| 收盤價 成交量 03-14 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.0 (0.91%) 4721張 (-37.39%) 季線下 5265張 3750張 4533張 4721張 1.26倍 |
-2.63% -7.88% -3.9% -9.02% 4.23% |
1.2~1.3 10.1~12.0 |
125.94 (13.45%) 111.0 |
N/A 0.8 |
16 、Y! |
中型股 1061.88億 |
0.0% 0.0% |
印製電路板相關 |
2025-03-11 2024-06-06 |
泛鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.0 | 112.2↘ | 113.4↘ | 116.85↘ | 117.34↘ | 117.53↘ | 118.28↘ | 116.72↘ | 120.82↗ |
| 乖離率 | -1.07% | -2.12% | -5.01% | -5.4% | -5.56% | -6.15% | -4.9% | -8.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 114.0 | 117.5 | 120.5 | 117.5 | 122.0 | 115.5 | 122.0 | 106.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.3, 預估本益比 16.14, 殖利率 2.6%, 預估殖利率 3.03% ; 006201: 本益比 42.07, 殖利率 2.66% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.47, 預估本益比: 23.8 ; QQQ: 本益比 16.85, 預估本益比 18.26 ; SOXQ: 本益比 47.92, 預估本益比 21.78 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.43,9.98 (7.05,11.32,15.6) 0.96,114.58 低淨值淨利增 (1.03,1.39,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.82%) 月線斜率-0.4 築底83日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.71←79.26(-0.55%) 7.71←7.61(0.1%), 1.09% 78.71←82.18(-3.47%) 7.71←5.41(2.3%), 40.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底83日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.32%[113] (5.03%[114]) 0 (4.32%) | 相對高點 相對低點 | 160.5 (-30.84%) 24-07-11 92.0 (20.65%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.21 -9.39 19.87 122.04億(2月) 短跌破長 | 5.43 -14.46 5.43 134.69億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 123.5 (25-02-19) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.49% -405 -2 0 5.25%←4.48%(0.77%) | |||||
| 本益比法目標價 | 117.57(5.92%) | 日KD RSI MACD | 8.33,10.78 look 34.01 -0.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -12%,-2%,0%,2% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.06,17.5 look 39.8 -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 16 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.3,29.25 look 47.83 -0.59 | 投信(張) 03-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.55%←6.62%(-0.07%) | -24 0.51% | 2年趨勢圖 | 6.55%←4.94%(1.61%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 2.05 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.01% -6.15% -4.9% -8.13% | 外資(張) 03-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 61.88%←63.33%(-1.45%) | 97 (連12賣轉買) 2.05% | 2年趨勢圖 | 61.88%←67.81%(-5.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 2.97% 7.96% | 自營商(張) 03-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.85%←2.73%(0.12%) | 252 (連4買) 5.34% | 2年趨勢圖 | 2.85%←0.36%(2.49%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 561.33←506.09 (+10.92%) Q4←Q3 連2升 561.33←543.96 (+3.19%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 55.54←59.33 (+10.92%) Q4←Q3 第1降 55.54←62.54 (+3.19%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 179.9←247.99 (-27.46%) Q4←Q3 第1降 179.9←155.08 (+16.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.95←51.32 (+3.18%) Q4←Q3 第1升 52.95←50.98 (+3.86%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.59←50.58 (+3.18%) Q4←Q3 連2降 43.59←40.28 (+8.22%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.6←3.52 (+30.68%) Q4←Q3 連2升 4.6←3.71 (+23.99%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.27←4.22 (-46.21%) Q4←Q3 第1降 2.27←4.12 (-44.9%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.43←22.54 Q4←Q3 第1降 20.43←21.47 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.89←11.72 Q4←Q3 第1降 9.89←11.5 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.12←9.39 Q4←Q3 連2升 11.12←9.32 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.22←3.35 Q4←Q3 連2升 4.22←3.77 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.55←2.06 Q4←Q3 連2升 2.55←2.28 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/14 晶彩科等7檔股票3/21起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)目標價調降至137.5元，幅度約5.82% 114/03/12 《台北股市》臻鼎-KY、金像電 業績強強滾 114/03/12 臻鼎-KY、金像電 業績強強滾 114/03/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估下修至10.2元，預估目標價為143元 114/03/12 《電零組》臻鼎-KY受邀多場法說 114/03/12 【公告】臻鼎-KY受邀參加富邦證券舉辦之「2025年第一季富邦企業日」 114/03/12 【公告】臻鼎-KY受邀參加富邦證券舉辦之「Jefferies / Fubon 1Q25 Tech Trip」 114/03/12 【公告】臻鼎-KY受邀參加美林證券舉辦之「2025 APAC Tech Conference」 114/03/12 【公告】臻鼎-KY受邀參加群益金鼎證券舉辦之「2025年第一季投資論壇」 114/03/12 《電零組》臻鼎-KY13日受邀「2025年第一季富邦企業日」 114/03/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估上修至9.66元，預估目標價為140元 114/03/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)目標價調降至140元，幅度約3.78% 114/03/12 《電零組》4大應用齊揚 臻鼎-KY今年營收還有高點 114/03/11 《電零組》臻鼎-KY去年營收締新猷、EPS 9.67元 擬配息4.8元 114/03/11 臻鼎談擴廠 大陸條件最佳 114/03/11 【公告】代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司2024年度業績快報 114/03/11 〈臻鼎營運展望〉今年四大應用產品估全成長 AI相關產品比重拉高到70% 114/03/11 臻鼎-KY去年每股賺9.67元 今年AI占比拚逾70% 114/03/11 〈臻鼎營運展望〉去年獲利成長48.3% EPS爲9.67元擬配息4.8元 114/03/11 《電零組》臻鼎-KY113年每股盈餘9.67元 擬配息4.8元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臻鼎-ky | -2.63% 5265(-10.34%) | -5.53% 4502(4.86%) | -7.88% 3750(25.89%) | -3.9% 4533(4.16%) | -9.02% 5719(-17.45%) | 4.23% 8990(-47.48%) |
| 加權指數 | -2.19% | -3.46% | -5.12% | -5.0% | 4.29% | 10.5% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.75 | 6.05 | 13.1 | 10.18 | 10.77 |
| ROE | 9.15 | 7.06 | 16.67 | 12.59 | 11.84 |
| 本業收入比 | 77.01 | 91.16 | 95.65 | 97.30 | 102.51 |
| 自由現金流量 | 222.38 | 78.68 | 148.84 | -155.4 | -13.2 |
| 利息保障倍數 | 7.45 | 6.15 | 27.02 | 31.88 | 30.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
