| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 (-2.87%) 83張 (+336.84%) 季線下 66張 79張 87張 83張 1.05倍 |
-6.45% -1.93% -25.64% -13.25% -0.49% |
142.03 (39.93%) 101.5 |
94.84 (-6.56%) 0.72 |
928 N/A |
微型股 21.16億 |
15.61% 0.0% |
軟件 |
2026-06-29 2026-04-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 | 105.1↘ | 108.3↘ | 105.87↘ | 105.32↘ | 108.99↘ | 112.45↘ | 109.08↘ | 112.34→ |
| 乖離率 | -3.43% | -6.28% | -4.13% | -3.63% | -6.87% | -9.74% | -6.95% | -9.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 108.5 | 107.0 | 103.5 | 102.5 | 114.0 | 136.5 | 117.0 | 102.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.88,N/A (20.4,29.24,38.08) 4.85,21.55 (3.54,5.28,7.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.13%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.21←74.13(0.08%) 11.54←11.7(-0.16%), 0.55% 74.21←76.85(-2.64%) 11.54←11.67(-0.13%), 18.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.45%[114] (N/A) 0 (3.45%) | 相對高點 相對低點 | 175.0 (-42.0%) 25-01-08 80.0 (26.88%) 23-10-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.27 20.81 9.65 0.71億(6月) | 5.63 -14.4 9.73 0.59億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 119.5 (26-06-04) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.4% -3.0 0.0 0 3.11%←3.61%(-0.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.09,22.85 look 41.07 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -17%,-15%,-1%,0% 賣,賣,賣,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 94.84(-6.56%) | 周KD RSI MACD | 3.76,17.16 look 43.74 -1.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 928 N/A | 月KD RSI MACD | 10.83,21.76 look 48.75 -2.49 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.13% -9.74% -6.95% -9.65% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.11%←11.97%(0.14%) | -11 (連3賣) 13.25% | 2年趨勢圖 | 12.11%←11.45%(0.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.59% 7.88% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.62←0.34 (+82.35%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 0.62←0.28 (+121.43%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.02←2.25 (-10.22%) Q1←Q4 第1降 2.02←1.81 (+11.6%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.06 (-10.22%) Q1←Q4 第1升 0.31←0.2 (+11.6%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.51←0.5 (+2.0%) Q1←Q4 第1升 0.51←0.67 (-23.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.19←105.79 (+18.34%) Q1←Q4 連2升 125.19←118.02 (+6.08%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.19←36.85 (+18.34%) Q1←Q4 連2升 39.19←47.3 (-17.15%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.64←0.8 (+105.0%) Q1←Q4 第1升 1.64←0.92 (+78.26%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.14←0.19 (+500.0%) Q1←Q4 第1升 1.14←0.67 (+70.15%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.69←42.42 Q1←Q4 第1降 41.69←38.65 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.43←2.82 Q1←Q4 第1升 15.43←11.25 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.78←7.2 Q1←Q4 第1升 16.78←11.33 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.71←3.13 Q1←Q4 第1升 6.71←4.37 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.81←1.97 Q1←Q4 第1升 3.81←2.36 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/10/15 楊涪嵐 經理人 信託 310張 |
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| 公告 | 115/07/09 虎門科技 115年6月營收7119萬、年增9.28% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】虎門科技 2026年6月合併營收7118.9萬元 年增9.28% 115/06/26 【公告】虎門科技受邀參加統一證券所舉辦之法說會 115/06/18 【公告】虎門科技115年股東常會重要決議事項 115/06/18 【公告】虎門科技115年股東常會董事(含獨立董事四席)當選名單 115/06/18 【公告】虎門科技董事會推選董事長 115/06/10 【公告】虎門科技 2026年5月合併營收5892.6萬元 年增5.64% 115/05/18 【公告】更正114年度合併及個體財報附註內容 115/05/08 【公告】補充公告虎門科技董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/05/08 【公告】補充公告虎門科技董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/05/08 【公告】虎門科技董事會通過115年第一季財務報告 115/05/08 【公告】虎門科技 2026年4月合併營收6884.1萬元 年增8.92% 115/04/30 【公告】虎門科技115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/21 【公告】虎門科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/04/20 【公告】虎門科技董事會決議召開115年股東常會(更新討論事項為其他事項) 115/04/10 【公告】虎門科技 2026年3月合併營收7496.4萬元 年增7.79% 115/03/25 【公告】虎門科技訂定除息基準日 115/03/13 【公告】虎門科技董事會決議股利分派情形 115/03/13 【公告】虎門科技董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/13 【公告】虎門科技設置永續長 115/03/13 【公告】虎門科技董事會通過114年度財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虎門科技 | -6.45% 66(25.13%) | -5.14% 93(-11.45%) | -1.93% 79(4.12%) | -25.64% 87(-5.49%) | -13.25% 85(-3.27%) | -0.49% 79(4.57%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.38 | 12.39 | 14.33 | 15.71 | 18.92 |
| ROE | 17.72 | 18.56 | 17.81 | 19.01 | 22.93 |
| 本業收入比 | 77.78 | 78.50 | 87.76 | 92.31 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 1.14 | 0.46 | 0.49 | 1.34 | 0.77 |
| 利息保障倍數 | 124.50 | 147.33 | 181.07 | 71.16 | 57.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標