豐祥-KY 5288 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 09-12 5日,月,季均量預估量 [存]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
113.5 (0.0%) 395張 (-53.7%) 季線下短跌深 285張 170張 187張 395張 2.32倍	-11.67% -10.28% -13.03% -38.65% -40.58%		221.79 (95.41%) 113.5	132.4 (16.65%) 0.86	317 、Y!	微型股 78.93億	56.86% 0.0%	機車零部件	2025-06-25 2025-08-07	上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
113.5	121.0↘	123.95↘	125.2↘	125.36↘	130.81↘	132.78↘	140.54↘	169.49↘
乖離率	-6.2%	-8.43%	-9.35%	-9.46%	-13.23%	-14.52%	-19.24%	-33.03%
均線開始轉折價位	128.5	127.0	126.5	129.5	140.0	130.5	185.0	191.0

台股市場估值	0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53%
美股市場估值	SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	8.37,N/A (11.01,12.96,14.9) 1.46,77.74 (2.34,2.68,3.02)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(14.02%) 月線斜率-0.52	近2月趨勢圖大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	66.68←67.96(-1.28%) 9.49←8.18(1.31%), 10.14% 66.68←78.93(-12.25%) 9.49←4.36(5.13%), 141.67%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 月K連續2月下跌	季線下	近兩年最高散戶比例
			均線	布林軌道下軌下(-5)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	7.5%[113] (7.52%[114]) 0 (7.5%)		相對高點相對低點	241.0 (-52.9%) 24-10-07 111.0 (2.25%) 25-09-12
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-17.94 -9.0 -9.04 5.06億(8月)	-19.08 11.43 -7.78 5.57億(7月)	最近漲停日近期最高股價	25-04-10 142.0 (25-08-06) 11日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖	0.88% 0.57% -2 -9 0 4.58%←6.13%(-1.55%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	12.2,6.29 up 23.52 -0.92	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-32%,-24%,-22% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣)
ROE 估值	132.4(16.65%)		周KD RSI MACD	6.67,13.46 look 25.58 -0.16	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	317 、Y!		月KD RSI MACD	1.92,3.97 look 29.51 -10.02	投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.03%←0.03%(0.0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.03%←0.07%(-0.04%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-9.35% -14.52% -19.24% -33.03%	外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖當天成交比重	58.9%←59.09%(-0.19%)	-22 (連4賣) 5.57%	2年趨勢圖	58.9%←61.97%(-3.07%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.57% 2.28% 5.08%	自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.24%←0.21%(0.03%)	-1 (連2買轉賣) 0.25%	2年趨勢圖	0.24%←0.31%(-0.07%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.66←0.45 (+46.67%) Q2←Q1 第1升 0.66←1.02 (-35.29%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		15.75←18.92 (-16.75%) Q2←Q1 第1降 15.75←19.0 (-17.11%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		1.89←2.95 (-16.75%) Q2←Q1 連2降 1.89←3.02 (-17.11%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		6.06←6.82 (-11.14%) Q2←Q1 連2降 6.06←7.19 (-15.72%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		63.58←55.96 (+13.62%) Q2←Q1 連2升 63.58←58.06 (+9.51%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		47.34←44.85 (+13.62%) Q2←Q1 第1升 47.34←45.28 (+4.55%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		1.46←3.78 (-61.38%) Q2←Q1 連2降 1.46←4.46 (-67.26%) Q2←Q2 多季新低
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		1.97←2.99 (-34.11%) Q2←Q1 連2降 1.97←3.25 (-39.38%) Q2←Q2 14季新低
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		21.37←22.96 Q2←Q1 連2降 21.37←22.32 Q2←Q2
營益率 QoQ 營益率 YoY		12.02←15.58 Q2←Q1 連2降 12.02←15.88 Q2←Q2 13季新低
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		6.46←13.67 Q2←Q1 連2降 6.46←15.62 Q2←Q2 多季新低
ROE QoQ ROE YoY		1.8←4.3 Q2←Q1 連2降 1.8←5.74 Q2←Q2 多季新低
ROA QoQ ROA YoY		1.38←3.4 Q2←Q1 連2降 1.38←4.12 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	113/10/08 王正文經理人信託 7張 113/10/08 吳聰武經理人信託 8張
公告	114/09/10 豐祥-KY 114年8月營收5.06億、年減17.94%
新聞	114/09/10 【公告】豐祥-KY 2025年8月合併營收5.06億元年增-17.94% 114/08/08 【公告】豐祥-KY 2025年7月合併營收5.57億元年增-19.09% 114/08/04 【公告】豐祥-KY董事會通過2025年第二季合併財務報告 114/08/04 【公告】豐祥-KY董事會決議不分派114年上半年度盈餘 114/08/04 【公告】豐祥-KY2025年發行限制員工權利新股增資基準日 114/08/04 【公告】豐祥-KY董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷減資事宜 114/07/25 【公告】豐祥-KY114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/21 【公告】豐祥-KY除息基準日及調整配息率 114/07/10 【公告】豐祥-KY 2025年6月合併營收4.99億元年增-17.82% 114/06/24 《電機股》豐祥-KY6月25日受邀國票證法說 114/06/24 【公告】豐祥-KY受邀參加國票證券舉辦之法人說明會 114/06/10 【公告】豐祥-KY 2025年5月合併營收4.83億元年增-20.83% 114/05/29 【公告】豐祥-KY2025年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】豐祥-KY2025年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 114/05/29 【公告】豐祥-KY董事會推選董事長事宜 114/05/20 【公告】豐祥-KY中華民國境內第一次無擔保轉換公司債到期還本及終止櫃檯買賣事宜 114/05/08 【公告】豐祥-KY 2025年4月合併營收5.92億元年增-13.2% 114/05/06 《電機股》豐祥-KY Q1每股盈餘3.78元 114/05/06 【公告】豐祥-KY董事會通過2025年第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】豐祥-KY114年第1季財務報告董事會召開日期

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
豐祥-ky	-11.67% 285(38.67%)	-10.63% 229(72.7%)	-10.28% 170(131.83%)	-13.03% 187(111.26%)	-38.65% 182(116.67%)	-40.58% 156(153.37%)
加權指數	3.78%	5.83%	4.05%	17.22%	14.37%	15.57%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔					✔

通過存股健檢5指標	2024	2023	2022	2021	2020
營業利益率	15.53	14.86	13.6	11.93	13.19
ROE	20.42	21.77	24.04	19.45	18.01
本業收入比	81.43	86.06	97.07	90.58	85.54
自由現金流量	8.47	13.62	3.0	-4.75	0.42
利息保障倍數	145.29	20.11	22.56	38.91	43.06