| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.5 (-1.32%) 28張 季線下 36張 54張 104張 28張 0.52倍 |
1.5% -3.3% -18.28% -3.71% -7.53% |
61.17 (-9.37%) 67.5 |
N/A 0.29 |
1182 N/A |
N/A |
33.63% 40.26% |
醫藥行業 |
2024-12-26 2025-06-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.5 | 68.94↗ | 66.66↗ | 67.11↘ | 67.61↘ | 68.06↗ | 69.26↘ | 71.6↘ | 70.97↘ |
| 乖離率 | -2.09% | 1.26% | 0.58% | -0.16% | -0.82% | -2.54% | -5.73% | -4.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.5 | 65.3 | 69.8 | 70.5 | 65.9 | 82.6 | 70.1 | 73.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47471/強生一 | 2023-06-12 | N/A | 2026-06-12 | 100.0 | 115.3 128.0 | 0 (03-28) | 0,0 | 0 | 61.14 | 15.94 | 110.4 | 4000 | 76.75% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -22.0% | 363 | 3.45 | 無 | 11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.34,N/A (16.22,32.01,47.8) 1.78,38.43 (1.32,1.58,1.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.38%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.28←57.56(3.72%) 8.26←9.02(-0.76%), -1.43% 61.28←53.67(7.61%) 8.26←12.56(-4.3%), 0.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.59%[113] (N/A) 0 (2.59%) | 相對高點 相對低點 | 122.5 (-44.9%) 23-07-21 30.05 (124.63%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.45 -2.46 -8.44 0.45億(5月) | -3.02 -1.41 -8.44 0.47億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-26 73.0 (25-05-02) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 10 -1 0 13.79%←13.05%(0.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.0,75.83 48.81 0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,13%,2%,-7% 買,買,買,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.35,27.83 up 45.02 -0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1182 N/A | 月KD RSI MACD | 31.35,32.12 48.37 -2.0 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.58% -2.54% -5.73% -4.89% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.14%←1.29%(-0.15%) | -11 (連4賣) 39.29% | 2年趨勢圖 | 1.14%←3.34%(-2.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.43% 2.49% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.38%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.25%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.08 (-12.5%) Q1←Q4 連2降 0.07←0.07 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.47←1.48 (-0.68%) Q1←Q4 連2降 1.47←1.63 (-9.82%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.21 (-0.68%) Q1←Q4 第1升 0.25←0.24 (-9.82%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.39←1.41 (-1.42%) Q1←Q4 第1降 1.39←1.23 (+13.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.47←72.44 (-1.34%) Q1←Q4 連3降 71.47←71.02 (+0.63%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 145.26←146.35 (-1.34%) Q1←Q4 第1降 145.26←119.4 (+21.66%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.44 (+9.09%) Q1←Q4 第1升 0.48←0.45 (+6.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.36 (+22.22%) Q1←Q4 第1升 0.44←0.42 (+4.76%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.21←41.07 Q1←Q4 第1降 40.21←38.93 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.85←14.39 Q1←Q4 第1升 16.85←14.88 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.71←13.47 Q1←Q4 第1升 14.71←12.48 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.26←1.18 Q1←Q4 第1升 1.26←1.21 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.12←1.05 Q1←Q4 第1升 1.12←1.06 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/18 郭銘玉 董事 洽特定人 140張 113/12/18 郭�萰� 董事 洽特定人 140張 |
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| 公告 | 114/06/13 力旺、強生、詩肯6/20起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】強生製藥 2025年5月合併營收4539.6萬元 年增-8.46% 114/05/29 【公告】強生製藥總經理異動 114/05/29 【公告】強生製藥董事會委任第六屆薪資報酬委員 114/05/29 【公告】強生製藥董事會決議除息基準日相關事宜 114/05/29 【公告】強生製藥選任董事長 114/05/19 【公告】強生製藥114年股東常會改選董事及獨立董事(三分之一以上董事發生變動) 114/05/19 【公告】強生製藥114年度股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】強生製藥 2025年4月合併營收4654.2萬元 年增-3.03% 114/05/06 【公告】強生製藥董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】強生製藥114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/10 【公告】強生製藥 2025年3月合併營收4721萬元 年增-8.1% 114/03/10 【公告】強生製藥 2025年2月合併營收4051萬元 年增1.23% 114/03/04 【公告】強生製藥董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/04 【公告】強生製藥董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月4日 114/02/10 【公告】強生製藥 2025年1月合併營收5907.2萬元 年增-17.72% 114/01/10 【公告】強生製藥 2024年12月合併營收4716.4萬元 年增-6.63% 113/12/25 【公告】強生製藥於113年12月26日舉辦線上法人說明會 113/12/10 【公告】強生製藥 2024年11月合併營收5077.6萬元 年增-4.32% 113/11/08 【公告】強生製藥 2024年10月合併營收4988.1萬元 年增-2.49% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強生製藥 | 1.5% 36(-22.94%) | 3.37% 41(-32.31%) | -3.3% 54(-48.6%) | -18.28% 104(-73.17%) | -3.71% 121(-77.03%) | -7.53% 109(-74.4%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.06 | 16.29 | 16.54 | 15.14 | 17.93 |
| ROE | 4.98 | 6.27 | 7.54 | 5.75 | 7.45 |
| 本業收入比 | 89.91 | 98.02 | 100.00 | 100.00 | 98.70 |
| 自由現金流量 | 0.5 | 1.04 | 0.3 | 0.14 | -0.9 |
| 利息保障倍數 | 32.01 | 22.96 | 78.14 | 58.51 | 97.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
