| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.8 (1.2%) 10張 (+66.67%) 站上季線 5張 7張 0張 10張 1.43倍 |
1.2% 0.8% -8.59% -12.8% |
88.14 (133.16%) 37.8 |
N/A 0.35 |
826 N/A |
微型股 41.12億 |
8.93% 0.0% |
物業投資發展 |
2025-08-21 2025-02-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.8 | 37.42↗ | 37.46↗ | 37.48↗ | 37.48↗ | 37.58↗ | 37.55↘ | 38.35↘ | 40.44↘ |
| 乖離率 | 1.02% | 0.91% | 0.85% | 0.85% | 0.59% | 0.67% | -1.43% | -6.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.35 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.8 | 41.35 | 43.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.74, 預估本益比 16.68, 殖利率 2.42%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.72, 預估本益比: 26.1 ; QQQ: 本益比 81.81, 預估本益比 35.69 ; SOXQ: 本益比 74.33, 預估本益比 26.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.12,N/A (6.8,35.19,63.58) 1.98,18.86 (1.76,2.13,2.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.34% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.43←66.08(0.35%) 7.57←7.65(-0.08%), -0.59% 66.43←65.78(0.65%) 7.57←8.29(-0.72%), -5.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 站上季線 | 股東人數連續17周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.08%[113] (N/A) 0 (6.08%) | 相對高點 相對低點 | 61.8 (-38.83%) 22-09-08 35.95 (5.15%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.47 -0.12 -0.48 0.13億(7月) | 1.43 -0.02 -0.8 0.13億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-21 38.15 (25-08-29) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 1 0 0 0.42%←0.45%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.11,29.46 up 57.76 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-3%,-1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.09,38.29 42.17 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 826 N/A | 月KD RSI MACD | 18.88,17.86 up 31.44 0.46 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.85% 0.67% -1.43% -6.53% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.97%←2.98%(-0.01%) | -5 (連2賣) 50.0% | 2年趨勢圖 | 2.97%←10.42%(-7.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.03% 0.15% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.04%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.4←0.39 (+2.56%) Q2←Q1 第1升 0.4←0.39 (+2.56%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.27 (+2.56%) Q2←Q1 0.27←0.27 (+2.56%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.47←1.36 (+8.09%) Q2←Q1 連3升 1.47←1.43 (+2.8%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+8.09%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.22 (-4.55%) Q2←Q1 第1降 0.21←0.2 (+5.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.2 (-5.0%) Q2←Q1 第1降 0.19←0.19 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 81.86←82.73 Q2←Q1 第1降 81.86←83.24 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 68.0←69.64 Q2←Q1 第1降 68.0←69.24 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 58.13←59.95 Q2←Q1 第1降 58.13←57.0 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.13←1.1 Q2←Q1 連2升 1.13←1.1 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.89←0.87 Q2←Q1 連2升 0.89←0.87 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/04/25 林英來 監察人 贈與 60張 |
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| 公告 | 114/08/20 中連訂8/21召開法說會 114/08/20 中連 中連誠舉辦114年第二季法人說明會 |
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| 新聞 | 114/08/20 【公告】中連誠舉辦114年第二季法人說明會 114/08/06 【公告】中連 2025年7月合併營收1320.7萬元 年增1.48% 114/07/31 【公告】中連董事會通過中連114年第二季合併財務報表 114/07/23 【公告】中連114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年7月31日 114/07/08 【公告】中連 2025年6月合併營收1322.3萬元 年增1.43% 114/06/09 【公告】中連 2025年5月合併營收1322.6萬元 年增1.41% 114/06/04 【公告】中連114年股東常會重要決議 114/05/07 【公告】中連 2025年4月合併營收1315.7萬元 年增1.32% 114/04/30 【公告】董事會通過中連114年第一季合併財務報表 114/04/22 【公告】中連114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年4月30日 114/04/07 【公告】中連 2025年3月合併營收1317.5萬元 年增-2.55% 114/03/21 【公告】中連位於彰化市南郭段部份土地遭彰化市公所占用爭訟案，彰化地方法院判決中連敗訴 114/03/07 【公告】中連 2025年2月合併營收1309.2萬元 年增-3.35% 114/02/10 【公告】中連 2025年1月合併營收1313.8萬元 年增-2.83% 114/02/04 【公告】中連董事會決議召開114年度股東常會相關事宜 114/02/04 【公告】中連董事會決議113年度盈餘分派現金股利 114/02/04 【公告】中連現金股利除息基準日 114/01/24 【公告】中連113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月4日 113/12/10 【公告】中連 2024年11月合併營收1322.7萬元 年增-1.74% 113/11/08 【公告】中連 2024年10月合併營收1319.4萬元 年增-1.77% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中連 | 1.2% 5(81.82%) | 1.07% 6(57.14%) | 0.8% 7(28.83%) | -8.59% 15(-34.59%) | -12.8% 22(-55.53%) | |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 68.46 | 67.01 | 67.96 | 65.3 | 55.97 |
| ROE | 12.18 | 3.96 | 3.54 | 24.71 | 33.5 |
| 本業收入比 | 32.15 | 96.43 | 94.83 | 13.28 | 7.16 |
| 自由現金流量 | 2.22 | 2.14 | 6.7 | 8.67 | 6.04 |
| 利息保障倍數 | 572.75 | 188.98 | 227.39 | 1585.06 | 1370.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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