| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.6 (1.03%) 51張 (-87.31%) 季線下 120張 173張 103張 51張 0.29倍 |
10.42% -2.97% -16.24% -28.73% -14.97% |
N/A N/A 19.6 |
N/A 0.22 |
1613 N/A |
微型股 6.28億 |
19.87% 0.0% |
軟件 |
2025-11-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.6 | 18.7↗ | 18.27↗ | 19.02↘ | 19.28↘ | 20.38↘ | 20.98↘ | 23.53↘ | 24.88↘ |
| 乖離率 | 4.81% | 7.28% | 3.05% | 1.66% | -3.83% | -6.58% | -16.7% | -21.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.75 | 17.85 | 20.2 | 21.0 | 21.2 | 23.4 | 27.5 | 23.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.81,10.72 (0.91,1.32,1.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.54% 帶寬大) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.96←55.1(-7.14%) 22.94←18.63(4.31%), 10.94% 47.96←49.53(-1.57%) 22.94←23.05(-0.11%), -2.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續8月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 35.45 (-44.71%) 25-09-11 17.2 (13.95%) 26-05-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.63 -2.34 35.9 0.22億(4月) 短突破長 | 28.76 18.69 39.27 歷年新高 0.22億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-15 23.95 (26-04-22) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% 1 0 0 8.12%←5.57%(2.55%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.85,50.53 51.62 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-8%,-24%,-26% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連19賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.21,16.38 up 38.65 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1613 N/A | 月KD RSI MACD | 13.15,9.82 up 40.37 -1.04 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.05% -6.58% -16.7% -21.22% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.93%←8.42%(-0.49%) | -17 (連3賣) 33.33% | 2年趨勢圖 | 7.93%←9.31%(-1.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 2.08% 11.1% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | -1 1.96% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.01←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.58←0.62 (-6.45%) Q1←Q4 第1降 0.58←0.42 (+38.1%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←-0.05 (-6.45%) Q1←Q4 連3降 -0.09←-0.11 (+38.1%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.29←0.28 (+3.57%) Q1←Q4 連2升 0.29←0.26 (+11.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.63←33.41 (+6.64%) Q1←Q4 第1升 35.63←39.64 (-10.12%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.74←72.71 (+6.64%) Q1←Q4 連2升 78.74←119.39 (-34.05%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.18←-0.1 (-80.0%) Q1←Q4 連2降 -0.18←-0.28 (-35.71%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←-0.16 (-75.0%) Q1←Q4 第1降 -0.28←-0.34 (-17.65%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.22←44.64 Q1←Q4 連3降 43.22←50.79 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.14←-7.49 Q1←Q4 連3降 -15.14←-27.54 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.43←-4.67 Q1←Q4 連2降 -10.43←-22.85 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.71←-0.81 Q1←Q4 連2降 -1.71←-2.54 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.54←-0.72 Q1←Q4 連2降 -1.54←-2.28 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/03/30 黃學義之配偶 關係人配偶 一般交易 50張 |
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| 公告 | 115/05/11 蒙恬 115年第1季綜合損益表，每股虧損0.18元 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】蒙恬 2026年4月合併營收2164.5萬元 年增27.64% 115/05/04 【公告】蒙恬董事會通過115年第一季合併財務報告 115/04/24 【公告】115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/09 【公告】蒙恬 2026年3月合併營收2216.4萬元 年增28.76% 115/03/06 【公告】蒙恬 2026年2月合併營收1867.3萬元 年增39.58% 115/03/02 【公告】蒙恬114年合併財務報告提報董事會 115/03/02 【公告】蒙恬董事會決議召開115年股東常會 115/03/02 【公告】蒙恬董事會決議不發放股利 115/02/13 【公告】蒙恬114年度財務報告預計提報董事會日期 115/02/08 【公告】蒙恬 2026年1月合併營收1718.3萬元 年增55.26% 115/01/09 【公告】蒙恬 2025年12月合併營收1927.2萬元 年增71.46% 114/12/05 【公告】蒙恬 2025年11月合併營收2035.1萬元 年增54.7% 114/11/21 【公告】蒙恬受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 114/11/10 【公告】蒙恬董事會通過114年第三季合併財務報告 114/11/07 【公告】蒙恬 2025年10月合併營收2192.8萬元 年增60.35% 114/10/31 【公告】蒙恬114年第三季財務報告董事會召開日期 114/10/09 【公告】蒙恬 2025年9月合併營收2131.4萬元 年增62.21% 114/09/05 【公告】蒙恬 2025年8月合併營收2102.2萬元 年增51.39% 114/08/19 【公告】代重要子公司蒙恬科技(香港)有限公司決議盈餘分配案 114/08/07 【公告】蒙恬 2025年7月合併營收1929.5萬元 年增45.95% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙恬 | 10.42% 120(-57.79%) | 9.8% 156(-67.46%) | -2.97% 173(-70.61%) | -16.24% 103(-50.73%) | -28.73% 64(-21.26%) | -14.97% 83(-39.11%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.79 | -26.99 | -15.02 | -8.0 | 36.4 |
| ROE | -5.93 | -10.04 | -29.83 | 4.44 | 7.57 |
| 本業收入比 | 95.45 | 129.41 | 13.44 | -37.50 | 85.45 |
| 自由現金流量 | -0.33 | -0.5 | 0.34 | 0.16 | -0.19 |
| 利息保障倍數 | -291.92 | -2415.43 | -10308.90 | 1987.13 | 9175.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標