| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.6 (1.48%) 700張 (+38.73%) 季線上 632張 1043張 727張 700張 0.67倍 |
5.47% 22.28% 33.33% 9.94% -9.51% |
N/A N/A 37.6 |
N/A 0.94 |
1535 N/A |
微型股 24.96億 |
25.1% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-12-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.6 | 37.07↗ | 36.17↗ | 34.91↗ | 34.08↗ | 32.69↗ | 31.83↗ | 30.56↗ | 34.91↘ |
| 乖離率 | 1.43% | 3.95% | 7.71% | 10.33% | 15.02% | 18.13% | 23.04% | 7.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.65 | 36.25 | 30.75 | 30.85 | 30.1 | 28.2 | 34.2 | 41.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 由虧轉盈 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.23,16.61 (1.41,2.11,2.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.36% 帶寬大) 月線斜率0.99 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.67←40.14(0.53%) 26.15←25.37(0.78%), 0.59% 40.67←42.77(-2.1%) 26.15←16.39(9.76%), 112.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 61.0 (-38.36%) 24-07-04 23.55 (59.66%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.46 16.29 17.24 1.11億(7月) | 80.05 9.61 10.78 0.96億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-11 38.7 (25-08-15) 146日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 1.47% 1.06% 62 0 0 9.86%←8.42%(1.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.09,75.55 68.84 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 3%,6%,1%,-1% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 91.27,82.54 62.61 1.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1535 N/A | 月KD RSI MACD | 37.52,23.72 up 53.74 -0.4 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.71% 18.13% 23.04% 7.71% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.32%←2.2%(0.12%) | 97 (連10買) 13.86% | 2年趨勢圖 | 2.32%←1.96%(0.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.06% 4.76% 32.86% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.08%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.06%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.14 (0.0%) Q2←Q1 0.14←0.03 (+366.67%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.66←1.85 (+43.78%) Q2←Q1 第1升 2.66←1.89 (+40.74%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←-0.15 (+43.78%) Q2←Q1 第1升 0.1←-0.23 (+40.74%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.88←2.51 (+14.74%) Q2←Q1 連2升 2.88←2.47 (+16.6%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.3←114.76 (-26.54%) Q2←Q1 第1降 84.3←104.77 (-19.54%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 131.62←160.73 (-26.54%) Q2←Q1 第1降 131.62←151.13 (-12.91%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.85←-0.27 (-214.81%) Q2←Q1 連2降 -0.85←-0.38 (+123.68%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←-0.38 (+44.74%) Q2←Q1 第1升 -0.21←-0.39 (-46.15%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.84←26.86 Q2←Q1 第1升 29.84←23.27 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.8←-8.08 Q2←Q1 第1升 由虧轉盈 3.8←-12.18 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.69←-6.19 Q2←Q1 連2降 -16.69←-11.21 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.34←-0.59 Q2←Q1 連2降 -2.34←-1.1 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.46←-0.29 Q2←Q1 連2降 -1.46←-0.61 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/11/13 李仲仁 經理人 辦理過額配售 20張 108/11/13 李芳春之配偶 關係人配偶 辦理過額配售 20張 |
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| 公告 | 114/08/19 旭暉應材 更正背書保證資訊 114/08/19 旭暉應材 本公司背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第三款及第一項第... |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】旭暉應材 2025年7月合併營收1.11億元 年增53.46% 114/07/09 【公告】旭暉應材 2025年6月合併營收9565萬元 年增80.05% 114/06/23 《半導體》宏碩系統執行長 酈唯誠接任 114/06/18 旭暉應材 拓半導體、散熱布局 114/06/17 【公告】旭暉應材114年股東常會解除新任董事競業之限制 114/06/13 【公告】宏碩系統114年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 114/06/09 【公告】旭暉應材 2025年5月合併營收8726.3萬元 年增31.19% 114/06/09 《業績-其他電》旭暉應材5月營收為0.87億元，年增31.19% 114/05/09 【公告】旭暉應材 2025年4月合併營收8263.7萬元 年增18.36% 114/05/09 《業績-其他電》旭暉應材4月營收為0.83億元，年增18.36% 114/05/01 【公告】旭暉應材114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日。 114/04/09 《業績-其他電》旭暉應材3月營收為0.74億元，年增20.42% 114/04/09 【公告】旭暉應材 2025年3月合併營收7399.9萬元 年增20.42% 114/03/25 【公告】旭暉應材法人董事改派代表人 114/03/12 【公告】旭暉應材董事會決議股利分派情形 114/03/07 《業績-其他電》旭暉應材2月營收為0.56億元，年減12.94% 114/03/07 【公告】旭暉應材 2025年2月合併營收5618.7萬元 年增-12.94% 114/03/04 【公告】旭暉應材董事辭任 114/02/11 《業績-其他電》旭暉應材1月營收為0.55億元，年減40.04% 114/02/10 【公告】旭暉應材 2025年1月合併營收5459.5萬元 年增-40.04% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭暉應材 | 5.47% 632(10.68%) | 3.72% 993(-29.49%) | 22.28% 1043(-32.89%) | 33.33% 727(-3.66%) | 9.94% 435(60.75%) | -9.51% 671(4.28%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.91 | -8.0 | 1.74 | 7.44 | 6.83 |
| ROE | -1.01 | -1.5 | 1.28 | 4.39 | 1.75 |
| 本業收入比 | -850.00 | 818.18 | 46.81 | 65.31 | 72.41 |
| 自由現金流量 | 2.14 | -1.78 | -1.35 | -3.1 | -2.08 |
| 利息保障倍數 | 1.09 | 0.57 | 3.87 | 16.33 | 10.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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