| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.65 (-0.15%) 117張 (-13.26%) 季線下 172張 249張 333張 117張 0.47倍 |
0.46% -6.45% -4.67% -1.06% -12.47% |
31.72 (-2.86%) 32.65 |
N/A 0.45 |
N/A N/A |
微型股 22.23億 |
40.05% 0.0% |
機械零組件 |
2024-10-30 2024-07-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.65 | 32.57↗ | 32.48↗ | 32.14↘ | 32.97↘ | 34.47↘ | 34.61↘ | 34.5→ | 34.86↘ |
| 乖離率 | 0.25% | 0.52% | 1.59% | -0.97% | -5.28% | -5.66% | -5.36% | -6.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.5 | 32.2 | 34.9 | 36.8 | 35.05 | 34.25 | 33.0 | 37.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.03,N/A (9.81,15.52,21.22) 1.19,27.48 (1.61,1.92,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.71%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.03←85.34(0.69%) 3.57←3.83(-0.26%), -2.73% 86.03←86.99(-0.96%) 3.57←4.18(-0.61%), -3.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.68%[113] (N/A) 0 (3.68%) | 相對高點 相對低點 | 42.8 (-23.71%) 22-05-25 27.6 (18.3%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.86 27.05 29.29 35個月新高 1.74億(3月) | 34.02 8.09 20.73 1.37億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 37.65 (25-03-20) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% 2 0 0 1.3%←1.17%(0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.25,66.87 44.95 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,買 0%,0%,0%,4% 買,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.33,47.21 40.57 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 47.64,51.63 36.79 -0.01 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.59% -5.66% -5.36% -6.34% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 84.43%←83.88%(0.55%) | -1 0.85% | 2年趨勢圖 | 84.43%←83.77%(0.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.37% 7.08% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.77%(-0.16%) | 1 0.85% | 2年趨勢圖 | 0.61%←0.06%(0.55%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.5←4.11 (+9.49%) Q4←Q3 連5升 4.5←3.31 (+35.95%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.41 (+9.49%) Q4←Q3 第1升 0.45←0.21 (+35.95%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.17←4.29 (-2.8%) Q4←Q3 連3降 4.17←4.43 (-5.87%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.84←97.84 (-2.04%) Q4←Q3 第1降 95.84←106.66 (-10.14%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.89←140.41 (-2.04%) Q4←Q3 連5降 127.89←184.84 (-30.81%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.57 (+21.05%) Q4←Q3 連3升 0.69←0.26 (+165.38%) Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.59 (-10.17%) Q4←Q3 第1降 0.53←0.29 (+82.76%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.99←31.54 Q4←Q3 第1升 32.99←34.27 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.95←10.03 Q4←Q3 連2降 9.95←6.4 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.47←9.43 Q4←Q3 連3升 10.47←5.31 Q4←Q4 5季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.54←2.15 Q4←Q3 連3升 2.54←1.01 Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.09←1.78 Q4←Q3 連3升 2.09←0.9 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/16 郭俊柱 經理人 洽特定人 5張 110/11/16 綦玉彬 經理人 洽特定人 5張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/28 強信-KY第一季合併財報，預計5/6提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/28 【公告】強信-KY民國114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】強信-KY 2025年3月合併營收1.74億元 年增44.86% 114/03/10 【公告】強信-KY 2025年2月合併營收1.37億元 年增34.02% 114/03/06 【公告】強信-KY董事會決議召開西元2025年股東常會 114/03/06 【公告】強信-KY董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】強信-KY董事會決議通過113年度董事及員工酬勞分派案 114/02/26 【公告】強信-KY民國113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】強信-KY 2025年1月合併營收1.27億元 年增9.04% 114/01/09 【公告】強信-KY 2024年12月合併營收1.57億元 年增41.05% 113/12/20 【公告】強信-KY代重要子公司強信機械科技(萊州)有限公司股東臨時會重要決議事項 113/12/09 【公告】強信-KY 2024年11月合併營收1.5億元 年增34.06% 113/11/06 【公告】強信-KY 2024年10月合併營收1.43億元 年增32.06% 113/10/29 【公告】強信-KY 113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/21 【公告】強信-KY受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/08/14 【公告】強信-KY民國113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】強信-KY 2024年7月合併營收1.32億元 年增29.17% 113/07/10 【公告】強信-KY董事長訂定除息基準日 113/07/08 【公告】強信-KY 2024年6月合併營收1.42億元 年增35.67% 113/06/18 【公告】強信-KY西元2024年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】強信-KY 2024年5月合併營收1.37億元 年增20.64% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強信-ky | 0.46% 172(-32.09%) | 1.4% 183(-36.17%) | -6.45% 249(-52.99%) | -4.67% 333(-64.84%) | -1.06% 280(-58.3%) | -12.47% 220(-46.82%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.69 | 4.98 | 17.28 | 14.02 | 9.98 |
| ROE | 7.71 | 4.04 | 14.32 | 12.42 | 4.68 |
| 本業收入比 | 93.98 | 78.48 | 98.06 | 100.83 | 120.00 |
| 自由現金流量 | 1.09 | 2.4 | 3.26 | 0.95 | 1.16 |
| 利息保障倍數 | 17.38 | 6.87 | 37.83 | 52.84 | 9.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
