.77 ; QQQ: 本益比 47.94, 預估本益比 33.11 ; SOXQ: 本益比 68.78, 預估本益比 31.61 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | 現金牛月營收增 | |||||||||
財務重點 | 預估季EPS成長, 淨營業周期接近0 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 67.71,22.16 (38.02,44.19,50.35) 12.09,69.73 (8.5,11.9,15.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.82%) 月線斜率-0.26 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 58.63←54.31(7.95%) 7.41←9.33(-20.58%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線上 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.65%[112] (0.95%[113]) 0 (0.65%) | 相對高點 相對低點 | 938.0 (-10.13%) 24-03-19 295.0 (185.76%) 23-11-09 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.98 28.24 40.15 7.71億(9月) 現金月營增 | 19.51 -2.26 40.87 6.01億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-09 895.0 (24-11-07) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-07 20日融資使用率趨勢圖 | 2.11% 3.38% 80 -7 0 13.26%←18.28%(-27.46%) | ||||
本益比法目標價 | 1053.34(24.95%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.58 40.0,51.88 845.0,841.0 -4.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -12%,-5%,-1%,1% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-07 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.98%←9.37%(70.54%) | -78 (連2賣) 3.36% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 0.84 1.21 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.77% 4.09% 9.33% 23.31% | 外資(張) 11-07 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.54%←8.38%(97.37%) | -411 (連2賣) 17.72% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.38% 9.91% 44.84% | 自營商(張) 11-07 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.63%(-73.02%) | -5 (連2賣) 0.22% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.19←17.11 (+0.47%) Q2←Q1 第1升 17.19←14.15 (+21.48%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.53←2.7 (+0.47%) Q2←Q1 連2降 2.53←2.03 (+21.48%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.76←11.96 (+15.05%) Q2←Q1 連4升 13.76←7.02 (+96.01%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.03←80.19 (-32.62%) Q2←Q1 第1降 54.03←42.18 (+28.09%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.6←76.99 (-32.62%) Q2←Q1 連3升 88.6←60.57 (+46.28%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.74←3.27 (+14.37%) Q2←Q1 連2升 3.74←2.95 (+26.78%) Q2←Q2 9季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.78←2.46 (+13.01%) Q2←Q1 第1升 2.78←1.91 (+45.55%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.15←24.17 Q2←Q1 連2降 23.15←22.21 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.69←15.77 Q2←Q1 連2降 14.69←14.32 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.91←13.09 Q2←Q1 連2升 現金快速增加 14.91←12.6 Q2←Q2 10季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.53←4.93 Q2←Q1 連2升 5.53←7.81 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.67←2.43 Q2←Q1 連2升 2.67←3.26 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/02/17 白經緯 經理人 信託 27張 113/02/17 徐安賜 經理人 信託 251張 |
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公告 | 113/11/07 富世達 113年10月營收9.10億、年增54.14% |
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新聞 | 113/09/23 華為三折機開賣缺貨啟動追單!兆利強漲近9% 富世達也上揚 113/09/19 軸承廠新日興吃蘋果轉單強漲逾9% 分析師點長短線利多 113/09/09 華為三折新機預購破200萬支報喜 富世達漲停!軸承三雄強攻分析師這麼看 113/09/09 【Yahoo早盤】台股大跌290點市值縮水近9300億元 分析師王榮旭:弱中透強 113/06/13 EPS倍增的摺疊手機股~富世達 113/04/08 【公告】富世達 2024年3月合併營收6.04億元 年增37.18% 113/03/05 摺疊手機滲透率提升 軸承廠強勢上漲 112/12/29 【公告】富世達發言人及代理發言人異動 112/12/11 折疊手機滲透率低成長空間大 3家軸承廠看俏 112/11/17 摺疊手機最大的受惠者:富世達 112/11/09 富士達上市蜜月首日飆漲72% 新股中籤一張賺14萬元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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富世達 | -0.35% 1379(68.13%) | -4.96% 1368(69.52%) | -5.07% 1608(44.19%) | 22.89% 2206(5.14%) | 28.9% 2183(6.22%) | 155.45% 1875(23.7%) |
加權指數 | 2.76% | 0.93% | 3.31% | 9.04% | 11.55% | 40.32% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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843.0 | 856.67↘ | 856.8↘ | 848.0↘ | 859.82↘ | 858.15↘ | 859.72↗ | 819.38↗ | 809.9↗ | 784.94↗ | 781.95↗ | 771.08↗ | 742.4↗ | 683.62↗ | |
乖離率 | -1.6% | -1.61% | -0.59% | -1.96% | -1.77% | -1.94% | 2.88% | 4.09% | 7.4% | 7.81% | 9.33% | 13.55% | 23.31% | |
均線開始 轉折價位 | 857.0 | 846.0 | 887.0 | 860.0 | 888.0 | 815.0 | 794.0 | 686.0 | 775.0 | 696.0 | 654.0 | 421.0 | 330.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
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富世達 | 15.91% | 129.0% | 16.0% |
0050 | 79.4% | 44.7% | 22.91% |
006201 | 86.22% | 21.5% | 31.93% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.6 | 15.45 | 16.11 | 13.01 | 1.95 |
ROE | 17.99 | 25.32 | 36.05 | 30.27 | 5.11 |
本業收入比 | 96.71 | 92.81 | 104.25 | 98.97 | 47.22 |
自由現金流量 | 10.36 | 21.99 | 3.34 | -4.68 | -0.17 |
利息保障倍數 | 32.42 | 30.43 | 79.26 | 67.35 | 27.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標