| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05 (-1.86%) 451張 (+3.92%) 季線下 582張 470張 542張 451張 0.96倍 |
10.5% -6.65% -27.04% -42.41% 3.69% |
N/A N/A 21.05 |
N/A 1.37 |
1595 N/A |
微型股 17.24億 |
41.88% 12.68% |
通訊設備 |
2024-10-14 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05 | 20.72↗ | 19.82↗ | 20.01↘ | 21.14↘ | 24.31↘ | 25.75↘ | 28.99↘ | 27.38↗ |
| 乖離率 | 1.59% | 6.21% | 5.2% | -0.43% | -13.41% | -18.25% | -27.39% | -23.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.05 | 19.9 | 22.55 | 29.25 | 32.0 | 28.85 | 36.55 | 20.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 84.2,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.83,11.72 (1.4,2.0,2.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.69% 帶寬大) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.18←53.33(-1.15%) 19.91←19.37(0.54%), 0.91% 52.18←54.75(-2.57%) 19.91←19.92(-0.01%), 11.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.95%[113] (N/A) 0 (0.95%) | 相對高點 相對低點 | 44.75 (-52.96%) 24-10-17 15.8 (33.23%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.58 31.38 27.79 1.37億(3月) | 45.44 -22.28 33.03 1.04億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-25 30.85 (25-03-24) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.56% -2 0 0 15.72%←29.42%(-13.7%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.96,70.67 46.5 0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-7%,-3%,-4% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.77,20.95 up 37.55 -1.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1595 N/A | 月KD RSI MACD | 14.44,26.57 look 45.44 -0.5 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.2% -18.25% -27.39% -23.12% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.68%←23.38%(0.3%) | 20 (連2買) 4.43% | 2年趨勢圖 | 23.68%←22.79%(0.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 4.07% 12.07% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.24%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.97%(-0.73%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.04←4.62 (-12.55%) Q4←Q3 第1降 4.04←2.54 (+59.06%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←0.08 (-12.55%) Q4←Q3 連2降 -0.21←-0.38 (+59.06%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.19←2.33 (-6.01%) Q4←Q3 第1降 2.19←1.89 (+15.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 139.93←109.89 (+27.34%) Q4←Q3 連2升 139.93←124.83 (+12.1%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.49←56.21 (+27.34%) Q4←Q3 第1升 64.49←92.09 (-29.97%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←0.3 (-136.67%) Q4←Q3 第1降 -0.11←-0.47 (-76.6%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←0.05 (-620.0%) Q4←Q3 連2降 -0.26←-0.41 (-36.59%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.04←25.44 Q4←Q3 連2降 21.04←22.12 Q4←Q4 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.14←1.67 Q4←Q3 連2降 -5.14←-14.85 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.42←4.75 Q4←Q3 連2降 -3.42←-15.03 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.32←2.27 Q4←Q3 第1降 -1.32←-4.26 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.7←1.4 Q4←Q3 連2降 -0.7←-2.4 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/16 萬泰科技(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/04/07 萬旭 114年3月營收1.37億、年增19.59% |
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| 新聞 | 114/04/07 【公告】萬旭 2025年3月合併營收1.37億元 年增19.59% 114/04/07 《業績-電零組》萬旭3月營收為1.37億元，年增19.59% 114/03/12 【公告】萬旭董事會通過以資本公積配發現金案 114/03/12 【公告】萬旭董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/07 【公告】萬旭 2025年2月合併營收1.04億元 年增45.45% 114/03/07 《業績-電零組》萬旭2月營收為1.04億元，年增45.45% 114/02/07 【公告】萬旭 2025年1月合併營收1.34億元 年增24.76% 114/02/07 《業績-電零組》萬旭1月營收為1.34億元，年增24.76% 114/02/04 【公告】萬旭股份有限公司第二次有擔保轉換公司債(簡稱：萬旭二，代碼：61342)發行公司行使債券贖回權暨訂於114年03月27日終止櫃檯買賣等相關事宜。 114/01/07 【公告】萬旭 2024年12月合併營收1.4億元 年增67.25% 114/01/07 《業績-電零組》萬旭12月營收為1.40億元，年增67.25% 113/12/06 【公告】萬旭 2024年11月合併營收1.36億元 年增47.61% 113/12/06 《業績-電零組》萬旭11月營收為1.36億元，年增47.61% 113/12/03 熱門股：萬旭(6134)、亞光(3019)、研華(2395)、華航(2610)、光洋科(1785) 113/12/03 台積電漲逾2％ 台股早盤重返23K 作夢行情開跑 113/11/07 【公告】萬旭 2024年10月合併營收1.27億元 年增63.39% 113/11/07 《業績-電零組》萬旭10月營收為1.27億元，年增63.39% 113/10/26 《電零組》萬旭急擴產 相中蘇州、美國、越南 113/10/25 萬旭急擴產 相中蘇州、美國、越南 113/10/21 車用、儲能動能樂觀，萬旭今股價再攻漲停，站上2010年後高點 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬旭 | 10.5% 582(-22.62%) | 5.78% 411(9.61%) | -6.65% 470(-4.14%) | -27.04% 542(-16.89%) | -42.41% 1646(-72.61%) | 3.69% 1944(-76.8%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.48 | -6.36 | -8.05 | -4.14 | -1.52 |
| ROE | 1.1 | -5.86 | -7.75 | -5.12 | 2.94 |
| 本業收入比 | -121.05 | 126.79 | 154.67 | 168.29 | -133.33 |
| 自由現金流量 | -1.19 | 1.9 | -2.46 | -0.1 | 0.04 |
| 利息保障倍數 | 3.18 | -3.40 | -5.94 | -4.53 | 3.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
