| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.75 (-3.6%) 19張 (+46.15%) 季線下 19張 16張 29張 19張 1.19倍 |
-2.99% -2.57% -19.75% -16.21% -24.79% |
N/A N/A 22.75 |
N/A 0.86 |
1654 N/A |
N/A |
19.87% 0.0% |
外圍產品 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.75 | 23.32↘ | 23.26↘ | 23.17↘ | 23.18→ | 23.1↗ | 23.83↘ | 25.49↘ | 26.34↘ |
| 乖離率 | -2.44% | -2.19% | -1.81% | -1.86% | -1.52% | -4.53% | -10.75% | -13.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.45 | 23.65 | 23.35 | 22.9 | 19.2 | 28.35 | 27.15 | 30.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.06,11.46 (0.91,1.12,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.14%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.73←56.0(-0.27%) 20.16←20.6(-0.44%), 0.36% 55.73←44.44(11.29%) 20.16←29.37(-9.21%), -17.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.3 (-37.33%) 23-04-18 15.9 (43.08%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.42 4.23 8.99 19個月新高 0.18億(5月) | 20.5 -1.48 6.43 0.17億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-22 25.0 (25-06-09) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 1 0 0 3.37%←3.24%(0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.17,33.75 look 43.99 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,2%,3%,-6% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.19,42.58 39.64 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1654 N/A | 月KD RSI MACD | 28.79,33.46 45.14 -0.75 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.81% -4.53% -10.75% -13.63% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.03%←8.18%(-0.15%) | -8 (連2買轉賣) 42.11% | 2年趨勢圖 | 8.03%←9.38%(-1.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.33% 1.04% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.42←0.38 (+10.53%) Q1←Q4 第1升 0.42←0.41 (+2.44%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.11 (+10.53%) Q1←Q4 -0.11←-0.11 (+2.44%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.26←0.28 (-7.14%) Q1←Q4 第1降 0.26←0.28 (-7.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.64←41.53 (-4.55%) Q1←Q4 連2降 39.64←40.73 (-2.68%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.39←144.02 (-4.55%) Q1←Q4 連2降 119.39←140.05 (-14.75%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.28←-0.25 (-12.0%) Q1←Q4 第1降 -0.28←-0.21 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.34←-0.34 (0.0%) Q1←Q4 -0.34←-0.34 (-0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.79←53.44 Q1←Q4 連2降 50.79←52.24 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -27.54←-29.01 Q1←Q4 第1升 -27.54←-27.83 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -22.85←-23.18 Q1←Q4 連2升 -22.85←-17.98 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.54←-2.31 Q1←Q4 第1降 -2.54←-1.8 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.28←-2.07 Q1←Q4 第1降 -2.28←-1.58 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/03/30 黃學義之配偶 關係人配偶 一般交易 50張 |
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| 公告 | 114/06/13 蒙恬6/13起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】蒙恬 2025年5月合併營收1767.6萬元 年增18.42% 114/06/06 《業績-資服》蒙恬5月營收為0.18億元，年增18.42% 114/05/26 【公告】更正蒙恬114年度第一季合併財務報告附註部份資訊 114/05/09 【公告】蒙恬董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】蒙恬 2025年4月合併營收1695.8萬元 年增20.51% 114/05/09 《業績-資服》蒙恬4月營收為0.17億元，年增20.51% 114/04/30 【公告】蒙恬114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】蒙恬 2025年3月合併營收1721.3萬元 年增20.1% 114/04/09 《業績-資服》蒙恬3月營收為0.17億元，年增20.10% 114/03/07 【公告】蒙恬 2025年2月合併營收1337.8萬元 年增-0.23% 114/03/07 《業績-資服》蒙恬2月營收為0.13億元，年減0.23% 114/03/04 【公告】蒙恬董事會決議召開股東常會 114/03/04 【公告】蒙恬董事會決議不發放股利 114/02/21 【公告】蒙恬113年度財務報告預計提報董事會日期 114/02/07 《業績-資服》蒙恬1月營收為0.11億元，年減16.53% 114/02/07 【公告】蒙恬 2025年1月合併營收1106.7萬元 年增-16.53% 114/01/10 【公告】蒙恬 2024年12月合併營收1124萬元 年增-22.4% 114/01/10 《業績-資服》蒙恬12月營收為0.11億元，年減22.40% 113/12/06 【公告】蒙恬 2024年11月合併營收1315.5萬元 年增-5.89% 113/12/06 《業績-資服》蒙恬11月營收為0.13億元，年減5.89% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙恬 | -2.99% 19(-0.87%) | -3.81% 15(23.67%) | -2.57% 16(13.68%) | -19.75% 29(-35.93%) | -16.21% 35(-46.55%) | -24.79% 62(-69.62%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -26.99 | -15.02 | -8.0 | 36.4 | -13.03 |
| ROE | -10.04 | -29.83 | 4.44 | 7.57 | -2.4 |
| 本業收入比 | 129.41 | 13.44 | -37.50 | 85.45 | 133.33 |
| 自由現金流量 | -0.5 | 0.34 | 0.16 | -0.19 | 0.16 |
| 利息保障倍數 | -2415.43 | -10308.90 | 1987.13 | 9175.33 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
