| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.7 (0.0%) 126張 (-16.15%) 季線旁 157張 153張 135張 126張 0.82倍 |
4.02% 2.99% -11.54% -12.47% -12.66% |
15.72 (-24.03%) 20.7 |
N/A 0.24 |
373 N/A |
微型股 24.01億 |
39.75% 0.0% |
壓縮機 |
2025-12-15 2025-10-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.7 | 20.32↗ | 20.14↗ | 20.03↗ | 20.02↗ | 20.41↘ | 20.75↘ | 22.26↘ | 22.66↘ |
| 乖離率 | 1.87% | 2.78% | 3.34% | 3.4% | 1.42% | -0.24% | -7.01% | -8.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.9 | 19.65 | 20.1 | 20.0 | 21.2 | 23.4 | 23.65 | 23.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.44,N/A (7.8,10.19,12.58) 0.37,55.95 (0.51,0.68,0.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.19%) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.6←48.82(0.78%) 12.24←12.52(-0.28%), 8.48% 49.6←48.42(1.18%) 12.24←13.75(-1.51%), 168.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續3月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.9%[114] (N/A) 0 (2.9%) | 相對高點 相對低點 | 40.0 (-48.25%) 23-10-20 17.5 (18.29%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.71 0.0 -5.75 3.2億(4月) | -6.12 129.52 -5.6 3.2億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-14 21.0 (26-04-22) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 3 0 0 7.4%←7.36%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 89.66,95.16 down 61.72 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,10%,16%,15% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.57,17.22 up 40.48 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 373 N/A | 月KD RSI MACD | 18.44,24.58 look 38.99 -0.07 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.34% -0.24% -7.01% -8.65% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.77%←42.96%(-0.19%) | -7 (連2賣) 5.56% | 2年趨勢圖 | 42.77%←43.5%(-0.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.66% 2.67% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.09%(-0.03%) | -1 (連2賣) 0.79% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.11%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.4←8.53 (-13.25%) Q1←Q4 連2降 7.4←7.83 (-5.49%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←0.65 (-13.25%) Q1←Q4 連2降 0.3←0.96 (-5.49%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.41←2.8 (-13.93%) Q1←Q4 第1降 2.41←2.66 (-9.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.07←106.52 (+8.97%) Q1←Q4 第1升 116.07←108.28 (+7.19%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.98←35.92 (+8.97%) Q1←Q4 連2升 38.98←42.79 (-8.9%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.35 (-65.71%) Q1←Q4 連2降 0.12←0.65 (-81.54%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.31 (-45.16%) Q1←Q4 連2降 0.17←0.59 (-71.19%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.72←19.46 Q1←Q4 第1降 17.72←19.63 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.07←7.61 Q1←Q4 連2降 4.07←12.2 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.81←4.76 Q1←Q4 連2降 1.81←9.6 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.21←0.67 Q1←Q4 連2降 0.21←1.2 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.2←0.56 Q1←Q4 連2降 0.2←1.0 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/01 德富發展(有) 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 115/05/15 力達-KY第一季合併獲利1338萬元，每股稅後0.12元 115/05/15 力達-KY 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.12元 |
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| 新聞 | 115/05/15 【公告】力達-KY董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/11 【公告】力達-KY 2026年4月合併營收3.2億元 年增-5.71% 115/05/07 【公告】力達-KY115年第1季財務報告董事會召開日期 115/04/07 【公告】力達-KY 2026年3月合併營收3.2億元 年增-6.13% 115/03/13 【公告】力達-KY董事會決議召開2026年股東常會相關事宜 115/03/13 【公告】力達-KY董事會決議股利分派 115/03/13 【公告】力達-KY114年度自結合併財務報告業經提報董事會通過 115/03/09 【公告】力達-KY 2026年2月合併營收1.39億元 年增-20.93% 115/03/05 【公告】力達-KY113年第4季財務報告董事會召開日期 115/02/10 【公告】力達-KY 2026年1月合併營收2.81億元 年增5.19% 115/01/09 【公告】力達-KY 2025年12月合併營收2.77億元 年增-11.4% 114/12/11 【公告】力達-KY受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 114/12/08 【公告】力達-KY 2025年11月合併營收2.77億元 年增-12.11% 114/11/10 【公告】力達-KY 2025年10月合併營收2.68億元 年增-15.43% 114/11/04 【公告】力達-KY114年第3季財務報告董事會召開日期 114/10/09 【公告】力達-KY 2025年9月合併營收2.75億元 年增-14.64% 114/09/08 【公告】力達-KY 2025年8月合併營收2.94億元 年增-12.27% 114/08/21 【公告】力達-KY代子公司決議發放現金股利 114/08/21 【公告】力達-KY董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/21 【公告】力達-KY董事會決議除息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力達-ky | 4.02% 157(-19.41%) | 5.34% 162(-21.99%) | 2.99% 153(-17.12%) | -11.54% 135(-6.29%) | -12.47% 115(9.75%) | -12.66% 106(18.81%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.0 | 5.6 | 12.08 | 12.8 | 10.47 |
| ROE | 3.89 | 2.27 | 6.83 | 7.95 | 6.84 |
| 本業收入比 | 97.20 | 103.05 | 99.19 | 97.19 | 99.05 |
| 自由現金流量 | 2.32 | 14.79 | -7.67 | 2.27 | -0.3 |
| 利息保障倍數 | 23.94 | 13.72 | 51.13 | 98.73 | 75.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標