| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.5 (-4.09%) 46張 (-47.73%) 季線下 39張 28張 64張 46張 1.64倍 |
0.96% -5.8% -12.08% -26.99% 26.96% |
101.16 (-4.12%) 105.5 |
N/A 1.3 |
1265 N/A |
N/A |
15.61% 0.0% |
軟件 |
2025-04-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.5 | 105.0↗ | 104.45↘ | 106.78↘ | 108.12↘ | 109.28↗ | 113.42↘ | 128.43↘ | 115.24↗ |
| 乖離率 | 0.48% | 1.01% | -1.2% | -2.42% | -3.46% | -6.98% | -17.85% | -8.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 104.5 | 106.5 | 112.0 | 114.0 | 90.0 | 120.0 | 144.5 | 83.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.06,N/A (15.7,26.89,38.08) 5.43,20.26 (3.41,5.38,7.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.33%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.03←73.99(0.04%) 12.44←12.49(-0.05%), -0.28% 74.03←78.8(-4.77%) 12.44←13.08(-0.64%), 12.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.3%[113] (N/A) 0 (3.3%) | 相對高點 相對低點 | 175.0 (-39.71%) 25-01-08 44.5 (137.08%) 23-01-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.66 -11.74 24.33 0.56億(5月) | 22.15 -9.11 23.18 0.63億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 122.0 (25-05-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.22% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.67,50.39 46.69 0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -22%,4%,4%,7% 平,平,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.89,24.89 look 42.08 -2.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1265 N/A | 月KD RSI MACD | 26.77,32.03 53.38 nan | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.2% -6.98% -17.85% -8.45% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.78%←12.1%(-0.32%) | -12 (連2賣) 26.09% | 2年趨勢圖 | 11.78%←11.46%(0.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.02% 2.69% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.31 (-9.68%) Q1←Q4 第1降 0.28←0.18 (+55.56%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.81←1.9 (-4.74%) Q1←Q4 第1降 1.81←1.47 (+23.13%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.11 (-4.74%) Q1←Q4 第1升 0.2←0.24 (+23.13%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.67←0.49 (+36.73%) Q1←Q4 連4升 0.67←0.15 (+346.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.02←111.79 (+5.57%) Q1←Q4 連2升 118.02←106.74 (+10.57%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.3←35.97 (+5.57%) Q1←Q4 連6升 47.3←16.41 (+188.24%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.92←0.69 (+33.33%) Q1←Q4 第1升 0.92←1.24 (-25.81%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←0.33 (+103.03%) Q1←Q4 第1升 0.67←0.81 (-17.28%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.65←42.54 Q1←Q4 第1降 38.65←38.35 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.25←5.76 Q1←Q4 第1升 11.25←16.24 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.33←7.6 Q1←Q4 第1升 11.33←17.69 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.37←3.08 Q1←Q4 第1升 4.37←5.94 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.36←1.83 Q1←Q4 第1升 2.36←3.51 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/10 虎門科技 114年5月營收5578萬、年增29.66% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】虎門科技 2025年5月合併營收5578.2萬元 年增29.66% 114/05/08 【公告】補充虎門科技董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/05/08 【公告】虎門科技董事會通過114年第一季財務報告 114/05/08 【公告】虎門科技 2025年4月合併營收6320.5萬元 年增22.15% 114/04/30 【公告】虎門科技114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】虎門科技 2025年3月合併營收6954.6萬元 年增36.17% 114/03/28 【公告】虎門科技訂定除息基準日 114/03/14 【公告】虎門科技董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/14 【公告】虎門科技董事會決議股利分派情形 114/03/10 【公告】虎門科技 2025年2月合併營收5938.8萬元 年增15.41% 114/03/06 【公告】虎門科技113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/16 【公告】虎門科技策略長異動 114/02/10 【公告】虎門科技 2025年1月合併營收5224.7萬元 年增18.43% 114/01/10 【公告】虎門科技 2024年12月合併營收8028.2萬元 年增0.14% 113/12/09 【公告】虎門科技 2024年11月合併營收5030.9萬元 年增10.11% 113/11/07 【公告】虎門科技 2024年10月合併營收5919.9萬元 年增14.19% 113/10/30 【公告】虎門科技113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/29 【公告】虎門科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/08/09 【公告】修正虎門科技112年度年報部分內容 113/08/09 【公告】虎門科技 2024年7月合併營收5846.1萬元 年增13.8% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虎門科技 | 0.96% 39(16.46%) | -0.94% 32(41.74%) | -5.8% 28(60.73%) | -12.08% 64(-28.27%) | -26.99% 133(-65.49%) | 26.96% 137(-66.59%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.39 | 14.33 | 15.71 | 18.92 | 16.72 |
| ROE | 18.56 | 17.81 | 19.01 | 22.93 | 23.84 |
| 本業收入比 | 78.50 | 87.76 | 92.31 | 100.00 | 98.70 |
| 自由現金流量 | 0.46 | 0.49 | 1.34 | 0.77 | 0.66 |
| 利息保障倍數 | 147.33 | 181.07 | 71.16 | 57.16 | 36.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
