| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.5 (-1.63%) 63張 (+90.91%) 季線上 91張 60張 54張 63張 1.05倍 |
0.56% 4.94% -0.82% -14.05% -19.42% |
10.4~11.6 |
211.82 (17.35%) 180.5 |
N/A 0.93 |
387 N/A 、Y! |
微型股 54.15億 |
51.67% 0.0% |
資安 軟件 |
2024-07-16 2025-07-03 |
宏碁集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.5 | 183.7↗ | 181.3↗ | 177.42↗ | 176.66↗ | 176.11↘ | 177.78↘ | 180.88↘ | 197.47↘ |
| 乖離率 | -1.74% | -0.44% | 1.74% | 2.17% | 2.49% | 1.53% | -0.21% | -8.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 179.5 | 176.0 | 172.0 | 172.5 | 183.5 | 182.0 | 210.0 | 224.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.16,16.41 (19.41,23.38,27.35) 1.86,98.66 (2.48,3.24,4.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.63%) 月線斜率0.24 築底85日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.16←60.16(0.0%) 19.73←19.6(0.13%), 0.39% 60.16←66.08(-5.92%) 19.73←18.84(0.89%), 52.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底85日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.32%[113] (3.19%[114]) 0 (3.32%) | 相對高點 相對低點 | 280.5 (-35.65%) 24-07-17 99.5 (81.41%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.76 -13.26 12.78 1.94億(7月) | 9.37 17.96 13.51 2.23億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 188.5 (25-08-15) 59日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% 4 0 0 0.67%←1.29%(-0.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | 207.42(14.91%) | 日KD RSI MACD | 54.29,70.85 53.76 0.78 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,14%,6%,1% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.08,57.64 47.21 1.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 387 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 27.01,23.36 up 49.03 -5.8 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.1%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.13%(-0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.99 1.17 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.74% 1.53% -0.21% -8.59% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.07%←3.96%(0.11%) | 5 (連2賣轉買) 7.94% | 2年趨勢圖 | 4.07%←1.3%(2.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.15% 4.18% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 2 3.17% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.11%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.47←1.57 (-6.37%) Q2←Q1 連2降 1.47←0.68 (+116.18%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.98←5.16 (+15.89%) Q2←Q1 第1升 5.98←5.3 (+12.83%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.9←0.67 (+15.89%) Q2←Q1 第1升 0.9←0.71 (+12.83%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.99←48.91 (-32.55%) Q2←Q1 連2降 32.99←32.15 (+2.61%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-32.55%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.5←1.87 (+33.69%) Q2←Q1 第1升 2.5←2.54 (-1.57%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.4←1.73 (+38.73%) Q2←Q1 第1升 2.4←1.9 (+26.32%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.75←41.5 Q2←Q1 第1升 42.75←40.33 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.1←12.93 Q2←Q1 第1升 15.1←13.41 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.55←10.88 Q2←Q1 連2升 12.55←10.56 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.56←1.9 Q2←Q1 第1升 2.56←4.47 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.65←1.24 Q2←Q1 第1升 1.65←1.99 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/11 吳乙南 經理人 信託 30張 111/04/11 黃瓊瑩 經理人 信託 30張 |
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| 公告 | 114/08/05 安�硌穈T 114年7月營收1.94億、年增8.76% |
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| 新聞 | 114/08/05 【公告】安碁資訊 2025年7月合併營收1.94億元 年增8.76% 114/07/30 【公告】安碁資訊董事會通過114年第二季合併財務報表 114/07/22 【公告】安碁資訊114年度第二季財務報告董事會預計召開日期為114年7月30日 114/07/03 【公告】安碁資訊 2025年6月合併營收2.23億元 年增9.37% 114/06/09 【公告】安碁資訊董事會推選施宣輝先生續任董事長 114/06/05 安碁資訊5月、前5月營收雙創同期新高，積極拓展東南亞資安市場 114/06/04 安碁資訊 5月營收年增10.87％ 114/06/04 《數雲端》安碁資訊6月5日受邀永豐金證產業論壇 114/06/04 【公告】安碁資訊受邀參加永豐金證券舉辦之「2025年第二季產業論壇」 114/06/04 【公告】安碁資訊 2025年5月合併營收1.89億元 年增10.87% 114/06/04 《業績-數雲端》安碁資訊5月營收為1.89億元，年增10.87% 114/05/28 《數雲端》安碁資訊拚全年營收雙位數成長 114/05/27 安碁資訊 拚全年營收雙位數成長 114/05/27 【公告】安碁資訊114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】安碁資訊114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一 114/05/06 【公告】安碁資訊 2025年4月合併營收1.85億元 年增19.49% 114/05/06 《業績-數雲端》安碁資訊4月營收為1.85億元，年增19.49% 114/04/30 資安需求暢旺，安碁資訊Q1獲利寫同期新高，EPS 1.87元 114/04/29 安碁資訊首季EPS 1.87元 114/04/29 資安需求熱絡 安碁資訊Q1獲利創同期高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安碁資訊 | 0.56% 91(-31.02%) | 2.56% 74(-15.38%) | 4.94% 60(4.58%) | -0.82% 54(16.67%) | -14.05% 91(-31.3%) | -19.42% 113(-44.68%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.67 | 12.63 | 11.57 | 9.14 | 12.5 |
| ROE | 10.49 | 15.23 | 13.38 | 13.16 | 13.74 |
| 本業收入比 | 103.53 | 100.43 | 98.93 | 97.78 | 99.01 |
| 自由現金流量 | -4.97 | -1.2 | -2.24 | -0.9 | 0.78 |
| 利息保障倍數 | 19.72 | 57.39 | 38.38 | 189.53 | 428.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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