| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.5 (-2.78%) 118張 (+63.54%) 季線下 72張 81張 118張 118張 1.46倍 |
-1.21% -7.55% -16.67% -1.61% -32.32% |
156.53 (27.78%) 122.5 |
N/A 1.05 |
986 N/A |
N/A |
55.76% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-11-27 2025-06-26 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.5 | 124.8↘ | 123.85↘ | 125.92↘ | 127.26↘ | 126.2↗ | 129.0↘ | 129.28↘ | 140.59↘ |
| 乖離率 | -1.84% | -1.09% | -2.72% | -3.74% | -2.93% | -5.04% | -5.24% | -12.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 124.0 | 126.5 | 132.5 | 129.0 | 105.5 | 147.0 | 124.5 | 181.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.81,N/A (14.79,24.55,34.31) 2.06,61.17 (1.37,1.81,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.39%) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.8←87.76(0.04%) 4.71←4.88(-0.17%), -3.68% 87.8←90.83(-3.03%) 4.71←2.58(2.13%), 173.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.2%[113] (N/A) 0 (4.2%) | 相對高點 相對低點 | 237.0 (-48.31%) 23-07-31 69.0 (77.54%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.48 -7.86 9.18 6.53億(5月) | 6.12 -13.62 7.96 7.09億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 136.0 (25-05-14) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 1 0 0 1.46%←1.59%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.74,43.48 43.32 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-4%,-10%,-11% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.96,40.33 41.78 -0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 986 N/A | 月KD RSI MACD | 17.44,20.17 look 46.63 -5.51 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.07%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.72% -5.04% -5.24% -12.87% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.25%←3.29%(-0.04%) | -25 21.19% | 2年趨勢圖 | 3.25%←3.32%(-0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.23% 0.98% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.15%(-0.01%) | -13 11.02% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.28%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.52←2.33 (+8.15%) Q1←Q4 第1升 2.52←2.52 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.58←17.3 (+13.18%) Q1←Q4 第1升 19.58←18.03 (+8.6%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.3←1.81 (+13.18%) Q1←Q4 第1降 1.3←0.91 (+8.6%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.2←13.2 (0.0%) Q1←Q4 13.2←14.04 (-5.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.74←45.27 (+1.04%) Q1←Q4 第1升 45.74←45.28 (+1.02%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.05←117.52 (+1.04%) Q1←Q4 第1降 93.05←110.72 (-15.96%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.07←2.36 (-12.29%) Q1←Q4 第1降 2.07←3.61 (-42.66%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.54 (+5.56%) Q1←Q4 連2升 0.57←-0.12 (-575.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.09←38.37 Q1←Q4 第1降 34.09←34.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.62←10.49 Q1←Q4 第1降 6.62←5.03 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.96←19.74 Q1←Q4 第1降 13.96←26.45 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.23←2.87 Q1←Q4 第1降 2.23←3.84 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.89←2.41 Q1←Q4 第1降 1.89←3.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/12 華碩、皇鼎、研揚、來億-KY 6/20起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】研揚配息基準日 114/06/06 【公告】研揚 2025年5月合併營收6.53億元 年增14.49% 114/06/06 《業績-電週邊》研揚5月營收為6.53億元，年增14.49% 114/06/01 《電週邊》研揚推BOXER-6617-ASL嵌入式工業電腦 助力智慧工廠自動化 114/05/23 研揚攜手輝達/英特爾攻邊緣AI商機，COMPUTEX展位吸睛 114/05/23 《電週邊》研揚攜輝達 驅動AI應用升級 114/05/07 《業績-電週邊》研揚4月營收為7.09億元，年增6.12% 114/05/07 【公告】研揚 2025年4月合併營收7.09億元 年增6.12% 114/04/11 研揚攜手遠創智慧攻智慧交通商機，跨出台灣，拓泰國、大馬、印度市場 114/04/07 【公告】研揚 2025年3月合併營收8.2億元 年增28.05% 114/04/07 《業績-電週邊》研揚3月營收為8.20億元，年增28.05% 114/04/01 潛力股：研揚 114/03/27 研揚去年EPS 7.72元，將配息5.15元，訂單能見度達年中，成長看旺 114/03/27 研揚邊緣AI佔比今年衝20-25%，中國人形機器人業者逾60%採用研揚控制器 114/03/27 《電週邊》研揚今年營收拚增2位數 AI占比逾2成 114/03/27 研揚：今年可望呈兩位數成長 AI營收占比估破2成 114/03/26 邊緣AI業務再下一城，研揚攜手美系統整合商攻AI醫療，斬獲ICU監控專案 114/03/20 《熱門族群》利多加持 振樺電、研揚吸睛 114/03/20 利多加持 振樺電、研揚吸睛 114/03/20 躋身輝達菁英級夥伴，研揚GTC邊緣AI新品齊發，攜遠通電收攻智慧交通 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研揚 | -1.21% 72(62.65%) | -3.16% 80(47.55%) | -7.55% 81(45.74%) | -16.67% 118(0.37%) | -1.61% 136(-13.39%) | -32.32% 204(-42.17%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.62 | 12.47 | 14.3 | 8.64 | 10.52 |
| ROE | 9.41 | 10.87 | 13.27 | 6.13 | 5.56 |
| 本業收入比 | 40.59 | 69.81 | 81.61 | 87.70 | 102.99 |
| 自由現金流量 | 11.67 | 30.52 | 8.36 | -5.53 | 8.1 |
| 利息保障倍數 | 158.30 | 223.96 | 245.29 | 129.52 | 171.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
