共信-KY 6617 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 06-03 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 今年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
68.1 (-1.59%) 103張 (-44.62%) 季線旁 378張 256張 285張 103張 0.4倍	-7.72% 5.91% -14.88% -15.82% -36.94%		N/A N/A 68.1	N/A 0.33	1822 N/A	微型股 86.83億	19.02% 25.56%	新藥研發	2026-05-26	上櫃

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
68.1	70.06↘	68.56↗	66.39↗	67.13↘	66.81↗	68.43↘	74.51↘	85.57↘
乖離率	-2.8%	-0.67%	2.58%	1.44%	1.93%	-0.48%	-8.6%	-20.42%
均線開始轉折價位	73.8	65.8	64.3	77.3	67.8	80.0	80.9	108.0

台股市場估值	0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12%
美股市場估值	SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.49,19.83 (2.95,3.79,4.64)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(22.28% 帶寬大) 月線斜率0.29	近2月趨勢圖大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	67.39←66.66(0.73%) 9.79←10.28(-0.49%), -4.22% 67.39←59.37(8.02%) 9.79←14.05(-4.26%), -31.74%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K	季線旁		股東人數連續16周減少
			均線	布林軌道中軌上(1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	161.0 (-57.7%) 24-06-21 58.3 (16.81%) 26-04-23
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	7.6 21.2 15.9 0.04億(4月)	11.13 11.45 19.7 0.03億(3月)	最近漲停日近期最高股價	26-05-27 80.3 (26-05-28) 55日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.08% -6 0 0 0.87%←0.72%(0.15%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	34.41,39.03 50.77 0.49	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣	賣 ,賣 ,買 ,買 -10%,-4%,7%,2% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	40.0,39.32 43.67 0.61	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1822 N/A		月KD RSI MACD	None	投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.0%←0.0%(0%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	2.58% -0.48% -8.6% -20.42%	外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	38.46%←38.3%(0.16%)	-29 (連5賣) 28.16%	2年趨勢圖	38.46%←37.98%(0.48%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.08% 1.29% 4.07%	自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.0%←0.0%(0%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.09←0.08 (+12.5%) Q1←Q4 第1升 0.09←0.08 (+12.5%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.54←-0.7 (+12.5%) Q1←Q4 第1升 -0.54←-0.38 (+12.5%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.05←0.01 (+400.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.03 (+66.67%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		150.62←174.4 (-13.64%) Q1←Q4 第1降 150.62←176.33 (-14.58%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		91.03←45.77 (-13.64%) Q1←Q4 第1升 91.03←139.37 (-34.68%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		-0.32←-0.38 (+15.79%) Q1←Q4 第1升 -0.32←-0.09 (+255.56%) Q1←Q1
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.43←-0.54 (+20.37%) Q1←Q4 第1升 -0.43←-0.3 (+43.33%) Q1←Q1
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		67.99←55.56 Q1←Q4 第1升 67.99←71.12 Q1←Q1
營益率 QoQ 營益率 YoY		-570.81←-882.18 Q1←Q4 第1升 -570.81←-494.52 Q1←Q1
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-438.07←-644.54 Q1←Q4 第1升 -438.07←-173.52 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		-1.69←-2.03 Q1←Q4 第1升 -1.69←-0.44 Q1←Q1
ROA QoQ ROA YoY		-1.48←-1.79 Q1←Q4 第1升 -1.48←-0.37 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	115/04/21 LESTER JOHN WU 董事贈與 381張
公告	115/05/22 共信-KY 5/26參加凱基證券舉辦之法說會 115/05/22 共信-KY 本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會
新聞	115/05/26 共信：肺癌新藥加速海外布局　估下半年中國市場成長 115/05/22 【公告】共信-KY受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 115/05/14 【公告】共信-KY董事會通過重新指派子公司共信醫藥科技股份有限公司法人董事及法人監察人 115/05/14 【公告】共信-KY董事會通過重新指派子公司天津紅日健達康醫藥科技有限公司法人董事及法人監察人 115/05/14 【公告】共信-KY董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/06 【公告】共信-KY 2026年4月合併營收375萬元年增7.6% 115/04/24 加速新藥變現　共信拓中國市場、永立榮完成FDA登錄 115/04/24 【公告】代子公司天津紅日健達康醫藥科技有限公司與枕石生物醫藥科技（珠海）有限公司簽訂推廣許可協議公告 115/04/23 【公告】代子公司天津紅日健達康醫藥科技有限公司與枕石生物醫藥科技（珠海）有限公司洽談及簽訂推廣許可協議 115/04/15 【公告】更正民國115年4月10日共信-KY買回庫藏股執行完畢內容(更正實際買回期間) 115/04/10 【公告】共信-KY買回庫藏股執行完畢 115/04/09 【公告】共信-KY 2026年3月合併營收309.4萬元年增11.14% 115/03/12 【公告】共信-KY董事會決議不分派股利 115/03/04 【公告】共信-KY 2026年2月合併營收277.6萬元年增13.45% 115/03/04 【公告】114年第4季財務報告董事會預計召開日期為115年3月12日 115/02/13 【公告】共信-KY代子公司共信寵物生醫股份有限公司公告向經濟部智慧財產局提出之商標申請案號數：114064759，114064760兩案皆已獲核准通知 115/02/11 【公告】共信-KY董事會決議買回庫藏股 115/02/06 【公告】共信-KY 2026年1月合併營收324.2萬元年增36.16% 115/01/05 【公告】共信-KY 2025年12月合併營收350.5萬元年增30.49% 114/12/14 【公告】代子公司共信醫藥科技股份有限公司與馬來西亞F公司正式簽訂共信-KY產品PTS302於新加坡地區之授權及經銷合約

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
共信-ky	-7.72% 378(-72.79%)	3.5% 293(-64.86%)	5.91% 256(-59.84%)	-14.88% 285(-63.96%)	-15.82% 246(-58.27%)	-36.94% 198(-47.99%)
加權指數	6.47%	12.31%	10.79%	44.69%	69.92%	108.88%

皮氏F-Score 2/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
	✔				✔

沒通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	-568.76	-505.8	-704.87	-22806.7	-10571.0
ROE	-4.31	-4.17	-7.54	-24.75	-12.34
本業收入比	171.07	176.09	131.68	89.38	105.22
自由現金流量	4.65	-12.85	-3.92	-4.34	-3.42
利息保障倍數	-22.42	-20.35	-13.07	-90.72	-96.22