| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.25 (-2.19%) 358張 (-70.94%) 季線上 365張 173張 145張 358張 2.07倍 |
2.46% 14.68% 43.35% 13.02% 24.75% |
N/A N/A 31.25 |
N/A 0.81 |
1650 N/A |
微型股 10.01億 |
19.87% 0.0% |
軟件 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.25 | 31.85↗ | 30.7↗ | 29.75↗ | 28.82↗ | 26.08↗ | 25.0↗ | 24.19↗ | 25.53↗ |
| 乖離率 | -1.88% | 1.79% | 5.04% | 8.43% | 19.82% | 25.0% | 29.19% | 22.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.5 | 28.95 | 27.25 | 23.55 | 23.0 | 21.8 | 27.65 | 25.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.99,10.69 (0.91,1.12,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.37% 帶寬大) 月線斜率0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.88←54.3(2.58%) 19.65←20.94(-1.29%), -3.75% 56.88←45.82(11.06%) 19.65←27.78(-8.13%), -16.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.3 (-13.91%) 23-04-18 16.5 (89.39%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 51.38 8.95 21.48 歷年新高 0.21億(8月) | 45.95 0.65 17.24 0.19億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-07 35.45 (25-09-11) 157日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.65% 1.12% -48 2 0 3.87%←3.41%(0.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.24,59.69 73.82 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,14%,16%,18% 買,平,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.53,86.9 down 70.0 1.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1650 N/A | 月KD RSI MACD | 74.55,58.22 61.19 0.02 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.04% 25.0% 29.19% 22.41% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.28%←8.24%(0.04%) | -8 2.23% | 2年趨勢圖 | 8.28%←9.01%(-0.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.12% 6.6% 10.51% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -3 0.84% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.47%(-0.47%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.54←0.42 (+28.57%) Q2←Q1 連2升 0.54←0.44 (+22.73%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←-0.11 (+28.57%) Q2←Q1 第1升 -0.02←-0.12 (+22.73%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.26←0.26 (0.0%) Q2←Q1 0.26←0.3 (-13.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.33←39.64 (-10.87%) Q2←Q1 連3降 35.33←40.02 (-11.72%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.24←119.39 (-10.87%) Q2←Q1 連3降 96.24←121.41 (-20.73%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.31←-0.28 (-10.71%) Q2←Q1 連2降 -0.31←-0.31 (-0.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.34 (+64.71%) Q2←Q1 第1升 -0.12←-0.38 (-68.42%) Q2←Q2 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.28←50.79 Q2←Q1 第1升 54.28←49.85 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.09←-27.54 Q2←Q1 連2升 -3.09←-27.77 Q2←Q2 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.8←-22.85 Q2←Q1 連3升 -14.8←-22.65 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.21←-2.54 Q2←Q1 第1升 -2.21←-2.44 Q2←Q2 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.99←-2.28 Q2←Q1 第1升 -1.99←-2.2 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/03/30 黃學義之配偶 關係人配偶 一般交易 50張 |
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| 公告 | 114/09/05 蒙恬 114年8月營收2102萬、年增51.39% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/05 【公告】蒙恬 2025年8月合併營收2102.2萬元 年增51.39% 114/08/19 【公告】代重要子公司蒙恬科技(香港)有限公司決議盈餘分配案 114/08/07 【公告】蒙恬 2025年7月合併營收1929.5萬元 年增45.95% 114/08/05 【公告】蒙恬董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/25 【公告】蒙恬114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/04 【公告】蒙恬 2025年6月合併營收1917萬元 年增30.73% 114/06/27 【公告】蒙恬一一四年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】蒙恬 2025年5月合併營收1767.6萬元 年增18.42% 114/06/06 《業績-資服》蒙恬5月營收為0.18億元，年增18.42% 114/05/26 【公告】更正蒙恬114年度第一季合併財務報告附註部份資訊 114/05/09 【公告】蒙恬董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】蒙恬 2025年4月合併營收1695.8萬元 年增20.51% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙恬 | 2.46% 365(-2.1%) | 7.94% 229(56.08%) | 14.68% 173(106.94%) | 43.35% 145(146.23%) | 13.02% 88(304.09%) | 24.75% 80(342.75%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -26.99 | -15.02 | -8.0 | 36.4 | -13.03 |
| ROE | -10.04 | -29.83 | 4.44 | 7.57 | -2.4 |
| 本業收入比 | 129.41 | 13.44 | -37.50 | 85.45 | 133.33 |
| 自由現金流量 | -0.5 | 0.34 | 0.16 | -0.19 | 0.16 |
| 利息保障倍數 | -2415.43 | -10308.90 | 1987.13 | 9175.33 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標