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現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近5年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2025 (5)0.9900.550-0.3400.0401.5400.281.82001.2570.680.6100.4300.234.550.02100.0145.590
2024 (4)-0.090-0.1500.090-0.10-0.2400.11175.0000.73199.72-0.520-0.500.220.00.010.00.000
2023 (3)1.6739.17-0.650-1.0400.0401.027.370.04-85.71000.24-83.08-0.160-0.1400.22-8.330.010.01855.56611.3
2022 (2)1.2328.57-0.2500.44340.0-0.0100.951257.140.28115.380.0201.44112.610.2-54.550.21-34.380.24-11.110.010260.87449.69
2021 (1)0.280-0.2100.1-86.49000.0700.1362.5-0.0700.6824.720.4422.220.32146.150.270.00047.460
現金流量-近8季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)-0.39-176.47-200.0-0.04-105.71-33.33-0.0712.546.15-0.2-1900.0-2100.0-0.43-135.54-219.440.04100.033.330001.45214.9174.06-0.18-141.86-800.0-0.26-157.78-73.330.060.00.00000.00-100.00
25Q4 (7)0.51259.3837.840.7683.33800.0-0.08-14.29-233.33-0.01-110.066.671.21375.0348.150.02-83.33-50.00000.46-84.95-47.810.43616.67330.00.451600.0150.00.060.020.0000100.00109.38-37.84
25Q3 (6)-0.32-178.05-10.34-0.120-500.0-0.07-16.67-240.00.1266.67233.33-0.44-207.32-41.940.12300.01100.00003.07327.621146.040.06-53.85118.75-0.03-118.7593.180.060.00.0000-1066.67-672.360
25Q2 (5)0.415.13295.240100.0100.0-0.0653.85-250.0-0.06-700.0-100.00.4113.89286.360.030.050.00000.72-14.1129.90.13750.0316.670.16206.67300.00.060.00.0000186.3600
25Q1 (4)0.395.410.0-0.0370.00.0-0.13-316.670.00.01133.330.00.3633.330.00.03-25.00.0000.00.84-5.570.0-0.02-120.00.0-0.15-183.330.00.0620.00.0000.00.00-100.00.0
24Q4 (3)0.37227.590.0-0.1-400.00.00.0620.00.0-0.03-200.00.00.27187.10.00.04300.00.0000.00.88259.290.00.1131.250.00.18140.910.00.05-16.670.0000.0160.8700.0
24Q3 (2)-0.29-38.10.0-0.02-100.00.00.0525.00.00.03200.00.0-0.31-40.910.00.01-50.00.0000.00.25-55.420.0-0.32-433.330.0-0.44-450.00.00.060.00.0000.00.0000.0
24Q2 (1)-0.210.00.0-0.010.00.00.040.00.0-0.030.00.0-0.220.00.00.020.00.000.00.00.550.00.0-0.060.00.0-0.080.00.00.060.00.000.00.00.000.00.0

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