| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.3 (0.47%) 46張 (+253.85%) 季線上 30張 28張 23張 46張 1.64倍 |
-0.31% 9.17% -3.31% -24.44% -7.75% |
58.33 (-9.28%) 64.3 |
N/A 0.27 |
655 N/A |
微型股 28.89億 |
33.63% 57.47% |
醫藥行業 |
2024-12-26 2025-06-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.3 | 64.32↘ | 64.05↗ | 62.79↗ | 61.83↗ | 61.72↗ | 63.0↗ | 67.16↘ | 69.21↘ |
| 乖離率 | -0.03% | 0.39% | 2.4% | 3.99% | 4.18% | 2.06% | -4.26% | -7.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.5 | 62.5 | 58.9 | 59.5 | 62.9 | 66.5 | 85.1 | 69.7 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47471/強生一 | 2023-06-12 | N/A | 2026-06-12 | 100.0 | 115.3 128.0 | 0 (03-28) | 0,0 | 0 | 61.14 | 21.71 | 105.17 | 4000 | 76.75% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -27.92% | 286 | 3.45 | 無 | 11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.33,N/A (16.22,32.01,47.8) 1.73,36.99 (1.3,1.56,1.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.88%) 月線斜率0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.34←60.94(0.4%) 8.09←8.29(-0.2%), -1.54% 61.34←49.04(12.3%) 8.09←9.81(-1.72%), -17.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.72%[113] (N/A) 0 (2.72%) | 相對高點 相對低點 | 122.5 (-47.51%) 23-07-21 30.4 (111.51%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.99 -4.68 -8.34 0.44億(7月) | -12.44 1.88 -9.12 0.46億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-26 66.6 (25-08-18) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -3 0 0 13.77%←14.09%(-0.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.6,55.35 61.09 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-1%,0%,5% 平,買,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.2,46.96 46.42 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 655 N/A | 月KD RSI MACD | 24.29,13.43 up 47.18 -2.46 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.4% 2.06% -4.26% -7.09% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.87%(-0.21%) | -18 (連4賣) 39.13% | 2年趨勢圖 | 0.66%←1.69%(-1.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.31% 1.32% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.38%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.29%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.07 (+28.57%) Q2←Q1 第1升 0.09←0.09 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.38←1.47 (-6.12%) Q2←Q1 連3降 1.38←1.5 (-8.0%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.25 (-6.12%) Q2←Q1 第1降 0.2←0.25 (-8.0%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.49←1.39 (+7.19%) Q2←Q1 第1升 1.49←1.32 (+12.88%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.44←71.47 (+4.16%) Q2←Q1 第1升 74.44←78.42 (-5.08%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 157.91←145.26 (+4.16%) Q2←Q1 第1升 157.91←131.35 (+20.22%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.48 (-10.42%) Q2←Q1 第1降 0.43←0.5 (-14.0%) Q2←Q2 12季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.44 (-18.18%) Q2←Q1 第1降 0.36←0.44 (-18.18%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.86←40.21 Q2←Q1 連2降 39.86←41.45 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.76←16.85 Q2←Q1 第1降 14.76←16.49 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.96←14.71 Q2←Q1 第1降 13.96←15.06 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.14←1.26 Q2←Q1 第1降 1.14←1.35 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.0←1.12 Q2←Q1 第1降 1.0←1.16 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/18 郭銘玉 董事 洽特定人 140張 113/12/18 郭�萰� 董事 洽特定人 140張 |
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| 公告 | 114/08/11 強生 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.43元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】強生製藥 2025年7月合併營收4408.5萬元 年增-2.99% 114/08/07 【公告】強生製藥董事會決議通過114年第二季合併財務報告 114/07/30 【公告】強生製藥114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日 114/07/10 【公告】強生製藥 2025年6月合併營收4625.2萬元 年增-12.44% 114/06/10 【公告】強生製藥 2025年5月合併營收4539.6萬元 年增-8.46% 114/05/29 【公告】強生製藥總經理異動 114/05/29 【公告】強生製藥董事會委任第六屆薪資報酬委員 114/05/29 【公告】強生製藥董事會決議除息基準日相關事宜 114/05/29 【公告】強生製藥選任董事長 114/05/19 【公告】強生製藥114年股東常會改選董事及獨立董事(三分之一以上董事發生變動) 114/05/19 【公告】強生製藥114年度股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】強生製藥 2025年4月合併營收4654.2萬元 年增-3.03% 114/05/06 【公告】強生製藥董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】強生製藥114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/10 【公告】強生製藥 2025年3月合併營收4721萬元 年增-8.1% 114/03/10 【公告】強生製藥 2025年2月合併營收4051萬元 年增1.23% 114/03/04 【公告】強生製藥董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/04 【公告】強生製藥董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月4日 114/02/10 【公告】強生製藥 2025年1月合併營收5907.2萬元 年增-17.72% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強生製藥 | -0.31% 30(53.33%) | 2.88% 27(65.36%) | 9.17% 28(59.14%) | -3.31% 23(94.05%) | -24.44% 73(-37.48%) | -7.75% 90(-48.92%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.06 | 16.29 | 16.54 | 15.14 | 17.93 |
| ROE | 4.98 | 6.27 | 7.54 | 5.75 | 7.45 |
| 本業收入比 | 89.91 | 98.02 | 100.00 | 100.00 | 98.70 |
| 自由現金流量 | 0.5 | 1.04 | 0.3 | 0.14 | -0.9 |
| 利息保障倍數 | 32.01 | 22.96 | 78.14 | 58.51 | 97.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標