| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 (-1.83%) 20張 (-41.18%) 季線下 103張 100張 122張 20張 0.2倍 |
5.17% -13.99% -14.24% -25.97% -24.84% |
N/A N/A 29.5 |
N/A 0.93 |
N/A N/A |
微型股 10.24億 |
24.53% 0.0% |
光通信 |
2024-12-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 | 29.16↗ | 27.89↗ | 28.8↘ | 30.28↘ | 32.57↘ | 33.07↘ | 36.07↘ | 35.83↘ |
| 乖離率 | 1.17% | 5.77% | 2.43% | -2.58% | -9.43% | -10.8% | -18.21% | -17.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.05 | 27.65 | 34.3 | 37.95 | 34.5 | 34.4 | 39.85 | 39.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.26,23.85 (1.1,1.48,1.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(44.07% 帶寬大) 月線斜率-0.83 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.09←39.74(0.35%) 17.91←18.51(-0.6%), 13.71% 40.09←42.87(-2.78%) 17.91←20.33(-2.42%), 160.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續17周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 52.1 (-43.38%) 24-12-06 25.15 (17.3%) 25-04-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.02 -31.93 45.36 0.12億(3月) | 243.36 161.76 96.78 0.17億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 40.5 (25-03-21) 50日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.0,81.03 down 47.23 0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,賣 0%,-3%,0%,-6% 買,賣,賣,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.34,17.46 up 40.88 -0.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 16.14,15.36 up 38.61 0.34 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.43% -10.8% -18.21% -17.67% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.98%(-0.55%) | -4 (連3賣) 20.0% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.03%(0.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 1.13% 7.36% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.02←0.03 (-33.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.51←0.33 (+54.55%) Q4←Q3 連3升 0.51←0.25 (+104.0%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.32←-0.17 (+54.55%) Q4←Q3 第1降 -0.32←-0.3 (+104.0%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.57←0.64 (-10.94%) Q4←Q3 第1降 0.57←0.72 (-20.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.83←56.03 (-28.91%) Q4←Q3 連6降 39.83←74.03 (-46.2%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.61←147.83 (-28.91%) Q4←Q3 第1降 86.61←168.06 (-48.46%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -2.73←-0.75 (-264.0%) Q4←Q3 第1降 -2.73←-1.17 (+133.33%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.85←-0.59 (-213.56%) Q4←Q3 第1降 -1.85←-1.11 (+66.67%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -25.13←-7.05 Q4←Q3 第1降 -25.13←-70.96 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -62.82←-51.6 Q4←Q3 第1降 -62.82←-122.19 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -145.61←-63.27 Q4←Q3 第1降 -145.61←-126.17 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -10.0←-3.18 Q4←Q3 第1降 -10.0←-4.34 Q4←Q4 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -7.61←-2.28 Q4←Q3 第1降 -7.61←-3.36 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/12 東南實業(股) 董事 鉅額逐筆交易 4,500張 |
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| 公告 | 114/04/25 東典光電第一季財報，預計5/5提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/23 【公告】東典光電代孫公司科沃斯先進股份有限公司簽訂設備工程合約 114/04/07 《業績-通網》東典光電3月營收為0.12億元，年減5.03% 114/04/07 【公告】東典光電 2025年3月合併營收1169.5萬元 年增-5.03% 114/03/22 《通網股》東典董座 孫正強出任 114/03/21 東典董座 孫正強出任 114/03/21 東典改選董事孫正強出任董事長 強化光學感測等發展 114/03/21 東典董事改選 生豐資本孫正強出任新董座 未來強化光學感測發展 114/03/21 東典光電新任董事長孫正強出任，開展光學感測、半導體光學與網通佈局 114/03/21 《通網股》孫正強接任東典光電董事長 聚焦光學與半導體新技術 114/03/21 東典全面改選董事及獨董 董事會推選孫正強擔任董事長 114/03/21 【公告】東典光電董事會選任董事長及副董事長異動 114/03/21 【公告】東典光電114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 114/03/21 【公告】東典光電法人董事指派代表人 114/03/10 【公告】東典光電董事會決議113年度虧損撥補案 114/03/07 營收速報 - 東典(6588)2月營收1,718萬元年增率高達243.37％ 114/03/07 【公告】東典光電 2025年2月合併營收1718.2萬元 年增243.37% 114/03/07 《業績-通網》東典光電2月營收為0.17億元，年增243.37% 114/02/27 【公告】東典光電113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年03月10日 114/02/07 《業績-通網》東典光電1月營收為0.07億元，年減7.06% 114/02/07 【公告】東典光電 2025年1月合併營收656.4萬元 年增-7.06% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東典光電 | 5.17% 103(-80.58%) | 6.69% 99(-79.85%) | -13.99% 100(-80.0%) | -14.24% 122(-83.65%) | -25.97% 214(-90.67%) | -24.84% 160(-87.54%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -79.29 | -78.95 | -22.27 | 8.11 | 24.49 |
| ROE | -18.79 | -11.04 | -2.2 | 1.55 | 8.25 |
| 本業收入比 | 85.71 | 104.88 | 165.22 | 160.00 | 124.24 |
| 自由現金流量 | -0.28 | -0.53 | -0.84 | -1.61 | 0.01 |
| 利息保障倍數 | -31.29 | -27.15 | -12.80 | 11.60 | 46.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
