| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 (-1.31%) 5610張 (+272.22%) 季線下 2553張 3184張 7403張 5610張 1.76倍 |
4.63% -7.0% 21.11% 29.89% 32.94% |
117.89 (4.33%) 113.0 |
N/A 0.91 |
804 |
小型股 161.66億 |
20.1% 0.0% |
工業電腦 外圍產品 |
2025-03-13 2024-07-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 | 112.4↗ | 109.85↗ | 109.62↘ | 113.1↘ | 127.4↘ | 128.24↗ | 107.28↗ | 98.35↗ |
| 乖離率 | 0.53% | 2.87% | 3.08% | -0.09% | -11.3% | -11.88% | 5.33% | 14.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 108.0 | 112.5 | 121.5 | 127.5 | 172.5 | 93.3 | 87.0 | 85.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.52,N/A (11.5,16.99,22.49) 3.2,35.78 (2.08,2.5,2.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.09% 帶寬大) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.78←62.44(-2.66%) 18.18←16.06(2.12%), 9.18% 59.78←53.58(6.2%) 18.18←19.14(-0.96%), 13.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.31%[113] (N/A) 0 (5.31%) | 相對高點 相對低點 | 183.0 (-38.25%) 25-02-21 60.9 (85.55%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.17 0.21 34.31 4.59億(3月) | 56.67 3.06 43.58 4.58億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 144.0 (25-03-20) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 3.32% 3.92% 59 -9 0 9.93%←14.11%(-4.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.92,83.91 down 47.25 1.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-12%,-6%,-4% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.32,24.29 up 51.11 -3.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 804 | 月KD RSI MACD | 38.38,53.03 59.58 4.13 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.22%(0.5%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.72%←0.04%(0.68%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.08% -11.88% 5.33% 14.9% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.69%←23.53%(-1.84%) | -1566 27.91% | 2年趨勢圖 | 21.69%←12.32%(9.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.92% 9.18% 44.92% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.48%(-0.1%) | -2 (連3買轉賣) 0.04% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.32%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.69←0.68 (+1.47%) Q4←Q3 連2升 0.69←0.85 (-18.82%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.89←10.97 (+17.5%) Q4←Q3 第1升 12.89←9.95 (+29.55%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.06←2.37 (+17.5%) Q4←Q3 第1升 3.06←2.3 (+29.55%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.6←7.48 (-25.13%) Q4←Q3 第1降 5.6←5.57 (+0.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.28←80.62 (-6.62%) Q4←Q3 第1降 75.28←66.89 (+12.54%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.88←107.48 (-6.62%) Q4←Q3 第1降 81.88←101.61 (-19.42%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.18←1.33 (+63.91%) Q4←Q3 第1升 2.18←1.2 (+81.67%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.78←1.38 (+28.99%) Q4←Q3 第1升 1.78←1.41 (+26.24%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.63←42.59 Q4←Q3 第1升 43.63←44.17 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.73←21.59 Q4←Q3 第1升 23.73←23.16 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.54←16.38 Q4←Q3 第1升 23.54←16.28 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.09←3.79 Q4←Q3 第1升 6.09←3.5 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.08←2.93 Q4←Q3 第1升 5.08←2.91 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/02/23 劉久超 董事 贈與 64張 |
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| 公告 | 114/04/29 飛捷第一季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/29 【公告】飛捷114年第一季財務報告提報董事會決議日期 114/04/08 【公告】飛捷 2025年3月合併營收4.59億元 年增19.18% 114/04/08 《業績-電週邊》飛捷3月營收為4.59億元，年增19.18% 114/04/01 《電週邊》飛捷旗下Berry AI 打入美連鎖速食 114/04/01 飛捷旗下Berry AI 打入美連鎖速食 114/03/31 飛捷AI軟體業務報捷，獲美連鎖炸雞品牌Zaxbys全面導入得來速服務 114/03/31 《電週邊》飛捷BerryAI聯手美連鎖快餐 導入AI影像計時系統 114/03/24 挑選融資減肥股 4檔殖利率接近5% 114/03/11 《電週邊》營運拚增2位數 飛捷抗跌翻紅 114/03/11 飛捷去年毛利率飆破40%，EPS 6.93元，擬配6元股息，創10年高 114/03/11 飛捷接單暴增兩倍，業績扶搖上，AI軟體業績今年將破億 114/03/10 《電週邊》飛捷去年EPS 6.93元 今年再拚高 114/03/10 飛捷去年EPS 6.93元 今年再拚高 114/03/10 【公告】飛捷受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/03/10 在手專案翻3倍 飛捷2025獲利創高可期 114/03/10 【公告】飛捷 2025年2月合併營收4.58億元 年增56.68% 114/03/10 《業績-電週邊》飛捷2月營收為4.58億元，年增56.68% 114/03/07 【公告】董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】飛捷董事會決議113年盈餘分配 114/02/27 【公告】飛捷113年度財務報告提報董事會決議日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛捷 | 4.63% 2553(119.73%) | 0.44% 2782(101.63%) | -7.0% 3184(76.18%) | 21.11% 7403(-24.21%) | 29.89% 3902(43.78%) | 32.94% 2236(150.8%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.26 | 16.03 | 19.96 | 15.85 | 15.82 |
| ROE | 19.49 | 9.74 | 20.94 | 14.78 | 12.85 |
| 本業收入比 | 89.33 | 92.55 | 91.64 | 100.00 | 94.73 |
| 自由現金流量 | 6.02 | 4.84 | 13.72 | 0.02 | 10.42 |
| 利息保障倍數 | 1380.74 | 472.86 | 1084.06 | 494.80 | 335.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
