| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.3 (-2.65%) 4167張 (-41.29%) 季線上 短漲多 3904張 1539張 712張 4167張 2.71倍 |
15.73% 38.01% 32.19% 40.77% 51.07% |
N/A N/A 42.3 |
N/A 0.69 |
1758 N/A |
微型股 28.08億 |
25.1% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-12-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.3 | 39.82↗ | 37.09↗ | 34.15↗ | 33.49↗ | 32.26↗ | 32.0↗ | 32.23↗ | 32.69↗ |
| 乖離率 | 6.23% | 14.05% | 23.87% | 26.31% | 31.12% | 32.19% | 31.24% | 29.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.55 | 31.35 | 30.65 | 30.35 | 31.6 | 32.0 | 30.05 | 28.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.66,16.33 (1.58,2.19,2.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(58.71% 帶寬大) 月線斜率1.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.16←38.0(1.16%) 24.86←25.68(-0.82%), 2.22% 39.16←45.91(-6.75%) 24.86←19.75(5.11%), 44.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.18%[114] (N/A) 0 (1.18%) | 相對高點 相對低點 | 61.0 (-30.66%) 24-07-04 23.55 (79.62%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -44.63 -10.36 -20.55 0.46億(4月) | -31.02 10.35 -9.78 0.51億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-02 47.5 (26-06-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 4.83% 6.28% -141 -22 0 12.86%←9.56%(3.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 69.86,85.49 down 76.42 1.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-3%,-1%,-1% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.82,78.47 69.05 0.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1758 N/A | 月KD RSI MACD | 75.7,64.32 59.53 0.85 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 23.87% 32.19% 31.24% 29.4% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←2.29%(-1.32%) | -464 (連2賣) 11.14% | 2年趨勢圖 | 0.97%←2.16%(-1.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.28% 31.55% 48.22% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 2 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.1%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.14 (-92.86%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.67←3.52 (-52.56%) Q1←Q4 連2降 1.67←1.85 (-9.73%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.27←-0.06 (-52.56%) Q1←Q4 連2降 -0.27←-0.15 (-9.73%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.53←2.51 (+0.8%) Q1←Q4 第1升 2.53←2.51 (+0.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 149.77←100.03 (+49.73%) Q1←Q4 連2升 149.77←114.76 (+30.51%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 173.07←84.05 (+49.73%) Q1←Q4 第1升 173.07←160.73 (+7.68%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.35←-0.21 (-66.67%) Q1←Q4 第1降 -0.35←-0.27 (+29.63%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.41←-0.36 (-13.89%) Q1←Q4 第1降 -0.41←-0.38 (+7.89%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.56←17.42 Q1←Q4 第1升 20.56←26.86 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.47←-1.83 Q1←Q4 連2降 -16.47←-8.08 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.6←1.78 Q1←Q4 連2降 -14.6←-6.19 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.32←0.34 Q1←Q4 連2降 -1.32←-0.59 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.73←0.33 Q1←Q4 連2降 -0.73←-0.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/11/13 李仲仁 經理人 辦理過額配售 20張 108/11/13 李芳春之配偶 關係人配偶 辦理過額配售 20張 |
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| 公告 | 115/05/12 旭暉應材第一季虧損2324萬元，每股稅後 -0.35元 115/05/12 旭暉應材 公告本公司董事會通過115年第一季財務報告 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】旭暉應材 2026年4月合併營收4575.4萬元 年增-44.63% 115/05/04 【公告】旭暉應材115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月12日。 115/04/09 【公告】旭暉應材 2026年3月合併營收5104.2萬元 年增-31.02% 115/03/10 【公告】董事會擬議股利分派 115/03/09 【公告】旭暉應材 2026年2月合併營收4625.3萬元 年增-17.68% 115/02/09 【公告】旭暉應材 2026年1月合併營收6940.2萬元 年增27.12% 115/01/09 【公告】旭暉應材 2025年12月合併營收1.32億元 年增12.22% 114/12/18 【公告】旭暉應材召開線上法說會 114/12/09 【公告】旭暉應材 2025年11月合併營收1.02億元 年增2.51% 114/11/07 【公告】旭暉應材 2025年10月合併營收1.18億元 年增93.61% 114/10/09 【公告】旭暉應材 2025年9月合併營收1.24億元 年增91.48% 114/08/08 【公告】旭暉應材 2025年7月合併營收1.11億元 年增53.46% 114/06/18 旭暉應材 拓半導體、散熱布局 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭暉應材 | 15.73% 3904(6.75%) | 34.93% 2391(74.28%) | 38.01% 1539(170.66%) | 32.19% 712(485.07%) | 40.77% 563(639.52%) | 51.07% 545(664.53%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.3 | -1.91 | -8.0 | 1.74 | 7.44 |
| ROE | -2.21 | -1.01 | -1.5 | 1.28 | 4.39 |
| 本業收入比 | -60.00 | -850.00 | 818.18 | 46.81 | 65.31 |
| 自由現金流量 | -0.03 | 2.14 | -1.78 | -1.35 | -3.1 |
| 利息保障倍數 | 0.66 | 1.09 | 0.57 | 3.87 | 16.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標