| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.7 (-3.57%) 624張 (+26.93%) 季線下 640張 544張 1189張 624張 1.15倍 |
-3.24% -10.0% -30.68% -25.79% -37.28% |
33.27 (-41.31%) 56.7 |
N/A 1.07 |
455 |
N/A |
23.53% 45.0% |
金屬加工／製品 |
2025-03-27 2025-04-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.7 | 57.88↘ | 57.77↘ | 59.22↘ | 59.87↘ | 58.35↗ | 61.44↘ | 68.58↘ | 79.09↘ |
| 乖離率 | -2.04% | -1.85% | -4.26% | -5.29% | -2.83% | -7.71% | -17.32% | -28.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.6 | 58.9 | 63.0 | 58.4 | 49.6 | 81.8 | 76.4 | 90.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.79,N/A (10.25,17.43,24.61) 1.31,44.89 (1.19,1.48,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.37%) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.78←51.72(-0.94%) 27.05←27.34(-0.29%), 31.08% 50.78←62.54(-11.76%) 27.05←18.2(8.85%), 186.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.65%[113] (N/A) 0 (2.65%) | 相對高點 相對低點 | 115.0 (-50.7%) 24-07-22 43.0 (31.86%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.23 -8.95 12.09 4.15億(5月) 短突破長 | 13.52 9.96 17.3 28個月新高 4.56億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 64.7 (25-05-14) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.57% -35 1 0 20.84%←20.71%(0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.13,25.11 look 40.78 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,平 -31%,0%,-1%,0% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.89,23.72 look 37.05 -0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 455 | 月KD RSI MACD | 10.86,14.78 look 43.92 -3.27 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.26% -7.71% -17.32% -28.31% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.73%←1.75%(-0.02%) | -200 (連3買轉賣) 32.05% | 2年趨勢圖 | 1.73%←1.17%(0.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 2.24% 9.65% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.38%←1.75%(-0.37%) | -20 3.21% | 2年趨勢圖 | 1.38%←0.09%(1.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.46 (-21.74%) Q1←Q4 第1降 0.36←0.28 (+28.57%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.52←11.97 (+4.59%) Q1←Q4 第1升 12.52←10.55 (+18.67%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.59←0.11 (+4.59%) Q1←Q4 第1升 0.59←0.61 (+18.67%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.13←11.13 (0.0%) Q1←Q4 11.13←8.99 (+23.8%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.48←129.65 (-6.3%) Q1←Q4 第1降 121.48←121.27 (+0.17%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.49←106.69 (-6.3%) Q1←Q4 第1降 106.49←105.05 (+1.37%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.8←-0.21 (+480.95%) Q1←Q4 第1升 0.8←1.47 (-45.58%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.12 (+208.33%) Q1←Q4 第1升 0.37←0.28 (+32.14%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.05←20.53 Q1←Q4 第1升 24.05←23.07 Q1←Q1 8季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.75←0.93 Q1←Q4 第1升 4.75←5.8 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.79←-4.07 Q1←Q4 第1升 6.79←12.74 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.69←-0.96 Q1←Q4 第1升 1.69←3.4 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.98←-0.31 Q1←Q4 第1升 0.98←1.7 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/11 黃亞興 董事 贈與 600張 111/03/11 黃亞興之配偶 關係人配偶 贈與 600張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/09 時碩工業6/12參加第一金證券舉辦之法說會 114/06/09 時碩工業 本公司受邀參加第一金證券舉辦「2025年第二季投資論壇」，說明本公司之營運與財務概況。 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/13 《電機股》時碩養小金雞 加速整合天陽航太資源 114/06/12 時碩養小金雞 加速整合天陽航太資源 114/06/09 汽車、工業應用及航太業績下滑，時碩工業5月營收雙減 114/06/09 時碩5月營收年月雙減 前五月營收優去年同期 114/06/09 【公告】時碩工業受邀參加第一金證券舉辦「2025年第二季投資論壇」，說明時碩工業之營運與財務概況。 114/06/09 【公告】時碩工業 2025年5月合併營收4.15億元 年增-5.23% 114/06/06 《電機股》時碩 Q2營收拚勝去年同期 114/06/05 時碩 Q2營收拚勝去年同期 114/06/05 時碩預期第二季出貨、營收有望優於去年同期 5日法說會 114/06/03 【公告】時碩工業受邀參加永豐金證券舉辦「2025年第二季產業投資論壇」，說明時碩工業之營運與財務概況。 114/05/26 【公告】時碩工業受邀參加台新證券舉辦「台新2025年第二季全球投資論壇」，說明時碩工業之營運與財務概況。 114/05/14 時碩Q2營收 展望保守 114/05/14 時碩Q1獲利季增、年減 加碼投資泰國廠 114/05/14 【公告】時碩工業調整對泰國投資金額 114/05/09 【公告】時碩工業 2025年4月合併營收4.56億元 年增13.53% 114/04/30 馬斯克一開口...機器人股開外掛！直得、穎漢亮燈漲停 專家喊：跟強不跟弱 114/04/09 美國對等關稅，時碩工業估約佔整體營收9%，營運銷售生產正常進行中 114/04/09 時碩發公開信給投資人 說明對等關稅影響營收約9％ 114/04/09 【公告】時碩工業 2025年3月合併營收4.15億元 年增21.02% 114/04/01 【公告】時碩工業新任發言人 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時碩工業 | -3.24% 640(-2.58%) | -3.74% 504(23.67%) | -10.0% 544(14.58%) | -30.68% 1189(-47.56%) | -25.79% 1771(-64.78%) | -37.28% 5608(-88.87%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.44 | 5.24 | 8.18 | 5.52 | 4.38 |
| ROE | 4.67 | 7.21 | 14.51 | 7.14 | 4.57 |
| 本業收入比 | 56.31 | 72.46 | 75.56 | 111.21 | 131.62 |
| 自由現金流量 | 0.79 | 3.37 | -7.44 | -11.62 | 0.5 |
| 利息保障倍數 | 4.74 | 6.71 | 14.54 | 14.69 | 8.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
