| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4 (-0.29%) 20張 (-50.0%) 季線下 24張 23張 19張 20張 0.87倍 |
-0.29% -2.79% -17.14% -31.23% -34.71% |
N/A N/A 17.4 |
N/A 0.64 |
573 N/A |
微型股 9.90億 |
13.09% 0.0% |
LED |
2025-08-08 2025-03-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4 | 17.45→ | 17.5↘ | 17.7↘ | 17.76↘ | 18.03↘ | 18.38↘ | 20.22↘ | 22.72↘ |
| 乖離率 | -0.29% | -0.57% | -1.69% | -2.03% | -3.49% | -5.33% | -13.95% | -23.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.45 | 17.85 | 17.9 | 17.9 | 19.0 | 21.0 | 25.3 | 26.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.72,24.24 (0.93,1.06,1.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.62% 帶寬窄) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.12←45.69(-0.57%) 26.45←26.15(0.3%), -0.6% 45.12←40.38(4.74%) 26.45←28.73(-2.28%), 38.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.6%[113] (N/A) 0 (4.6%) | 相對高點 相對低點 | 31.9 (-45.45%) 22-09-13 16.6 (4.82%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.42 -10.44 -17.27 0.69億(7月) | -32.04 -15.15 -16.46 0.77億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-17 18.5 (25-07-18) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 0.49%←0.55%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.33,37.04 24.0 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-24%,-18%,-11% 賣,平,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.59,4.81 up 28.2 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 573 N/A | 月KD RSI MACD | 6.61,11.02 look 17.43 -0.8 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.69% -5.33% -13.95% -23.42% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.75%←2.75%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.75%←1.24%(1.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.23% 0.83% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.38 (-10.53%) Q2←Q1 連3降 0.34←0.41 (-17.07%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.48←2.26 (+9.73%) Q2←Q1 第1升 2.48←3.31 (-25.08%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.23←-0.39 (+9.73%) Q2←Q1 第1升 -0.23←-0.06 (-25.08%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.27←1.52 (-16.45%) Q2←Q1 連4降 1.27←1.69 (-24.85%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.44←110.94 (-36.51%) Q2←Q1 第1降 70.44←70.11 (+0.47%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.63←83.37 (-36.51%) Q2←Q1 第1降 70.63←61.87 (+14.16%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.63←-0.33 (-90.91%) Q2←Q1 連2降 -0.63←0.17 (-470.59%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.4←-0.65 (+38.46%) Q2←Q1 第1升 -0.4←-0.16 (+150.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.79←23.86 Q2←Q1 第1升 27.79←28.65 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.37←-17.34 Q2←Q1 第1升 -9.37←-1.7 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.44←-8.26 Q2←Q1 連2降 -14.44←2.88 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.4←-1.15 Q2←Q1 連2降 -2.4←0.6 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.8←-0.86 Q2←Q1 連2降 -1.8←0.46 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/13 張忠瑋之配偶 關係人配偶 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/08/07 湯石照明訂8/8召開線上法說會 114/08/07 湯石照明 本公司將於8月8日舉辦2025年第二季線上法人說明會 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】湯石照明將於8月8日舉辦2025年第二季線上法人說明會 114/08/04 【公告】湯石照明 2025年7月合併營收6912.5萬元 年增-22.42% 114/07/30 【公告】湯石照明董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/15 【公告】湯石照明第四次買回庫藏股註銷減資變更登記完成 114/07/03 【公告】湯石照明 2025年6月合併營收7719.1萬元 年增-32.04% 114/06/03 【公告】湯石照明 2025年5月合併營收9098.1萬元 年增-21.41% 114/05/23 【公告】湯石照明114年股東常會重要決議事項 114/05/23 【公告】湯石照明董事會決議註銷庫藏股辦理減資事宜 114/05/23 【公告】湯石照明擬取得不動產廠辦 114/05/15 【公告】湯石照明第二次買回庫藏股註銷減資變更登記完成 114/05/08 湯石照明Q1 EPS -0.33元 中國房市冷清拖累LED營運 積極拓展歐洲市場 114/05/08 《光電股》湯石照明Q1每股虧0.33元 今年歐洲市場有撐 114/05/07 【公告】湯石照明將於5月8日舉辦2025年第一季線上法人說明會 114/05/05 【公告】湯石照明 2025年4月合併營收7998萬元 年增-21.03% 114/04/30 【公告】湯石照明簽署房地買賣預定單 114/04/30 【公告】湯石照明董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/30 【公告】湯石照明董事會決議變更庫藏股買回目的 114/04/22 【公告】湯石照明114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/19 〈熱門股〉湯石照明祭庫藏股周漲逾20% 美對中關稅長期恐影響LED事業 114/04/18 《光電股》注意股：湯石照明 近5日漲24.66% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯石照明 | -0.29% 24(-16.67%) | -2.52% 27(-27.63%) | -2.79% 23(-14.81%) | -17.14% 19(2.01%) | -31.23% 30(-34.11%) | -34.71% 44(-55.0%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.93 | -0.25 | 9.46 | 13.57 | 10.72 |
| ROE | 0.01 | 3.58 | 4.58 | 8.39 | 6.95 |
| 本業收入比 | -500.00 | -2.78 | 117.81 | 108.33 | 84.47 |
| 自由現金流量 | 0.91 | 1.55 | 1.01 | 0.65 | 1.75 |
| 利息保障倍數 | 6.30 | 86.31 | 359.28 | 400.74 | 234.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標