- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.64 | 105.0 | 78.26 | 41.69 | -1.72 | 7.87 | 15.43 | 447.16 | 37.16 | 20.50 | 138.37 | 44.57 | 16.78 | 133.06 | 48.1 | 6.71 | 114.38 | 53.55 | 3.81 | 93.4 | 61.44 | 0.23 | -14.81 | 9.52 | 23.76 | 105.54 | 34.39 | 87.90 | 31.25 | -7.52 | 75.61 | 139.43 | -1.71 | 24.39 | -64.35 | 26.83 | 21.82 | -36.22 | -2.06 |
| 25Q4 (7) | 0.80 | -37.98 | 15.94 | 42.42 | 7.66 | -0.28 | 2.82 | -80.32 | -51.04 | 8.60 | -47.69 | -7.33 | 7.20 | -43.26 | -5.26 | 3.13 | -42.78 | 1.62 | 1.97 | -45.13 | 7.65 | 0.27 | -3.57 | 12.5 | 11.56 | -40.81 | -4.54 | 66.97 | 24.48 | -14.34 | 31.58 | -64.35 | -48.33 | 68.42 | 378.95 | 75.94 | 34.21 | 68.11 | 10.64 |
| 25Q3 (6) | 1.29 | 11.21 | 7.5 | 39.40 | -9.55 | 20.45 | 14.33 | 1.49 | 4.07 | 16.44 | 10.11 | -0.6 | 12.69 | -4.73 | -7.3 | 5.47 | 6.21 | -2.32 | 3.59 | 20.07 | 4.97 | 0.28 | 27.27 | 12.0 | 19.53 | 5.68 | -0.71 | 53.80 | 1.11 | -13.07 | 88.57 | -8.02 | 6.29 | 14.29 | 285.71 | -14.29 | 20.35 | -16.26 | 34.5 |
| 25Q2 (5) | 1.16 | 26.09 | 13.73 | 43.56 | 12.7 | 8.57 | 14.12 | 25.51 | -7.11 | 14.93 | 5.29 | -11.55 | 13.32 | 17.56 | -2.77 | 5.15 | 17.85 | 2.59 | 2.99 | 26.69 | 2.4 | 0.22 | 4.76 | 4.76 | 18.48 | 4.52 | -7.0 | 53.21 | -44.02 | -20.91 | 96.30 | 25.19 | 4.32 | 3.70 | -80.74 | -67.9 | 24.30 | 9.07 | 16.55 |
| 25Q1 (4) | 0.92 | 33.33 | 0.0 | 38.65 | -9.14 | 0.0 | 11.25 | 95.31 | 0.0 | 14.18 | 52.8 | 0.0 | 11.33 | 49.08 | 0.0 | 4.37 | 41.88 | 0.0 | 2.36 | 28.96 | 0.0 | 0.21 | -12.5 | 0.0 | 17.68 | 46.0 | 0.0 | 95.05 | 21.58 | 0.0 | 76.92 | 25.87 | 0.0 | 19.23 | -50.55 | 0.0 | 22.28 | -27.94 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.69 | -42.5 | 0.0 | 42.54 | 30.05 | 0.0 | 5.76 | -58.17 | 0.0 | 9.28 | -43.89 | 0.0 | 7.60 | -44.49 | 0.0 | 3.08 | -45.0 | 0.0 | 1.83 | -46.49 | 0.0 | 0.24 | -4.0 | 0.0 | 12.11 | -38.43 | 0.0 | 78.18 | 26.32 | 0.0 | 61.11 | -26.67 | 0.0 | 38.89 | 133.33 | 0.0 | 30.92 | 104.36 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.20 | 17.65 | 0.0 | 32.71 | -18.47 | 0.0 | 13.77 | -9.41 | 0.0 | 16.54 | -2.01 | 0.0 | 13.69 | -0.07 | 0.0 | 5.60 | 11.55 | 0.0 | 3.42 | 17.12 | 0.0 | 0.25 | 19.05 | 0.0 | 19.67 | -1.01 | 0.0 | 61.89 | -8.01 | 0.0 | 83.33 | -9.72 | 0.0 | 16.67 | 44.44 | 0.0 | 15.13 | -27.43 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.02 | 0.0 | 0.0 | 40.12 | 0.0 | 0.0 | 15.20 | 0.0 | 0.0 | 16.88 | 0.0 | 0.0 | 13.70 | 0.0 | 0.0 | 5.02 | 0.0 | 0.0 | 2.92 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 19.87 | 0.0 | 0.0 | 67.28 | 0.0 | 0.0 | 92.31 | 0.0 | 0.0 | 11.54 | 0.0 | 0.0 | 20.85 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 4.16 | 0.0 | 41.02 | 6.82 | 10.38 | -16.22 | 2.61 | 3.61 | 13.40 | -15.24 | 11.00 | -14.4 | 17.72 | -4.53 | 10.36 | -5.56 | 0.94 | 10.59 | 16.63 | -12.15 | 66.97 | -14.34 | 77.78 | -0.93 | 22.22 | 3.38 | 0.69 | 16.3 | 25.53 | 19.24 |
| 2024 (4) | 4.16 | 7.49 | 38.40 | -6.04 | 12.39 | -13.54 | 2.51 | -5.38 | 15.81 | -2.77 | 12.85 | -3.96 | 18.56 | 4.21 | 10.97 | -0.72 | 0.85 | 3.66 | 18.93 | -1.76 | 78.18 | 25.55 | 78.50 | -10.54 | 21.50 | 75.55 | 0.59 | 9.96 | 21.41 | -2.06 |
| 2023 (3) | 3.87 | 0.0 | 40.87 | -0.7 | 14.33 | -8.78 | 2.66 | -10.96 | 16.26 | -3.96 | 13.38 | -1.11 | 17.81 | -6.31 | 11.05 | -1.6 | 0.82 | 0.0 | 19.27 | -5.26 | 62.27 | 0.86 | 87.76 | -4.93 | 12.24 | 59.18 | 0.54 | 93.3 | 21.86 | 11.36 |
| 2022 (2) | 3.87 | 0.52 | 41.16 | -10.09 | 15.71 | -16.97 | 2.99 | -6.07 | 16.93 | -10.61 | 13.53 | -9.92 | 19.01 | -17.1 | 11.23 | -13.42 | 0.82 | -3.53 | 20.34 | -10.28 | 61.74 | -27.81 | 92.31 | -7.69 | 7.69 | 0 | 0.28 | 63.11 | 19.63 | -12.68 |
| 2021 (1) | 3.85 | 5.19 | 45.78 | 0 | 18.92 | 0 | 3.18 | 10.98 | 18.94 | 0 | 15.02 | 0 | 22.93 | 0 | 12.97 | 0 | 0.85 | -3.41 | 22.67 | 6.08 | 85.53 | 15.69 | 100.00 | 1.32 | 0.00 | 0 | 0.17 | -10.88 | 22.48 | -0.31 |
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