| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.5 (-1.66%) 2023張 (-18.88%) 季線上 2858張 2756張 3188張 2023張 0.73倍 |
4.87% -0.42% -16.55% 36.36% 25.93% |
129.9 (9.62%) 118.5 |
N/A 0.92 |
683 |
N/A |
20.1% 0.0% |
工業電腦 外圍產品 |
2025-03-13 2024-07-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.5 | 119.2↗ | 116.4↗ | 114.65↘ | 114.68↗ | 112.27↗ | 115.33↘ | 114.66↗ | 100.94↗ |
| 乖離率 | -0.59% | 1.8% | 3.36% | 3.33% | 5.55% | 2.75% | 3.35% | 17.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 113.0 | 112.5 | 119.0 | 110.0 | 90.5 | 142.0 | 86.9 | 94.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.77,N/A (11.5,16.99,22.49) 3.15,38.25 (2.08,2.5,2.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.1%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.78←62.44(-2.66%) 18.18←16.06(2.12%), 9.18% 59.78←53.58(6.2%) 18.18←19.14(-0.96%), 13.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.06%[113] (N/A) 0 (5.06%) | 相對高點 相對低點 | 183.0 (-35.25%) 25-02-21 60.9 (94.58%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.08 -2.12 20.04 4.34億(5月) | -1.42 -3.32 23.32 4.44億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 125.5 (25-05-15) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.19% 1.41% -141 -29 0 10.77%←14.15%(-3.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.71,78.43 55.35 0.94 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 7%,8%,5%,0% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.12,36.16 54.36 -2.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 683 | 月KD RSI MACD | 40.22,37.75 61.41 2.92 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.25%←0.69%(0.56%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.25%←0.13%(1.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.36% 2.75% 3.35% 17.4% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.41%←18.96%(0.45%) | 234 (連2買) 11.57% | 2年趨勢圖 | 19.41%←10.35%(9.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.41% 11.29% 35.23% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.59%(0.17%) | -6 (連7買轉賣) 0.3% | 2年趨勢圖 | 0.76%←0.55%(0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.64←0.69 (-7.25%) Q1←Q4 第1降 0.64←0.67 (-4.48%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.61←12.89 (+5.59%) Q1←Q4 連2升 13.61←10.13 (+34.35%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.78←3.06 (+5.59%) Q1←Q4 連2升 3.78←2.2 (+34.35%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.57←5.6 (+53.04%) Q1←Q4 第1升 8.57←6.6 (+29.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.83←75.28 (+8.7%) Q1←Q4 第1升 81.83←75.3 (+8.67%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.53←81.88 (+8.7%) Q1←Q4 第1升 85.53←95.89 (-10.8%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.27←2.18 (+4.13%) Q1←Q4 連2升 2.27←1.56 (+45.51%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.11←1.78 (+18.54%) Q1←Q4 連2升 2.11←1.17 (+80.34%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.62←43.63 Q1←Q4 連2升 44.62←42.99 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.76←23.73 Q1←Q4 連2升 27.76←21.76 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.41←23.54 Q1←Q4 第1降 23.41←21.44 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.0←6.09 Q1←Q4 第1降 6.0←4.5 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.95←5.08 Q1←Q4 第1降 4.95←3.73 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/02/23 劉久超 董事 贈與 64張 |
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| 公告 | 114/06/09 飛捷 114年5月營收4.34億、年增8.09% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】飛捷 2025年5月合併營收4.34億元 年增8.09% 114/06/09 《業績-電週邊》飛捷5月營收為4.34億元，年增8.09% 114/06/04 【公告】飛捷114年度股東常會重要決議事項 114/06/04 軟硬整合奏效，飛捷毛利率突破4成，刷新紀錄，旗下華捷智能業績倍增 114/06/04 《電週邊》飛捷殖利率破5% H2營運正面看 114/06/04 無懼關稅、匯率衝擊，飛捷Q2業績力拼持穩高檔，H2、明年展望樂觀 114/05/08 【公告】飛捷 2025年4月合併營收4.44億元 年增-1.43% 114/05/08 【公告】飛捷董事會通過114年第一季合併財務報表 114/05/08 《業績-電週邊》飛捷4月營收為4.44億元，年減1.43% 114/05/08 《電週邊》飛捷Q1每股盈餘2.27元 114/04/29 【公告】飛捷114年第一季財務報告提報董事會決議日期 114/04/08 【公告】飛捷 2025年3月合併營收4.59億元 年增19.18% 114/04/08 《業績-電週邊》飛捷3月營收為4.59億元，年增19.18% 114/04/01 《電週邊》飛捷旗下Berry AI 打入美連鎖速食 114/04/01 飛捷旗下Berry AI 打入美連鎖速食 114/03/31 飛捷AI軟體業務報捷，獲美連鎖炸雞品牌Zaxbys全面導入得來速服務 114/03/31 《電週邊》飛捷BerryAI聯手美連鎖快餐 導入AI影像計時系統 114/03/24 挑選融資減肥股 4檔殖利率接近5% 114/03/11 《電週邊》營運拚增2位數 飛捷抗跌翻紅 114/03/11 飛捷去年毛利率飆破40%，EPS 6.93元，擬配6元股息，創10年高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛捷 | 4.87% 2858(-29.21%) | 5.33% 2599(-22.17%) | -0.42% 2756(-26.61%) | -16.55% 3188(-36.54%) | 36.36% 4535(-55.39%) | 25.93% 2464(-17.9%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.26 | 16.03 | 19.96 | 15.85 | 15.82 |
| ROE | 19.49 | 9.74 | 20.94 | 14.78 | 12.85 |
| 本業收入比 | 89.33 | 92.55 | 91.64 | 100.00 | 94.73 |
| 自由現金流量 | 6.02 | 4.84 | 13.72 | 0.02 | 10.42 |
| 利息保障倍數 | 1380.74 | 472.86 | 1084.06 | 494.80 | 335.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
