| 收盤價 成交量 09-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 (0.46%) 3307張 (-70.52%) 季線上 2685張 1122張 697張 3307張 2.95倍 |
5.52% 1.15% -9.09% 1.15% 19.57% |
29.07 (32.16%) 22.0 |
N/A 0.84 |
209 N/A |
微型股 23.40億 |
9.15% 0.0% |
LCM |
2024-11-22 2025-07-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 21.25↗ | 21.0↗ | 21.07↗ | 21.08↗ | 21.25↗ | 21.6↘ | 22.01↗ | 21.37↗ |
| 乖離率 | 3.53% | 4.76% | 4.41% | 4.36% | 3.53% | 1.85% | -0.05% | 2.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.85 | 20.6 | 21.75 | 21.1 | 21.4 | 24.2 | 21.75 | 18.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.53, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 38.54, 殖利率 2.65% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.68, 預估本益比: 25.81 ; QQQ: 本益比 80.44, 預估本益比 34.97 ; SOXQ: 本益比 72.6, 預估本益比 25.61 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.66,N/A (9.53,18.02,26.52) 1.45,15.1 (1.13,1.38,1.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.39%) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.78←35.9(-0.12%) 22.44←22.82(-0.38%), -0.29% 35.78←27.52(8.26%) 22.44←26.07(-3.63%), 28.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.82%[113] (N/A) 0 (6.82%) | 相對高點 相對低點 | 26.2 (-16.03%) 25-05-23 15.5 (41.94%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.72 30.95 38.67 1.75億(8月) | 7.34 -17.54 40.52 1.34億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 22.6 (25-09-02) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 3.11% -83 2 0 10.82%←8.2%(2.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.91,55.4 62.73 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-7%,-7%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.5,20.13 up 51.98 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 209 N/A | 月KD RSI MACD | 59.02,51.38 55.21 0.07 | 投信(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.41% 1.85% -0.05% 2.95% | 外資(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.43%←13.42%(-1.99%) | 41 (連3賣轉買) 1.24% | 2年趨勢圖 | 11.43%←6.61%(4.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.11% 14.93% 20.82% | 自營商(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.24%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.12%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.23 (-8.7%) Q2←Q1 連3降 0.21←0.29 (-27.59%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.06←4.99 (+1.4%) Q2←Q1 連6升 5.06←3.89 (+30.08%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←0.4 (+1.4%) Q2←Q1 第1降 0.21←0.35 (+30.08%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.39←3.07 (+10.42%) Q2←Q1 連6升 3.39←2.48 (+36.69%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.36←72.91 (-11.73%) Q2←Q1 連3降 64.36←76.94 (-16.35%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.99←62.04 (-11.73%) Q2←Q1 連2升 66.99←71.25 (-5.98%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.59 (-42.37%) Q2←Q1 第1降 0.34←0.36 (-5.56%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←0.44 (+59.09%) Q2←Q1 連2升 0.7←0.22 (+218.18%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.37←16.41 Q2←Q1 第1降 13.37←19.45 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.22←8.1 Q2←Q1 第1降 4.22←9.12 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.14←12.67 Q2←Q1 第1降 7.14←9.84 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.26←3.83 Q2←Q1 第1降 2.26←2.48 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.63←2.9 Q2←Q1 第1降 1.63←1.91 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/11/09 徐順弘 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/09/01 光聯 114年8月營收1.75億、年增27.72% |
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| 新聞 | 114/09/01 【公告】光聯 2025年8月合併營收1.75億元 年增27.72% 114/08/05 【公告】光聯董事會通過114年第二季財務報告 114/08/01 【公告】光聯 2025年7月合併營收1.34億元 年增7.34% 114/07/24 【公告】光聯114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/01 【公告】光聯 2025年6月合併營收1.62億元 年增31.71% 114/06/02 【公告】光聯 2025年5月合併營收1.7億元 年增23.19% 114/05/19 【公告】光聯114年股東常會重要決議事項 114/05/19 【公告】光聯董事會決議現金股利除息基準日及發放日 114/05/02 營收速報 - 光聯(5315)4月營收1.73億元年增率高達36.45％ 114/05/02 【公告】光聯 2025年4月合併營收1.73億元 年增36.45% 114/05/02 【公告】光聯董事會通過114年第一季財務報告 114/04/21 【公告】光聯114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/01 營收速報 - 光聯(5315)3月營收1.70億元年增率高達49.24％ 114/04/01 【公告】光聯 2025年3月合併營收1.7億元 年增49.24% 114/03/25 【公告】光聯更正113年第4季IFRS iXBRL合併財務報表資訊 114/03/18 【公告】光聯修正114年2月21日董事會決議股利分派 114/03/03 營收速報 - 光聯(5315)2月營收1.78億元年增率高達109.35％ 114/03/03 【公告】光聯 2025年2月合併營收1.78億元 年增109.35% 114/02/22 《光電股》光聯113年每股盈餘1.21元 擬配息1元 114/02/22 【公告】光聯董事會決議召開114年股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光聯 | 5.52% 2685(23.15%) | 6.8% 1629(102.89%) | 1.15% 1122(194.59%) | -9.09% 697(373.79%) | 1.15% 933(254.36%) | 19.57% 1447(128.42%) |
| 加權指數 | -0.56% | 0.58% | 0.4% | 8.13% | 9.71% | 13.98% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.9 | 5.97 | 11.81 | 7.08 | 5.27 |
| ROE | 7.85 | 5.72 | 15.94 | 12.61 | 7.02 |
| 本業收入比 | 57.86 | 82.30 | 72.33 | 86.98 | 96.91 |
| 自由現金流量 | -2.28 | 1.43 | 1.87 | -1.89 | -0.48 |
| 利息保障倍數 | 1203.92 | 880.09 | 836.97 | 295.40 | 797.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標