| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.5 (-2.22%) 1513張 (+88.65%) 季線下 805張 1183張 2331張 1513張 1.28倍 |
0.86% -14.73% -33.14% 2.92% |
N/A N/A 176.5 |
N/A N/A |
N/A N/A |
小型股 260.66億 |
29.24% 0.0% |
化學工業 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.5 | 177.8↗ | 175.4↘ | 178.92↘ | 187.42↘ | 210.36↘ | 216.12↘ | 197.64↗ | |
| 乖離率 | -0.73% | 0.63% | -1.35% | -5.83% | -16.1% | -18.33% | -10.7% | |
| 均線開始 轉折價位 | 175.0 | 178.0 | 207.0 | 238.5 | 226.0 | 264.0 | 171.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 64.42,N/A (N/A,N/A,N/A) 8.25,21.88 (7.36,10.67,13.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.99% 帶寬大) 月線斜率-0.85 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.36←57.2(2.16%) 13.42←13.45(-0.03%), -2.87% 59.36←57.36(2.0%) 13.42←11.06(2.36%), 35.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.13%[113] (N/A) 0 (1.13%) | 相對高點 相對低點 | 273.5 (-35.47%) 25-01-21 152.5 (15.74%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.6 -7.41 1.23 0.72億(3月) | 14.96 10.09 -7.2 0.77億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 249.0 (25-03-24) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 5.4% 1.02% 46 1 0 1.91%←1.06%(0.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 45.76,57.11 41.28 2.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-8%,-3%,-2% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.56%(-0.35%) | -100 (連2賣) 6.61% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.35% -18.33% -10.7% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.87%←4.56%(0.31%) | -189 (連3買轉賣) 12.49% | 2年趨勢圖 | 4.87%←0.57%(4.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.02% 2.79% 8.61% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.51%(-0.2%) | 30 (連2買) 1.98% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.08%(0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.55←2.14 (+19.16%) Q4←Q3 連2升 2.55←1.9 (+34.21%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.19←0.99 (+19.16%) Q4←Q3 連2升 1.19←0.65 (+34.21%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.54←1.26 (+22.22%) Q4←Q3 連2升 1.54←1.39 (+10.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.76←58.64 (-13.44%) Q4←Q3 連2降 50.76←57.36 (-11.51%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.45←119.32 (-13.44%) Q4←Q3 連3升 119.45←130.49 (-8.46%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.92←0.71 (+29.58%) Q4←Q3 連2升 0.92←0.57 (+61.4%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←0.7 (+20.0%) Q4←Q3 連2升 0.84←0.57 (+47.37%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.15←58.67 Q4←Q3 第1降 58.15←43.68 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 46.69←46.09 Q4←Q3 連7升 46.69←34.11 Q4←Q4 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 50.91←46.53 Q4←Q3 連3升 現金快速增加 50.91←41.76 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.1←4.08 Q4←Q3 第1升 4.1←4.62 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.94←3.82 Q4←Q3 第1升 3.94←4.42 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/25 台特化第一季財報，預計5/5提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】台特化 2025年3月合併營收7174.3萬元 年增24.61% 114/03/06 【公告】台特化 2025年2月合併營收7749.1萬元 年增14.96% 114/02/17 【公告】台特化董事會決議股利分派 114/02/07 【公告】台特化 2025年1月合併營收7038.5萬元 年增-23.45% 114/01/20 【公告】台特化有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/01/09 【公告】台特化 2024年12月合併營收8698.6萬元 年增19% 113/12/06 【公告】台特化 2024年11月合併營收8476.5萬元 年增59.18% 113/11/20 【公告】台特化股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/07 【公告】台特化 2024年10月合併營收8357.7萬元 年增31.12% 113/09/20 台積電概念股台特化轉上櫃蜜月首日漲八成 抽中現賺9萬元 113/09/09 申購新股不怕！台特化、新日興2檔撐盤保買氣 113/09/05 台積電概念股台特化9/9開始申購！抽中一張有望入袋4.9萬元 113/08/21 【盤前焦點】法人：關注鮑爾演講及輝達財報 113/08/14 【公告】台特化將於113年8月20日舉辦上櫃前業績發表會 113/08/09 【公告】台特化 2024年7月合併營收6687.6萬元 年增46.28% 113/07/18 【公告】台特化受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/07/18 【公告】台特化受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/07/08 【公告】台特化 2024年6月合併營收5455.8萬元 年增22.37% 113/06/07 【公告】台特化 2024年5月合併營收7116.9萬元 年增68.68% 113/05/10 【公告】台特化 2024年4月合併營收6200.1萬元 年增134.77% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台特化 | 0.86% 805(87.76%) | -0.84% 867(74.51%) | -14.73% 1183(27.9%) | -33.14% 2331(-35.11%) | 2.92% 1842(-17.89%) | |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 41.73 | 24.89 | 33.94 | 37.88 | -19.02 |
| ROE | 15.46 | 9.02 | 12.71 | 13.14 | -6.52 |
| 本業收入比 | 94.56 | 99.28 | 96.79 | 100.52 | 84.95 |
| 自由現金流量 | -5.17 | 1.35 | 2.07 | 3.03 | 2.4 |
| 利息保障倍數 | 385594.00 | 34800.80 | 1443.08 | 83.81 | -12.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
