| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.2 (5.96%) 5732張 (+554.99%) 季線下 1541張 1071張 1892張 5732張 5.35倍 |
13.3% -5.9% -12.39% -28.59% 23.41% |
44.62 (-28.26%) 62.2 |
N/A 1.07 |
N/A |
微型股 68.30億 |
23.53% 45.0% |
金屬加工／製品 |
2025-03-27 2025-04-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.2 | 57.76↗ | 55.81↗ | 56.82↘ | 60.15↘ | 67.31↘ | 69.12↘ | 73.77↘ | 79.42↗ |
| 乖離率 | 7.69% | 11.45% | 9.47% | 3.41% | -7.59% | -10.01% | -15.68% | -21.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.9 | 57.4 | 66.1 | 77.3 | 77.6 | 71.0 | 87.1 | 50.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.09,N/A (10.25,17.43,24.61) 1.3,45.15 (1.19,1.48,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.37% 帶寬大) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.78←51.72(-0.94%) 27.05←27.34(-0.29%), 31.08% 50.78←62.54(-11.76%) 27.05←18.2(8.85%), 186.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.41%[113] (N/A) 0 (2.41%) | 相對高點 相對低點 | 115.0 (-45.91%) 24-07-22 40.0 (55.5%) 22-05-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.01 6.12 18.74 4.15億(3月) 短突破長 | 39.83 -12.57 17.64 3.91億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 85.2 (25-03-18) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.15% 5.23% 214 76 0 21.67%←27.58%(-5.91%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.14,87.6 down 52.41 1.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -5%,0%,0%,2% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.29,23.25 up 41.1 -1.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 19.27,27.47 look 46.87 -2.06 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.47% -10.01% -15.68% -21.68% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←0.62%(0.31%) | -961 (連6買轉賣) 16.77% | 2年趨勢圖 | 0.93%←1.19%(-0.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.23% 7.62% 19.1% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.66%←1.67%(-0.01%) | 40 (連4買) 0.7% | 2年趨勢圖 | 1.66%←0.09%(1.57%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.46←0.44 (+4.55%) Q4←Q3 連4升 0.46←0.14 (+228.57%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.97←12.85 (-6.85%) Q4←Q3 第1降 11.97←9.93 (+20.54%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.41 (-6.85%) Q4←Q3 連3降 0.11←0.33 (+20.54%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.13←11.18 (-0.45%) Q4←Q3 第1降 11.13←9.74 (+14.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 129.65←122.05 (+6.23%) Q4←Q3 連2升 129.65←129.63 (+0.02%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.69←100.3 (+6.23%) Q4←Q3 連2升 106.69←117.8 (-9.43%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.21←0.35 (-160.0%) Q4←Q3 連3降 -0.21←-0.18 (+16.67%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.48 (-72.92%) Q4←Q3 第1降 0.13←0.43 (-69.77%) Q4←Q4 17季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.53←22.17 Q4←Q3 第1降 20.53←22.2 Q4←Q4 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.93←3.16 Q4←Q3 連3降 0.93←3.29 Q4←Q4 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.07←2.08 Q4←Q3 連3降 -4.07←-1.54 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.96←0.54 Q4←Q3 連3降 -0.96←-0.39 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.31←0.44 Q4←Q3 連3降 -0.31←-0.05 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/11 黃亞興 董事 贈與 600張 111/03/11 黃亞興之配偶 關係人配偶 贈與 600張 |
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| 公告 | 114/04/30 時碩工業：Global Tek GmbH資金貸與他人超限改善計畫 114/04/30 人形機器人夯 工具機族群樂(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/30 馬斯克一開口...機器人股開外掛！直得、穎漢亮燈漲停 專家喊：跟強不跟弱 114/04/09 美國對等關稅，時碩工業估約佔整體營收9%，營運銷售生產正常進行中 114/04/09 時碩發公開信給投資人 說明對等關稅影響營收約9％ 114/04/09 【公告】時碩工業 2025年3月合併營收4.15億元 年增21.02% 114/04/01 【公告】時碩工業新任發言人 114/03/25 【公告】時碩工業受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，說明時碩工業之營運與財務概況。 114/03/18 時碩 挑戰營收兩位數成長 114/03/14 時碩工業去年每股盈餘2.56元，擬赴泰國建第二生產基地 114/03/13 【公告】時碩工業董事會決議股利分派 114/03/12 熱門股－時碩 基本面佳買盤進駐 114/03/10 焦點股：工業應用與航太多動能，時碩工業後市出貨正向 114/03/07 營收速報 - 時碩工業(4566)2月營收3.91億元年增率高達39.84％ 114/03/07 【公告】時碩工業 2025年2月合併營收3.91億元 年增39.84% 114/02/08 時碩工業1月營收月增兩成，目前出貨穩定成長 114/02/07 【公告】時碩工業 2025年1月合併營收4.47億元 年增3.31% 114/01/23 時碩2025年營收追求兩位數成長 獲利優於2024年 114/01/20 《電機股》搶進AI伺服器供應鏈 時碩拚今年營收2位數成長 114/01/20 搶進AI伺服器供應鏈 時碩 拚今年營收2位數成長 114/01/10 時碩工業去年營收2位數成長達陣，三利基市場成形，估今年營運優去年 114/01/09 【公告】時碩工業 2024年12月合併營收3.74億元 年增13.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時碩工業 | 13.3% 1541(271.75%) | 8.36% 1123(410.29%) | -5.9% 1071(435.03%) | -12.39% 1892(202.81%) | -28.59% 1899(201.78%) | 23.41% 6396(-10.38%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.44 | 5.24 | 8.18 | 5.52 | 4.38 |
| ROE | 4.67 | 7.21 | 14.51 | 7.14 | 4.57 |
| 本業收入比 | 56.31 | 72.46 | 75.56 | 111.21 | 131.62 |
| 自由現金流量 | 0.79 | 3.37 | -7.44 | -11.62 | 0.5 |
| 利息保障倍數 | 4.74 | 6.71 | 14.54 | 14.69 | 8.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
