收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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1975.0 (-8.99%) 4168張 (+97.0%) 2502張 1797張 1688張 季線下 短跌深 ↘2157.0 ↘2296.5 ↘2453.82 ↘2476.0 ↘2583.78 ↘2548.67 4168張 2.32倍 長跌破 |
-13.19% -22.7% -16.31% -11.04% 14.49% |
24.6%~28.1% 133.4~155.8 |
1881.43 (-4.74%) 1975.0 |
2642.9 (33.82%) 1119.95 (-43.29%) |
N/A 1.85 |
3297.97(66.99%) 、Y! |
17.48億 3453.11億 |
39.44% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-06-11 |
1 | 緯創集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.67,16.86 (9.56,16.06,22.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(42.58% 帶寬大) 月線斜率-1.23 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.13%[112] (3.59%[113]) 0 (2.13%) | 相對高點 相對低點 | 2980.0 (-33.72%) 24-06-19 610.0 (223.77%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 1.08% 2.38% 65 -1 0 3.8%←2.55%(49.02%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.05 24.22 12.69 14個月新高 307.58億(6月) | 59.54 12.73 7.8 247.6億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-03 2590.0 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-8%,-9%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 1925.95(-2.48%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.03 2.37,5.66 look 2070.0,1970.0 -59.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.46 1.95,19.15 look 2070.0,1635.0 -79.05 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.95%←2.57%(-24.12%) | -130 (連11賣) 3.12% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 3297.97(66.99%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.61 47.11,69.72 2145.0,1135.0 50.26 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.85%←38.9%(5.01%) | -537 12.88% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.12,277.39 (4.97,6.5,8.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -20.23% -22.51% -18.38% -3.61% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.48%(-8.33%) | -16 0.38% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.97 1.12 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.38% 7.16% 20.56% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.74←66.37(2.06%) 5.07←3.89(30.33%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 54.21←59.5 (-8.89%) Q1←Q4 第1降 54.21←39.0 (+39.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 696.28←585.5 (+18.92%) Q1←Q4 連2升 696.28←742.26 (-6.19%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 58.57←46.46 (+18.92%) Q1←Q4 連2升 58.57←44.81 (-6.19%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 486.5←301.79 (+61.2%) Q1←Q4 第1升 486.5←344.64 (+41.16%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.94←27.66 (-24.3%) Q1←Q4 連3降 20.94←30.67 (-31.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.92←53.01 (-24.3%) Q1←Q4 第1升 57.92←47.13 (+22.89%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 26.92←20.1 (+33.93%) Q1←Q4 連2升 26.92←18.86 (+42.74%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 26.63←21.16 (+25.85%) Q1←Q4 連3升 26.63←20.66 (+28.9%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.07←11.03 Q1←Q4 連4升 11.07←8.33 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.41←7.93 Q1←Q4 連2升 8.41←6.04 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.76←6.0 Q1←Q4 連4升 6.76←4.44 Q1←Q1 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 10.37←8.51 Q1←Q4 連3升 10.37←8.16 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.96←4.19 Q1←Q4 連3升 4.96←3.7 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/05 林福謙 代表(董事) 贈與 80張 |
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公告 | 113/07/26 7/23證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 113/07/26 算力大戰開打 台鏈吃補(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/07/17 《熱門族群》供貨轉順 AI伺服器廠樂透 113/07/17 供貨轉順 AI伺服器廠樂透 113/07/16 權證市場焦點-緯穎 伺服器訂單旺 113/07/16 【Yahoo早盤】美股創高台股2萬4關前徘徊 分析師蔡明翰曝原因 113/07/12 搶AI商機,緯穎ECB+GDR海外大籌資,惟今股價跌破GDR發行價 113/07/11 一表看黃仁勳43檔明牌股6月營收比一比! 技嘉、慧友翻倍成長高居冠亞軍 13檔年月雙增一次看 113/07/11 【公告】緯穎113年度第一次海外無擔保可轉換公司債完成訂價 113/07/10 營收速報 - 緯穎(6669)6月營收307.58億元年增率高達36.05% 113/07/08 【公告】緯穎 2024年6月合併營收307.58億元 年增36.05% 113/07/08 《業績-電週邊》緯穎6月營收為307.58億元,年增36.05% 113/07/04 權證市場焦點-緯穎 拚第四季放量出貨 113/06/25 外資喊買+蘋果拉貨在即,大立光股價創1月來新高,超車緯穎登上股后 113/06/25 大立光收盤勁揚逾4% 超車緯穎重登股后 113/06/19 不忍了!林百里召喚,廣達股價大噴發,緯穎登新天價穩居股后 113/06/19 緯穎再度奪股后寶座 股價突破歷史新高2,880元 113/06/14 【公告】緯穎受邀參加花旗於113年6月17日至19日舉辦之線上法人說明會 113/06/13 《電週邊》海外購料 緯穎二大籌資案 上看400億 113/06/13 《電週邊》緯穎決議現增參與發行海外存託憑證、海外發債 113/06/13 【公告】緯穎董事會決議發行海外無擔保可轉換公司債 113/06/13 《熱門族群》法人捧 台達電、緯穎權證亮 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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緯穎 | -13.19% 2502(66.57%) | -21.78% 2232(86.7%) | -22.7% 1797(131.97%) | -16.31% 1688(146.82%) | -11.04% 2149(93.94%) | 14.49% 2560(62.77%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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1975.0 | 2101.67↘ | 2157.0↘ | 2296.5↘ | 2453.82↘ | 2476.0↘ | 2525.4↘ | 2583.78↘ | 2548.67↘ | 2462.9↘ | 2453.17↘ | 2419.79↘ | 2144.05↗ | 2048.88↗ | 2004.2↗ |
乖離率 | -6.03% | -8.44% | -14.0% | -19.51% | -20.23% | -21.79% | -23.56% | -22.51% | -19.81% | -19.49% | -18.38% | -7.88% | -3.61% | -1.46% |
均線開始 轉折價位 | 2205.0 | 2380.0 | 2620.0 | 2605.0 | 2590.0 | 2965.0 | 2565.0 | 2360.0 | 2330.0 | 2115.0 | 2185.0 | 1435.0 | 1780.0 | 1190.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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緯穎 | 382.8% | 12.0% | 125.0% | -27.0% | 60.0% | 12.0% | 68.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.56 | 6.09 | 5.91 | 6.01 | 4.99 |
ROE | 29.73 | 42.85 | 33.34 | 38.49 | 39.81 |
本業收入比 | 102.76 | 99.65 | 103.56 | 103.26 | 105.18 |
自由現金流量 | 183.64 | 287.48 | -152.51 | 134.73 | 72.33 |
利息保障倍數 | 17.20 | 21.30 | 31.87 | 36.78 | 24.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標