萬年清 6624 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近5年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2025 (5)	0.4	-69.7	-0.03	0	-0.27	0	0.09	0	0.37	-68.38	0	0	0.01	0	-0.00	0	0.17	142.86	0.07	-53.33	0.09	0.0	0.01	0.0	235.29	-55.44
2024 (4)	1.32	0	-0.15	0	-0.32	0	-0.07	0	1.17	0	0.11	175.0	-0.01	0	1.72	123.01	0.07	-72.0	0.15	-31.82	0.09	-10.0	0.01	0.0	528.00	0
2023 (3)	-0.99	0	0.28	0	0.35	0	-0.05	0	-0.71	0	0.04	300.0	0	0	0.77	254.53	0.25	-13.79	0.22	-12.0	0.1	11.11	0.01	-50.0	-300.00	0
2022 (2)	1.2	5900.0	-0.39	0	-0.68	0	0.04	0	0.81	0	0.01	0	0	0	0.22	0	0.29	222.22	0.25	2400.0	0.09	0.0	0.02	100.0	333.33	1733.33
2021 (1)	0.02	0	-0.17	0	0.35	34.62	-0.03	0	-0.15	0	0	0	-0.03	0	-0.00	0	0.09	0	0.01	0	0.09	0.0	0.01	0.0	18.18	0

現金流量-近8季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)	-0.34	-138.64	30.61	-0.02	-300.0	50.0	-0.1	72.97	-133.33	-0.06	-185.71	-500.0	-0.36	-140.45	32.08	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.02	-71.43	166.67	0.01	-87.5	200.0	0.02	0.0	0.0	0	0	0	-1133.33	-228.79	76.87
25Q4 (7)	0.88	49.15	-18.52	0.01	0.0	125.0	-0.37	5.13	63.37	0.07	275.0	800.0	0.89	48.33	-14.42	0	0	-100.0	0	0	-100.0	-0.00	0	-100.0	0.07	0	-73.08	0.08	100.0	-70.37	0.02	0.0	0.0	0	0	0	880.00	-10.51	136.3
25Q3 (6)	0.59	201.72	59.46	0.01	0	112.5	-0.39	-295.0	-156.52	-0.04	-180.0	-33.33	0.6	203.45	106.9	0	0	-100.0	0	-100.0	100.0	-0.00	0	-100.0	0	-100.0	-100.0	0.04	233.33	300.0	0.02	0.0	0.0	0	0	0	983.33	0	-20.27
25Q2 (5)	-0.58	-18.37	-627.27	0	100.0	0	0.2	-33.33	253.85	0.05	600.0	-16.67	-0.58	-9.43	-627.27	0	0	-100.0	0.01	0	200.0	-0.00	0	-100.0	0.13	533.33	316.67	-0.03	-200.0	25.0	0.02	0.0	0.0	0	0	0	0.00	100.0	0
25Q1 (4)	-0.49	-145.37	0.0	-0.04	0.0	0.0	0.3	129.7	0.0	-0.01	0.0	0.0	-0.53	-150.96	0.0	0	-100.0	0.0	0	-100.0	0.0	-0.00	-100.0	0.0	-0.03	-111.54	0.0	-0.01	-103.7	0.0	0.02	0.0	0.0	0	0	0.0	-4900.00	-1415.74	0.0
24Q4 (3)	1.08	191.89	0.0	-0.04	50.0	0.0	-1.01	-246.38	0.0	-0.01	66.67	0.0	1.04	258.62	0.0	0.08	300.0	0.0	0.02	300.0	0.0	2.83	87.99	0.0	0.26	766.67	0.0	0.27	2600.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0	0	0.0	372.41	-69.8	0.0
24Q3 (2)	0.37	236.36	0.0	-0.08	0	0.0	0.69	630.77	0.0	-0.03	-150.0	0.0	0.29	163.64	0.0	0.02	100.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	1.50	140.6	0.0	0.03	150.0	0.0	0.01	125.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0	0	0.0	1233.33	0	0.0
24Q2 (1)	0.11	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-0.13	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	0.11	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	0.62	0.0	0.0	-0.06	0.0	0.0	-0.04	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0

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