虎門科技 6791 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近5年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2025 (5)	0.55	-30.38	0.59	0	-0.86	0	-0.04	0	1.14	147.83	0.09	28.57	0.04	0.0	1.12	7.83	0.84	0.0	0.87	0.0	0.21	23.53	0.04	33.33	49.11	-33.49
2024 (4)	0.79	9.72	-0.33	0	-0.85	0	-0.01	0	0.46	-6.12	0.07	250.0	0.04	0	1.04	211.69	0.84	-2.33	0.87	7.41	0.17	6.25	0.03	50.0	73.83	1.52
2023 (3)	0.72	-48.57	-0.23	0	-1.17	0	0.04	-33.33	0.49	-63.43	0.02	-50.0	-0.02	0	0.33	-55.48	0.86	2.38	0.81	12.5	0.16	0.0	0.02	100.0	72.73	-53.77
2022 (2)	1.4	66.67	-0.06	0	-0.05	0	0.06	0	1.34	74.03	0.04	-20.0	-0.03	0	0.75	-29.55	0.84	-5.62	0.72	1.41	0.16	6.67	0.01	0.0	157.30	62.92
2021 (1)	0.84	23.53	-0.07	0	-0.69	0	-0.14	0	0.77	16.67	0.05	25.0	-0.04	0	1.06	20.23	0.89	17.11	0.71	9.23	0.15	15.38	0.01	-75.0	96.55	16.43

現金流量-近8季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)	0.19	-55.81	-63.46	-0.02	-100.0	-102.82	-0.05	-138.46	50.0	-0.2	0	-100.0	0.17	-59.52	-86.18	0.02	0	0.0	0	100.0	100.0	0.99	0	-10.4	0.31	416.67	55.0	0.34	100.0	78.95	0.05	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	47.50	-74.59	-77.16
25Q4 (7)	0.43	216.22	34.38	-0.01	66.67	97.56	0.13	181.25	533.33	0	100.0	-100.0	0.42	205.0	566.67	0	-100.0	-100.0	-0.01	-133.33	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.06	-80.65	-45.45	0.17	-37.04	21.43	0.05	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	186.96	266.75	16.85
25Q3 (6)	-0.37	-1133.33	-3800.0	-0.03	62.5	0.0	-0.16	78.38	-433.33	-0.01	-114.29	-200.0	-0.4	-263.64	-1900.0	0.06	200.0	0	0.03	-25.0	0	2.79	156.74	0	0.31	19.23	24.0	0.27	12.5	8.0	0.05	0.0	25.0	0.01	0.0	0.0	-112.12	-1021.21	-3463.64
25Q2 (5)	-0.03	-105.77	-150.0	-0.08	-111.27	-700.0	-0.74	-640.0	1.33	0.07	170.0	275.0	-0.11	-108.94	-320.0	0.02	0.0	100.0	0.04	500.0	0	1.09	-1.63	69.57	0.26	30.0	8.33	0.24	26.32	14.29	0.05	0.0	25.0	0.01	0.0	0.0	-10.00	-104.81	-143.33
25Q1 (4)	0.52	62.5	0.0	0.71	273.17	0.0	-0.1	-233.33	0.0	-0.1	-1100.0	0.0	1.23	1466.67	0.0	0.02	-60.0	0.0	-0.01	0	0.0	1.10	-58.01	0.0	0.2	81.82	0.0	0.19	35.71	0.0	0.05	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	208.00	30.0	0.0
24Q4 (3)	0.32	3100.0	0.0	-0.41	-1266.67	0.0	-0.03	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-0.09	-350.0	0.0	0.05	0	0.0	0	0	0.0	2.63	0	0.0	0.11	-56.0	0.0	0.14	-44.0	0.0	0.05	25.0	0.0	0.01	0.0	0.0	160.00	4700.0	0.0
24Q3 (2)	0.01	-83.33	0.0	-0.03	-200.0	0.0	-0.03	96.0	0.0	0.01	125.0	0.0	-0.02	-140.0	0.0	0	-100.0	0.0	0	0	0.0	-0.00	-100.0	0.0	0.25	4.17	0.0	0.25	19.05	0.0	0.04	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	3.33	-85.56	0.0
24Q2 (1)	0.06	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	-0.75	0.0	0.0	-0.04	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.64	0.0	0.0	0.24	0.0	0.0	0.21	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	23.08	0.0	0.0

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