| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 (-0.34%) 7張 季線上 6張 20張 21張 7張 0.35倍 |
0.0% 10.69% -1.53% -9.09% -24.38% |
N/A N/A 29.0 |
N/A 0.87 |
474 N/A |
N/A |
37.13% 0.0% |
模具沖壓 |
2024-12-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 | 29.0↗ | 28.86↗ | 28.32↗ | 27.46↗ | 25.6↗ | 26.44↘ | 28.55↘ | 30.91↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.49% | 2.4% | 5.61% | 13.28% | 9.68% | 1.58% | -6.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.0 | 28.75 | 26.2 | 23.55 | 20.2 | 29.45 | 31.9 | 38.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.63,46.03 (0.82,0.99,1.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.77%) 月線斜率0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.01←62.69(0.32%) 15.67←16.09(-0.42%), -1.71% 63.01←65.82(-2.81%) 15.67←15.69(-0.02%), 3.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 49.45 (-41.35%) 24-01-03 20.2 (43.56%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.39 -10.69 32.84 1.64億(5月) | 45.43 6.2 40.25 31個月新高 1.84億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 29.55 (25-05-21) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% N/A N/A N/A 1.97%←2.17%(-0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 69.23,77.62 63.77 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,6%,1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 85.44,82.11 52.56 0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 474 N/A | 月KD RSI MACD | 46.44,34.62 40.84 0.08 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.4% 9.68% 1.58% -6.18% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.95%←42.0%(-0.05%) | 3 42.86% | 2年趨勢圖 | 41.95%←41.89%(0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.12% 1.05% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q4 0.02←0.03 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.47←4.86 (-8.02%) Q1←Q4 第1降 4.47←3.23 (+38.39%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←-0.05 (-8.02%) Q1←Q4 第1升 0.05←-0.13 (+38.39%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.49←1.54 (-3.25%) Q1←Q4 第1降 1.49←1.35 (+10.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 176.43←155.55 (+13.42%) Q1←Q4 連2升 176.43←196.57 (-10.25%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.2←34.29 (+13.42%) Q1←Q4 連2升 38.2←44.98 (-15.07%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←-0.02 (-150.0%) Q1←Q4 連2降 -0.05←-0.38 (-86.84%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.18 (+38.89%) Q1←Q4 第1升 -0.11←-0.36 (-69.44%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.4←17.94 Q1←Q4 第1升 19.4←17.11 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.04←-1.04 Q1←Q4 第1升 1.04←-4.09 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.54←-0.18 Q1←Q4 連2降 -0.54←-5.19 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.12←-0.04 Q1←Q4 連2降 -0.12←-0.86 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.03←0.1 Q1←Q4 連2降 0.03←-0.43 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/31 ANLI INTERNATIONAL LIMITED 董事 一般交易 250張 109/08/31 KUANGHE CO., LTD 董事 一般交易 271張 |
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| 公告 | 114/06/10 安力-KY 114年5月營收1.64億、年增10.39% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】安力-KY 2025年5月合併營收1.64億元 年增10.39% 114/05/26 【公告】安力-KY董事會推舉董事長 114/05/26 【公告】安力-KY114年股東常會重要決議事項 114/05/13 【公告】安力-KY董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】安力-KY 2025年4月合併營收1.84億元 年增45.43% 114/05/06 【公告】安力-KY114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月13日 114/04/08 【公告】安力-KY 2025年3月合併營收1.73億元 年增41.09% 114/04/07 【公告】安力-KY代重要子公司ANLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED董事會通過盈餘分派案 114/04/07 【公告】安力-KY代重要子公司昆山新力精密五金有限公司董事會通過盈餘分派案 114/04/07 【公告】安力-KY代重要子公司KUANGHE CO., LIMITED董事會通過盈餘分派案 114/04/07 【公告】安力-KY代重要子公司昆山廣禾電子科技有限公司董事會通過盈餘分派案 114/04/07 【公告】安力-KY代重要子公司巨昊(重慶)科技有限公司董事會通過盈餘分派案 114/03/13 【公告】代重要子公司昆山新力精密五金有限公司董事會通過盈餘分派案 114/03/13 【公告】代重要子公司昆山廣禾電子科技有限公司董事會通過盈餘分派案 114/03/10 【公告】安力-KY董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】安力-KY董事會決議113年度股利分派 114/03/10 【公告】安力-KY董事會決議參與子公司湖州安力科技有限公司現金增資案 114/03/07 【公告】安力-KY 2025年2月合併營收1.2億元 年增55.47% 114/03/03 【公告】安力-KY113年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月10日 114/02/08 【公告】安力-KY 2025年1月合併營收1.54億元 年增24.65% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安力-ky | 0.87% 8(-15.38%) | 10.69% 20(-65.49%) | -1.53% 21(-67.33%) | -9.09% 30(-77.19%) | -24.38% 31(-77.62%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.52 | -0.45 | 9.44 | 12.61 | 19.69 |
| ROE | -1.22 | -0.19 | 9.79 | 12.46 | 17.38 |
| 本業收入比 | 128.57 | -350.00 | 80.17 | 97.62 | 111.75 |
| 自由現金流量 | -2.08 | -1.08 | 4.38 | -3.95 | -0.47 |
| 利息保障倍數 | 0.58 | 1.12 | 14.22 | 30.25 | 71.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
