| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.9 (-2.45%) 15張 (-60.53%) 季線下 25張 53張 86張 15張 0.28倍 |
-0.36% 1.27% -22.93% -41.69% -11.99% |
N/A N/A 27.9 |
N/A 0.95 |
1394 N/A |
N/A |
24.53% 0.0% |
光通信 |
2024-12-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.9 | 28.24↘ | 27.94↘ | 28.12↗ | 28.06↘ | 28.07↗ | 29.8↘ | 33.22↘ | 34.93↘ |
| 乖離率 | -1.2% | -0.14% | -0.78% | -0.57% | -0.61% | -6.38% | -16.01% | -20.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.0 | 28.6 | 27.55 | 28.65 | 26.4 | 36.2 | 47.85 | 31.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.23,23.25 (1.1,1.48,1.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.62%) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.09←39.74(0.35%) 17.91←18.51(-0.6%), 13.71% 40.09←42.87(-2.78%) 17.91←20.33(-2.42%), 160.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續17周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 52.1 (-46.45%) 24-12-06 25.15 (10.93%) 25-04-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.87 0.02 28.12 0.11億(5月) 短跌破長 | -10.05 -9.27 27.29 0.11億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 30.45 (25-05-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.5,53.53 46.02 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,6%,1%,2% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.92,19.65 look 39.11 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1394 N/A | 月KD RSI MACD | 10.2,13.05 look 36.84 -0.26 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.78% -6.38% -16.01% -20.13% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.39%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.1%(0.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.4% 2.99% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.35←0.51 (-31.37%) Q1←Q4 第1降 0.35←0.24 (+45.83%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.27←-0.32 (-31.37%) Q1←Q4 第1升 -0.27←-0.31 (+45.83%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.46←0.57 (-19.3%) Q1←Q4 連2降 0.46←0.61 (-24.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.55←39.83 (+31.94%) Q1←Q4 第1升 52.55←73.36 (-28.37%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.67←86.61 (+31.94%) Q1←Q4 第1升 100.67←140.08 (-28.13%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.7←-2.73 (+74.36%) Q1←Q4 第1升 -0.7←-0.96 (-27.08%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.71←-1.43 (+50.35%) Q1←Q4 第1升 -0.71←-0.91 (-21.98%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -31.04←-25.13 Q1←Q4 連2降 -31.04←-77.27 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -75.58←-62.82 Q1←Q4 連2降 -75.58←-128.37 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -71.69←-145.61 Q1←Q4 第1升 -71.69←-104.86 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.96←-10.0 Q1←Q4 第1升 -2.96←-3.7 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.25←-7.61 Q1←Q4 第1升 -2.25←-2.84 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/12 東南實業(股) 董事 鉅額逐筆交易 4,500張 |
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| 公告 | 114/06/13 東典光電：東凱先進科技擬取得科沃斯先進現增股，上限400萬股 114/06/13 東典光電 代子公司東凱先進科技(股)公司公告一年內累積取得同一有價證券之金額達公司實收資本額百分之二... |
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| 新聞 | 114/06/13 【公告】東典光電代子公司東凱先進科技(股)公司一年內累積取得同一有價證券之金額達公司實收資本額百分之二十 114/06/09 【公告】東典光電 2025年5月合併營收1061.3萬元 年增31.87% 114/06/09 《業績-通網》東典光電5月營收為0.11億元，年增31.87% 114/06/04 【公告】東典光電股務事項自9月1日起改委託兆豐證券代理 114/05/23 【公告】東典光電更換股務代理機構案經集保公司准予備查 114/05/08 【公告】東典光電 2025年4月合併營收1061萬元 年增-10.05% 114/05/08 《業績-通網》東典光電4月營收為0.11億元，年減10.05% 114/04/23 【公告】東典光電代孫公司科沃斯先進股份有限公司簽訂設備工程合約 114/04/07 《業績-通網》東典光電3月營收為0.12億元，年減5.03% 114/04/07 【公告】東典光電 2025年3月合併營收1169.5萬元 年增-5.03% 114/03/22 《通網股》東典董座 孫正強出任 114/03/21 東典董座 孫正強出任 114/03/21 東典改選董事孫正強出任董事長 強化光學感測等發展 114/03/21 東典董事改選 生豐資本孫正強出任新董座 未來強化光學感測發展 114/03/21 東典光電新任董事長孫正強出任，開展光學感測、半導體光學與網通佈局 114/03/21 《通網股》孫正強接任東典光電董事長 聚焦光學與半導體新技術 114/03/21 東典全面改選董事及獨董 董事會推選孫正強擔任董事長 114/03/21 【公告】東典光電董事會選任董事長及副董事長異動 114/03/21 【公告】東典光電114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 114/03/21 【公告】東典光電法人董事指派代表人 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東典光電 | -0.36% 25(-40.0%) | -2.45% 25(-41.7%) | 1.27% 53(-72.12%) | -22.93% 86(-82.67%) | -41.69% 157(-90.47%) | -11.99% 161(-90.74%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -79.29 | -78.95 | -22.27 | 8.11 | 24.49 |
| ROE | -18.79 | -11.04 | -2.2 | 1.55 | 8.25 |
| 本業收入比 | 85.71 | 104.88 | 165.22 | 160.00 | 124.24 |
| 自由現金流量 | -0.28 | -0.53 | -0.84 | -1.61 | 0.01 |
| 利息保障倍數 | -31.29 | -27.15 | -12.80 | 11.60 | 46.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
