| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.0 (-0.87%) 79張 (-22.54%) 212張 523張 250張 季線旁 ↘234.0 ↘243.45 ↘245.26 ↘246.78 ↗234.28 ↗226.78 79張 0.15倍 |
-7.29% -12.76% 11.71% 15.66% 9.57% |
197.35 (-13.82%) 229.0 |
256.88 (12.17%) 137.82 (-39.82%) |
N/A 0.68 |
N/A N/A |
8.02億 185.20億 |
37.06% 0.0% |
機械零組件 |
2024-03-19 2024-03-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.21,N/A (12.63,18.09,23.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.4%) 月線斜率-0.21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.37%[112] (N/A) 0 (4.37%) | 相對高點 相對低點 | 286.5 (-20.07%) 23-07-05 165.0 (38.79%) 22-10-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -2 -2 0 2.59%←3.48%(-25.57%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.77 16.74 9.75 14個月新高 2.71億(3月) 短突破長 | 1.53 7.27 14.45 2.32億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-03 267.0 (24-04-08) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-5%,-1%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.24 7.32,9.02 look 231.5,225.0 -3.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.76 39.16,55.48 231.5,227.0 2.59 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←0.71%(38.03%) | -12 (連3買轉賣) 15.19% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.88,122.87 (1.55,1.96,2.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.2% 0.98% 4.18% 4.93% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | -1 1.27% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 1.2% 13.31% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 83.52←84.78(-1.49%) 5.64←5.27(7.02%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.21 (+33.33%) Q4←Q3 第1升 0.28←0.31 (-9.68%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.82←6.46 (+5.57%) Q4←Q3 第1升 6.82←8.67 (-21.34%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.38←2.15 (+5.57%) Q4←Q3 第1升 2.38←3.02 (-21.34%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.59←16.25 (+2.09%) Q4←Q3 連4升 16.59←14.61 (+13.55%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.52←35.77 (-11.88%) Q4←Q3 第1降 31.52←37.53 (-16.01%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 490.38←503.25 (-11.88%) Q4←Q3 第1降 490.38←319.74 (+53.37%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.49←3.79 (-60.69%) Q4←Q3 第1降 1.49←3.15 (-52.7%) Q4←Q4 14季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.69←1.81 (+48.62%) Q4←Q3 第1升 2.69←3.27 (-17.74%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.34←55.71 Q4←Q3 連2降 55.34←51.99 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.83←33.26 Q4←Q3 第1升 34.83←34.86 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.54←46.96 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 17.54←28.28 Q4←Q4 14季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.22←3.17 Q4←Q3 第1降 1.22←2.54 Q4←Q4 14季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.12←2.88 Q4←Q3 第1降 1.12←2.28 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 台灣精銳第一季財報，預計4/26提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/18 【公告】台灣精銳113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】台灣精銳 2024年3月合併營收2.71億元 年增2.77% 113/03/11 【公告】台灣精銳受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/03/06 【公告】台灣精銳 2024年2月合併營收2.32億元 年增1.53% 113/02/06 【公告】台灣精銳 2024年1月合併營收2.16億元 年增32.54% 113/01/08 【公告】台灣精銳 2023年12月合併營收2.08億元 年增-42.78% 112/12/29 【公告】台灣精銳營業部經理晉升副總經理職務 112/12/07 【公告】台灣精銳 2023年11月合併營收2.35億元 年增-18.47% 112/11/06 【公告】台灣精銳 2023年10月合併營收2.4億元 年增11.17% 112/10/06 【公告】台灣精銳 2023年9月合併營收2.02億元 年增-27.93% 112/09/07 【公告】台灣精銳 2023年8月合併營收2.22億元 年增-9.91% 112/08/08 【公告】台灣精銳 2023年7月合併營收2.23億元 年增-23.65% 112/07/24 【公告】台灣精銳補充執行長異動 112/07/21 【公告】台灣精銳執行長異動 112/07/07 【公告】台灣精銳 2023年6月合併營收2.42億元 年增-27.8% 112/07/06 【公告】因台灣精銳有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 112/06/08 【公告】台灣精銳 2023年5月合併營收2.52億元 年增-7.7% 112/05/09 【公告】台灣精銳 2023年4月合併營收2.09億元 年增-24.47% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 23.54 | 256.88 | 12.17 | 231.19 | 0.96 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.36 | 289.98 | 26.63 |
| 平均 本益比 | 18.09 | 197.35 | -13.82 | 206.05 | -10.02 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.96 | 240.22 | 4.9 |
| 最低價 本益比 | 12.63 | 137.82 | -39.82 | 180.9 | -21.0 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.55 | 190.45 | -16.83 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 286.5 | 183.0 | 26.25 | 16.77 | 10.0 | 3.49% | 5.46% | 2.38 | 1.55 |
| 111 | 248.0 | 165.0 | 17.65 | 11.74 | 10.0 | 4.03% | 6.06% | 2.34 | 1.43 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣精銳 | -7.29% 212(-62.75%) | -6.91% 326(-75.7%) | -12.76% 523(-84.85%) | 11.71% 250(-68.34%) | 15.66% 166(-52.41%) | 9.57% 158(-50.08%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.0 | 230.0↘ | 234.0↘ | 243.45↘ | 245.26↘ | 246.78↘ | 243.9↘ | 234.28↗ | 226.78↗ | 222.39↗ | 222.26↗ | 219.81↗ | 221.7↗ | 218.25↗ | 217.94→ |
| 乖離率 | -0.43% | -2.14% | -5.94% | -6.63% | -7.2% | -6.11% | -2.25% | 0.98% | 2.97% | 3.03% | 4.18% | 3.29% | 4.93% | 5.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 247.0 | 254.5 | 247.5 | 260.5 | 234.0 | 234.0 | 203.0 | 207.0 | 218.5 | 219.5 | 198.5 | 199.5 | 212.0 | 228.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 台灣精銳 | N/A | 10.0% | 15.0% | -13.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 33.71 | 33.65 | 33.17 | 30.05 | 33.08 |
| ROE | 8.89 | 12.83 | 11.47 | 9.64 | 10.96 |
| 本業收入比 | 82.89 | 83.02 | 103.41 | 97.82 | 99.79 |
| 自由現金流量 | 25.14 | 22.71 | -5.27 | -8.05 | 8.44 |
| 利息保障倍數 | 170.89 | 126.13 | 54.41 | 91.64 | 119.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
