| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.4 (-0.73%) 85張 (+93.18%) 季線下 63張 99張 105張 85張 0.86倍 |
1.3% -4.56% -29.35% -35.62% -53.5% |
47.16 (-13.31%) 54.4 |
N/A 0.98 |
1507 N/A |
N/A |
11.93% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-22 2025-06-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.4 | 54.2↗ | 54.56↘ | 55.32↘ | 55.81↘ | 54.76↗ | 57.72↘ | 69.25↘ | 86.4↘ |
| 乖離率 | 0.37% | -0.29% | -1.66% | -2.53% | -0.66% | -5.75% | -21.44% | -37.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.7 | 55.6 | 57.0 | 56.1 | 48.1 | 77.0 | 84.5 | 117.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.32,N/A (12.16,15.89,19.62) 2.38,23.03 (2.63,3.85,5.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.26%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.37←47.93(-0.56%) 10.53←10.32(0.21%), 0.68% 47.37←48.63(-1.26%) 10.53←9.41(1.12%), 28.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.21%[113] (N/A) 0 (6.21%) | 相對高點 相對低點 | 155.5 (-65.02%) 23-12-18 46.15 (17.88%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.84 -18.28 -20.18 1.02億(5月) | 1.63 34.39 -22.12 14個月新高 1.24億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-06 61.7 (25-05-09) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.28% -6 0 0 4.25%←4.42%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.33,24.44 up 45.76 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 16%,14%,2%,-10% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.88,23.99 look 30.23 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1507 N/A | 月KD RSI MACD | 9.61,9.52 up 35.35 -5.56 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.66% -5.75% -21.44% -37.04% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.84%(-0.2%) | 4 (連4買) 4.71% | 2年趨勢圖 | 0.64%←0.3%(0.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 0.97% 6.59% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.19←3.04 (-27.96%) Q1←Q4 第1降 2.19←3.19 (-31.35%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.29 (-27.96%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.35 (-31.35%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.97←1.56 (+26.28%) Q1←Q4 第1升 1.97←2.58 (-23.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.21←60.43 (+26.11%) Q1←Q4 第1升 76.21←66.67 (+14.31%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.33←83.76 (+26.11%) Q1←Q4 第1升 115.33←101.39 (+13.75%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.41 (-53.66%) Q1←Q4 連3降 0.19←1.44 (-86.81%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←0.74 (-104.05%) Q1←Q4 第1降 -0.03←0.9 (-103.33%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.61←34.05 Q1←Q4 連2升 36.61←33.83 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.02←9.59 Q1←Q4 第1降 -0.02←10.91 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.62←3.98 Q1←Q4 連3降 2.62←13.39 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.76←1.51 Q1←Q4 連3降 0.76←5.98 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.54←1.07 Q1←Q4 連3降 0.54←3.5 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/25 曾盈誠 經理人 信託 15張 |
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| 公告 | 114/06/06 應廣 114年5月營收1.02億、年減12.84% |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】應廣 2025年5月合併營收1.02億元 年增-12.84% 114/05/27 【公告】應廣114年股東常會重要決議事項 114/05/19 【公告】應廣決議通過除息基準日等相關事宜 114/05/08 【公告】應廣董事會決議買回庫藏股 114/05/08 【公告】應廣董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】應廣 2025年4月合併營收1.24億元 年增1.64% 114/04/30 【公告】應廣114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/17 【公告】應廣董事辭任 114/04/07 【公告】應廣 2025年3月合併營收9261.4萬元 年增-11.07% 114/03/07 【公告】應廣 2025年2月合併營收7860.8萬元 年增5.07% 114/02/25 【公告】應廣董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】應廣董事長決定限制員工權利新股之增資基準日 114/02/25 【公告】應廣董事會決議發行限制員工權利新股 114/02/25 【公告】應廣董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜 114/02/25 【公告】應廣董事會重大決議事項 114/02/17 【公告】應廣113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/07 【公告】應廣 2025年1月合併營收4793.6萬元 年增-65.72% 114/01/07 【公告】應廣 2024年12月合併營收1.18億元 年增-9.7% 113/12/06 【公告】應廣 2024年11月合併營收1.08億元 年增-4.01% 113/12/02 【公告】應廣註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應廣 | 1.3% 63(34.21%) | -2.16% 113(-25.14%) | -4.56% 99(-14.18%) | -29.35% 105(-19.45%) | -35.62% 66(28.48%) | -53.5% 64(31.22%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.62 | 7.93 | 19.42 | 35.39 | 20.13 |
| ROE | 16.89 | 7.85 | 24.9 | 41.06 | 24.73 |
| 本業收入比 | 94.27 | 115.07 | 76.47 | 102.40 | 100.74 |
| 自由現金流量 | 4.04 | 1.79 | -1.84 | 2.36 | 1.16 |
| 利息保障倍數 | 23.00 | 13.20 | 115.84 | 352.44 | 147.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
