| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.5 (1.86%) 10324張 (+299.22%) 季線上 5391張 5275張 5042張 10324張 1.96倍 |
9.5% 2.82% 14.54% -9.13% -22.89% |
113.73 (3.87%) 109.5 |
N/A 0.91 |
516 、Y! |
中型股 1047.53億 |
32.44% 0.64% |
印製電路板相關 |
2025-03-11 2025-06-12 |
泛鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.5 | 107.9↗ | 103.92↗ | 101.76↗ | 102.71↗ | 102.46↗ | 100.69↗ | 107.26↘ | 114.67↘ |
| 乖離率 | 1.48% | 5.37% | 7.61% | 6.61% | 6.87% | 8.75% | 2.09% | -4.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 100.5 | 96.9 | 107.0 | 102.5 | 99.6 | 94.3 | 121.0 | 140.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.91, 預估本益比 15.49, 殖利率 2.6%, 預估殖利率 2.89% ; 006201: 本益比 32.63, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.82,N/A (7.17,11.38,15.6) 0.96,125.52 (1.04,1.4,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.25% 帶寬大) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.88←78.54(-0.66%) 7.93←7.76(0.17%), 1.13% 77.88←81.47(-3.59%) 7.93←6.22(1.71%), 27.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.38%[113] (4.58%[114]) 0 (4.38%) | 相對高點 相對低點 | 160.5 (-31.78%) 24-07-11 84.2 (30.05%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.67 8.75 20.58 128.23億(6月) | 10.82 -13.22 20.76 117.91億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-07 121.0 (25-07-07) 87日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.75% 1.08% 1534 24 0 3.57%←2.72%(0.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.55,74.48 58.06 1.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 22%,11%,6%,-2% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.75,66.12 53.1 0.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 516 、Y! | 月KD RSI MACD | 33.16,26.39 up 48.52 -1.91 | 投信(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.79%←6.74%(-0.95%) | -1360 13.17% | 2年趨勢圖 | 5.79%←5.76%(0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.61% 8.75% 2.09% -4.51% | 外資(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 62.05%←59.64%(2.41%) | 5269 (連2買) 51.04% | 2年趨勢圖 | 62.05%←63.3%(-1.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.08% 3.09% 11.36% | 自營商(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.64%←3.6%(0.04%) | -93 (連12買轉賣) 0.9% | 2年趨勢圖 | 3.64%←0.1%(3.54%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 400.82←561.33 (-28.59%) Q1←Q4 第1降 400.82←325.1 (+23.29%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.56←55.54 (-28.59%) Q1←Q4 連2降 10.56←7.43 (+23.29%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 167.8←179.9 (-6.73%) Q1←Q4 連2降 167.8←158.58 (+5.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.2←52.95 (+11.8%) Q1←Q4 連2升 59.2←69.51 (-14.83%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.26←43.59 (+11.8%) Q1←Q4 第1升 46.26←52.52 (-11.92%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←4.6 (-85.65%) Q1←Q4 第1降 0.66←1.03 (-35.92%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←2.25 (-89.33%) Q1←Q4 連2降 0.24←0.23 (+4.35%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.68←20.43 Q1←Q4 連2降 14.68←16.42 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.63←9.89 Q1←Q4 連2降 2.63←2.28 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.56←11.12 Q1←Q4 第1降 2.56←4.42 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.68←4.22 Q1←Q4 第1降 0.68←1.05 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.56←2.55 Q1←Q4 第1降 0.56←0.78 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/07/08 PCB三強 6月營收猛(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】臻鼎-KY 2025年6月合併營收128.23億元 年增19.68% 114/06/30 【公告】臻鼎-KY代子公司Peng Shen Technology (Thailand) Co.,Ltd.土建工程發包案 114/06/24 【公告】臻鼎-KY代子公司Mayco Industrial Limited董事會決議通過盈餘分派案 114/06/24 【公告】臻鼎-KY代子公司Coppertone Enterprises Limited董事會決議通過盈餘分派案 114/06/24 【公告】臻鼎-KY代子公司Monterey Park Finance Limited董事會決議通過盈餘分派案 114/06/24 【公告】臻鼎-KY代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事會通過之議案 114/06/24 【公告】臻鼎-KY代子公司鵬鼎國際有限公司投資China Renewable Power Infrastructure LPF(CRPIF 基金) 114/06/20 童子賢：石油影響力正在衰退 擴大用電是進步象徵 114/06/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估上修至9.56元，預估目標價為126.5元 114/06/18 【公告】臻鼎-KY海外第四次無擔保轉換公司債之轉換價格調整 114/06/14 從逆境起步 沈慶芳打造全球最大PCB廠 114/06/14 全球PCB產業領導者 臻鼎沈慶芳獲頒中央大學名譽博士 114/06/12 《電零組》臻鼎-KY前5月營收受新台幣急升影響 今年營收拚創歷年高 114/06/12 臻鼎-KY今迎除息4.8元 平盤下震盪暫陷貼息窘境 114/06/10 【公告】臻鼎-KY代子公司鵬鼎科技股份有限公司南科分公司機電工程發包案 114/06/09 《電零組》臻鼎-KY 6月10日受邀參加寬量國際舉辦法說會 114/06/09 【公告】臻鼎-KY受邀參加寬量國際舉辦之台灣路演 114/06/08 《熱門族群》AI伺服器需求持續強勁 載板三雄5月營收雙位數成長 114/06/07 AI伺服器需求持續強勁 載板三雄5月營收雙位數成長 114/06/06 臻鼎-KY 5月營收117億元刷新同期紀錄 IC載板動能強勁 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臻鼎-ky | 9.5% 5391(91.48%) | 9.83% 5376(92.04%) | 2.82% 5275(95.72%) | 14.54% 5042(104.75%) | -9.13% 4793(115.4%) | -22.89% 7183(43.72%) |
| 加權指數 | -0.95% | -0.3% | -0.48% | 14.6% | -5.03% | -6.85% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.75 | 6.05 | 13.1 | 10.18 | 10.77 |
| ROE | 9.15 | 7.06 | 16.67 | 12.59 | 11.84 |
| 本業收入比 | 77.01 | 91.16 | 95.65 | 97.30 | 102.51 |
| 自由現金流量 | 222.38 | 78.68 | 148.84 | -155.4 | -13.2 |
| 利息保障倍數 | 7.45 | 6.15 | 27.02 | 31.88 | 30.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
