| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.5 (1.15%) 241張 (+16.99%) 季線上 316張 649張 543張 241張 0.37倍 |
2.07% -8.67% 43.64% 64.58% 58.95% |
36.33 (-8.04%) 39.5 |
N/A 0.47 |
1409 N/A |
微型股 16.71億 |
34.27% 0.0% |
水資源 水資源 |
2025-05-28 2025-07-14 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.5 | 39.17↗ | 39.45↗ | 40.42↘ | 40.0↗ | 35.74↗ | 33.94↗ | 30.0↗ | 27.14↗ |
| 乖離率 | 0.84% | 0.13% | -2.28% | -1.25% | 10.52% | 16.38% | 31.67% | 45.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.7 | 38.6 | 43.25 | 37.0 | 27.6 | 27.5 | 24.0 | 24.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.73,N/A (28.2,35.48,42.76) 1.96,19.92 (1.45,1.77,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.2% 帶寬大) 月線斜率-0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.55←78.91(-2.36%) 8.66←6.69(1.97%), 20.63% 76.55←80.89(-4.34%) 8.66←7.24(1.42%), 37.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.52%[114] (N/A) 0 (1.52%) | 相對高點 相對低點 | 47.9 (-17.54%) 24-03-04 22.3 (77.13%) 25-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.34 2.32 9.32 0.59億(4月) | 3.32 16.0 18.82 0.58億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-06 47.55 (26-05-07) 86日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.14% 0.57% -40 0 0 1.65%←5.16%(-3.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.12,34.36 53.7 -0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 7%,1%,1%,-1% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.47,64.41 63.37 0.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1409 N/A | 月KD RSI MACD | 68.12,68.63 68.02 1.71 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.28% 16.38% 31.67% 45.54% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.86%←10.93%(-0.07%) | 101 41.91% | 2年趨勢圖 | 10.86%←11.78%(-0.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 3.59% 26.75% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.05 (-60.0%) Q1←Q4 連3降 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.68←1.96 (-14.29%) Q1←Q4 第1降 1.68←1.42 (+18.31%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.28 (-14.29%) Q1←Q4 第1降 0.11←0.03 (+18.31%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.26←2.23 (+1.35%) Q1←Q4 第1升 2.26←2.37 (-4.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.1←70.73 (+17.49%) Q1←Q4 第1升 83.1←94.81 (-12.35%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 191.05←184.75 (+17.49%) Q1←Q4 第1升 191.05←225.01 (-15.09%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.43 (-69.77%) Q1←Q4 第1降 0.13←0.02 (+550.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.5 (-62.0%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.02 (+850.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.53←42.07 Q1←Q4 連2降 36.53←35.11 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.7←14.3 Q1←Q4 第1降 6.7←2.11 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.34←9.35 Q1←Q4 第1降 3.34←0.68 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.67←2.28 Q1←Q4 第1降 0.67←0.12 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.51←1.36 Q1←Q4 第1降 0.51←0.23 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/12/17 何兆全 董事 辦理過額配售 99張 104/12/17 吳玲美 代表(董事) 辦理過額配售 99張 |
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| 公告 | 115/05/13 旭然 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.13元 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】旭然 2026年4月合併營收5924萬元 年增-10.34% 115/04/10 【公告】旭然 2026年3月合併營收5789.3萬元 年增3.32% 115/03/11 【公告】旭然董事會決議股利分派 115/03/09 【公告】旭然 2026年2月合併營收4990.7萬元 年增26.58% 115/02/09 【公告】旭然 2026年1月合併營收6047.8萬元 年增31.02% 115/01/09 【公告】旭然 2025年12月合併營收6184.9萬元 年增0.9% 114/12/09 【公告】旭然 2025年11月合併營收6108.1萬元 年增12.44% 114/11/10 【公告】旭然 2025年10月合併營收7708.9萬元 年增26.38% 114/10/09 【公告】旭然 2025年9月合併營收5374.3萬元 年增-12.35% 114/08/08 【公告】旭然 2025年7月合併營收5079萬元 年增-9.38% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭然 | 2.07% 316(-23.77%) | 2.33% 296(-18.83%) | -8.67% 649(-62.9%) | 43.64% 543(-55.62%) | 64.58% 321(-25.15%) | 58.95% 169(42.57%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.31 | 5.89 | 6.33 | 8.42 | 5.32 |
| ROE | 4.71 | 1.73 | 0.48 | 4.04 | 1.58 |
| 本業收入比 | 116.67 | 141.38 | 237.50 | 118.00 | 172.22 |
| 自由現金流量 | 0.79 | 0.65 | 1.47 | 0.42 | -1.47 |
| 利息保障倍數 | 4.78 | 3.27 | 1.89 | 3.49 | 2.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標