| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.1 (-0.21%) 4張 (-63.64%) 季線下 5張 8張 11張 4張 0.5倍 |
-3.02% -7.84% -17.47% -24.8% -29.94% |
14.83 (-38.44%) 24.1 |
N/A 0.64 |
1007 N/A |
N/A |
34.27% 0.0% |
水資源 水資源設備/耗材 |
2025-05-28 2024-08-28 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.1 | 24.45↘ | 24.63↘ | 25.04↘ | 25.41↘ | 25.75↘ | 26.61↘ | 28.96↘ | 31.49↘ |
| 乖離率 | -1.43% | -2.15% | -3.75% | -5.16% | -6.41% | -9.43% | -16.78% | -23.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.85 | 25.0 | 26.15 | 27.8 | 22.3 | 29.2 | 32.05 | 34.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 56.05,N/A (26.45,34.6,42.76) 1.21,19.96 (1.48,1.78,2.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.62%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.58←82.31(0.27%) 5.53←5.83(-0.3%), -1.52% 82.58←80.83(1.75%) 5.53←2.88(2.65%), 105.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.24%[113] (N/A) 0 (1.24%) | 相對高點 相對低點 | 47.9 (-49.69%) 24-03-04 22.3 (8.07%) 25-04-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.94 -17.09 -10.8 0.55億(5月) 短突破長 | -0.55 17.92 -9.03 0.66億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 29.05 (25-05-05) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% -1 0 0 8.54%←8.38%(0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.75,19.77 up 31.91 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,賣 0%,0%,0%,-7% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.78,28.18 look 31.13 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1007 N/A | 月KD RSI MACD | 9.11,13.99 look 32.34 -1.07 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.75% -9.43% -16.78% -23.47% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.03%←11.05%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 11.03%←11.56%(-0.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.06% 0.43% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q4 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.42←1.77 (-19.77%) Q1←Q4 第1降 1.42←1.63 (-12.88%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.15 (-19.77%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.03 (-12.88%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.37←2.2 (+7.73%) Q1←Q4 第1升 2.37←2.53 (-6.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.81←80.91 (+17.18%) Q1←Q4 第1升 94.81←74.98 (+26.45%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 225.01←181.38 (+17.18%) Q1←Q4 第1升 225.01←198.71 (+13.24%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.15 (-86.67%) Q1←Q4 連2降 0.02←-0.04 (-150.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.31 (-93.55%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.0 Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.11←37.07 Q1←Q4 第1降 35.11←30.71 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.11←8.44 Q1←Q4 第1降 2.11←1.6 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.68←3.71 Q1←Q4 連2降 0.68←-1.03 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.12←0.79 Q1←Q4 連2降 0.12←-0.2 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←0.57 Q1←Q4 連2降 0.23←0.08 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/12/17 何兆全 董事 辦理過額配售 99張 104/12/17 吳玲美 代表(董事) 辦理過額配售 99張 |
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| 公告 | 114/06/09 旭然 114年5月營收5478萬、年減16.94% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】旭然 2025年5月合併營收5477.5萬元 年增-16.94% 114/05/23 【公告】旭然受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/05/12 《其他股》旭然首季三率三升 EPS為0.02元 114/05/12 旭然去年Q4虧損 今年Q1轉盈 114/05/12 旭然第一季轉盈EPS 0.02元，關稅90天豁免期提前拉貨帶動產品需求 114/05/12 【公告】旭然 2025年4月合併營收6607.3萬元 年增-0.56% 114/04/10 【公告】旭然 2025年3月合併營收5603.2萬元 年增14.47% 114/03/17 旭然去年Q4轉盈，全年每股盈餘0.34元，擬配發0.3元股息 114/03/14 《其他股》旭然2024 EPS為0.34元 擬配息0.3元 114/03/14 【公告】旭然董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】旭然 2025年2月合併營收3942.8萬元 年增-2.32% 114/02/12 《其他股》川普要大規模開採石油 旭然：將推升美國市場接單動能 114/02/10 【公告】旭然 2025年1月合併營收4616萬元 年增-36.99% 114/02/04 搶先美國製造 旭然今年營運拚勝去年 114/02/04 旭然避開關稅又搶進美國市場 今年力拚勝去年 114/01/22 旭然訂單能見度3個月，盼全年營運比去年成長 114/01/10 旭然去年營收近7億 創下歷史次高紀錄 114/01/10 【公告】旭然 2024年12月合併營收6129.7萬元 年增12.16% 113/12/18 三主力產品齊攻 旭然今年營收拚創高 113/12/09 【公告】旭然 2024年11月合併營收5432.4萬元 年增4.64% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭然 | -3.02% 5(-31.43%) | -3.6% 4(-12.0%) | -7.84% 8(-53.33%) | -17.47% 11(-64.33%) | -24.8% 12(-68.29%) | -29.94% 58(-93.12%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.89 | 6.33 | 8.42 | 5.32 | 5.64 |
| ROE | 1.73 | 0.48 | 4.04 | 1.58 | 2.63 |
| 本業收入比 | 141.38 | 237.50 | 118.00 | 172.22 | 111.54 |
| 自由現金流量 | 0.65 | 1.47 | 0.42 | -1.47 | -3.14 |
| 利息保障倍數 | 3.27 | 1.89 | 3.49 | 2.08 | 5.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
