| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.45 (9.89%) 446張 (+509.62%) 202張 180張 462張 季線上 ↗36.97 ↗37.58 ↗37.41 ↗37.51 ↗37.9 ↗35.67 446張 2.48倍 |
3.82% 5.48% 36.27% 32.61% 25.24% |
5.72 (-85.49%) 39.45 |
7.9 (-79.97%) 3.55 (-91.0%) |
N/A 0.52 |
N/A N/A |
4.19億 16.52億 |
34.27% 0.0% |
水資源設備/耗材 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 328.75,N/A (29.84,48.09,66.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.46%) 月線斜率0.26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.63%[112] (N/A) 0.1 (1.62%) | 相對高點 相對低點 | 47.9 (-17.64%) 24-03-04 28.3 (39.4%) 23-12-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 1.07% 87 1 0 5.2%←4.14%(25.6%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.94 21.27 20.87 0.49億(3月) | 0.86 -44.9 42.87 0.4億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 39.95 (24-04-09) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 5%,2%,3%,-1% 買,買,賣,平,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.13 90.65,39.88 39.95,39.0 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.91 56.56,49.53 40.5,37.3 0.49 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.91 56.89,61.42 40.5,38.5 1.15 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.89%←11.6%(2.5%) | 14 (連2買) 3.14% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.04,19.34 (1.57,1.87,2.16) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.17% 10.6% 21.31% 25.68% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.07% 2.41% 8.63% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 79.75←81.12(-1.69%) 7.16←2.86(150.35%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.02 (+450.0%) Q4←Q3 第1升 0.11←0.01 (+1000.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.53←1.59 (-3.77%) Q4←Q3 第1降 1.53←1.66 (-7.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.12 (-3.77%) Q4←Q3 0.12←0.16 (-7.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.39←2.57 (-7.0%) Q4←Q3 連6降 2.39←2.81 (-14.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.98←89.03 (-1.18%) Q4←Q3 第1降 87.98←93.65 (-6.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 248.52←251.29 (-1.18%) Q4←Q3 連3降 248.52←259.99 (-4.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←0.08 (-237.5%) Q4←Q3 連2降 -0.11←0.24 (-145.83%) Q4←Q4 10季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←0.21 (-33.33%) Q4←Q3 第1降 0.14←0.31 (-54.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.74←40.02 Q4←Q3 連3升 40.74←37.4 Q4←Q4 12季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.87←7.32 Q4←Q3 第1升 7.87←9.9 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.11←2.21 Q4←Q3 連2降 -3.11←5.95 Q4←Q4 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.57←0.42 Q4←Q3 連2降 -0.57←1.17 Q4←Q4 10季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.09←0.41 Q4←Q3 連2降 -0.09←0.78 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 櫃買市場4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 業務訂單挹注！ 旭然Q1營收攀升 年增21％ 113/04/10 【公告】旭然 2024年3月合併營收4895.1萬元 年增-10.95% 113/03/14 【公告】旭然董事會決議股利分派 113/03/11 《其他股》業績超給力 旭然翻紅彈 113/03/08 半導體產業需求持續，旭然前2月營收創同期新高 113/03/08 旭然前2月營收1.14億元年增42% 創歷年同期新高 113/03/08 【公告】旭然 2024年2月合併營收4036.5萬元 年增0.86% 113/03/01 焦點股：旭然接單暢旺，股價沿五日線強漲 113/02/25 旭然農曆年後漲幅逾四成，自結1月每股盈餘0.09元較去年同期轉盈 113/02/23 《其他股》旭然訂單能見度到Q2 3大營運方針拚轉型 113/02/23 【公告】旭然有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/02/22 旭然1月營收亮眼＋接獲新單，盤中股價攻頂，創2020年8月來新高 113/02/15 旭然1月營收增85％ 獲橋頭再生水廠訂單貢獻營運 113/01/16 旭然獲半導體業訂單，Q1開始出貨，擬擴大東南亞市場 113/01/10 〈ESG狂潮〉受電子業遞延建廠影響 旭然去年營收6.02億元年減13% 113/01/10 旭然去年營收衰退，半導體客戶新單今年第一季出貨 113/01/10 【公告】旭然 2023年12月合併營收5465.3萬元 年增4.4% 112/12/14 【公告】P12旭然1訂12月18日起開始買賣 112/12/08 【公告】旭然 2023年11月合併營收5191.5萬元 年增2.71% 112/11/10 《其他股》旭然前3季EPS0.21元 10月營收月減8% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 66.33 | 7.9 | -79.97 | 7.11 | -81.98 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.16 | 41.69 | 5.68 |
| 平均 本益比 | 48.09 | 5.72 | -85.49 | 16.36 | -58.53 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.87 | 35.99 | -8.76 |
| 最低價 本益比 | 29.84 | 3.55 | -91.0 | 25.61 | -35.08 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.57 | 30.3 | -23.19 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 32.9 | 28.3 | 345.45 | 297.15 | 0.25 | 0.76% | 0.88% | 1.57 | 1.41 |
| 111 | 33.2 | 28.55 | 42.25 | 36.34 | 0.52 | 1.57% | 1.82% | 1.71 | 1.47 |
| 110 | 40.5 | 28.7 | 141.75 | 100.45 | 0.35 | 0.86% | 1.22% | 2.05 | 1.6 |
| 109 | 42.5 | 27.0 | 85.0 | 54.0 | 0.45 | 1.06% | 1.67% | 2.16 | 1.45 |
| 108 | 38.5 | 31.25 | 40.42 | 32.81 | 0.7 | 1.82% | 2.24% | 2.07 | 1.56 |
| 107 | 36.8 | 27.2 | 24.93 | 18.43 | 1.25 | 3.4% | 4.6% | 2.05 | 1.77 |
| 106 | 39.8 | 28.2 | 119.4 | 84.6 | 0.36 | 0.9% | 1.28% | 2.25 | 1.75 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭然 | 3.82% 202(121.06%) | 7.2% 181(145.96%) | 5.48% 180(146.88%) | 36.27% 462(-3.51%) | 32.61% 236(88.75%) | 25.24% 123(262.81%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.45 | 36.73↗ | 36.97↗ | 37.58↗ | 37.41↗ | 37.51↗ | 37.43↘ | 37.9↗ | 35.67↗ | 33.06↗ | 32.93↗ | 32.52↗ | 31.45↗ | 31.39↗ | 31.28↗ |
| 乖離率 | 7.41% | 6.71% | 4.98% | 5.45% | 5.17% | 5.4% | 4.09% | 10.6% | 19.33% | 19.8% | 21.31% | 25.44% | 25.68% | 26.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.65 | 38.2 | 36.95 | 38.5 | 37.5 | 40.3 | 30.5 | 28.9 | 29.85 | 29.65 | 29.65 | 30.8 | 31.4 | 31.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭然 | -20.17% | 26.0% | -2.0% | -6.0% | -4.0% | 13.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.33 | 8.42 | 5.32 | 5.64 | 10.62 |
| ROE | 0.48 | 4.04 | 1.58 | 2.63 | 5.65 |
| 本業收入比 | 237.50 | 118.00 | 172.22 | 111.54 | 101.92 |
| 自由現金流量 | 1.47 | 0.42 | -1.47 | -3.14 | 0.32 |
| 利息保障倍數 | 1.89 | 3.49 | 2.08 | 5.09 | 14.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
