| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.85 (0.0%) 18張 (+28.57%) 季線下 13張 25張 28張 18張 0.72倍 |
0.25% -3.17% -12.75% -32.48% 6.72% |
N/A N/A 19.85 |
N/A 0.99 |
1574 N/A |
微型股 12.67億 |
58.15% 26.93% |
旅館、餐飲 |
2023-12-26 |
力麗集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.85 | 19.9↘ | 20.04↘ | 20.22↘ | 20.33↘ | 21.16↘ | 21.4↘ | 23.47↘ | 29.14↗ |
| 乖離率 | -0.25% | -0.95% | -1.83% | -2.36% | -6.19% | -7.24% | -15.42% | -31.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.8 | 20.1 | 20.5 | 21.45 | 23.05 | 22.75 | 29.4 | 18.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.6,12.41 (1.25,1.68,2.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.58% 帶寬窄) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.41←73.93(0.48%) 5.17←5.32(-0.15%), -0.63% 74.41←73.69(0.72%) 5.17←7.28(-2.11%), 0.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 49.5 (-59.9%) 24-08-28 15.65 (26.84%) 24-04-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.05 19.74 -5.77 0.31億(6月) | 0.37 0.64 -8.56 0.26億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21.45 (25-06-06) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.82,33.94 39.03 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-8%,-5%,-4% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.45,10.67 up 38.33 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1574 N/A | 月KD RSI MACD | 7.78,12.05 look 43.19 -1.43 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.83% -7.24% -15.42% -31.88% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.4%(-0.04%) | -1 (連2賣) 5.56% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.12%(0.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.12% 0.84% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.73←0.82 (-10.98%) Q1←Q4 連2降 0.73←0.76 (-3.95%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.7←1.5 (-53.33%) Q1←Q4 第1降 0.7←0.83 (-15.66%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←0.08 (-53.33%) Q1←Q4 第1降 -0.24←-0.26 (-15.66%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.15←0.17 (-11.76%) Q1←Q4 第1降 0.15←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.28←5.88 (+91.84%) Q1←Q4 第1升 11.28←9.26 (+21.81%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 20.37←11.72 (+91.84%) Q1←Q4 連4升 20.37←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.32←0.15 (-313.33%) Q1←Q4 第1降 -0.32←-0.45 (-28.89%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.33←0.09 (-466.67%) Q1←Q4 第1降 -0.33←-0.28 (+17.86%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -0.83←21.98 Q1←Q4 第1降 -0.83←-14.24 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -34.01←5.21 Q1←Q4 第1降 -34.01←-31.43 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -32.36←2.8 Q1←Q4 第1降 -32.36←-33.73 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.83←0.53 Q1←Q4 第1降 -2.83←-6.59 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.53←0.48 Q1←Q4 第1降 -1.53←-2.65 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/08/10 日月揚投資(股) 董事 5,061張 |
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| 公告 | 114/07/10 力麗店 114年6月營收3098萬、年增7.05% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】力麗店 2025年6月合併營收3098.2萬元 年增7.05% 114/06/18 力麗觀光獲「亞太美食金獎」五大獎 三道風味料理加兩主廚獲肯定 114/06/10 【公告】力麗店 2025年5月合併營收2587.4萬元 年增0.38% 114/06/05 「泰棒了」周年慶開跑 力麗溫德姆溫泉酒店 推黃金房卡 114/05/28 力麗觀光推出「黃金房卡」 親友同享住宿餐飲超優禮遇 114/05/17 《產業》花蓮力麗華美達安可酒店 6月底熄燈 114/05/16 花蓮力麗華美達安可酒店 6月底熄燈 114/05/09 力麗觀光「感恩月」起跑 入住抽五大在地品牌伴手禮 114/05/09 【公告】力麗店 2025年4月合併營收2570.7萬元 年增6.46% 114/05/05 力麗觀光線上線下好康齊發 買五加贈假日免加價券 114/04/18 全家共譜日月潭火金姑的記憶 力麗觀光「瘋玩兒童月」開跑 114/04/10 【公告】力麗店 2025年3月合併營收1847.8萬元 年增-29.09% 114/03/25 《觀光股》攻儲能 力麗店母以子貴 114/03/24 攻儲能 力麗店母以子貴 114/03/24 愷森能源進軍日本儲能市場 114/03/24 愷森能源搶攻日本儲能市場 埼玉案場年底完工併網 114/03/24 力麗店旗下愷森能源進軍日本儲能市場，埼玉兩案場年底併網業績續看增 114/03/24 《產業》愷森能源進軍日本儲能市場 埼玉2案場拚年底完工併網 114/03/22 力麗集團 兩旅展住宿券再加碼 114/03/13 【公告】董事會決議不分派股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力麗店 | 0.25% 13(38.46%) | -1.24% 17(1.54%) | -3.17% 25(-29.35%) | -12.75% 28(-37.04%) | -32.48% 60(-70.49%) | 6.72% 254(-92.92%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -18.48 | -11.69 | -5.01 | -22.23 | -0.7 |
| ROE | -21.73 | -22.27 | -11.6 | -23.85 | -7.73 |
| 本業收入比 | 71.56 | 83.58 | 48.78 | 93.67 | 17.65 |
| 自由現金流量 | -4.61 | 0.36 | 0.75 | 0.51 | 1.12 |
| 利息保障倍數 | -7.87 | -4.12 | -2.16 | -3.73 | 0.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
