| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 (1.2%) 13張 (+116.67%) 季線旁 8張 18張 21張 13張 0.72倍 |
-0.98% -1.94% -0.49% 0.5% 13.36% |
N/A N/A 10.1 |
N/A 0.34 |
1451 N/A |
微型股 10.09億 |
12.86% 0.0% |
影音娛樂 |
2025-12-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 10.02↘ | 10.09↘ | 10.15→ | 10.17↗ | 10.16↘ | 10.21→ | 10.52↗ | 10.45↗ |
| 乖離率 | 0.8% | 0.1% | -0.49% | -0.69% | -0.59% | -1.08% | -3.99% | -3.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 9.95 | 10.95 | 10.15 | 10.05 | 8.91 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長,合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.55,6.44 (1.59,1.9,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.14%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.9←88.87(0.03%) 2.12←2.17(-0.05%), 1.59% 88.9←92.13(-3.23%) 2.12←1.49(0.63%), 40.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續14周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 17.25 (-41.45%) 23-12-11 5.31 (90.21%) 22-12-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.67 -73.12 180.12 0.1億(6月) 月營營益增 | 863.7 437.02 225.76 歷年新高 0.38億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 10.9 (26-06-11) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0.0 0.0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 52.7,40.99 49.09 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-4%,-5% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.51,22.78 look 46.31 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1451 N/A | 月KD RSI MACD | 33.56,35.62 48.31 0.02 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.49% -1.08% -3.99% -3.35% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.88%←1.88%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.88%←1.88%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.05% 0.37% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.01%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.81←0.65 (+24.62%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 0.81←0.48 (+68.75%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.48←0.24 (+100.0%) Q1←Q4 連2升 0.48←0.17 (+182.35%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←-0.09 (+100.0%) Q1←Q4 連3升 -0.03←-0.18 (+182.35%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.29←0.29 (0.0%) Q1←Q4 0.29←0.29 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.26←41.18 (+12.34%) Q1←Q4 連5升 46.26←21.5 (+115.16%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.76←199.41 (+12.34%) Q1←Q4 第1降 86.76←209.51 (-58.59%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.04←-0.1 (+60.0%) Q1←Q4 第1升 -0.04←-0.1 (-60.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.1 (+60.0%) Q1←Q4 第1升 -0.04←-0.18 (-77.78%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.91←46.9 Q1←Q4 第1降 36.91←22.39 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.17←-39.2 Q1←Q4 連4升 -7.17←-109.18 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.37←-40.35 Q1←Q4 第1升 -7.37←-115.48 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.55←-1.48 Q1←Q4 第1升 -0.55←-2.84 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.3←-0.88 Q1←Q4 第1升 -0.3←-1.79 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/01 蔡宜芳 代表(董事) 一般交易 700張 |
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| 公告 | 115/07/09 桂田文創 115年6月營收1015萬、年增22.68% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】桂田文創 2026年6月合併營收1014.9萬元 年增22.68% 115/06/10 【公告】桂田文創 2026年5月合併營收3775.8萬元 年增863.71% 115/06/03 【公告】桂田文創策略長異動 115/06/03 【公告】桂田文創法人董事改派代表人 115/05/29 【公告】桂田文創辦理減資彌補虧損致債權人公告 115/05/29 【公告】桂田文創董事會推選董事長 115/05/29 【公告】桂田文創115年股東常會全面改選董事 115/05/29 【公告】桂田文創115年股東常會重要決議事項 115/05/11 【公告】桂田文創 2026年4月合併營收703.1萬元 年增-12.99% 115/05/08 【公告】桂田文創董事會通過115年度第一季合併財務報告 115/04/30 【公告】桂田文創115年第一季財務報告董事會預計召開日期為 115年05月08日 115/04/17 【公告】桂田文創董事會決議召開115年度股東常會相關資訊(新增報告事項) 115/04/09 【公告】桂田文創 2026年3月合併營收1393.1萬元 年增156.65% 115/03/24 【公告】桂田文創更正114年度合併財務報告公告說明事項 115/03/10 【公告】桂田文創 2026年2月合併營收1050.8萬元 年增218.62% 115/02/26 【公告】桂田文創法人董事變更公司名稱 115/02/24 【公告】桂田文創董事會決議召開115年度股東常會相關資訊 115/02/24 【公告】桂田文創董事會決議辦理減資股本彌補虧損案 115/02/24 【公告】桂田文創董事會決議不發放股利 115/02/24 【公告】桂田文創董事會通過114年度第四季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂田文創 | -0.98% 8(56.0%) | -2.88% 10(25.44%) | -1.94% 18(-29.09%) | -0.49% 21(-40.55%) | 0.5% 22(-41.76%) | 13.36% 22(-42.36%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -74.47 | -78.9 | -2815.19 | -14755.0 | -27709.2 |
| ROE | -5.09 | -5.63 | -11.38 | -209.73 | -80.87 |
| 本業收入比 | 136.36 | 132.50 | 84.09 | 73.78 | 90.71 |
| 自由現金流量 | 4.44 | -5.55 | -0.66 | -0.57 | 0.02 |
| 利息保障倍數 | -5.32 | -5.48 | -8.76 | -46.53 | -49.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標