| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.6 (1.12%) 1426張 (+89.63%) 季線旁 862張 556張 456張 1426張 2.56倍 |
3.2% 1.8% -2.59% -7.76% -1.09% |
33.73 (49.27%) 22.6 |
N/A 0.4 |
305 N/A |
微型股 24.04億 |
9.15% 0.0% |
LCM |
2025-11-21 2025-07-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.6 | 22.33↗ | 22.19↗ | 22.07↗ | 22.13↗ | 22.42→ | 22.56→ | 23.45↘ | 22.76→ |
| 乖離率 | 1.21% | 1.85% | 2.4% | 2.12% | 0.8% | 0.18% | -3.62% | -0.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.9 | 21.65 | 22.2 | 22.35 | 22.95 | 23.2 | 24.5 | 22.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.91,N/A (11.93,19.23,26.52) 1.48,15.1 (1.12,1.39,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.12% 帶寬窄) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.31←37.28(-2.97%) 21.83←21.4(0.43%), -0.37% 34.31←28.11(6.2%) 21.83←26.3(-4.47%), 27.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續3月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.08%[114] (N/A) 0 (7.08%) | 相對高點 相對低點 | 26.3 (-14.07%) 26-01-26 15.95 (41.69%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.46 -11.07 -8.01 1.46億(5月) | -5.48 0.07 -6.37 1.64億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 23.5 (26-04-23) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.34% 87 0 0 10.94%←10.27%(0.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 92.31,86.77 57.12 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-11%,-15%,-14% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.0,26.11 up 47.32 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 305 N/A | 月KD RSI MACD | 38.33,48.42 53.12 -0.15 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.4% 0.18% -3.62% -0.7% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.53%←10.45%(-0.92%) | 589 41.3% | 2年趨勢圖 | 9.53%←5.78%(3.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.34% 4.52% 10.34% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.12%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.21 (-9.52%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.23 (-17.39%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.66←5.16 (-9.69%) Q1←Q4 第1降 4.66←4.99 (-6.61%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.48←0.39 (-9.69%) Q1←Q4 連3升 0.48←0.4 (-6.61%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.76←3.42 (-19.3%) Q1←Q4 連2降 2.76←3.07 (-10.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.5←70.7 (+1.13%) Q1←Q4 連3升 71.5←72.91 (-1.93%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.12←71.11 (+1.13%) Q1←Q4 第1升 74.12←62.04 (+19.47%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.37 (+18.92%) Q1←Q4 第1升 0.44←0.59 (-25.42%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.22 (+59.09%) Q1←Q4 連2升 0.35←0.44 (-20.45%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.63←15.08 Q1←Q4 第1升 18.63←16.41 Q1←Q1 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.27←7.55 Q1←Q4 連3升 10.27←8.1 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.0←7.7 Q1←Q4 第1升 10.0←12.67 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.76←2.31 Q1←Q4 第1升 2.76←3.83 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.15←1.86 Q1←Q4 第1升 2.15←2.9 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/11/09 徐順弘 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 115/06/01 光聯 115年5月營收1.46億、年減14.47% 115/06/01 光聯5/27~28處分富邦金2,018張，獲利約1.3億、不影響本期損益 |
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| 新聞 | 115/06/01 【公告】光聯 2026年5月合併營收1.46億元 年增-14.47% 115/05/29 【公告】光聯處分有價證券 115/05/22 【公告】光聯董事會決議選任董事長、副董事長 115/05/22 【公告】光聯115年股東常會全面改選董事(獨立董事)當選名單 115/05/22 【公告】光聯115年股東常會重要決議事項 115/05/08 【公告】光聯董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/04 【公告】光聯 2026年4月合併營收1.64億元 年增-5.49% 115/04/30 【公告】光聯115年第一季合併財務報告預計通過董事會日期 115/04/01 【公告】光聯 2026年3月合併營收1.64億元 年增-3.84% 115/03/03 【公告】光聯董事會決議股利分派 115/03/03 【公告】光聯董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/03 【公告】光聯董事會通過114年度員工酬勞及董事酬勞案 115/03/03 【公告】光聯董事會通過114年度財務報告 115/03/02 【公告】光聯 2026年2月合併營收1.35億元 年增-24.27% 115/02/23 【公告】光聯114年度財務報告董事會召開日期 115/02/02 【公告】光聯 2026年1月合併營收1.67億元 年增10.89% 115/01/02 【公告】光聯 2025年12月合併營收1.61億元 年增-3.8% 114/12/01 【公告】光聯 2025年11月合併營收1.77億元 年增10.43% 114/11/20 【公告】光聯召開法人說明會相關資訊公告 114/11/07 【公告】光聯董事會通過114年第三季財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光聯 | 3.2% 862(65.37%) | 4.39% 647(120.19%) | 1.8% 556(156.34%) | -2.59% 456(212.4%) | -7.76% 705(102.22%) | -1.09% 765(86.26%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.56 | 5.9 | 5.97 | 11.81 | 7.08 |
| ROE | 11.63 | 7.85 | 5.72 | 15.94 | 12.61 |
| 本業收入比 | 77.51 | 57.86 | 82.30 | 72.33 | 86.98 |
| 自由現金流量 | 2.41 | -2.28 | 1.43 | 1.87 | -1.89 |
| 利息保障倍數 | 1639.64 | 1203.92 | 880.09 | 836.97 | 295.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標