| 收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 (2.0%) 4333張 (-8.59%) 季線下 5452張 6785張 5140張 4333張 0.64倍 |
4.4% 18.88% -13.92% -7.27% -15.7% |
0.9~1.0 9.4~10.9 |
113.73 (11.5%) 102.0 |
N/A 0.93 |
N/A 、Y! |
N/A |
32.44% 0.64% |
印製電路板相關 |
2025-03-11 2024-06-06 |
泛鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 | 99.58↗ | 98.09↗ | 96.11↗ | 96.58↘ | 103.43↘ | 107.5↘ | 112.75↘ | 118.43↘ |
| 乖離率 | 2.43% | 3.99% | 6.13% | 5.61% | -1.38% | -5.12% | -9.53% | -13.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 97.1 | 91.2 | 93.3 | 108.5 | 117.5 | 117.5 | 110.0 | 120.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.92, 預估本益比 15.54, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.23, 殖利率 3.17% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.76, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 10.47, 預估本益比 14.44 ; SOXQ: 本益比 48.43, 預估本益比 25.33 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.4,10.21 (7.17,11.38,15.6) 0.88,113.64 低淨值淨利增 (1.04,1.4,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.14%) 月線斜率0.85 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.59←79.4(-0.81%) 7.85←7.41(0.44%), 3.38% 78.59←82.89(-4.3%) 7.85←5.25(2.6%), 43.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.71%[113] (4.92%[114]) 0 (4.71%) | 相對高點 相對低點 | 160.5 (-36.45%) 24-07-11 84.2 (21.14%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.89 -5.68 23.18 135.89億(4月) | 29.88 18.05 23.28 144.08億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 114.5 (25-03-25) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 2.82% 0.45% -16 2 0 2.82%←2.78%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 107.26(5.16%) | 日KD RSI MACD | 92.0,88.2 54.98 1.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -3%,3%,3%,0% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.29,38.51 39.12 -1.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 23.33,16.8 up 43.49 -2.35 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.89%←5.73%(1.16%) | -391 9.02% | 2年趨勢圖 | 6.89%←5.76%(1.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.14 0.78 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.13% -5.12% -9.53% -13.87% | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 61.37%←63.19%(-1.82%) | -672 (連2買轉賣) 15.51% | 2年趨勢圖 | 61.37%←64.89%(-3.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 2.95% 11.98% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.46%←3.27%(0.19%) | -52 (連6賣) 1.2% | 2年趨勢圖 | 3.46%←0.56%(2.9%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 561.33←506.09 (+10.92%) Q4←Q3 連2升 561.33←543.96 (+3.19%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 55.54←59.33 (+10.92%) Q4←Q3 第1降 55.54←62.54 (+3.19%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 179.9←247.99 (-27.46%) Q4←Q3 第1降 179.9←155.08 (+16.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.95←51.32 (+3.18%) Q4←Q3 第1升 52.95←50.98 (+3.86%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.59←50.58 (+3.18%) Q4←Q3 連2降 43.59←40.28 (+8.22%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.6←3.52 (+30.68%) Q4←Q3 連2升 4.6←3.71 (+23.99%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.27←4.22 (-46.21%) Q4←Q3 第1降 2.27←4.12 (-44.9%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.43←22.54 Q4←Q3 第1降 20.43←21.47 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.89←11.72 Q4←Q3 第1降 9.89←11.5 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.12←9.39 Q4←Q3 連2升 11.12←9.32 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.22←3.35 Q4←Q3 連2升 4.22←3.77 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.55←2.06 Q4←Q3 連2升 2.55←2.28 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/05/06 臻鼎-KY 114年4月營收135.89億、年增22.90% |
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| 新聞 | 114/05/06 臻鼎4月、前四月營收年增逾2成 齊創同期新高 114/05/06 【公告】臻鼎-KY 2025年4月合併營收135.89億元 年增22.9% 114/05/06 《業績-電零組》臻鼎-KY4月合併營收為135.89億元，年增22.90% 114/05/05 【公告】臻鼎-KY114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/05/01 ABF有潛利 臻鼎、景碩內外資喊買 內外資看好ABF潛利股 114/04/30 《電零組》臻鼎-KY Q2看升 外資喊上115元 114/04/30 美系外資首評臻鼎-KY給予「買進」評等，目標價上看115元 114/04/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估上修至9.84元，預估目標價為135元 114/04/10 【公告】臻鼎-KY受邀參加寬量國際舉辦之「17th Taiwan CEO Week」 114/04/08 《熱門族群》ABF需求旺 載板三強Q1業績靚 114/04/07 ABF需求旺 載板三強Q1業績靚 臻鼎創最強Q1，景碩、南電繳年月雙增 114/04/07 《電零組》臻鼎-KY 3月營收雙升創同期最佳 關稅不確定性需觀察 114/04/07 臻鼎-KY 3月營收144.08億元創同期新高 年增達29.88% 114/04/07 營收速報 - 臻鼎-KY(4958)3月營收144.08億元年增率高達29.88％ 114/04/07 【公告】臻鼎-KY 2025年3月合併營收144.08億元 年增29.88% 114/04/07 《業績-電零組》臻鼎-KY3月合併營收為144.08億元，年增29.88% 114/04/03 鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估下修至9.78元，預估目標價為135.5元 114/03/31 臻鼎-KY配發去年股息4.8元訂6/12除息交易 114/03/31 【公告】臻鼎-KY董事長決議除息基準日 114/03/31 114萬股東垂淚...鴻海重挫5%摜破150元大關、鴻家軍也全線走跌 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臻鼎-ky | 4.4% 5452(-20.53%) | 7.59% 5279(-17.92%) | 18.88% 6785(-36.14%) | -13.92% 5140(-15.7%) | -7.27% 5320(-18.55%) | -15.7% 8253(-47.49%) |
| 加權指數 | -1.17% | 5.47% | 8.12% | -11.65% | -11.52% | -0.8% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.75 | 6.05 | 13.1 | 10.18 | 10.77 |
| ROE | 9.15 | 7.06 | 16.67 | 12.59 | 11.84 |
| 本業收入比 | 77.01 | 91.16 | 95.65 | 97.30 | 102.51 |
| 自由現金流量 | 222.38 | 78.68 | 148.84 | -155.4 | -13.2 |
| 利息保障倍數 | 7.45 | 6.15 | 27.02 | 31.88 | 30.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
