| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.3 (-0.49%) 69張 (-21.01%) 季線下 76張 148張 117張 69張 0.47倍 |
1.75% -12.5% -11.74% -22.22% -33.33% |
11.91 (-41.33%) 20.3 |
N/A 0.61 |
N/A N/A |
微型股 23.55億 |
39.75% 0.0% |
壓縮機 |
2024-12-09 2024-10-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.3 | 20.19↗ | 20.07↗ | 20.24↘ | 20.98↘ | 22.54↘ | 22.84↘ | 23.64↘ | 25.61↘ |
| 乖離率 | 0.54% | 1.15% | 0.3% | -3.24% | -9.94% | -11.12% | -14.13% | -20.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.95 | 19.9 | 23.2 | 24.2 | 25.0 | 23.0 | 26.1 | 30.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.14,N/A (7.75,10.01,12.27) 0.38,53.68 (0.53,1.02,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.55% 帶寬大) 月線斜率-0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.88←47.43(0.45%) 13.97←14.32(-0.35%), 30.73% 47.88←54.82(-6.94%) 13.97←12.1(1.87%), 253.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.93%[113] (N/A) 0 (4.93%) | 相對高點 相對低點 | 40.0 (-49.25%) 23-10-20 17.5 (16.0%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.7 93.34 9.71 14個月新高 3.41億(3月) | 17.86 -33.87 14.86 1.76億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 24.55 (25-03-20) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -1 0 0 6.17%←7.1%(-0.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.84,92.57 down 40.88 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-1%,-2%,-3% 賣,買,買,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.6,34.86 29.73 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 18.54,15.21 up 28.49 -0.71 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.3% -11.12% -14.13% -20.73% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.44%←43.3%(0.14%) | -6 (連4買轉賣) 8.7% | 2年趨勢圖 | 43.44%←49.55%(-6.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.31% 2.31% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.18%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.53←9.77 (-2.46%) Q4←Q3 連2降 9.53←14.6 (-34.73%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.38 (-2.46%) Q4←Q3 連2降 0.35←1.93 (-34.73%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.26←2.77 (+17.69%) Q4←Q3 第1升 3.26←2.58 (+26.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.45←95.0 (-2.68%) Q4←Q3 第1降 92.45←75.65 (+22.21%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.83←34.14 (-2.68%) Q4←Q3 第1升 35.83←22.86 (+56.74%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.27 (-3.7%) Q4←Q3 連2降 0.26←1.21 (-78.51%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.23 (-13.04%) Q4←Q3 連2降 0.2←1.07 (-81.31%) Q4←Q4 18季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.6←20.52 Q4←Q3 連2降 19.6←22.18 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.67←3.85 Q4←Q3 連2降 3.67←13.23 Q4←Q4 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.11←3.23 Q4←Q3 連2降 3.11←9.62 Q4←Q4 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.48←0.51 Q4←Q3 連2降 0.48←2.36 Q4←Q4 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.41←0.44 Q4←Q3 連2降 0.41←1.85 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/01 德富發展(有) 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】力達-KY 2025年3月合併營收3.41億元 年增3.71% 114/03/14 【公告】力達-KY董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】力達-KY董事會決議召開2025年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】力達-KY 2025年2月合併營收1.76億元 年增17.87% 114/03/06 【公告】力達-KY113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】力達-KY 2025年1月合併營收2.67億元 年增12.96% 114/01/07 【公告】力達-KY 2024年12月合併營收3.13億元 年增-37.16% 113/12/28 《電機股》力達 強化外銷、新品銷售 113/12/27 力達 強化外銷、新品銷售 113/12/12 證交所第四季「第一上市公司及創新板公司法說」 圓滿落幕 113/12/09 力達-KY前11月營收衰退 謹慎樂觀2025年營運 113/12/09 力達-KY加大外銷力道及泉州新廠放量，明年營運回到正成長軌道 113/12/09 【公告】力達-KY 2024年11月合併營收3.15億元 年增-35.15% 113/12/03 【公告】力達-KY受邀參加臺灣證券交易所舉辦之第一上市公司法人說明會 113/11/06 【公告】力達-KY 2024年10月合併營收3.17億元 年增-33.46% 113/10/30 【公告】力達-KY113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/21 力達-KY上半年EPS 0.66元 去年1.1元股息10/23除息 113/08/21 【公告】力達-KY代子公司決議發放現金股利 113/08/21 【公告】力達-KY董事會決議除息基準日 113/08/13 【公告】力達-KY113年第2季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力達-ky | 1.75% 76(-9.91%) | 2.01% 63(8.65%) | -12.5% 148(-53.47%) | -11.74% 117(-41.19%) | -22.22% 104(-33.89%) | -33.33% 159(-56.57%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.6 | 12.08 | 12.8 | 10.47 | 9.07 |
| ROE | 2.27 | 6.83 | 7.95 | 6.84 | 5.02 |
| 本業收入比 | 103.05 | 99.19 | 97.19 | 99.05 | 99.00 |
| 自由現金流量 | 14.79 | -7.67 | 2.27 | -0.3 | -3.12 |
| 利息保障倍數 | 13.72 | 51.13 | 98.73 | 75.14 | 55.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
