- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 (10) | 2.79 | -33.57 | 29.67 | 13.46 | 15.01 | 4.24 | 3.08 | 30.52 | 22.27 | -4.5 | 17.22 | -7.47 | 12.51 | -33.95 | 9.90 | -29.79 | 0.57 | -25.0 | 25.46 | -0.78 | 27.72 | 10.53 | 67.59 | 8.98 | 32.41 | -14.66 | 0.00 | 0 | 21.11 | 21.25 |
| 2022 (9) | 4.20 | 35.48 | 26.15 | -2.02 | 14.40 | 2.49 | 2.36 | 13.14 | 23.32 | 57.57 | 18.61 | 62.82 | 18.94 | 32.82 | 14.10 | 42.86 | 0.76 | -11.63 | 25.66 | 50.41 | 25.08 | -43.12 | 62.03 | -34.17 | 37.97 | 665.82 | 0.00 | 0 | 17.41 | 0.87 |
| 2021 (8) | 3.10 | 48.33 | 26.69 | -5.02 | 14.05 | 23.14 | 2.09 | -19.69 | 14.80 | 36.28 | 11.43 | 40.25 | 14.26 | 52.35 | 9.87 | 48.42 | 0.86 | 7.5 | 17.06 | 22.73 | 44.09 | -3.63 | 94.21 | -10.07 | 4.96 | 0 | 0.00 | 0 | 17.26 | -17.65 |
| 2020 (7) | 2.09 | -57.17 | 28.10 | 7.83 | 11.41 | -4.92 | 2.60 | 10.31 | 10.86 | -54.9 | 8.15 | -59.83 | 9.36 | -60.49 | 6.65 | -61.63 | 0.80 | -5.88 | 13.90 | -48.0 | 45.75 | 14.69 | 104.76 | 109.52 | -4.76 | 0 | 0.42 | 31.81 | 20.96 | -3.85 |
| 2019 (6) | 4.88 | 78.1 | 26.06 | 2.6 | 12.00 | -1.15 | 2.35 | -21.56 | 24.08 | 47.1 | 20.29 | 60.78 | 23.69 | 91.36 | 17.33 | 83.39 | 0.85 | 13.33 | 26.73 | 37.01 | 39.89 | 15.79 | 50.00 | -33.08 | 50.00 | 89.13 | 0.32 | 135.96 | 21.80 | -2.81 |
| 2018 (5) | 2.74 | 54.8 | 25.40 | -4.83 | 12.14 | -4.93 | 3.00 | -24.95 | 16.37 | 31.06 | 12.62 | 30.24 | 12.38 | 46.34 | 9.45 | 46.28 | 0.75 | 11.94 | 19.51 | 15.51 | 34.45 | 23.74 | 74.71 | -26.6 | 26.44 | 0 | 0.13 | 0 | 22.43 | -7.47 |
| 2017 (4) | 1.77 | -11.06 | 26.69 | 23.79 | 12.77 | 73.98 | 4.00 | -9.71 | 12.49 | 7.86 | 9.69 | 7.79 | 8.46 | 3.3 | 6.46 | 4.87 | 0.67 | -2.9 | 16.89 | 4.0 | 27.84 | -19.23 | 101.79 | 59.95 | -1.79 | 0 | 0.00 | 0 | 24.24 | -5.68 |
| 2016 (3) | 1.99 | -51.46 | 21.56 | -21.2 | 7.34 | -38.53 | 4.43 | 30.81 | 11.58 | -27.17 | 8.99 | -29.04 | 8.19 | -46.19 | 6.16 | -44.5 | 0.69 | -21.59 | 16.24 | -16.42 | 34.47 | 8.16 | 63.64 | -15.47 | 36.36 | 47.11 | 0.00 | 0 | 25.70 | 1.66 |
| 2015 (2) | 4.10 | 0 | 27.36 | 239.45 | 11.94 | 0 | 3.39 | 17.18 | 15.90 | 0 | 12.67 | 0 | 15.22 | 0 | 11.10 | 0 | 0.88 | 166.67 | 19.43 | 0 | 31.87 | -27.9 | 75.28 | -26.93 | 24.72 | 0 | 0.00 | 0 | 25.28 | -46.5 |
| 2014 (1) | -0.34 | 0 | 8.06 | 0 | -19.46 | 0 | 2.89 | 48.68 | -18.96 | 0 | -20.06 | 0 | -9.08 | 0 | -6.61 | 0 | 0.33 | -68.87 | -15.61 | 0 | 44.20 | 47.93 | 103.03 | 5.05 | -3.03 | 0 | 0.00 | 0 | 47.25 | 93.41 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。