| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.0 (0.84%) 76張 (-75.48%) 季線上 142張 105張 98張 76張 0.72倍 |
6.19% 2.13% 17.07% 11.11% 18.23% |
146.06 (21.71%) 120.0 |
96.17 (-19.86%) 0.81 |
995 N/A |
微型股 25.02億 |
15.61% 0.0% |
軟件 |
2025-07-22 2026-04-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.0 | 117.8↗ | 115.2↗ | 116.35↗ | 117.52↘ | 116.47↗ | 112.4↗ | 109.05↗ | 111.99↗ |
| 乖離率 | 1.87% | 4.17% | 3.14% | 2.11% | 3.03% | 6.76% | 10.04% | 7.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 113.0 | 113.0 | 117.5 | 122.5 | 99.8 | 102.5 | 108.0 | 101.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.69,N/A (22.06,30.07,38.08) 5.52,21.56 (3.54,5.28,7.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.06%) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.13←74.1(0.03%) 11.71←12.39(-0.68%), -5.04% 74.13←76.85(-2.72%) 11.71←12.11(-0.4%), 13.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.92%[114] (N/A) 0 (2.92%) | 相對高點 相對低點 | 175.0 (-31.43%) 25-01-08 80.0 (50.0%) 23-10-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.91 -8.16 10.67 0.69億(4月) 短突破長 | 7.79 11.16 11.28 0.75億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 140.0 (26-04-23) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.37% 5 0 0 7.02%←5.99%(1.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.59,78.43 53.77 0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -26%,5%,-1%,-3% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 96.17(-19.86%) | 周KD RSI MACD | 50.0,42.67 55.75 1.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 995 N/A | 月KD RSI MACD | 41.67,44.14 54.25 -1.17 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.14% 6.76% 10.04% 7.15% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.97%←11.6%(0.37%) | -19 25.0% | 2年趨勢圖 | 11.97%←11.43%(0.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 3.63% 9.97% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -1 1.32% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.62←0.34 (+82.35%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 0.62←0.28 (+121.43%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.02←2.25 (-10.22%) Q1←Q4 第1降 2.02←1.81 (+11.6%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.06 (-10.22%) Q1←Q4 第1升 0.31←0.2 (+11.6%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.51←0.5 (+2.0%) Q1←Q4 第1升 0.51←0.67 (-23.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.19←105.79 (+18.34%) Q1←Q4 連2升 125.19←118.02 (+6.08%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.19←36.85 (+18.34%) Q1←Q4 連2升 39.19←47.3 (-17.15%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.64←0.8 (+105.0%) Q1←Q4 第1升 1.64←0.92 (+78.26%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.14←0.19 (+500.0%) Q1←Q4 第1升 1.14←0.67 (+70.15%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.69←42.42 Q1←Q4 第1降 41.69←38.65 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.43←2.82 Q1←Q4 第1升 15.43←11.25 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.78←7.2 Q1←Q4 第1升 16.78←11.33 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.71←3.13 Q1←Q4 第1升 6.71←4.37 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.81←1.97 Q1←Q4 第1升 3.81←2.36 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/10/15 楊涪嵐 經理人 信託 310張 |
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| 公告 | 115/05/18 虎門科技 更正114年度合併及個體財報附註內容 |
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| 新聞 | 115/05/18 【公告】更正114年度合併及個體財報附註內容 115/05/08 【公告】補充公告虎門科技董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/05/08 【公告】補充公告虎門科技董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/05/08 【公告】虎門科技董事會通過115年第一季財務報告 115/05/08 【公告】虎門科技 2026年4月合併營收6884.1萬元 年增8.92% 115/04/30 【公告】虎門科技115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/21 【公告】虎門科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/04/20 【公告】虎門科技董事會決議召開115年股東常會(更新討論事項為其他事項) 115/04/10 【公告】虎門科技 2026年3月合併營收7496.4萬元 年增7.79% 115/03/25 【公告】虎門科技訂定除息基準日 115/03/13 【公告】虎門科技董事會決議股利分派情形 115/03/13 【公告】虎門科技董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/13 【公告】虎門科技設置永續長 115/03/13 【公告】虎門科技董事會通過114年度財務報告 115/03/05 【公告】虎門科技114年度財務報告董事會召開日期 115/03/05 【公告】虎門科技 2026年2月合併營收6743.4萬元 年增13.55% 115/02/10 【公告】虎門科技 2026年1月合併營收5923.2萬元 年增13.37% 115/01/09 【公告】虎門科技 2025年12月合併營收1.01億元 年增25.21% 114/12/09 【公告】虎門科技 2025年11月合併營收5692.6萬元 年增13.15% 114/11/07 【公告】虎門科技 2025年10月合併營收6756.6萬元 年增14.13% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虎門科技 | 6.19% 142(-46.73%) | 6.19% 121(-37.38%) | 2.13% 105(-27.72%) | 17.07% 98(-22.51%) | 11.11% 71(6.67%) | 18.23% 71(5.65%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.38 | 12.39 | 14.33 | 15.71 | 18.92 |
| ROE | 17.72 | 18.56 | 17.81 | 19.01 | 22.93 |
| 本業收入比 | 77.78 | 78.50 | 87.76 | 92.31 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 1.14 | 0.46 | 0.49 | 1.34 | 0.77 |
| 利息保障倍數 | 124.50 | 147.33 | 181.07 | 71.16 | 57.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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