| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540.0 (-1.28%) 1797張 (+76.0%) 季線上 短漲多 840張 556張 272張 1797張 3.23倍 |
22.73% 39.35% 13.45% -30.32% 13.21% |
4.7~5.2 12.0~13.9 |
256.57 (-52.49%) 540.0 |
N/A 1.41 |
1493 N/A 、Y! |
N/A |
60.54% 1.65% |
設備儀器廠商 |
2025-05-19 2025-06-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540.0 | 502.6↗ | 470.15↗ | 452.4↗ | 438.8↗ | 405.61↗ | 411.58↗ | 491.62↘ | 646.44↗ |
| 乖離率 | 7.44% | 14.86% | 19.36% | 23.06% | 33.13% | 31.2% | 9.84% | -16.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 440.0 | 451.0 | 387.5 | 374.0 | 314.0 | 476.0 | 775.0 | 477.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.41,42.19 (9.61,20.05,30.48) 13.4,40.82 (1.88,2.42,2.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(45.07% 帶寬大) 月線斜率1.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.39←67.3(0.09%) 16.75←17.88(-1.13%), -5.44% 67.39←72.94(-5.55%) 16.75←8.18(8.57%), 420.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.78%[113] (2.18%[114]) 0 (2.78%) | 相對高點 相對低點 | 1080.0 (-50.0%) 24-08-28 77.1 (600.39%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 85.23 88.79 -16.89 2.6億(5月) | -14.22 60.88 -33.64 1.38億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 584.0 (25-06-13) 97日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 6.35% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 241.73(-55.24%) | 日KD RSI MACD | 72.84,84.2 down 72.8 9.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -7%,1%,1%,-2% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.91,68.29 53.95 18.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1493 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 29.82,20.94 up 56.13 -34.02 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 5 (連2買) 0.28% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.2 0.37 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 19.36% 31.2% 9.84% -16.47% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.97%←4.48%(-1.51%) | 4 (連2買) 0.22% | 2年趨勢圖 | 2.97%←0.23%(2.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.35% 17.39% 41.08% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.14%(0.27%) | -1 (連2買轉賣) 0.06% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.63←0.38 (+65.79%) Q1←Q4 第1升 0.63←0.95 (-33.68%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.3←8.49 (-49.35%) Q1←Q4 第1降 4.3←6.95 (-38.13%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←1.62 (-49.35%) Q1←Q4 第1降 0.53←1.38 (-38.13%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.53←6.25 (+20.48%) Q1←Q4 第1升 7.53←4.79 (+57.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 149.17←74.56 (+100.07%) Q1←Q4 第1升 149.17←84.84 (+75.83%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 239.59←111.42 (+100.07%) Q1←Q4 第1升 239.59←110.02 (+117.77%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.64←5.37 (-69.46%) Q1←Q4 第1降 1.64←4.93 (-66.73%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.54←4.39 (-64.92%) Q1←Q4 第1降 1.54←3.64 (-57.69%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.15←37.2 Q1←Q4 第1升 39.15←37.62 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.32←19.02 Q1←Q4 第1降 12.32←19.89 Q1←Q1 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.81←18.05 Q1←Q4 第1降 9.81←19.98 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.9←8.68 Q1←Q4 第1降 2.9←10.19 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.23←4.27 Q1←Q4 第1降 1.23←4.35 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/21 石敦智 董事 盤後定價交易 195張 |
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| 公告 | 114/06/13 櫃買市場6/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/06/13 櫃買中心6月12日公告16種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/06/13 《半導體》注意股：均華 近5日漲22.37% 114/06/11 《半導體》均華訂單旺到明年Q1 114/06/10 均華 訂單旺到明年Q1 114/06/10 《半導體》5月營收強彈逾8成 均華放量攻頂 114/06/09 【公告】均華 2025年5月合併營收2.6億元 年增85.24% 114/06/02 【公告】均華調整現金股利分派總額 114/05/28 【公告】均華114年股東常會重大決議事項 114/05/28 【公告】均華114年股東常會補選獨立董事當選名單 114/05/28 【公告】均華114年股東會決議通過解除董事之競業許可 114/05/28 《半導體》注意股：均華 近5日漲22.25% 114/05/27 熱門股－均華 挑戰半年線 114/05/22 《半導體》Q2營收有望顯著回升 均華亮燈攻近2月高 114/05/15 《半導體》均華5月19日受邀參加法說 114/05/15 【公告】均華受邀參加證券櫃檯買賣中心及凱基證券共同舉辦之 2025 TPEx & KGI Pre-Computex Taiwan Corporate Day 114/05/08 【公告】均華 2025年4月合併營收1.38億元 年增-14.23% 114/05/07 《半導體》均華Q1每股盈餘1.64元 114/04/23 川普關稅轉軟 台股飆今年第二大漲點/金價暴衝後重摔 股民喊一買就賠/特斯拉喜迎馬斯克回歸 股價狂飆甩財報利空｜Yahoo財經掃描 114/04/17 《半導體》均華明起實施庫藏股 擬買回30萬股 114/04/17 【公告】均華董事會決議買回庫藏股 114/04/10 【公告】均華 2025年3月合併營收8556.6萬元 年增-61.94% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 均華 | 22.73% 840(113.72%) | 19.73% 604(197.47%) | 39.35% 556(222.79%) | 13.45% 272(559.55%) | -30.32% 281(537.49%) | 13.21% 640(180.76%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.09 | 10.0 | 16.6 | 10.86 | -1.8 |
| ROE | 27.31 | 8.09 | 20.81 | 16.0 | 3.77 |
| 本業收入比 | 85.00 | 100.85 | 82.27 | 80.50 | -27.59 |
| 自由現金流量 | 1.54 | 2.73 | -0.83 | 1.02 | -1.37 |
| 利息保障倍數 | 32.28 | 7.84 | 30.16 | 24.27 | 8.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
