| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.0 (-1.88%) 46張 (+70.37%) 季線上 51張 54張 98張 46張 0.85倍 |
0.0% -0.81% -1.61% -14.88% 4.57% |
2.1~2.4 8.4~9.8 |
211.82 (15.75%) 183.0 |
N/A 0.89 |
1034 N/A 、Y! |
N/A |
51.67% 0.0% |
資安 軟件 |
2024-07-16 2024-11-01 |
宏碁集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.0 | 185.3↗ | 183.45↗ | 183.42↘ | 184.1↘ | 180.79↗ | 181.24↘ | 192.77↘ | 204.96↗ |
| 乖離率 | -1.24% | -0.25% | -0.23% | -0.6% | 1.22% | 0.97% | -5.07% | -10.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 183.0 | 180.0 | 184.5 | 189.0 | 144.5 | 186.0 | 215.0 | 175.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增, 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.16,20.2 (19.41,23.38,27.35) 1.94,96.13 (2.48,3.24,4.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.72% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.16←59.95(0.21%) 20.08←19.14(0.94%), 1.22% 60.16←64.54(-4.38%) 20.08←18.37(1.71%), 50.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.28%[113] (3.15%[114]) 0 (3.28%) | 相對高點 相對低點 | 280.5 (-34.76%) 24-07-17 92.0 (98.91%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.86 2.26 14.59 1.89億(5月) 短突破長 | 19.48 -10.15 15.64 1.85億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 192.0 (25-05-22) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% -14 0 0 1.25%←1.23%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 195.46(6.81%) | 日KD RSI MACD | 60.0,69.54 49.22 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,11%,7%,6% 平,買,平,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.95,58.28 44.58 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1034 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 28.83,28.71 up 49.18 -5.16 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.15%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.13%(0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.23% 0.97% -5.07% -10.71% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.51%←4.47%(0.04%) | -5 (連2買轉賣) 10.87% | 2年趨勢圖 | 4.51%←3.19%(1.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.58% 3.72% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.15%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.57←1.68 (-6.55%) Q1←Q4 第1降 1.57←0.78 (+101.28%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.16←6.04 (-14.57%) Q1←Q4 第1降 5.16←4.52 (+14.16%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.67←0.83 (-14.57%) Q1←Q4 第1降 0.67←0.56 (+14.16%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.91←67.9 (-27.97%) Q1←Q4 第1降 48.91←48.08 (+1.73%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-27.97%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.87←2.91 (-35.74%) Q1←Q4 第1降 1.87←2.03 (-7.88%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.73←2.27 (-23.79%) Q1←Q4 第1降 1.73←1.5 (+15.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.5←42.71 Q1←Q4 第1降 41.5←40.43 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.93←13.67 Q1←Q4 連2降 12.93←12.5 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.88←10.73 Q1←Q4 第1升 10.88←9.87 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.9←2.97 Q1←Q4 連2降 1.9←3.54 Q1←Q1 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.24←1.63 Q1←Q4 連3降 1.24←1.83 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/11 吳乙南 經理人 信託 30張 111/04/11 黃瓊瑩 經理人 信託 30張 |
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| 公告 | 114/06/13 6/12櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】安碁資訊董事會推選施宣輝先生續任董事長 114/06/05 安碁資訊5月、前5月營收雙創同期新高，積極拓展東南亞資安市場 114/06/04 安碁資訊 5月營收年增10.87％ 114/06/04 《數雲端》安碁資訊6月5日受邀永豐金證產業論壇 114/06/04 【公告】安碁資訊受邀參加永豐金證券舉辦之「2025年第二季產業論壇」 114/06/04 【公告】安碁資訊 2025年5月合併營收1.89億元 年增10.87% 114/06/04 《業績-數雲端》安碁資訊5月營收為1.89億元，年增10.87% 114/05/28 《數雲端》安碁資訊拚全年營收雙位數成長 114/05/27 安碁資訊 拚全年營收雙位數成長 114/05/27 【公告】安碁資訊114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】安碁資訊114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一 114/05/06 【公告】安碁資訊 2025年4月合併營收1.85億元 年增19.49% 114/05/06 《業績-數雲端》安碁資訊4月營收為1.85億元，年增19.49% 114/04/30 資安需求暢旺，安碁資訊Q1獲利寫同期新高，EPS 1.87元 114/04/29 安碁資訊首季EPS 1.87元 114/04/29 資安需求熱絡 安碁資訊Q1獲利創同期高 114/04/29 《數雲端》安碁資訊第一季每股盈餘1.87元 114/04/29 【公告】安碁資訊董事會通過114年第一季合併財務報表 114/04/28 《數雲端》商機俏 安碁資訊鎖定AI＋雲端 114/04/27 商機俏 安碁資訊鎖定AI＋雲端 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安碁資訊 | 1.67% 56(-18.65%) | -0.81% 54(-16.15%) | -1.61% 98(-53.23%) | -14.88% 132(-65.31%) | 4.57% 157(-70.87%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.67 | 12.63 | 11.57 | 9.14 | 12.5 |
| ROE | 10.49 | 15.23 | 13.38 | 13.16 | 13.74 |
| 本業收入比 | 103.53 | 100.43 | 98.93 | 97.78 | 99.01 |
| 自由現金流量 | -4.97 | -1.2 | -2.24 | -0.9 | 0.78 |
| 利息保障倍數 | 19.72 | 57.39 | 38.38 | 189.53 | 428.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
