芮特-KY 6514 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	1.32	-20.96	-0.97	0	-1.05	0	-0.02	0	0.35	-90.22	0.04	-20.0	0	0	0.82	11.38	0.73	-25.51	0.84	-33.33	0.15	-6.25	0	0	133.33	13.37
2022 (9)	1.67	77.66	1.91	1264.29	-0.96	0	0.08	700.0	3.58	231.48	0.05	-37.5	0	0	0.74	-24.87	0.98	-14.04	1.26	35.48	0.16	-5.88	0	0	117.61	38.87
2021 (8)	0.94	27.03	0.14	-69.57	-1.67	0	0.01	0	1.08	-10.0	0.08	-60.0	0	0	0.98	-62.21	1.14	29.55	0.93	47.62	0.17	-15.0	0.01	-50.0	84.68	-2.73
2020 (7)	0.74	-22.11	0.46	0	-0.79	0	-0.06	0	1.2	0	0.2	81.82	0	0	2.60	70.48	0.88	1.15	0.63	-56.85	0.2	17.65	0.02	100.0	87.06	50.29
2019 (6)	0.95	37.68	-1.58	0	0.28	0	-0.38	0	-0.63	0	0.11	37.5	0	0	1.52	1.51	0.87	33.85	1.46	117.91	0.17	6.25	0.01	0.0	57.93	-29.48
2018 (5)	0.69	18.97	0.32	0	-0.23	0	-0.03	0	1.01	0	0.08	-38.46	0	0	1.50	-48.04	0.65	14.04	0.67	52.27	0.16	-11.11	0.01	0.0	82.14	-10.78
2017 (4)	0.58	-41.41	-1.01	0	-0.06	0	-0.08	0	-0.43	0	0.13	-48.0	0	0	2.89	-45.23	0.57	62.86	0.44	2.33	0.18	-14.29	0.01	-50.0	92.06	-38.62
2016 (3)	0.99	-18.85	-0.03	0	-0.37	0	0	0	0.96	123.26	0.25	-34.21	0	0	5.27	-22.14	0.35	-47.76	0.43	-39.44	0.21	10.53	0.02	0.0	150.00	13.11
2015 (2)	1.22	1120.0	-0.79	0	0.82	0	-0.02	0	0.43	0	0.38	137.5	0	0	6.77	-26.76	0.67	0	0.71	0	0.19	280.0	0.02	100.0	132.61	0
2014 (1)	0.1	-72.22	-0.16	0	0	0	0.03	0	-0.06	0	0.16	-73.33	0	0	9.25	-28.63	-0.34	0	-0.06	0	0.05	-44.44	0.01	0.0	0.00	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY

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