| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.5 (3.15%) 1420張 (-29.35%) 季線下 1600張 1590張 3464張 1420張 0.89倍 |
-10.55% -24.42% 42.95% 266.4% 313.36% |
N/A N/A 114.5 |
N/A 1.02 |
1834 N/A |
微型股 39.73億 |
18.14% 0.0% |
通訊設備 |
2025-12-02 2024-12-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.5 | 112.2↘ | 121.0↘ | 128.62↘ | 132.62↘ | 134.97↘ | 124.61↗ | 92.03↗ | 60.36↗ |
| 乖離率 | 2.05% | -5.37% | -10.98% | -13.66% | -15.17% | -8.11% | 24.42% | 89.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 128.0 | 123.0 | 151.5 | 133.5 | 118.0 | 80.1 | 31.25 | 27.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 5.03,22.07 (1.06,1.53,2.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.89% 帶寬大) 月線斜率-1.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.5←36.64(-8.14%) 31.54←28.04(3.5%), 1.59% 28.5←42.66(-14.16%) 31.54←19.63(11.91%), 118.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 166.5 (-31.23%) 26-04-17 25.15 (355.27%) 25-04-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 155.81 -5.75 166.62 0.27億(4月) | 146.24 54.46 169.86 0.29億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-04 165.5 (26-05-06) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 4.51% 4.09% -26 11 0 25.8%←33.98%(-8.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 26.98,14.89 up 40.56 -2.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-15%,-12%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.78,51.55 56.06 -2.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1834 N/A | 月KD RSI MACD | 63.02,68.81 71.98 9.87 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.98% -8.11% 24.42% 89.7% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.77%←4.19%(-1.42%) | -119 (連2賣) 8.38% | 2年趨勢圖 | 2.77%←0.15%(2.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.09% 24.85% 82.97% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | -1 0.07% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.22 (-86.36%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.01 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.96←0.55 (+74.55%) Q1←Q4 連2升 0.96←0.35 (+174.29%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←0.08 (+74.55%) Q1←Q4 第1降 -0.02←-0.27 (+174.29%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.42←0.8 (-47.5%) Q1←Q4 第1降 0.42←0.46 (-8.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.88←59.2 (-25.88%) Q1←Q4 連2降 43.88←52.55 (-16.5%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.71←201.94 (-25.88%) Q1←Q4 第1降 73.71←100.67 (-26.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←0.36 (-122.22%) Q1←Q4 第1降 -0.08←-0.7 (-88.57%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←0.26 (-134.62%) Q1←Q4 第1降 -0.09←-0.71 (-87.32%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.22←49.55 Q1←Q4 第1降 21.22←-31.04 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.43←14.86 Q1←Q4 第1降 -2.43←-75.58 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.95←21.92 Q1←Q4 第1降 -2.95←-71.69 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.31←1.35 Q1←Q4 第1降 -0.31←-2.96 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.16←1.19 Q1←Q4 第1降 -0.16←-2.25 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/03/25 生豐資本(股) 董事 一般交易 1,000張 115/03/25 東南實業(股) 董事 一般交易 187張 |
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| 公告 | 115/05/25 東典光電 更正公告115年3月背書保證明細表揭露資訊 115/05/25 證交所、櫃買中心5/25融資比率、融券保證金異動名單 |
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| 新聞 | 115/05/20 東典光電深化高速光通訊布局 盼今年損益兩平 115/05/08 【公告】東典光電 2026年4月合併營收2714.2萬元 年增155.82% 115/04/14 【公告】東典光電有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/04/08 【公告】東典光電 2026年3月合併營收2879.8萬元 年增146.24% 115/04/02 【公告】東典光電有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/03/09 【公告】東典光電董事會決議114年度虧損撥補案 115/03/09 【公告】東典光電 2026年2月合併營收1864.4萬元 年增8.51% 115/02/25 【公告】東典光電有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/02/09 【公告】東典光電 2026年1月合併營收4820萬元 年增634.31% 115/02/04 【公告】東典光電有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/01/15 東典光電參與威力富增資 布局光通訊主動元件 115/01/15 【公告】東典光電參與威力富科技股份有限公司增資案 115/01/08 【公告】東典光電 2025年12月合併營收2157.2萬元 年增18.79% 114/12/18 【公告】東典光電有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 114/12/08 【公告】東典光電有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 114/12/08 【公告】東典光電 2025年11月合併營收1830.1萬元 年增0.27% 114/12/02 東典光電：轉型跨光學、網通及AI等多技術整合 114/11/27 【公告】東典光電受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 114/11/07 【公告】東典光電 2025年10月合併營收1560.2萬元 年增8.92% 114/10/08 【公告】東典光電 2025年9月合併營收1314.7萬元 年增48.6% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東典光電 | -10.55% 1600(-11.28%) | -6.91% 1333(6.5%) | -24.42% 1590(-10.73%) | 42.95% 3464(-59.02%) | 266.4% 2833(-49.88%) | 313.36% 1447(-1.88%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -36.01 | -79.29 | -78.95 | -22.27 | 8.11 |
| ROE | -7.78 | -18.79 | -11.04 | -2.2 | 1.55 |
| 本業收入比 | 91.18 | 85.71 | 104.88 | 165.22 | 160.00 |
| 自由現金流量 | -2.2 | -0.28 | -0.53 | -0.84 | -1.61 |
| 利息保障倍數 | -11.68 | -31.29 | -27.15 | -12.80 | 11.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標