收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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338.5 (-1.88%) 426張 (+33.08%) 季線下 306張 357張 474張 426張 1.19倍 |
-1.74% -5.18% 0.15% 5.12% -5.05% |
22.5~26.8 |
360.14 (6.39%) 338.5 |
N/A 0.75 |
826 N/A 、Y! |
N/A |
12.57% 0.0% |
紡織 化學工業 |
2025-05-14 2025-06-19 |
上市 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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338.5 | 344.7↘ | 347.0↘ | 349.38↘ | 349.7↘ | 342.02↗ | 344.9↗ | 335.13↗ | 324.22↘ |
乖離率 | -1.8% | -2.45% | -3.11% | -3.2% | -1.03% | -1.86% | 1.01% | 4.4% |
均線開始 轉折價位 | 344.5 | 353.0 | 357.0 | 352.5 | 282.0 | 338.0 | 322.0 | 356.5 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | |||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.37,13.76 (12.59,14.64,16.69) 3.24,106.48 (1.1,1.7,2.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.44%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.72←75.17(-0.45%) 4.6←5.22(-0.62%), -7.21% 74.72←79.26(-4.54%) 4.6←3.86(0.74%), 59.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.61%[113] (5.55%[114]) 0 (5.61%) | 相對高點 相對低點 | 412.0 (-17.84%) 24-05-20 127.0 (166.54%) 22-10-17 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.55 -1.27 7.37 19.62億(5月) 短突破長 | 7.56 -2.5 10.3 19.88億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 362.0 (25-05-16) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.35% 8 0 0 0.61%←0.54%(0.07%) | |||||
本益比法目標價 | 348.67(3.0%) | 日KD RSI MACD | 8.89,25.63 look 43.06 -1.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-14%,-13%,-3% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.43,67.74 50.51 -0.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 826 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 44.74,48.75 62.45 -2.09 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.63%←8.03%(0.6%) | -50 (連4賣) 11.74% | 2年趨勢圖 | 8.63%←0.36%(8.27%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.68 0.96 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.11% -1.86% 1.01% 4.4% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.96%←18.96%(-1.0%) | -207 (連2買轉賣) 48.59% | 2年趨勢圖 | 17.96%←15.57%(2.39%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.34% 5.7% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.37%(-0.04%) | 97 (連2賣轉買) 22.77% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.22%(0.11%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.29 (+31.03%) Q1←Q4 第1升 0.38←0.31 (+22.58%) Q1←Q1 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 55.54←61.22 (-9.28%) Q1←Q4 第1降 55.54←49.9 (+11.3%) Q1←Q1 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.1←10.04 (-9.28%) Q1←Q4 第1降 9.1←7.69 (+11.3%) Q1←Q1 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.06←28.55 (+12.29%) Q1←Q4 第1升 32.06←27.51 (+16.54%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.48←81.91 (+8.02%) Q1←Q4 連3升 88.48←86.53 (+2.25%) Q1←Q1 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.7←65.33 (+8.02%) Q1←Q4 連3升 75.7←73.85 (+2.51%) Q1←Q1 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 6.05←5.35 (+13.08%) Q1←Q4 第1升 6.05←5.86 (+3.24%) Q1←Q1 11季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.17←5.51 (-6.17%) Q1←Q4 第1降 5.17←4.55 (+13.63%) Q1←Q1 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.42←33.63 Q1←Q4 連3升 34.42←33.15 Q1←Q1 多季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.39←16.41 Q1←Q4 第1降 16.39←15.42 Q1←Q1 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.9←11.22 Q1←Q4 連2升 13.9←14.67 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.09←4.39 Q1←Q4 第1升 5.09←5.19 Q1←Q1 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.87←2.63 Q1←Q4 第1升 2.87←3.09 Q1←Q1 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 114/03/19 許明現 經理人 贈與 8張 114/03/19 許明現之配偶 關係人配偶 贈與 8張 |
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公告 | 114/06/13 南寶 代重要子公司 Nan Pao Group Holdings Ltd.公告董事會決議盈餘分派事宜 114/06/13 南寶 代重要子公司 Nan Pao Overseas Holdings Ltd.公告董事會決議盈餘分... |
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新聞 | 114/06/13 【公告】南寶代重要子公司 Nan Pao Group Holdings Ltd.董事會決議盈餘分派事宜 114/06/13 【公告】南寶代重要子公司 Nan Pao Overseas Holdings Ltd.董事會決議盈餘分派事宜 114/06/09 《化工股》基期高+台幣升值 南寶5月營收年減2.6% 114/06/09 南寶出貨持穩推進 前五月營收創同期新高 114/06/09 【公告】南寶 2025年5月合併營收19.62億元 年增-2.56% 114/06/04 【公告】南寶訂定配息基準日及現金股利發放日 114/06/04 《化工股》南寶6月19日除息 114/05/21 半導體用膠、碳纖維營收增 南寶Q2毛利率有望續揚 114/05/21 《化工股》南寶半導體用膠、碳纖維營運倍增 毛利率續揚看俏 114/05/21 南寶半導體用膠、碳纖維營運倍增 毛利率續揚看俏 114/05/14 南寶:美對等關稅影響間接 今年營收拚創高目標不變 114/05/14 南寶聚焦高毛利產品,今年營收創高目標不變,Q2毛利率有望續增 114/05/14 《化工股》關稅干擾無壓力 南寶:今年營收創高目標不變 114/05/14 南寶:今年營收創高目標不變 創新、開發新產品與應用抵禦風險衝擊 114/05/14 《產業》寬量國際:台廠穩健抗壓 有信心降低關稅衝擊 114/05/13 《化工股》南寶5月14日受邀線上法說 114/05/13 【公告】南寶受邀參加由凱基證券舉辦之線上法說會 114/05/10 《產業》材料、南寶、新應材獲利報喜 114/05/09 材料、南寶、新應材獲利報喜 114/05/09 南寶第1季每股賺6.05元 毛利率創同期新高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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南寶 | -1.74% 306(39.2%) | -4.11% 327(29.97%) | -5.18% 357(19.33%) | 0.15% 474(-10.14%) | 5.12% 375(13.62%) | -5.05% 444(-4.17%) |
加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 15.63 | 14.4 | 8.29 | 5.85 | 9.66 |
ROE | 18.28 | 17.0 | 11.67 | 6.77 | 11.65 |
本業收入比 | 95.63 | 87.33 | 76.48 | 87.45 | 93.52 |
自由現金流量 | 21.57 | 23.37 | 21.23 | -3.92 | 4.73 |
利息保障倍數 | 31.46 | 33.55 | 28.64 | 22.95 | 28.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標