- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 3.82 | -4.02 | 24.03 | 45.82 | -2.45 | 12.8 | 28.11 | -4.16 | 33.48 | 26.09 | 6.71 | 8.39 | 19.58 | -16.5 | -4.35 | 5.55 | -6.57 | 5.71 | 3.95 | -8.14 | 9.12 | 0.20 | 11.11 | 17.65 | 37.92 | 1.26 | 0.03 | 48.56 | 38.47 | -9.44 | 107.48 | -10.38 | 23.14 | -7.79 | 60.91 | -161.23 | 22.97 | -4.53 | -6.63 |
| 25Q4 (7) | 3.98 | -1.97 | 103.06 | 46.97 | 1.62 | 25.15 | 29.33 | -1.48 | 53.48 | 24.45 | -17.54 | 42.4 | 23.45 | 3.85 | 75.13 | 5.94 | -12.13 | 81.65 | 4.30 | -6.32 | 82.98 | 0.18 | -10.0 | 5.88 | 37.45 | -9.04 | 18.74 | 35.07 | -23.94 | -17.87 | 119.92 | 19.57 | 7.59 | -19.92 | -6594.25 | -73.78 | 24.06 | 8.72 | 7.36 |
| 25Q3 (6) | 4.06 | 37.16 | 28.89 | 46.22 | -0.71 | 29.43 | 29.77 | 5.12 | 56.44 | 29.65 | 28.91 | 55.48 | 22.58 | 30.14 | 17.97 | 6.76 | 31.26 | 18.8 | 4.59 | 33.82 | 21.11 | 0.20 | 5.26 | 5.26 | 41.17 | 17.19 | 34.24 | 46.11 | -13.65 | -4.42 | 100.30 | -18.45 | 0.81 | -0.30 | 98.71 | 0 | 22.13 | -2.68 | -0.58 |
| 25Q2 (5) | 2.96 | -3.9 | 29.82 | 46.55 | 14.6 | 17.31 | 28.32 | 34.47 | 19.59 | 23.00 | -4.45 | 10.21 | 17.35 | -15.24 | 5.92 | 5.15 | -1.9 | 7.74 | 3.43 | -5.25 | 12.83 | 0.19 | 11.76 | 5.56 | 35.13 | -7.33 | 6.33 | 53.40 | -0.41 | -13.51 | 122.98 | 40.91 | 8.62 | -22.98 | -280.7 | -73.76 | 22.74 | -7.56 | -6.3 |
| 25Q1 (4) | 3.08 | 57.14 | 0.0 | 40.62 | 8.23 | 0.0 | 21.06 | 10.2 | 0.0 | 24.07 | 40.19 | 0.0 | 20.47 | 52.88 | 0.0 | 5.25 | 60.55 | 0.0 | 3.62 | 54.04 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 37.91 | 20.2 | 0.0 | 53.62 | 25.57 | 0.0 | 87.28 | -21.7 | 0.0 | 12.72 | 210.94 | 0.0 | 24.60 | 9.77 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.96 | -37.78 | 0.0 | 37.53 | 5.1 | 0.0 | 19.11 | 0.42 | 0.0 | 17.17 | -9.96 | 0.0 | 13.39 | -30.04 | 0.0 | 3.27 | -42.53 | 0.0 | 2.35 | -37.99 | 0.0 | 0.17 | -10.53 | 0.0 | 31.54 | 2.84 | 0.0 | 42.70 | -11.48 | 0.0 | 111.46 | 12.03 | 0.0 | -11.46 | 0 | 0.0 | 22.41 | 0.67 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 3.15 | 38.16 | 0.0 | 35.71 | -10.01 | 0.0 | 19.03 | -19.64 | 0.0 | 19.07 | -8.62 | 0.0 | 19.14 | 16.85 | 0.0 | 5.69 | 19.04 | 0.0 | 3.79 | 24.67 | 0.0 | 0.19 | 5.56 | 0.0 | 30.67 | -7.17 | 0.0 | 48.24 | -21.87 | 0.0 | 99.49 | -12.13 | 0.0 | 0.00 | 100.0 | 0.0 | 22.26 | -8.28 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.28 | 0.0 | 0.0 | 39.68 | 0.0 | 0.0 | 23.68 | 0.0 | 0.0 | 20.87 | 0.0 | 0.0 | 16.38 | 0.0 | 0.0 | 4.78 | 0.0 | 0.0 | 3.04 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 33.04 | 0.0 | 0.0 | 61.74 | 0.0 | 0.0 | 113.23 | 0.0 | 0.0 | -13.23 | 0.0 | 0.0 | 24.27 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 14.08 | 39.41 | 45.24 | 16.45 | 27.34 | 27.04 | 11.93 | 1.21 | 25.39 | 26.0 | 20.99 | 20.7 | 21.74 | 14.06 | 15.98 | 21.06 | 0.75 | 2.74 | 37.98 | 15.16 | 35.07 | -17.87 | 107.74 | 0.92 | -7.65 | 0 | 1.22 | -25.83 | 23.33 | 1.57 |
| 2024 (4) | 10.10 | 110.86 | 38.85 | 8.67 | 21.52 | 55.38 | 11.79 | -23.99 | 20.15 | 63.16 | 17.39 | 41.5 | 19.06 | 97.1 | 13.20 | 105.93 | 0.73 | 52.08 | 32.98 | 7.74 | 42.70 | -26.87 | 106.76 | -4.82 | -6.76 | 0 | 1.64 | -20.92 | 22.97 | -14.96 |
| 2023 (3) | 4.79 | -56.89 | 35.75 | -19.45 | 13.85 | -45.81 | 15.51 | 41.76 | 12.35 | -51.87 | 12.29 | -44.41 | 9.67 | -66.76 | 6.41 | -57.8 | 0.48 | -27.27 | 30.61 | -21.33 | 58.39 | -16.93 | 112.16 | 12.64 | -12.16 | 0 | 2.07 | -25.29 | 27.01 | 30.8 |
| 2022 (2) | 11.11 | 36.99 | 44.38 | 3.86 | 25.56 | 23.54 | 10.94 | 1.38 | 25.66 | 24.68 | 22.11 | -2.08 | 29.09 | -36.09 | 15.19 | -11.74 | 0.66 | -9.59 | 38.91 | 14.41 | 70.29 | -61.19 | 99.58 | -0.91 | 0.42 | 0 | 2.78 | -40.49 | 20.65 | -7.73 |
| 2021 (1) | 8.11 | 245.11 | 42.73 | 0 | 20.69 | 0 | 10.79 | 7.66 | 20.58 | 0 | 22.58 | 0 | 45.52 | 0 | 17.21 | 0 | 0.73 | -3.95 | 34.01 | 69.04 | 181.09 | 8.99 | 100.50 | -28.04 | -0.50 | 0 | 4.67 | -37.83 | 22.38 | -5.09 |
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