收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.4 (0.0%) 12張 (-62.16%) 18張 21張 16張 季線上 ↘87.66 ↘87.8 ↗87.77 ↗87.61 ↘86.86 ↘86.9 12張 0.57倍 短糾結 |
-1.69% 1.63% 1.16% -0.23% 15.0% |
68.62 (-21.49%) 87.4 |
94.73 (8.39%) 42.51 (-51.36%) |
59.0 (-32.49%) 0.61 |
N/A N/A |
2.08億 18.22億 |
15.68% 0.0% |
軟件 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.64,N/A (11.02,17.79,24.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.72% 帶寬窄) 月線斜率0.04 築底88日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.97%[112] (N/A) 0 (3.97%) | 相對高點 相對低點 | 150.5 (-41.93%) 23-05-11 44.5 (96.4%) 23-01-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.56 16.64 13.32 0.51億(2月) | 11.91 -44.97 11.91 0.44億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 90.0 (24-03-20) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -33%,-27%,-15%,6% 賣,平,平,平,平,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.85 27.5,23.21 up 90.3,87.2 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 59.0(-32.49%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | None | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | None | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.42%←11.39%(0.26%) | 3 (連2買) 25.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.96,22.07 (3.01,3.43,3.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.24% 0.58% 1.03% -9.17% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.45% 2.05% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 76.85←76.85(0%) 12.27←12.51(-1.92%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.23 (-17.39%) Q4←Q3 第1降 0.19←0.2 (-5.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.78←1.59 (+11.95%) Q4←Q3 連3升 1.78←1.6 (+11.25%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.25 (+11.95%) Q4←Q3 第1降 0.16←0.24 (+11.25%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.18←0.06 (+200.0%) Q4←Q3 第1升 0.18←0.24 (-25.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.96←0.99 (-3.03%) Q4←Q3 第1降 0.96←1.2 (-20.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←0.9 (-21.11%) Q4←Q3 第1降 0.71←0.95 (-25.26%) Q4←Q4 6季新低 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.72←35.01 Q4←Q3 第1升 45.72←46.81 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.88←15.5 Q4←Q3 連3降 8.88←15.24 Q4←Q4 12季新低 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.23←13.01 Q4←Q3 連3降 11.23←14.04 Q4←Q4 6季新低 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 4.43←4.81 Q4←Q3 第1降 4.43←6.0 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.78←3.04 Q4←Q3 連2降 2.78←3.66 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/25 台廠 卡位碳權商機(經濟日報,無內文) |
|||||||||
新聞 | 113/03/14 【公告】虎門科技董事會決議股利分派情形 113/03/14 【公告】虎門科技董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】虎門科技 2024年2月合併營收5145.9萬元 年增14.57% 113/02/15 【公告】虎門科技 2024年1月合併營收4411.6萬元 年增11.92% 113/01/08 【公告】虎門科技 2023年12月合併營收8017.3萬元 年增7.3% 112/12/07 【公告】虎門科技 2023年11月合併營收4568.9萬元 年增11.68% 112/11/09 【公告】虎門科技 2023年10月合併營收5184.1萬元 年增15.72% 112/10/06 【公告】虎門科技 2023年9月合併營收5577.4萬元 年增7.93% 112/09/18 虎門10月開辦員工持股信託 換算每年調薪4%至10% 112/09/07 【公告】虎門科技 2023年8月合併營收5152.4萬元 年增9.61% 112/08/22 【Yahoo專訪】虎門父女擦亮40年老招牌 二代總座楊涪嵐憶往事:父親就是個生意囝! 112/08/22 【Yahoo專訪】楊涪嵐看父親很瘋、很厲害 但不知道父母親做什麼?家裡常常斷電 112/08/22 【Yahoo專訪】虎門抓緊知識經濟 楊涪嵐:台灣人慢慢對「服務有價」有認知了! 112/08/10 【公告】虎門科技 2023年7月合併營收5137.2萬元 年增16.05% 112/06/21 【公告】虎門科技訂定除息基準日 112/06/17 虎門股東會通過股利約3.18元 完成董事改選 112/06/17 【公告】虎門科技112年股東常會重要決議事項 112/06/17 【公告】虎門科技董事會推選董事長 112/06/17 【公告】虎門科技112年股東常會董事(含獨立董事四席)當選名單 112/05/05 【公告】補充虎門科技董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 24.56 | 94.73 | 8.39 | 85.26 | -2.45 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.85 | 84.97 | -2.78 |
平均 本益比 | 17.79 | 68.62 | -21.49 | 80.34 | -8.08 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.43 | 75.7 | -13.39 |
最低價 本益比 | 11.02 | 42.51 | -51.36 | 75.42 | -13.71 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.01 | 66.43 | -23.99 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 150.5 | 44.5 | 39.02 | 11.54 | 3.47 | 2.31% | 7.8% | 6.55 | 3.0 |
111 | 54.8 | 45.75 | 15.98 | 13.34 | 3.18 | 5.8% | 6.95% | 3.44 | 3.02 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
虎門科技 | -1.69% 18(-35.44%) | -0.57% 18(-34.68%) | 1.63% 21(-42.31%) | 1.16% 16(-27.28%) | -0.23% 25(-52.36%) | 15.0% 124(-90.24%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.4 | 87.2↘ | 87.66↘ | 87.8↘ | 87.77↗ | 87.61↗ | 86.86↘ | 86.9↘ | 86.83↗ | 86.51→ | 91.41↘ | 96.22↗ | 94.38↗ |
乖離率 | 0.23% | -0.3% | -0.46% | -0.42% | -0.24% | 0.62% | 0.58% | 0.66% | 1.03% | -4.39% | -9.17% | -7.4% |
均線開始 轉折價位 | 88.9 | 88.0 | 88.1 | 87.2 | 86.7 | 88.9 | 87.5 | 80.6 | 86.2 | 117.5 | 79.8 | 53.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
虎門科技 | 80.27% | 0.0% | 87.0% | -2.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 14.33 | 15.71 | 18.92 | 16.72 | 12.45 |
ROE | 17.81 | 19.01 | 22.93 | 23.84 | 14.69 |
本業收入比 | 87.76 | 92.31 | 100.00 | 98.70 | 114.89 |
自由現金流量 | 0.49 | 1.34 | 0.77 | 0.66 | 0.39 |
利息保障倍數 | 181.07 | 71.16 | 57.16 | 36.99 | 19.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標