6640 均華 (上櫃) - 半導體
2.83億
股本
N/A
市值
89.5
收盤價 (08-11)
11張 +21.31%
成交量 (08-11)
N/A
融資餘額佔股本
N/A
融資使用率
0.45
本益成長比
2.82
總報酬本益比
18.53~22.65%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
0.674
本業收入比(5年平均)
2.42
淨值比
0.39%
單日周轉率(>10%留意)
2.41%
5日周轉率(>30%留意)
9.92%
20日周轉率(>100%留意)
8.76
每股清算價值
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | |
---|---|---|---|---|---|
均華 | -3.76% | -3.76% | 2.17% | -5.29% | -10.41% |
加權指數 | 1.08% | 1.32% | 4.45% | -5.13% | -16.64% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
均華 | 170.2% | -19.0% | 65.0% | 39.0% | 18.0% | -9.0% |
0050 | 102.36% | -18.0% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | 16.43 | 158.15 | 76.7 | 152.5 | 70.39 | 最低殖利率 | 6.15% | 151.11 | 68.84 | 145.72 | 62.82 | 最高淨值比 | 1.89 | 69.9 | -21.9 |
最低價本益比 | 10.77 | 103.63 | 15.79 | 99.93 | 11.65 | 最高殖利率 | 8.61% | 107.91 | 20.57 | 104.06 | 16.27 | 最低淨值比 | 1.16 | 42.9 | -52.07 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 114.5 | 77.1 | 9.62 | 11.9 | 8.01 | 9.29 | 8.11% | 12.05% | 3.5 | 2.01 |
110 | 185.0 | 59.2 | 5.78 | 32.01 | 10.24 | 5.0 | 2.7% | 8.45% | 5.66 | 2.04 |
109 | 64.0 | 32.9 | 1.57 | 40.76 | 20.96 | 3.0 | 4.69% | 9.12% | 1.89 | 1.04 |
108 | 48.8 | 34.85 | 2.97 | 16.43 | 11.73 | 3.0 | 6.15% | 8.61% | 1.56 | 1.13 |
107 | 41.0 | 35.1 | 3.26 | 12.58 | 10.77 | 3.0 | 7.32% | 8.55% | 1.31 | 1.16 |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
4年 | 2.83億 | 25.91% | 55.43% | 1.29% | 158.66% | 201百萬 | 30.16% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 10.86 | -1.8 | 13.91 | 10.27 | 9.59 |
ROE | 16.0 | 3.77 | 9.32 | 10.2 | 7.95 |
本業收入比 | 80.50 | -27.59 | 98.13 | 77.87 | 108.05 |
自由現金流量(億) | 1.02 | -1.37 | 1.14 | 0.66 | -0.45 |
利息保障倍數 | 24.27 | 8.75 | 21.16 | 26.23 | 32.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
---|---|---|
1.03 | 0.08 | 1187.5 | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
0.38 | -0.05 | N/A | 2021Q3(億) | 2020Q3(億) | YoY(%) |
0.57 | 0.39 | 46.15 |
2022Q1(元) | 2021Q4(元) | 比率 |
---|---|---|
2.92 | 1.08 | 1.7037 |
- 漲很多的股票要留意營收年增率大幅減少
年/月 | 營收(億) | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/7 | 0.98 | -44.42 | -26.83 | 8.6 |
2022/6 | 1.76 | 39.77 | 130.33 | 15.26 |
2022/5 | 1.26 | 0.9 | -46.07 | 1.42 |
2022/4 | 1.25 | -33.8 | -18.33 | 29.04 |
2022/3 | 1.89 | 57.51 | 41.17 | 58.16 |
2022/2 | 1.2 | 40.66 | 90.49 | 77.86 |
2022/1 | 0.85 | -42.56 | 62.69 | 62.69 |
2021/12 | 1.49 | 52.26 | 63.33 | 68.95 |
2021/11 | 0.98 | -32.63 | 25.19 | 69.6 |
2021/10 | 1.45 | 6.21 | 85.94 | 74.49 |
2021/9 | 1.36 | 26.28 | 113.25 | 73.07 |
2021/8 | 1.08 | -19.45 | 26.23 | 68.54 |
2021/7 | 1.34 | 74.97 | 8.01 | 76.06 |
2021/6 | 0.77 | -67.27 | -10.01 | 99.71 |
2021/5 | 2.34 | 52.8 | 335.37 | 134.05 |
2021/4 | 1.53 | 14.43 | 245.39 | 84.45 |
2021/3 | 1.34 | 112.55 | 40.79 | 43.39 |
2021/2 | 0.63 | 20.13 | 57.69 | 46.53 |
2021/1 | 0.52 | -42.34 | 35.04 | 35.04 |
2020/12 | 0.91 | 16.71 | 30.23 | 15.74 |
2020/11 | 0.78 | 0.05 | 47.66 | 14.27 |
2020/10 | 0.78 | 21.81 | 80.13 | 11.49 |
2020/9 | 0.64 | -25.24 | 5.74 | 6.48 |
2020/8 | 0.86 | -31.08 | 9.12 | 6.57 |
2020/7 | 1.24 | 45.77 | 29.53 | 6.13 |
2020/6 | 0.85 | 58.32 | -12.9 | -0.13 |
2020/5 | 0.54 | 21.22 | -17.07 | 4.66 |
2020/4 | 0.44 | -53.35 | -14.22 | 11.89 |
2020/3 | 0.95 | 138.06 | 304.13 | 21.31 |
2020/2 | 0.4 | 2.88 | -31.84 | -34.23 |
2020/1 | 0.39 | -44.39 | -36.53 | -36.53 |
2019/12 | 0.7 | 32.32 | -23.16 | -17.81 |
2019/11 | 0.53 | 22.05 | -30.52 | -17.22 |
2019/10 | 0.43 | -28.49 | -24.44 | -15.88 |
2019/9 | 0.6 | -22.85 | -33.78 | -15.18 |
2019/8 | 0.78 | -18.2 | -9.53 | -12.38 |
2019/7 | 0.96 | -1.98 | 3.61 | -12.86 |
2019/6 | 0.98 | 50.74 | 13.52 | -16.42 |
2019/5 | 0.65 | 25.39 | -20.47 | -23.97 |
2019/4 | 0.52 | 119.77 | -32.71 | -25.06 |
2019/3 | 0.24 | -59.85 | -56.3 | -21.86 |
2019/2 | 0.59 | -4.19 | 8.86 | -7.54 |
2019/1 | 0.61 | -32.68 | -19.21 | -19.21 |
2018/12 | 0.91 | 19.65 | -0.89 | -5.57 |
2018/11 | 0.76 | 32.73 | 17.34 | -6.06 |
2018/10 | 0.57 | -37.33 | -9.89 | -7.9 |
2018/9 | 0.91 | 5.4 | 8.61 | -7.74 |
2018/8 | 0.87 | -6.3 | -7.47 | -9.78 |
2018/7 | 0.92 | 7.37 | 44.23 | -10.15 |
2018/6 | 0.86 | 5.6 | 14.95 | -16.92 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 避開自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
2021 | 0.71 | 1.02 | 1.58 |
2020 | 0.91 | -1.37 | 0.45 |
2019 | 1.86 | 1.14 | 0.85 |
2018 | 0.82 | 0.66 | 0.87 |
2017 | 1.74 | -0.45 | 0.65 |
2016 | 1.15 | 0.96 | 1.18 |
2015 | 0.54 | 0.32 | 1.18 |
2014 | 0.69 | 1.02 | 0.95 |
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
22Q1 | 0.51 | 0.46 | 0.79 |
21Q4 | 1.03 | 1.02 | 0.29 |
21Q3 | -0.1 | 0.51 | 0.43 |
21Q2 | 0.57 | 0.84 | 0.79 |
21Q1 | -0.8 | -1.36 | 0.06 |
20Q4 | 0.42 | 0.16 | -0.03 |
20Q3 | 0.49 | -0.61 | 0.29 |
20Q2 | 0.19 | -0.35 | 0.21 |
20Q1 | -0.18 | -0.57 | -0.02 |
19Q4 | -0.2 | -0.57 | 0.07 |
19Q3 | 0.94 | 1.03 | 0.38 |
19Q2 | 0.38 | 0.47 | 0.32 |
19Q1 | 0.75 | 0.22 | 0.09 |
18Q4 | 0.5 | 0.57 | 0.27 |
18Q3 | -0.21 | -0.08 | 0.26 |
18Q2 | 0.58 | 0.44 | 0.39 |
18Q1 | -0.05 | -0.27 | -0.04 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 現金是否充足, 是否沒有債務壓力
- 應收帳款或存貨是否突然大幅增加, 留意應收帳款超過營收
- 如果未分配盈餘為負, 就算當年有獲利也沒法配息
- 營收和獲利增加的速度要大於存貨和應收帳款的速度; 營收衰退, 應收帳款正常也要跟著減少
- 最容易被操弄的資產是應收帳款, 存貨和長期投資
- 圖表中的值是加一取對數, 目的是為了看趨勢
現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 4.49 | 3.94 | 0.79 | 6.11 | 155.08 | 3.95 | 3.17 | 0 | 1.06 | 0.16 | 13.66 | 2.83 | 0.75 | 0.24 | 2.98 | 3.97 |
21Q4 | 5.16 | 3.91 | 0.29 | 6.04 | 154.48 | 3.44 | 3.17 | 0 | 1.09 | 0.19 | 14.69 | 2.83 | 0.75 | 0.24 | 2.19 | 3.17 |
21Q3 | 4.12 | 3.81 | 0.43 | 5.73 | 150.39 | 3.7 | 3.19 | 0 | 1.13 | 0 | 14.64 | 2.83 | 0.75 | 0.24 | 1.91 | 2.89 |
21Q2 | 4.17 | 4.62 | 0.79 | 5.34 | 115.58 | 3.19 | 3.22 | 0 | 1.19 | 0 | 14.96 | 2.83 | 0.75 | 0.24 | 1.48 | 2.46 |
21Q1 | 3.01 | 2.49 | 0.06 | 4.32 | 173.49 | 3.47 | 3.26 | 0 | 1.22 | 0 | 12.36 | 2.83 | 0.71 | 0.26 | 1.12 | 2.08 |
20Q4 | 3.57 | 2.47 | -0.03 | 3.63 | 146.96 | 2.43 | 3.28 | 0 | 1.28 | 0 | 9.97 | 2.83 | 0.71 | 0.26 | 1.06 | 2.02 |
20Q3 | 3.92 | 2.74 | 0.29 | 3.75 | 136.86 | 2.73 | 2.18 | 0 | 1.33 | 0 | 9.97 | 2.83 | 0.71 | 0.26 | 1.08 | 2.05 |
20Q2 | 4.4 | 1.83 | 0.21 | 3.19 | 174.32 | 2.61 | 1.99 | 0 | 1.39 | 0 | 9.13 | 2.83 | 0.71 | 0.26 | 0.8 | 1.76 |
20Q1 | 4.97 | 1.74 | -0.02 | 3.22 | 185.06 | 2.27 | 2.05 | 0 | 0.78 | 0.12 | 7.9 | 2.83 | 0.62 | 0.24 | 1.54 | 2.4 |
19Q4 | 5.35 | 1.66 | 0.07 | 2.44 | 146.99 | 2.04 | 1.88 | 0.25 | 0.82 | 0.12 | 6.74 | 2.83 | 0.62 | 0.24 | 1.56 | 2.42 |
19Q3 | 6.1 | 2.35 | 0.38 | 2.26 | 96.17 | 1.9 | 1.9 | 0.27 | 0.84 | 0.12 | 7.17 | 2.83 | 0.62 | 0.24 | 1.49 | 2.35 |
19Q2 | 6.48 | 2.14 | 0.32 | 2.65 | 123.83 | 2.01 | 1.93 | 0.29 | 0.88 | 0.15 | 8.07 | 2.83 | 0.62 | 0.24 | 1.11 | 1.97 |
19Q1 | 5.34 | 1.43 | 0.09 | 2.22 | 155.24 | 2.12 | 1.96 | 0 | 0.9 | 0.2 | 6.29 | 2.83 | 0.53 | 0.32 | 1.65 | 2.5 |
18Q4 | 5.08 | 2.24 | 0.27 | 3.58 | 159.82 | 2.22 | 1.97 | 0 | 0.94 | 0.25 | 6.83 | 2.83 | 0.53 | 0.32 | 1.57 | 2.42 |
18Q3 | 4.56 | 2.7 | 0.26 | 4.09 | 151.48 | 2.25 | 1.95 | 0 | 0.96 | 0.5 | 8.14 | 2.57 | 0.53 | 0.32 | 1.29 | 2.14 |
18Q2 | 4.35 | 2.44 | 0.39 | 3.51 | 143.85 | 2.2 | 1.99 | 0 | 1.03 | 0.56 | 7.63 | 2.57 | 0.53 | 0.32 | 1.04 | 1.89 |
18Q1 | 5.34 | 1.83 | -0.04 | 3.19 | 174.32 | 2.13 | 2.0 | 0 | 1.1 | 0.49 | 7.66 | 2.57 | 0.47 | 0.24 | 1.44 | 2.14 |
現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5.16 | 14.82 | 1.58 | 6.04 | 40.76 | 3.44 | 3.17 | 0 | 1.09 | 0.19 | 14.69 | 2.83 | 0.75 | 0.24 | 2.19 | 3.17 |
2020 | 3.57 | 8.77 | 0.45 | 3.63 | 41.39 | 2.43 | 3.28 | 0 | 1.28 | 0 | 9.97 | 2.83 | 0.71 | 0.26 | 1.06 | 2.02 |
2019 | 5.35 | 7.58 | 0.85 | 2.44 | 32.19 | 2.04 | 1.88 | 0.25 | 0.82 | 0.12 | 6.74 | 2.83 | 0.62 | 0.24 | 1.56 | 2.42 |
2018 | 5.08 | 9.22 | 0.87 | 3.58 | 38.83 | 2.22 | 1.97 | 0 | 0.94 | 0.25 | 6.83 | 2.83 | 0.53 | 0.32 | 1.57 | 2.42 |
2017 | 4.96 | 9.77 | 0.65 | 3.23 | 33.06 | 1.76 | 2.0 | 0 | 1.39 | 0.2 | 6.8 | 2.57 | 0.47 | 0.24 | 1.48 | 2.18 |
2016 | 3.48 | 9.49 | 1.18 | 3.98 | 41.94 | 2.06 | 0.54 | 0 | 0.3 | 0 | 4.02 | 2.57 | 0.35 | 0.24 | 1.85 | 2.44 |
2015 | 2.74 | 9.71 | 1.18 | 4.09 | 42.12 | 2.13 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 2.48 | 0.23 | 0.24 | 1.65 | 2.12 |
2014 | 3.33 | 8.38 | 0.95 | 3.47 | 41.41 | 1.48 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 2.48 | 0.14 | 0.24 | 1.19 | 1.56 |
2013 | 2.74 | 0 | 0 | 2.45 | 0.00 | 1.0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 2.48 | 0.1 | 0.24 | 0.77 | 1.1 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 股本如果持續膨脹, 就會影響到EPS, 接著就會影響股價
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 1.03 | 0.24 | 23.30 | 2.92 | 27 |
21Q4 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.38 | 0.1 | 26.32 | 1.08 | 27 |
21Q3 | 3.81 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.57 | 0.14 | 24.56 | 1.60 | 27 |
21Q2 | 4.62 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.97 | 0.19 | 19.59 | 2.88 | 27 |
21Q1 | 2.49 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 12.50 | 0.22 | 28 |
20Q4 | 2.47 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | -0.05 | 0.06 | 0.00 | -0.09 | 28 |
20Q3 | 2.74 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0.39 | 0.09 | 23.08 | 1.01 | 28 |
20Q2 | 1.83 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.27 | 0.07 | 25.93 | 0.73 | 28 |
20Q1 | 1.74 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | -0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 28 |
19Q4 | 1.66 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.08 | -0.09 | 0.09 | 0.01 | 11.11 | 0.26 | 28 |
19Q3 | 2.35 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.47 | 0.09 | 19.15 | 1.34 | 28 |
19Q2 | 2.14 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.4 | 0.08 | 20.00 | 1.12 | 28 |
19Q1 | 1.43 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 18.18 | 0.31 | 28 |
18Q4 | 2.24 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.14 | 0.34 | 0.07 | 20.59 | 1.04 | 26 |
18Q3 | 2.7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.1 | 0.36 | 0.1 | 27.78 | 1.00 | 26 |
18Q2 | 2.44 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.18 | 0.51 | 0.13 | 25.49 | 1.50 | 26 |
18Q1 | 1.83 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | -0.14 | 0.01 | 0.05 | 500.00 | -0.15 | 26 |
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 14.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 2.0 | 0.43 | 21.50 | 5.84 | 27 |
2020 | 8.77 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.58 | 0.23 | 39.66 | 1.57 | 28 |
2019 | 7.58 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.07 | 0.21 | 19.63 | 3.02 | 28 |
2018 | 9.22 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.27 | 1.22 | 0.35 | 28.69 | 3.33 | 26 |
2017 | 9.77 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | -0.21 | -0.07 | 0.87 | 0.22 | 25.29 | 2.52 | 26 |
2016 | 9.49 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0.11 | 0.57 | 1.61 | 0.43 | 26.71 | 4.67 | 25 |
2015 | 9.71 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.07 | 0.2 | 1.57 | 0.39 | 24.84 | 4.77 | 25 |
2014 | 8.38 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.01 | 0 | 0.1 | 0.15 | 1.23 | 0.27 | 21.95 | 3.85 | 25 |
營收(億) | 營業成本(億) | 營業毛利(億) | 營業毛利率 | 營業利益(億) | 營業利益率 | 業外收支(億) | 稅前淨利(億) | 稅後淨利(億) | EPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 3.94 | 2.33 | 1.61 | 40.82 | 0.85 | 21.68 | 0.18 | 1.03 | 0.79 | 2.92 |
21Q4 | 3.91 | 2.65 | 1.26 | 32.17 | 0.25 | 6.50 | 0.13 | 0.38 | 0.29 | 1.08 |
21Q3 | 3.81 | 2.59 | 1.22 | 32.08 | 0.43 | 11.42 | 0.14 | 0.57 | 0.43 | 1.60 |
21Q2 | 4.62 | 2.85 | 1.76 | 38.21 | 0.87 | 18.93 | 0.09 | 0.97 | 0.79 | 2.88 |
21Q1 | 2.49 | 1.7 | 0.8 | 31.92 | 0.05 | 1.89 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.22 |
20Q4 | 2.47 | 2.23 | 0.24 | 9.63 | -0.73 | -29.42 | 0.67 | -0.05 | -0.03 | -0.09 |
20Q3 | 2.74 | 1.66 | 1.08 | 39.43 | 0.43 | 15.85 | -0.04 | 0.39 | 0.29 | 1.01 |
20Q2 | 1.83 | 1.02 | 0.81 | 44.23 | 0.2 | 10.71 | 0.07 | 0.27 | 0.21 | 0.73 |
20Q1 | 1.74 | 1.26 | 0.48 | 27.76 | -0.06 | -3.54 | 0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.08 |
19Q4 | 1.66 | 1.0 | 0.66 | 39.70 | 0.17 | 10.55 | -0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.26 |
19Q3 | 2.35 | 1.38 | 0.97 | 41.28 | 0.45 | 19.23 | 0.02 | 0.47 | 0.38 | 1.34 |
19Q2 | 2.14 | 1.38 | 0.77 | 35.80 | 0.34 | 15.71 | 0.06 | 0.4 | 0.32 | 1.12 |
19Q1 | 1.43 | 1.02 | 0.42 | 29.01 | 0.09 | 6.39 | 0.02 | 0.11 | 0.09 | 0.31 |
18Q4 | 2.24 | 1.43 | 0.81 | 36.24 | 0.2 | 9.07 | 0.14 | 0.34 | 0.27 | 1.04 |
18Q3 | 2.7 | 1.78 | 0.93 | 34.32 | 0.26 | 9.66 | 0.1 | 0.36 | 0.26 | 1.00 |
18Q2 | 2.44 | 1.6 | 0.84 | 34.56 | 0.34 | 13.71 | 0.18 | 0.51 | 0.39 | 1.50 |
18Q1 | 1.83 | 1.27 | 0.56 | 30.54 | 0.15 | 8.06 | -0.14 | 0.01 | -0.04 | -0.15 |
- 營業利益和稅後淨利成長率大於營收成長率, 通常代表公司在成長, 如果是漲很多的股票, 發現沒有現象就要留意了
- 營收到某個數字後, 營業利益產生不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
- 如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 去年同期營收成長率(%) | 去年稅前淨利率成長率(%) | 去年同期EPS成長率(%) | 兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 較上季營收成長率(%) | 較上季稅前淨利率成長率(%) | 較上季EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 3.94 | 0.85 | 0.79 | 26.21 | 2.92 | 58.23 | 742.77 | 1227.27 | 58.27 | 1263.63 | 0.77 | 166.36 | 170.37 |
21Q4 | 3.91 | 0.25 | 0.29 | 9.84 | 1.08 | 58.30 | 553.46 | 1300.00 | 48.67 | 679.21 | 2.62 | -34.36 | -32.50 |
21Q3 | 3.81 | 0.43 | 0.43 | 14.99 | 1.60 | 39.05 | 5.49 | 58.42 | 95.75 | 176.47 | -17.53 | -28.59 | -44.44 |
21Q2 | 4.62 | 0.87 | 0.79 | 20.99 | 2.88 | 152.46 | 42.89 | 294.52 | 97.78 | 334.76 | 85.54 | 574.92 | 1209.09 |
21Q1 | 2.49 | 0.05 | 0.06 | 3.11 | 0.22 | 43.10 | 372.81 | 375.00 | 45.95 | 120.19 | 0.81 | 243.32 | 344.44 |
20Q4 | 2.47 | -0.73 | -0.03 | -2.17 | -0.09 | 48.80 | -141.25 | -134.62 | 32.70 | -79.62 | -9.85 | -115.27 | -108.91 |
20Q3 | 2.74 | 0.43 | 0.29 | 14.21 | 1.01 | 16.60 | -29.58 | -24.63 | 1.06 | -29.73 | 49.73 | -3.27 | 38.36 |
20Q2 | 1.83 | 0.2 | 0.21 | 14.69 | 0.73 | -14.49 | -21.28 | -34.82 | 3.59 | -80.31 | 5.17 | 1388.60 | 1012.50 |
20Q1 | 1.74 | -0.06 | -0.02 | -1.14 | -0.08 | 21.68 | -115.08 | -125.81 | -2.11 | -100.41 | 4.82 | -121.67 | -130.77 |
19Q4 | 1.66 | 0.17 | 0.07 | 5.26 | 0.26 | -25.89 | -65.44 | -75.00 | -19.43 | -20.50 | -29.36 | -73.93 | -80.60 |
19Q3 | 2.35 | 0.45 | 0.38 | 20.18 | 1.34 | -12.96 | 52.65 | 34.00 | -12.63 | 4.34 | 9.81 | 8.15 | 19.64 |
19Q2 | 2.14 | 0.34 | 0.32 | 18.66 | 1.12 | -12.30 | -10.85 | -25.33 | -17.08 | 140.67 | 49.65 | 146.83 | 261.29 |
19Q1 | 1.43 | 0.09 | 0.09 | 7.56 | 0.31 | -21.86 | 1203.45 | 306.67 | -10.93 | 153.34 | -36.16 | -50.33 | -70.19 |
18Q4 | 2.24 | 0.2 | 0.27 | 15.22 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.04 | 15.13 | 4.00 |
18Q3 | 2.7 | 0.26 | 0.26 | 13.22 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.66 | -36.84 | -33.33 |
18Q2 | 2.44 | 0.34 | 0.39 | 20.93 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 33.33 | 3508.62 | 1100.00 |
18Q1 | 1.83 | 0.15 | -0.04 | 0.58 | -0.15 | - | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅後淨利成長率(%) | 稅前淨利率成長率(%) | EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 14.82 | 1.61 | 1.58 | 13.50 | 5.78 | 68.99 | N/A | 251.11 | 102.70 | 268.15 |
2020 | 8.77 | -0.16 | 0.45 | 6.66 | 1.57 | 15.70 | N/A | -47.06 | -52.77 | -47.14 |
2019 | 7.58 | 1.05 | 0.85 | 14.10 | 2.97 | -17.79 | 10.53 | -2.30 | 6.50 | -8.90 |
2018 | 9.22 | 0.95 | 0.87 | 13.24 | 3.26 | -5.63 | 1.06 | 33.85 | 48.76 | 31.98 |
2017 | 9.77 | 0.94 | 0.65 | 8.90 | 2.47 | 2.95 | -10.48 | -44.92 | -47.62 | -44.99 |
2016 | 9.49 | 1.05 | 1.18 | 16.99 | 4.49 | -2.27 | -23.91 | 0.00 | 4.94 | -1.54 |
2015 | 9.71 | 1.38 | 1.18 | 16.19 | 4.56 | 15.87 | 27.78 | 24.21 | 10.74 | N/A |
2014 | 8.38 | 1.08 | 0.95 | 14.62 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果是毛三到四, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 營益率代表著公司的經營效率
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
營業毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | |
---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 40.82 | 21.68 | 26.21 | 82.52 | 17.48 |
21Q4 | 32.17 | 6.50 | 9.84 | 65.79 | 34.21 |
21Q3 | 32.08 | 11.42 | 14.99 | 75.44 | 24.56 |
21Q2 | 38.21 | 18.93 | 20.99 | 89.69 | 9.28 |
21Q1 | 31.92 | 1.89 | 3.11 | 62.50 | 37.50 |
20Q4 | 9.63 | -29.42 | -2.17 | 1460.00 | -1340.00 |
20Q3 | 39.43 | 15.85 | 14.21 | 110.26 | -10.26 |
20Q2 | 44.23 | 10.71 | 14.69 | 74.07 | 25.93 |
20Q1 | 27.76 | -3.54 | -1.14 | 300.00 | -200.00 |
19Q4 | 39.70 | 10.55 | 5.26 | 188.89 | -100.00 |
19Q3 | 41.28 | 19.23 | 20.18 | 95.74 | 4.26 |
19Q2 | 35.80 | 15.71 | 18.66 | 85.00 | 15.00 |
19Q1 | 29.01 | 6.39 | 7.56 | 81.82 | 18.18 |
18Q4 | 36.24 | 9.07 | 15.22 | 58.82 | 41.18 |
18Q3 | 34.32 | 9.66 | 13.22 | 72.22 | 27.78 |
18Q2 | 34.56 | 13.71 | 20.93 | 66.67 | 35.29 |
18Q1 | 30.54 | 8.06 | 0.58 | 1500.00 | -1400.00 |
營業毛利率 | 營業利益率 | 折舊負擔比率 | 稅前淨利率 | 股東權益報酬率 | 資產報酬率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | 無形資產佔淨值比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 33.98 | 10.86 | 1.96 | 13.50 | 16.00 | 7.40 | 80.50 | 19.50 | 0.12 |
2020 | 29.74 | -1.80 | 3.19 | 6.66 | 3.77 | 2.33 | -27.59 | 127.59 | 0.15 |
2019 | 37.06 | 13.91 | 3.17 | 14.10 | 9.32 | 5.62 | 98.13 | 0.93 | 0.31 |
2018 | 34.10 | 10.27 | 1.41 | 13.24 | 10.20 | 5.93 | 77.87 | 22.13 | 0.31 |
2017 | 34.00 | 9.59 | 2.15 | 8.90 | 7.95 | 4.95 | 108.05 | -8.05 | 0.00 |
2016 | 34.84 | 11.02 | 1.58 | 16.99 | 14.40 | 9.82 | 65.22 | 35.40 | 0.00 |
2015 | 34.90 | 14.18 | 1.03 | 16.19 | 14.70 | 10.32 | 87.90 | 12.74 | 0.00 |
2014 | 29.82 | 12.86 | 1.43 | 14.62 | 12.53 | 9.33 | 87.80 | 12.20 | 0.00 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.65 | 0.63 | 140 | 144 | 162.01 | 123.58 |
21Q4 | 0.66 | 0.74 | 137 | 122 | 147.96 | 116.97 |
21Q3 | 0.69 | 0.75 | 132 | 121 | 138.77 | 105.51 |
21Q2 | 0.96 | 0.86 | 95 | 106 | 134.50 | 105.99 |
21Q1 | 0.63 | 0.58 | 145 | 158 | 153.62 | 114.85 |
20Q4 | 0.67 | 0.86 | 135 | 105 | 186.29 | 149.89 |
20Q3 | 0.79 | 0.62 | 115 | 146 | 192.88 | 152.88 |
20Q2 | 0.57 | 0.42 | 159 | 217 | 201.87 | 156.83 |
20Q1 | 0.61 | 0.58 | 148 | 155 | 207.38 | 164.91 |
19Q4 | 0.71 | 0.51 | 128 | 179 | 241.97 | 198.63 |
19Q3 | 0.96 | 0.70 | 95 | 129 | 226.48 | 190.31 |
19Q2 | 0.88 | 0.67 | 103 | 136 | 205.59 | 173.03 |
19Q1 | 0.49 | 0.47 | 184 | 193 | 271.91 | 223.55 |
18Q4 | 0.58 | 0.64 | 155 | 142 | 247.90 | 204.13 |
18Q3 | 0.71 | 0.80 | 127 | 113 | 199.67 | 164.18 |
18Q2 | 0.73 | 0.74 | 124 | 122 | 209.65 | 170.34 |
18Q1 | 0.57 | 0.66 | 159 | 138 | 213.07 | 175.20 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3.07 | 3.34 | 119 | 109 | 147.96 | 116.97 |
2020 | 2.89 | 2.76 | 126 | 132 | 186.29 | 149.89 |
2019 | 2.52 | 2.24 | 145 | 162 | 241.97 | 198.63 |
2018 | 2.71 | 3.06 | 134 | 119 | 247.90 | 204.13 |
2017 | 2.71 | 3.38 | 134 | 108 | 242.48 | 203.04 |
2016 | 2.35 | 2.95 | 155 | 123 | 332.96 | 266.73 |
2015 | 2.57 | 3.50 | 142 | 104 | 313.16 | 245.92 |
2014 | 2.83 | 4.73 | 129 | 77 | 350.76 | 294.99 |
2013 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 451.01 | 388.40 |
- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 營業活動負債: 因營業活動而產生, 如應付帳款, 應付票據, 合約負債等, 通常不需要支付利息. 此類型負債上升, 通常代表業績增加, 議價能力變好
- 償債能力良好的公司 - 利息保障倍數大於5倍和長期銀行借款占稅後淨利比小於2
- 要注意負債比增加的原因
負債比 | 金融負債(億) | 營收淨額(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.59 | 6.48 | 14.82 | 24.27 | 0.69 |
2020 | 0.51 | 3.98 | 8.77 | 8.75 | 2.84 |
2019 | 0.42 | 2.94 | 7.58 | 21.16 | 0.96 |
2018 | 0.43 | 2.69 | 9.22 | 26.23 | 1.08 |
2017 | 0.46 | 3.39 | 9.77 | 32.18 | 2.14 |
2016 | 0.33 | 0.5 | 9.49 | 221.92 | 0.25 |
2015 | 0.32 | 0 | 9.71 | 332.10 | 0.00 |
2014 | 0.28 | 0 | 8.38 | 1263.90 | 0.00 |
2013 | 0.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
負債比 | 金融負債(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.55 | 5.32 | 52.68 | 1.34 |
21Q4 | 0.59 | 6.48 | 17.68 | 3.76 |
21Q3 | 0.63 | 6.93 | 25.22 | 2.63 |
21Q2 | 0.64 | 6.69 | 45.19 | 1.51 |
21Q1 | 0.58 | 5.42 | 5.43 | 20.33 |
20Q4 | 0.51 | 3.98 | -1.81 | 4.59 |
20Q3 | 0.52 | 4.53 | 21.15 | 4.59 |
20Q2 | 0.52 | 3.59 | 14.47 | 6.62 |
20Q1 | 0.47 | 3.96 | -0.16 | 11.71 |
19Q4 | 0.42 | 2.94 | 7.69 | 11.71 |
19Q3 | 0.44 | 3.06 | 34.93 | 2.21 |
19Q2 | 0.48 | 3.43 | 30.12 | 2.75 |
19Q1 | 0.40 | 2.7 | 9.80 | 10.00 |
18Q4 | 0.43 | 2.69 | 26.72 | 3.48 |
18Q3 | 0.51 | 3.76 | 33.21 | 3.69 |
18Q2 | 0.50 | 2.59 | 39.65 | 2.64 |
18Q1 | 0.48 | 3.99 | 1.98 | 0.00 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 3.94 | 0.16 | 0.51 | 0.3 | 4.06 | 12.94 | 7.61 |
21Q4 | 3.91 | 0.14 | 0.38 | 0.28 | 3.58 | 9.72 | 7.16 |
21Q3 | 3.81 | 0.1 | 0.32 | 0.25 | 2.62 | 8.40 | 6.56 |
21Q2 | 4.62 | 0.1 | 0.48 | 0.28 | 2.16 | 10.39 | 6.06 |
21Q1 | 2.49 | 0.12 | 0.32 | 0.34 | 4.82 | 12.85 | 13.65 |
20Q4 | 2.47 | 0.07 | 0.35 | 0.24 | 2.83 | 14.17 | 9.72 |
20Q3 | 2.74 | 0.08 | 0.32 | 0.24 | 2.92 | 11.68 | 8.76 |
20Q2 | 1.83 | 0.07 | 0.3 | 0.22 | 3.83 | 16.39 | 12.02 |
20Q1 | 1.74 | 0.09 | 0.25 | 0.23 | 5.17 | 14.37 | 13.22 |
19Q4 | 1.66 | 0.11 | 0.18 | 0.2 | 6.63 | 10.84 | 12.05 |
19Q3 | 2.35 | 0.09 | 0.26 | 0.17 | 3.83 | 11.06 | 7.23 |
19Q2 | 2.14 | 0.1 | 0.26 | 0.13 | 4.67 | 12.15 | 6.07 |
19Q1 | 1.43 | 0.07 | 0.17 | 0.1 | 4.90 | 11.89 | 6.99 |
18Q4 | 2.24 | 0.04 | 0.35 | 0.22 | 1.79 | 15.62 | 9.82 |
18Q3 | 2.7 | 0.11 | 0.27 | 0.22 | 4.07 | 10.00 | 8.15 |
18Q2 | 2.44 | 0.08 | 0.27 | 0.19 | 3.28 | 11.07 | 7.79 |
18Q1 | 1.83 | 0.08 | 0.18 | 0.17 | 4.37 | 9.84 | 9.29 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 14.82 | 0.46 | 1.5 | 1.15 | 3.10 | 10.12 | 7.76 |
2020 | 8.77 | 0.3 | 1.22 | 0.93 | 3.42 | 13.91 | 10.60 |
2019 | 7.58 | 0.38 | 0.86 | 0.61 | 5.01 | 11.35 | 8.05 |
2018 | 9.22 | 0.31 | 1.08 | 0.8 | 3.36 | 11.71 | 8.68 |
2017 | 9.77 | 0.43 | 0.91 | 1.05 | 4.40 | 9.31 | 10.75 |
2016 | 9.49 | 0.37 | 0.88 | 1.01 | 3.90 | 9.27 | 10.64 |
2015 | 9.71 | 0.3 | 0.94 | 0.77 | 3.09 | 9.68 | 7.93 |
2014 | 8.38 | 0.3 | 0.64 | 0.48 | 3.58 | 7.64 | 5.73 |
合約負債 (億) | |
---|---|
22Q1 | 0.84 |
21Q4 | 0.82 |
21Q3 | 0.78 |
21Q2 | 0.56 |
21Q1 | 0.6 |
20Q4 | 0.6 |
20Q3 | 0.84 |
20Q2 | 0.45 |
20Q1 | 0.53 |
19Q4 | 0.33 |
19Q3 | 0.37 |
19Q2 | 0.44 |
19Q1 | 0.33 |
18Q4 | 0.1 |
18Q3 | 0.35 |
18Q2 | 0.33 |
18Q1 | 0.48 |
合約負債 (億) | |
---|---|
2021 | 0.82 |
2020 | 0.6 |
2019 | 0.33 |
2018 | 0.1 |