| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000.0 (1.35%) 448張 (+58.87%) 季線下 430張 484張 460張 448張 0.93倍 |
0.17% 0.33% -15.49% -31.19% -4.15% |
18.5~20.3 78.6~92.2 |
3976.9 (32.56%) 3000.0 |
N/A 1.32 |
1040 、Y! |
中型股 1134.62億 |
20.39% 7.13% |
IC設計 |
2024-08-22 2024-06-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000.0 | 2982.0↗ | 2915.5↗ | 2837.75↗ | 2922.6↘ | 3172.11↘ | 3300.5↘ | 3572.5↘ | 3936.73↘ |
| 乖離率 | 0.6% | 2.9% | 5.72% | 2.65% | -5.43% | -9.1% | -16.03% | -23.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 2995.0 | 2790.0 | 2990.0 | 3300.0 | 3865.0 | 3550.0 | 4360.0 | 3130.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 現金牛月營收增 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 44.34,34.79 (33.31,46.12,58.94) 19.85,149.12 (12.44,19.86,27.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.34% 帶寬大) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.67←41.43(-1.76%) 9.82←9.42(0.4%), 5.78% 39.67←37.55(2.12%) 9.82←6.44(3.38%), 183.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.73%[113] (2.38%[114]) 0 (1.73%) | 相對高點 相對低點 | 5345.0 (-43.87%) 24-08-26 1445.0 (107.61%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 110.27 23.93 103.76 歷年新高 7.55億(3月) 現金月營增 | 108.56 -13.07 100.19 6.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 3655.0 (25-03-18) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.68% 1.19% -18 -2 0 2.37%←4.14%(-1.77%) | |||||
| 本益比法目標價 | 3368.16(12.27%) | 日KD RSI MACD | 79.31,79.17 50.08 49.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 10%,-1%,2%,1% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.03,40.36 38.76 -48.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1040 、Y! | 月KD RSI MACD | 23.62,24.54 look 46.96 -152.39 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.71%←1.57%(2.14%) | 35 7.81% | 2年趨勢圖 | 3.71%←7.72%(-4.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.66 0.64 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.72% -9.1% -16.03% -23.79% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 48.35%←48.08%(0.27%) | 36 (連6賣轉買) 8.04% | 2年趨勢圖 | 48.35%←55.12%(-6.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.19% 5.26% 25.74% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.66%(-0.16%) | -4 0.89% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.48%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q4←Q3 0.06←0.2 (-70.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.04←19.86 (+5.94%) Q4←Q3 連7升 21.04←9.84 (+113.82%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.0←9.51 (+5.94%) Q4←Q3 連3升 10.0←3.92 (+113.82%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.57←3.86 (-7.51%) Q4←Q3 第1降 3.57←3.06 (+16.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.14←56.23 (+10.51%) Q4←Q3 第1升 62.14←65.72 (-5.45%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.52←45.98 (+10.51%) Q4←Q3 第1升 46.52←83.91 (-44.56%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 24.95←19.3 (+29.27%) Q4←Q3 連7升 24.95←8.2 (+204.27%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 20.76←20.24 (+2.57%) Q4←Q3 連3升 20.76←9.45 (+119.68%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 65.45←64.28 Q4←Q3 連3升 65.45←64.33 Q4←Q4 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 47.55←47.9 Q4←Q3 第1降 47.55←39.83 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 44.82←36.72 Q4←Q3 第1升 現金快速增加 44.82←31.47 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 18.2←16.74 Q4←Q3 連7升 18.2←8.42 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 12.86←11.45 Q4←Q3 連7升 12.86←6.37 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/23 林鴻明 董事 信託 8張 111/09/23 郭博源 經理人 信託 6張 |
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| 公告 | 114/04/30 櫃買：第11屆公司理評鑑結果出爐，前5%區間8家上櫃公司係新進榜 114/04/30 4/29櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 114/04/25 【公告】信驊114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月05日 114/04/23 權證市場焦點－信驊 BMC需求強勁 114/04/22 台灣微軟攜手業界 實踐智造升級 114/04/17 《熱門族群》IC設計千金點火 祥碩飆升、創意拚千元 114/04/16 《半導體》注意股：信驊 近5日漲15.64% 114/04/14 《台北股市》買盤湧入 聯發科、信驊權證熱 114/04/13 買盤湧入 聯發科、信驊權證熱 114/04/09 《半導體》股王迎關稅靜觀其變 信驊：短線影響有限 114/04/07 《半導體》伺服器動能強 信驊上月營運締新猷 114/04/07 伺服器動能強 信驊上月營運締新猷 114/04/07 【公告】信驊 2025年3月合併營收7.55億元 年增110.27% 114/03/21 《半導體》信驊5月27日股東會 114/03/21 【公告】信驊董事會決議召開民國114年股東常會(新增其他議案) 114/03/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估下修至84.6元，預估目標價為4525元 114/03/17 【公告】信驊受邀參加美林證券(BofA)舉辦之2025 Asia Tech Conference 114/03/17 《半導體》信驊18日受邀美林證2025 Asia Tech Conference 114/03/17 鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估下修至86.17元，預估目標價為4575元 114/03/13 焦點股：CSP業者重啟資本支出＋AI晶片放量，信驊買單湧入，盤中一度亮燈漲停 114/03/05 營收速報 - 信驊(5274)2月營收6.09億元年增率高達108.57％ 114/03/05 【公告】信驊 2025年2月合併營收6.09億元 年增108.57% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信驊 | 0.17% 430(4.15%) | 7.53% 391(14.37%) | 0.33% 484(-7.47%) | -15.49% 460(-2.8%) | -31.19% 534(-16.19%) | -4.15% 495(-9.59%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 45.18 | 34.49 | 47.0 | 45.42 | 41.48 |
| ROE | 54.28 | 24.2 | 52.42 | 40.09 | 35.65 |
| 本業收入比 | 92.14 | 90.38 | 93.65 | 102.61 | 103.59 |
| 自由現金流量 | 28.0 | 5.19 | 21.35 | 13.15 | 8.65 |
| 利息保障倍數 | 681.85 | 123.64 | 681.79 | 493.98 | 355.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
