| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.95 (2.19%) 50張 (-54.95%) 季線上 83張 39張 21張 50張 1.28倍 |
6.68% 7.5% 1.45% -4.93% -14.0% |
1.14 (-95.92%) 27.95 |
N/A 0.83 |
162 N/A |
微型股 12.45億 |
37.13% 0.0% |
模具沖壓 |
2024-12-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.95 | 27.48↗ | 26.76↗ | 26.39↗ | 26.35↗ | 26.23↗ | 26.4↗ | 26.38↘ | 28.67↘ |
| 乖離率 | 1.71% | 4.45% | 5.91% | 6.07% | 6.56% | 5.87% | 5.95% | -2.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.2 | 25.85 | 26.0 | 26.4 | 26.1 | 27.55 | 29.4 | 32.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 310.56,N/A (6.26,12.79,19.32) 0.68,40.22 (0.82,0.99,1.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.05%) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.18←63.12(0.06%) 15.09←15.41(-0.32%), -1.69% 63.18←65.34(-2.16%) 15.09←15.07(0.02%), 2.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 49.45 (-43.48%) 24-01-03 20.2 (38.37%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.66 -0.59 26.44 1.71億(8月) | 9.05 14.13 30.37 1.72億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 29.4 (25-09-11) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 15 0 0 1.92%←1.82%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.33,68.89 63.58 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -36%,-10%,-7%,-7% 平,平,買,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.88,35.69 54.19 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 162 N/A | 月KD RSI MACD | 47.84,36.76 40.09 0.33 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.91% 5.87% 5.95% -2.51% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.95%←41.97%(-0.02%) | 1 2.0% | 2年趨勢圖 | 41.95%←41.92%(0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 1.06% 1.79% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q2←Q1 0.02←0.02 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.99←4.47 (+11.63%) Q2←Q1 第1升 4.99←3.76 (+32.71%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.05 (+11.63%) Q2←Q1 第1降 0.0←-0.08 (+32.71%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.45←1.49 (-2.68%) Q2←Q1 連2降 1.45←1.39 (+4.32%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 152.04←176.43 (-13.82%) Q2←Q1 第1降 152.04←157.59 (-3.52%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.43←38.2 (-13.82%) Q2←Q1 第1降 31.43←40.38 (-22.16%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←-0.05 (+240.0%) Q2←Q1 第1升 0.07←-0.23 (-130.43%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.11 (0.0%) Q2←Q1 -0.11←-0.27 (-59.26%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.66←19.4 Q2←Q1 第1降 14.66←17.71 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.01←1.04 Q2←Q1 第1降 -0.01←-2.12 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.63←-0.54 Q2←Q1 第1升 0.63←-2.74 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.16←-0.12 Q2←Q1 第1升 0.16←-0.52 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.2←0.03 Q2←Q1 第1升 0.2←-0.22 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/31 ANLI INTERNATIONAL LIMITED 董事 一般交易 250張 109/08/31 KUANGHE CO., LTD 董事 一般交易 271張 |
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| 公告 | 114/09/09 安力-KY 114年8月營收1.71億、年增5.66% |
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| 新聞 | 114/09/09 【公告】安力-KY 2025年8月合併營收1.71億元 年增5.66% 114/08/28 【公告】補正安力-KY113年度股東會年報部分內容 114/08/19 【公告】安力-KY董事會決議安力-KY之子公司湖州安力科技有限公司取得關係人之使用權資產 114/08/19 【公告】安力-KY董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/11 【公告】安力-KY114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年08月19日 114/08/07 【公告】安力-KY 2025年7月合併營收1.72億元 年增9.06% 114/07/08 【公告】安力-KY 2025年6月合併營收1.51億元 年增49.06% 114/06/09 【公告】安力-KY 2025年5月合併營收1.64億元 年增10.39% 114/05/26 【公告】安力-KY董事會推舉董事長 114/05/26 【公告】安力-KY114年股東常會重要決議事項 114/05/13 【公告】安力-KY董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】安力-KY 2025年4月合併營收1.84億元 年增45.43% 114/05/06 【公告】安力-KY114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月13日 114/04/08 【公告】安力-KY 2025年3月合併營收1.73億元 年增41.09% 114/04/07 【公告】安力-KY代重要子公司ANLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED董事會通過盈餘分派案 114/04/07 【公告】安力-KY代重要子公司昆山新力精密五金有限公司董事會通過盈餘分派案 114/04/07 【公告】安力-KY代重要子公司KUANGHE CO., LIMITED董事會通過盈餘分派案 114/04/07 【公告】安力-KY代重要子公司昆山廣禾電子科技有限公司董事會通過盈餘分派案 114/04/07 【公告】安力-KY代重要子公司巨昊(重慶)科技有限公司董事會通過盈餘分派案 114/03/13 【公告】代重要子公司昆山新力精密五金有限公司董事會通過盈餘分派案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安力-ky | 6.68% 83(-39.76%) | 8.12% 51(-2.83%) | 7.5% 39(25.3%) | 1.45% 21(130.54%) | -4.93% 22(126.08%) | -14.0% 26(86.6%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.52 | -0.45 | 9.44 | 12.61 | 19.69 |
| ROE | -1.22 | -0.19 | 9.79 | 12.46 | 17.38 |
| 本業收入比 | 128.57 | -350.00 | 80.17 | 97.62 | 111.75 |
| 自由現金流量 | -2.08 | -1.08 | 4.38 | -3.95 | -0.47 |
| 利息保障倍數 | 0.58 | 1.12 | 14.22 | 30.25 | 71.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標