| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.4 (3.43%) 3426張 (+1.42%) 季線上 1789張 1151張 1038張 3426張 2.98倍 |
10.48% 19.0% 13.31% -10.15% -31.19% |
N/A N/A 66.4 |
N/A 1.08 |
1294 |
微型股 72.91億 |
19.28% 54.93% |
金屬加工／製品 |
2025-03-27 2025-04-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.4 | 63.76↗ | 62.26↗ | 61.21↗ | 60.14↗ | 58.77↗ | 58.68↗ | 60.96↘ | 71.0↘ |
| 乖離率 | 4.14% | 6.65% | 8.48% | 10.41% | 12.98% | 13.16% | 8.92% | -6.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.1 | 61.5 | 55.8 | 56.7 | 61.3 | 58.6 | 73.9 | 96.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.56,41.15 (1.19,1.48,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.99%) 月線斜率0.87 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.6←50.79(1.81%) 26.27←27.23(-0.96%), -2.5% 52.6←57.9(-5.3%) 26.27←20.54(5.73%), 125.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.26%[113] (N/A) 0 (2.26%) | 相對高點 相對低點 | 115.0 (-42.26%) 24-07-22 47.2 (40.68%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.86 14.56 5.95 4.21億(7月) | -12.65 -11.58 7.59 3.67億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 67.4 (25-08-28) 101日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.67% 3.12% 117 16 0 21.73%←21.19%(0.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 87.18,70.32 69.26 0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -5%,0%,2%,7% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.15,75.13 54.43 1.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1294 | 月KD RSI MACD | 25.69,16.56 up 50.7 -2.8 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.48% 13.16% 8.92% -6.48% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.0%←1.78%(0.22%) | -681 (連2賣) 19.88% | 2年趨勢圖 | 2.0%←1.03%(0.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.12% 9.42% 21.64% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.77%←1.64%(0.13%) | 66 (連5買) 1.93% | 2年趨勢圖 | 1.77%←0.3%(1.47%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.36 (-16.67%) Q2←Q1 連2降 0.3←0.42 (-28.57%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.38←12.52 (-1.12%) Q2←Q1 第1降 12.38←12.6 (-1.75%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.59 (-1.12%) Q2←Q1 第1降 0.46←0.52 (-1.75%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.47←11.13 (-5.93%) Q2←Q1 第1降 10.47←10.87 (-3.68%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.41←121.48 (-5.0%) Q2←Q1 連2降 115.41←114.95 (+0.4%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.27←106.49 (-5.0%) Q2←Q1 連2降 102.27←90.98 (+12.41%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.99←0.8 (-223.75%) Q2←Q1 第1降 -0.99←1.15 (-186.09%) Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←0.38 (+78.95%) Q2←Q1 連2升 0.68←0.33 (+106.06%) Q2←Q2 12季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.39←24.05 Q2←Q1 第1降 22.39←21.17 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.74←4.75 Q2←Q1 第1降 3.74←3.96 Q2←Q2 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.11←6.79 Q2←Q1 第1降 -10.11←7.61 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -2.61←1.69 Q2←Q1 第1降 -2.61←2.19 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.08←0.98 Q2←Q1 第1降 -1.08←1.2 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/11 黃亞興 董事 贈與 600張 111/03/11 黃亞興之配偶 關係人配偶 贈與 600張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/22 8/21上市櫃公司董監質設異動公告 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/08 【公告】時碩工業 2025年7月合併營收4.21億元 年增-2.87% 114/07/11 【公告】時碩工業代子公司GLOBAL TEK GROUP (THAI) CO., LTD.自地委建廠房達新台幣伍億元以上 114/07/09 【公告】時碩工業 2025年6月合併營收3.67億元 年增-12.65% 114/06/22 《電機股》時碩 三事業訂單熱 114/06/21 時碩 三事業訂單熱 114/06/20 焦點股：多元布局AI散熱、新能源車、航太，時碩工業反彈站季線之上 114/06/19 時碩海外告捷 訂單亮眼 114/06/19 時碩股東會通過配息1.50259914元 劉祖英續任董事長 114/06/13 《電機股》時碩養小金雞 加速整合天陽航太資源 114/06/12 時碩養小金雞 加速整合天陽航太資源 114/06/09 汽車、工業應用及航太業績下滑，時碩工業5月營收雙減 114/06/09 時碩5月營收年月雙減 前五月營收優去年同期 114/06/09 【公告】時碩工業受邀參加第一金證券舉辦「2025年第二季投資論壇」，說明時碩工業之營運與財務概況。 114/06/09 【公告】時碩工業 2025年5月合併營收4.15億元 年增-5.23% 114/06/06 《電機股》時碩 Q2營收拚勝去年同期 114/06/05 時碩 Q2營收拚勝去年同期 114/06/05 時碩預期第二季出貨、營收有望優於去年同期 5日法說會 114/06/03 【公告】時碩工業受邀參加永豐金證券舉辦「2025年第二季產業投資論壇」，說明時碩工業之營運與財務概況。 114/05/26 【公告】時碩工業受邀參加台新證券舉辦「台新2025年第二季全球投資論壇」，說明時碩工業之營運與財務概況。 114/05/14 時碩Q2營收 展望保守 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時碩工業 | 10.48% 1789(91.52%) | 7.97% 1344(154.92%) | 19.0% 1151(197.63%) | 13.31% 1038(229.98%) | -10.15% 1439(138.08%) | -31.19% 2336(46.64%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.44 | 5.24 | 8.18 | 5.52 | 4.38 |
| ROE | 4.67 | 7.21 | 14.51 | 7.14 | 4.57 |
| 本業收入比 | 56.31 | 72.46 | 75.56 | 111.21 | 131.62 |
| 自由現金流量 | 0.79 | 3.37 | -7.44 | -11.62 | 0.5 |
| 利息保障倍數 | 4.74 | 6.71 | 14.54 | 14.69 | 8.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標