| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.5 (-1.2%) 16張 (+100.0%) 季線下 10張 16張 18張 16張 1.0倍 |
-0.6% -2.94% -7.56% -26.5% -33.06% |
N/A N/A 16.5 |
N/A 0.77 |
1399 N/A |
微型股 5.78億 |
11.65% 0.0% |
印製電路板相關 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.5 | 16.57↘ | 16.64↘ | 16.98↘ | 16.97↘ | 17.17↘ | 17.37↘ | 18.52↘ | 20.78↘ |
| 乖離率 | -0.42% | -0.84% | -2.83% | -2.77% | -3.9% | -5.01% | -10.91% | -20.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.7 | 17.25 | 16.85 | 18.0 | 17.7 | 18.25 | 23.4 | 22.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.45,11.52 (1.45,1.67,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.26%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.69←51.69(0.0%) 18.9←19.02(-0.12%), -0.33% 51.69←52.0(-0.31%) 18.9←20.31(-1.41%), -1.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 39.75 (-58.49%) 22-09-01 14.95 (10.37%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -41.06 -12.71 1.66 0.18億(7月) 短跌破長 | -15.12 -24.29 11.75 0.21億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 18.0 (25-07-25) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 2.39%←2.43%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.63,31.9 40.13 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-5%,-4%,-1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.79,13.73 up 31.49 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1399 N/A | 月KD RSI MACD | 11.88,15.96 look 22.89 -0.21 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.83% -5.01% -10.91% -20.6% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.22%(0.01%) | -4 (連2賣) 25.0% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.13%(0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.11% 0.93% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.75←0.69 (+8.7%) Q2←Q1 連2升 0.75←0.67 (+11.94%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.38←-0.29 (+8.7%) Q2←Q1 第1降 -0.38←-0.3 (+11.94%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.26←0.33 (-21.21%) Q2←Q1 連2降 0.26←0.35 (-25.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.18←98.49 (-4.38%) Q2←Q1 連2降 94.18←99.21 (-5.07%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.5←36.49 (-4.38%) Q2←Q1 第1降 26.5←34.24 (-22.61%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.11←-0.79 (-40.51%) Q2←Q1 第1降 -1.11←-0.83 (+33.73%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.09←-0.83 (-31.33%) Q2←Q1 第1降 -1.09←-0.89 (+22.47%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -37.5←-23.88 Q2←Q1 第1降 -37.5←-25.79 Q2←Q2 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -51.39←-41.65 Q2←Q1 第1降 -51.39←-44.76 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -52.35←-39.68 Q2←Q1 第1降 -52.35←-43.48 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -9.23←-6.04 Q2←Q1 第1降 -9.23←-5.31 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -7.72←-5.08 Q2←Q1 第1降 -7.72←-4.62 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/04/06 朱陳永慶 經理人 一般交易 258張 |
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| 公告 | 114/08/08 慶生 114年7月營收1796萬、年減41.06% |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】慶生 2025年7月合併營收1795.6萬元 年增-41.06% 114/08/05 【公告】慶生114年度第二季財務報告提報董事會通過 114/07/24 【公告】慶生114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】慶生 2025年6月合併營收2057.1萬元 年增-15.13% 114/06/17 【公告】慶生114年度股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】慶生 2025年5月合併營收2717.4萬元 年增18.56% 114/06/10 《業績-電零組》慶生5月營收為0.27億元，年增18.56% 114/05/09 【公告】慶生 2025年4月合併營收2686萬元 年增36.87% 114/05/09 《業績-電零組》慶生4月營收為0.27億元，年增36.87% 114/05/07 【公告】慶生114年度第一季財務報告提報董事會通過 114/05/07 【公告】慶生不辦理113年股東會決議通過之私募普通股增資案。 114/04/28 【公告】慶生114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】慶生 2025年3月合併營收2267.2萬元 年增-8.33% 114/04/10 《業績-電零組》慶生3月營收為0.23億元，年減8.33% 114/03/10 營收速報 - 慶生(6210)2月營收2,687萬元年增率高達112.77％ 114/03/10 【公告】慶生 2025年2月合併營收2686.8萬元 年增112.77% 114/03/10 《業績-電零組》慶生2月營收為0.27億元，年增112.77% 114/02/25 【公告】慶生決議不分派股利 114/02/25 【公告】慶生通過員工酬勞及董事酬勞分派議案 114/02/25 【公告】慶生董事會決議召開114年度股東常會事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶生 | -0.6% 10(55.56%) | -3.79% 13(15.66%) | -2.94% 16(-3.3%) | -7.56% 18(-14.26%) | -26.5% 32(-50.28%) | -33.06% 48(-67.13%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -49.15 | -47.82 | 2.37 | 16.32 | 19.12 |
| ROE | -24.3 | -20.26 | 3.36 | 11.83 | 13.06 |
| 本業收入比 | 105.47 | 103.57 | 40.00 | 100.00 | 101.43 |
| 自由現金流量 | -0.76 | 0.79 | 0.99 | 1.6 | 0.69 |
| 利息保障倍數 | -695.36 | -840.28 | 261.47 | 1013.99 | 1133.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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