| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.0 (4.79%) 124張 (+39.35%) 季線下 157張 103張 104張 124張 1.2倍 |
0.66% -0.33% 10.87% -8.38% 53.0% |
1.9~2.2 11.1~12.7 |
189.44 (23.82%) 153.0 |
N/A 0.76 |
478 N/A 、Y! |
微型股 47.43億 |
41.79% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2024-11-13 2025-08-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.0 | 150.2↗ | 149.5↗ | 146.32↘ | 147.46↘ | 147.69↗ | 147.04↗ | 153.44↘ | 174.63↗ |
| 乖離率 | 1.86% | 2.34% | 4.57% | 3.76% | 3.6% | 4.05% | -0.29% | -12.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 152.0 | 142.0 | 153.5 | 155.5 | 143.5 | 138.0 | 167.0 | 100.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45691/六方科一KY | 2025-01-15 | 距高點35.17% | N/A | 2028-01-15 | 100.0 | 100.0 101.5 (+3.57%) | 3 (07-23) | 0,0.3 | 3 | 212.0 | 40.64 | 72.17 | 5000 | 0.0% | -1 | 1 | 0,0 | N/A | N/A | -0.6% | 898 | 6.74 | 無 | 32 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.68,13.12 (8.66,20.8,32.93) 1.62,90.12 (1.02,1.71,2.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.28%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.9←68.45(-1.55%) 7.0←7.05(-0.05%), 0.82% 66.9←72.74(-5.84%) 7.0←4.59(2.41%), 87.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.73%[113] (5.13%[114]) 0 (3.73%) | 相對高點 相對低點 | 327.0 (-53.21%) 24-10-29 85.0 (80.0%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.97 0.27 33.37 1.47億(6月) | 29.78 -1.83 32.53 1.46億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 170.0 (25-06-19) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.4% -10 0 0 9.56%←9.51%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 181.21(18.44%) | 日KD RSI MACD | 52.94,39.87 57.2 0.66 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 14%,2%,-1%,-4% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.26,55.15 48.7 1.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 478 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.7 1.61 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.57% 4.05% -0.29% -12.39% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 67.12%←66.88%(0.24%) | 39 (連2買) 31.45% | 2年趨勢圖 | 67.12%←66.77%(0.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.42% 6.84% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.37%(-0.01%) | 1 0.81% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.69←3.8 (+23.42%) Q1←Q4 第1升 4.69←3.5 (+34.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←-0.05 (+23.42%) Q1←Q4 第1升 0.55←0.3 (+34.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.19←3.17 (+0.63%) Q1←Q4 連4升 3.19←2.24 (+42.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.13←95.17 (-12.65%) Q1←Q4 第1降 83.13←91.41 (-9.06%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.2←88.28 (-12.65%) Q1←Q4 第1降 81.2←77.34 (+4.99%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.48←1.28 (+93.75%) Q1←Q4 第1升 2.48←2.96 (-16.22%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.81←-0.13 (+1492.31%) Q1←Q4 第1升 1.81←0.97 (+86.6%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.99←16.59 Q1←Q4 第1升 23.99←22.46 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.81←-1.21 Q1←Q4 第1升 11.81←8.49 Q1←Q1 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.39←10.41 Q1←Q4 第1升 16.39←26.22 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.75←1.42 Q1←Q4 第1升 2.75←3.56 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.2←1.23 Q1←Q4 第1升 2.2←3.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/26 韓廣湘 董事 贈與 366張 |
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| 公告 | 114/07/25 元大台灣價值高息等4檔8/1起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/07/23 【公告】六方科-KY國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/07/10 【公告】六方科-KY訂定除息基準日及調整配息率 114/07/08 【公告】六方科-KY 2025年6月合併營收1.47億元 年增37.98% 114/06/20 【公告】六方科-KY114年股東常會重要決議事項 114/06/13 【公告】六方科-KY第二次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/09 【公告】六方科-KY 2025年5月合併營收1.46億元 年增29.79% 114/05/15 【公告】六方科-KY董事會決議通過重要子公司Global-Thaixon Precision Industry Co., Ltd.及Thaixon Tech Co., Ltd.合併案 114/05/15 【公告】六方科-KY補充董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列報告事項) 114/05/08 【公告】六方科-KY 2025年4月合併營收1.49億元 年增31.48% 114/05/02 【公告】六方科-KY第一次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/04/15 【公告】補充六方科-KY董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列報告事項) 114/04/08 【公告】六方科-KY 2025年3月合併營收1.64億元 年增42.47% 114/03/14 【公告】六方科-KY董事會決議辦理私募普通股 114/03/14 【公告】六方科-KY董事會決議股利分派情形 114/03/14 【公告】六方科-KY董事會決議發行限制員工權利新股案 114/03/14 【公告】六方科-KY董事會決議召開114年股東常會及受理股東提案等相關事宜 114/03/07 【公告】六方科-KY 2025年2月合併營收1.61億元 年增35.05% 114/03/06 【公告】六方科-KY113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】六方科-KY 2025年1月合併營收1.45億元 年增23.86% 114/01/09 【公告】六方科-KY 2024年12月合併營收1.09億元 年增23.17% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六方科-ky | 0.66% 157(-20.5%) | 7.75% 141(-11.57%) | -0.33% 103(21.01%) | 10.87% 104(20.09%) | -8.38% 179(-30.33%) | 53.0% 388(-67.89%) |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.52 | 4.81 | 14.29 | 19.32 | 11.94 |
| ROE | 9.07 | 3.83 | 13.24 | 14.27 | 0.0 |
| 本業收入比 | 38.78 | 60.42 | 63.61 | 97.68 | 108.63 |
| 自由現金流量 | -0.43 | 0.2 | 1.84 | 4.47 | 2.07 |
| 利息保障倍數 | 7219.29 | 4192.43 | 0.00 | 60323.80 | 17338.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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