| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350.5 (-1.82%) 1921張 (+8.73%) 季線上 993張 943張 590張 1921張 2.04倍 |
1.89% 11.27% 0.43% 5.89% 18.81% |
360.63 (2.89%) 350.5 |
N/A 0.72 |
831 N/A 、Y! |
小型股 422.60億 |
12.57% 0.0% |
紡織 化學工業 |
2025-08-14 2025-06-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350.5 | 344.4↗ | 350.0↘ | 352.35↗ | 343.96↗ | 327.8↗ | 332.33↗ | 336.63↗ | 324.48↗ |
| 乖離率 | 1.77% | 0.14% | -0.53% | 1.9% | 6.92% | 5.47% | 4.12% | 8.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 349.5 | 378.5 | 305.0 | 307.0 | 334.5 | 346.5 | 335.5 | 294.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.64,N/A (12.59,14.66,16.73) 3.66,97.54 (1.1,1.85,2.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.93% 帶寬大) 月線斜率0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.15←73.97(2.18%) 4.48←5.2(-0.72%), -7.56% 76.15←77.76(-1.61%) 4.48←3.25(1.23%), 75.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.42%[113] (5.36%[114]) 0 (5.42%) | 相對高點 相對低點 | 412.0 (-14.93%) 24-05-20 127.0 (175.98%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.05 6.96 3.73 19.85億(7月) | -3.43 -5.44 5.44 18.56億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 394.0 (25-08-01) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 1.59% 237 1 0 6.5%←0.62%(5.88%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.27,27.8 up 53.71 -2.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -11%,-13%,-7%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.61,54.76 54.12 1.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 831 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 62.17,57.97 58.84 -2.03 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.34%←6.52%(-1.18%) | -40 (連10賣) 2.08% | 2年趨勢圖 | 5.34%←0.57%(4.77%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.53% 5.47% 4.12% 8.02% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.27%←17.59%(0.68%) | -569 (連3賣) 29.62% | 2年趨勢圖 | 18.27%←18.31%(-0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.59% 4.75% 16.69% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.23%(0.1%) | 82 (連2買) 4.27% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.16%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.38 (-50.0%) Q2←Q1 第1降 0.19←0.33 (-42.42%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 58.05←55.54 (+4.52%) Q2←Q1 第1升 58.05←57.83 (+0.38%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.85←9.1 (+4.52%) Q2←Q1 第1升 9.85←8.51 (+0.38%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.43←32.06 (-11.32%) Q2←Q1 第1降 28.43←28.52 (-0.32%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.72←88.48 (-8.77%) Q2←Q1 第1降 80.72←79.41 (+1.65%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.37←75.7 (-8.77%) Q2←Q1 第1降 72.37←64.22 (+12.69%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.59←6.05 (-24.13%) Q2←Q1 第1降 4.59←5.58 (-17.74%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.05←5.17 (+17.02%) Q2←Q1 第1升 6.05←5.28 (+14.58%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.49←34.42 Q2←Q1 連4升 34.49←31.36 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.96←16.39 Q2←Q1 第1升 16.96←14.71 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.31←13.9 Q2←Q1 第1降 10.31←12.01 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.34←5.09 Q2←Q1 第1降 4.34←4.9 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.27←2.87 Q2←Q1 第1降 2.27←2.79 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/19 許明現 經理人 贈與 8張 114/03/19 許明現之配偶 關係人配偶 贈與 8張 |
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| 公告 | 114/08/13 南寶8/14參加元大證券舉辦之線上法說會 114/08/13 南寶 本公司受邀參加由元大證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 114/08/14 南寶上半年毛利率創新高 看好半導體及其他電子應用 114/08/13 【公告】南寶受邀參加由元大證券舉辦之線上法說會 114/08/08 南寶第2季毛利率創高 上半年每股賺10.64元 114/08/08 【公告】南寶董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】南寶董事會決議114年第二季不分派盈餘 114/08/08 【公告】南寶 2025年7月合併營收19.85億元 年增-5.06% 114/08/05 【公告】南寶114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/15 【公告】南寶代子公司南寶化學股份有限公司處分不動產 114/07/09 【公告】南寶 2025年6月合併營收18.56億元 年增-3.44% 114/07/02 【公告】南寶代重要子公司 Nan Pao Group Holdings Ltd.董事會決議盈餘分派事宜 114/07/02 【公告】南寶代重要子公司 Nan Pao Overseas Holdings Ltd.董事會決議盈餘分派事宜 114/06/20 【公告】南寶法人董事改派代表人 114/06/20 【公告】代重要子公司Nan Pao Materials Vietnam Co., Ltd.董事會決議盈餘分派事宜 114/06/19 【公告】王子製藥114年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 114/06/19 南寶除息首日暫呈貼息，今年營收力拚續創新高 114/06/17 【公告】南寶114年股東常會重要決議事項 114/06/09 《化工股》基期高+台幣升值 南寶5月營收年減2.6% 114/06/09 南寶出貨持穩推進 前五月營收創同期新高 114/06/09 【公告】南寶 2025年5月合併營收19.62億元 年增-2.56% 114/06/04 【公告】南寶訂定配息基準日及現金股利發放日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南寶 | 1.89% 993(93.33%) | -7.03% 917(109.51%) | 11.27% 943(103.56%) | 0.43% 590(225.22%) | 5.89% 534(259.76%) | 18.81% 458(318.86%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.63 | 14.4 | 8.29 | 5.85 | 9.66 |
| ROE | 18.28 | 17.0 | 11.67 | 6.77 | 11.65 |
| 本業收入比 | 95.63 | 87.33 | 76.48 | 87.45 | 93.52 |
| 自由現金流量 | 21.57 | 23.37 | 21.23 | -3.92 | 4.73 |
| 利息保障倍數 | 31.46 | 33.55 | 28.64 | 22.95 | 28.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標