| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.7 (-1.39%) 43張 (+4.88%) 季線下 47張 76張 61張 43張 0.57倍 |
6.31% -7.33% -9.0% -16.51% -22.37% |
27.49 (55.34%) 17.7 |
N/A 0.95 |
N/A N/A |
微型股 6.11億 |
22.2% 0.0% |
連接器 |
2024-11-19 2024-07-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.7 | 17.56↗ | 17.1↗ | 16.93↘ | 17.55↘ | 18.63↘ | 18.9↘ | 19.44↘ | 20.95↘ |
| 乖離率 | 0.8% | 3.51% | 4.55% | 0.85% | -4.99% | -6.35% | -8.95% | -15.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.65 | 16.8 | 19.1 | 20.45 | 19.8 | 19.45 | 21.2 | 22.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.95,N/A (14.24,24.68,35.11) 1.19,15.08 (1.01,1.39,1.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.61% 帶寬大) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.75←49.26(2.49%) 13.91←13.75(0.16%), 3.18% 51.75←62.94(-11.19%) 13.91←9.62(4.29%), 47.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.21%[113] (N/A) 0 (6.21%) | 相對高點 相對低點 | 30.0 (-41.0%) 23-11-22 12.85 (37.74%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.03 123.39 -2.94 0.77億(3月) | 45.8 -43.75 -5.16 0.35億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-06 21.0 (25-03-20) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -6 0 0 10.61%←15.18%(-4.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.81,90.18 down 50.03 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,5%,-4%,-11% 賣,買,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.0,44.78 38.43 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 29.39,22.79 up 40.5 -0.76 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.55% -6.35% -8.95% -15.51% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.48%(0.05%) | -5 11.63% | 2年趨勢圖 | 0.53%←0.64%(-0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.64% 4.25% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.23%(-0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.02←0.01 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.83←2.06 (-11.17%) Q4←Q3 連2降 1.83←1.98 (-7.58%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.1 (-11.17%) Q4←Q3 第1降 0.09←0.1 (-7.58%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.97←0.87 (+11.49%) Q4←Q3 第1升 0.97←0.86 (+12.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.32←84.88 (+4.05%) Q4←Q3 連2升 88.32←81.39 (+8.51%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.51←48.09 (+4.05%) Q4←Q3 連2升 58.51←48.89 (+19.68%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←0.07 (+442.86%) Q4←Q3 第1升 0.38←0.22 (+72.73%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←0.29 (-51.72%) Q4←Q3 第1降 0.14←0.31 (-54.84%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.27←19.72 Q4←Q3 連2升 22.27←20.06 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.02←4.77 Q4←Q3 連3升 5.02←5.0 Q4←Q4 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.08←1.22 Q4←Q3 第1升 7.08←3.87 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.54←0.5 Q4←Q3 第1升 2.54←1.52 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.56←0.52 Q4←Q3 第1升 1.56←1.03 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/06/26 黃金錫 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/04/28 詠昇第一季財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/28 【公告】詠昇114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/08 《業績-電零組》詠昇3月營收為0.77億元，年減0.04% 114/04/08 【公告】詠昇 2025年3月合併營收7721萬元 年增-0.04% 114/03/07 【公告】詠昇董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】詠昇董事會決議113年度股利分派 114/03/07 【公告】詠昇董事會通過113年度董事酬勞及員工酬勞分派案 114/03/06 《業績-電零組》詠昇2月營收為0.35億元，年增45.80% 114/03/06 【公告】詠昇 2025年2月合併營收3456.2萬元 年增45.8% 114/02/24 【公告】詠昇113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/11 【公告】詠昇董事會決議取得不動產相關訊息 114/02/07 《業績-電零組》詠昇1月營收為0.61億元，年減20.75% 114/02/07 【公告】詠昇 2025年1月合併營收6145.1萬元 年增-20.75% 114/01/06 《業績-電零組》詠昇12月營收為0.69億元，年增0.03% 114/01/06 【公告】詠昇 2024年12月合併營收6890.4萬元 年增0.03% 113/12/09 【公告】詠昇 2024年11月合併營收5825萬元 年增-4.03% 113/12/09 《業績-電零組》詠昇11月營收為0.58億元，年減4.03% 113/11/20 《電零組》詠昇總座：Q4獲利有望大幅好轉 明年營運成長可期 113/11/19 《電零組》歐洲工業線束庫存去化 詠昇Q4獲利 將大幅好轉 113/11/19 歐洲工業線束庫存去化 詠昇Q4獲利 將大幅好轉 113/11/19 庫存去化見底 詠昇明年會更好 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詠昇 | 6.31% 47(-8.83%) | 5.36% 42(0.21%) | -7.33% 76(-43.81%) | -9.0% 61(-30.2%) | -16.51% 61(-30.21%) | -22.37% 136(-68.42%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.19 | 5.67 | 3.02 | -1.7 | 2.19 |
| ROE | 7.42 | 9.65 | 5.62 | -5.03 | 1.2 |
| 本業收入比 | 76.74 | 94.00 | 80.65 | 71.43 | 200.00 |
| 自由現金流量 | 0.39 | 0.3 | 0.68 | -0.38 | 0.11 |
| 利息保障倍數 | 4.07 | 4.41 | 3.00 | -2.15 | 10.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
