| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4575.0 (0.66%) 501張 (-44.46%) 季線上 583張 511張 476張 501張 0.98倍 |
10.91% 28.69% 33.77% 16.56% -3.48% |
18.7~20.6 79.4~94.8 |
3976.9 (-13.07%) 4575.0 |
N/A 1.31 |
1081 、Y! |
N/A |
20.39% 7.13% |
IC設計 |
2025-05-19 2025-06-13 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4575.0 | 4456.0↗ | 4239.5↗ | 3987.0↗ | 3884.0↗ | 3485.89↗ | 3398.08↗ | 3494.25↗ | 3951.81↘ |
| 乖離率 | 2.67% | 7.91% | 14.75% | 17.79% | 31.24% | 34.63% | 30.93% | 15.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 4125.0 | 3940.0 | 3555.0 | 3385.0 | 2330.0 | 3420.0 | 3925.0 | 4740.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 56.68,53.06 (33.31,46.12,58.94) 37.66,120.69 (12.44,21.77,31.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.63% 帶寬大) 月線斜率1.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.67←41.43(-1.76%) 9.82←9.42(0.4%), 5.78% 39.67←37.55(2.12%) 9.82←6.44(3.38%), 183.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續9周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.14%[113] (1.56%[114]) 0 (1.14%) | 相對高點 相對低點 | 5345.0 (-14.41%) 24-08-26 1445.0 (216.61%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 74.54 7.88 89.26 歷年新高 7.6億(5月) | 69.35 -6.71 93.75 7.04億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-06 4950.0 (25-06-12) 184日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.69% 1.33% -5 1 0 1.53%←2.45%(-0.92%) | |||||
| 本益比法目標價 | 4230.91(-7.52%) | 日KD RSI MACD | 70.47,77.01 73.78 54.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,9%,11%,10% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 85.98,93.85 down 67.74 164.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1081 、Y! | 月KD RSI MACD | 74.92,50.92 60.54 -34.23 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.57%←4.76%(0.81%) | 10 2.0% | 2年趨勢圖 | 5.57%←5.73%(-0.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.12 0.49 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.75% 34.63% 30.93% 15.77% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.37%←48.23%(3.14%) | 31 (連8買) 6.19% | 2年趨勢圖 | 51.37%←52.76%(-1.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.33% 7.97% 27.2% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.48%(-0.11%) | -3 (連3賣) 0.6% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.47%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.06 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.04←0.07 (-42.86%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.65←21.04 (-1.85%) Q1←Q4 第1降 20.65←10.13 (+103.85%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.27←10.0 (-1.85%) Q1←Q4 連4升 10.27←3.86 (+103.85%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.44←3.57 (-3.64%) Q1←Q4 連2降 3.44←3.31 (+3.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.05←62.14 (-1.75%) Q1←Q4 第1降 61.05←65.35 (-6.58%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.74←46.52 (-1.75%) Q1←Q4 第1降 45.74←77.74 (-41.16%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 23.46←24.95 (-5.97%) Q1←Q4 第1降 23.46←10.36 (+126.45%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 21.29←20.76 (+2.55%) Q1←Q4 連4升 21.29←8.13 (+161.87%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 66.23←65.45 Q1←Q4 連4升 66.23←63.24 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 49.73←47.55 Q1←Q4 第1升 49.73←38.13 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 42.94←44.82 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 42.94←38.61 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 17.38←18.2 Q1←Q4 第1降 17.38←10.71 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 10.89←12.86 Q1←Q4 第1降 10.89←8.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/23 林鴻明 董事 信託 8張 111/09/23 郭博源 經理人 信託 6張 |
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| 公告 | 114/06/13 櫃買市場6/13暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 114/06/13 櫃買市場6/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/13 《半導體》不只台積除息失靈 股王信驊填息不成還倒貼115元 114/06/13 沒有最慘只有更慘...股王信驊除息路不平 填息不成還倒貼 114/06/13 《台北股市》外資狂掃貨 奇鋐、信驊權證衝 114/06/12 《台北股市》除息行情變調！台積電陷貼息 信驊棄息賣壓巨震10％ 114/06/12 除息行情變調！台積貼息 信驊「棄息賣壓」巨震10％ 114/06/11 《台北股市》股王股后差距拉大！台股2千元俱樂部衝上7檔 114/06/11 股王信驊拉大與股后世芯-KY差鉅 台股2千元俱樂部衝上七檔 114/06/11 《台北股市》3檔高價股氣勢旺 外資按讚 114/06/10 3檔高價股氣勢旺 外資按讚 114/06/10 《半導體》信驊13日受邀「2025 TPEx & KGI Corporate Day」 114/06/10 【公告】信驊受邀參加櫃買中心與凱基證券合辦之「2025 TPEx & KGI Corporate Day」 114/06/10 焦點股：信驊5月營收亮眼，股價跳空開高 114/06/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至88.11元，預估目標價為4405元 114/06/06 權王台積電、股王信驊下周除息大戲登場 除息金額4.5元、52元 114/06/05 【公告】信驊 2025年5月合併營收7.6億元 年增74.55% 114/06/05 《半導體》注意股：信驊 近5日漲8.64% 114/06/04 《台北股市》信驊、世芯-KY權證吸金 114/06/04 信驊、世芯-KY權證吸金 114/06/04 《台北股市》小摩按讚推一把 信驊沉潛半年閃回四千金寶座 114/06/04 《台北股市》股王信驊重返4,000元大關 千金股＋900元俱樂部增為20檔 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信驊 | 10.91% 583(-14.09%) | 16.12% 558(-10.26%) | 28.69% 511(-1.98%) | 33.77% 476(5.2%) | 16.56% 531(-5.72%) | -3.48% 501(-0.18%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 45.18 | 34.49 | 47.0 | 45.42 | 41.48 |
| ROE | 54.28 | 24.2 | 52.42 | 40.09 | 35.65 |
| 本業收入比 | 92.14 | 90.38 | 93.65 | 102.61 | 103.59 |
| 自由現金流量 | 28.0 | 5.19 | 21.35 | 13.15 | 8.65 |
| 利息保障倍數 | 681.85 | 123.64 | 681.79 | 493.98 | 355.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
