| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.5 (-0.35%) 172張 (+10.14%) 季線下 176張 251張 260張 172張 0.69倍 |
7.95% -6.25% -18.8% -52.42% |
1.9~2.0 8.5~9.6 |
189.44 (32.94%) 142.5 |
N/A 0.67 |
N/A N/A 、Y! |
微型股 44.17億 |
41.58% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2024-11-13 2024-08-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.5 | 138.9↗ | 135.0↗ | 133.77↘ | 139.46↘ | 156.54↘ | 160.98↘ | 186.03↘ | 162.75↗ |
| 乖離率 | 2.59% | 5.56% | 6.53% | 2.18% | -8.97% | -11.48% | -23.4% | -12.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 132.0 | 130.0 | 152.0 | 168.5 | 186.5 | 175.5 | 299.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45691/六方科一KY | 2025-01-15 | 距高點35.17% | N/A | 2028-01-15 | 100.0 | 101.65 105.3 (-1.13%) | 0 (03-26) | 0,0 | 0 | 212.0 | 56.65 | 67.22 | 5000 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | -1.86% | 989 | 5.58 | 無 | 32 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.08,15.64 (8.66,20.8,32.93) 1.59,89.94 (1.02,1.71,2.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.78% 帶寬大) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.52←70.84(-3.32%) 7.94←6.84(1.1%), 12.52% 67.52←72.74(-5.22%) 7.94←4.59(3.35%), 104.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.93%[113] (5.46%[114]) 0 (3.93%) | 相對高點 相對低點 | 327.0 (-56.42%) 24-10-29 85.0 (67.65%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.46 1.89 33.75 20個月新高 1.64億(3月) | 35.05 11.08 29.5 1.61億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 186.0 (25-03-18) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.56% -9 0 0 10.61%←23.9%(-13.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | 160.14(12.38%) | 日KD RSI MACD | 89.61,89.9 down 49.52 3.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,6%,9%,2% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.18 1.06 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.53% -11.48% -23.4% -12.44% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 67.85%←65.96%(1.89%) | -8 4.65% | 2年趨勢圖 | 67.85%←66.72%(1.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 2.78% 15.43% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.36%(0.0%) | 2 1.16% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.8←3.89 (-2.31%) Q4←Q3 第1降 3.8←3.42 (+11.11%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←0.39 (-2.31%) Q4←Q3 第1降 -0.05←0.18 (+11.11%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.17←2.98 (+6.38%) Q4←Q3 連3升 3.17←2.37 (+33.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.17←88.54 (+7.49%) Q4←Q3 第1升 95.17←82.11 (+15.91%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.28←87.0 (+7.49%) Q4←Q3 第1升 88.28←86.3 (+2.29%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.28←1.58 (-18.99%) Q4←Q3 連3降 1.28←-0.64 (-300.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←1.26 (-110.32%) Q4←Q3 第1降 -0.13←0.55 (-123.64%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.59←25.29 Q4←Q3 第1降 16.59←19.46 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.21←10.08 Q4←Q3 第1降 -1.21←5.13 Q4←Q4 11季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.41←12.63 Q4←Q3 連3降 10.41←-5.4 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.42←1.82 Q4←Q3 連3降 1.42←-0.71 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.23←1.59 Q4←Q3 連3降 1.23←-0.65 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/26 韓廣湘 董事 贈與 366張 |
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| 公告 | 114/04/21 證交所4/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/15 【公告】補充六方科-KY董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列報告事項) 114/04/08 【公告】六方科-KY 2025年3月合併營收1.64億元 年增42.47% 114/03/14 【公告】六方科-KY董事會決議辦理私募普通股 114/03/14 【公告】六方科-KY董事會決議股利分派情形 114/03/14 【公告】六方科-KY董事會決議發行限制員工權利新股案 114/03/14 【公告】六方科-KY董事會決議召開114年股東常會及受理股東提案等相關事宜 114/03/07 【公告】六方科-KY 2025年2月合併營收1.61億元 年增35.05% 114/03/06 【公告】六方科-KY113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】六方科-KY 2025年1月合併營收1.45億元 年增23.86% 114/01/09 【公告】六方科-KY 2024年12月合併營收1.09億元 年增23.17% 113/12/10 【公告】六方科-KY 2024年11月合併營收1.31億元 年增1.35% 113/11/13 六方科：明年成長可期 AI新品將量產 113/11/12 【公告】六方科-KY董事會決議發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債 113/11/12 【公告】董事會決議投資設立新加坡子公司 113/11/11 【公告】六方科-KY於113年11月13日受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】六方科-KY 2024年10月合併營收1.4億元 年增12.56% 113/11/04 【公告】六方科-KY113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/29 【公告】六方科-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/10/09 【公告】六方科-KY 2024年9月合併營收1.19億元 年增18.76% 113/09/05 汽車股領漲！怡利電成交量破萬亮燈漲停 分析師看法出爐 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六方科-ky | 7.95% 176(-1.92%) | 9.62% 217(-20.47%) | -6.25% 251(-31.38%) | -18.8% 260(-33.6%) | -52.42% 490(-64.8%) | |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.52 | 4.81 | 14.29 | 19.32 | 11.94 |
| ROE | 9.07 | 3.83 | 13.24 | 14.27 | 0.0 |
| 本業收入比 | 38.78 | 60.42 | 63.61 | 97.68 | 108.63 |
| 自由現金流量 | -0.43 | 0.2 | 1.84 | 4.47 | 2.07 |
| 利息保障倍數 | 7219.29 | 4192.43 | 0.00 | 60323.80 | 17338.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
