| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.5 (-1.1%) 444張 (+36.6%) 季線下 449張 277張 380張 444張 1.6倍 |
-4.01% -3.49% -5.53% -15.53% -15.53% |
237.4 (32.26%) 179.5 |
N/A 0.87 |
308 、Y! |
小型股 163.02億 |
21.3% 0.0% |
航天軍工 |
2025-03-11 2025-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.5 | 184.3↘ | 184.1↘ | 183.9↘ | 183.94↗ | 185.26↘ | 187.32↘ | 189.79↘ | 199.18↘ |
| 乖離率 | -2.6% | -2.5% | -2.39% | -2.41% | -3.11% | -4.17% | -5.42% | -9.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 183.5 | 185.5 | 182.0 | 188.0 | 185.0 | 193.0 | 210.5 | 216.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.84,N/A (9.78,13.41,17.03) 1.94,93.56 (1.75,2.24,2.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.36% 帶寬窄) 月線斜率-0.18 築底84日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.26←61.44(1.82%) 10.44←10.21(0.23%), 1.92% 63.26←58.23(5.03%) 10.44←14.22(-3.78%), -17.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底84日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.13%[113] (5.74%[114]) 0 (6.13%) | 相對高點 相對低點 | 251.0 (-28.49%) 23-03-07 146.0 (22.95%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.88 4.91 13.33 8.5億(7月) | 10.01 21.87 16.45 8.1億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 193.5 (25-07-11) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.49% 19 0 0 2.0%←2.34%(-0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.04,30.11 look 42.38 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -19%,19%,0%,1% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.11,31.77 look 41.19 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 308 、Y! | 月KD RSI MACD | 38.07,41.86 46.18 -4.31 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←1.2%(-0.21%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.99%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.39% -4.17% -5.42% -9.88% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.35%←17.83%(0.52%) | -224 (連3賣) 50.45% | 2年趨勢圖 | 18.35%←13.96%(4.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 1.84% 6.21% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.63%(0.01%) | 1 0.23% | 2年趨勢圖 | 0.64%←0.37%(0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.14←24.02 (+4.66%) Q2←Q1 第1升 25.14←23.21 (+8.32%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.83←4.61 (+4.66%) Q2←Q1 第1升 5.83←4.74 (+8.32%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.15←13.34 (-16.42%) Q2←Q1 連2降 11.15←15.21 (-26.69%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.31←74.55 (-12.39%) Q2←Q1 第1降 65.31←66.79 (-2.22%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.47←83.57 (-12.39%) Q2←Q1 第1降 71.47←90.86 (-21.34%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.11←5.11 (-39.14%) Q2←Q1 連2降 3.11←4.32 (-28.01%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.1←3.92 (+4.59%) Q2←Q1 第1升 4.1←2.75 (+49.09%) Q2←Q2 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.97←35.16 Q2←Q1 第1升 37.97←35.47 Q2←Q2 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.2←19.19 Q2←Q1 第1升 23.2←20.43 Q2←Q2 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.74←20.35 Q2←Q1 連2降 12.74←17.94 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.54←5.21 Q2←Q1 連2降 3.54←4.68 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.06←3.01 Q2←Q1 連2降 2.06←3.02 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/19 朱東鎮 董事 贈與 12張 113/09/19 朱東鎮之配偶 關係人配偶 贈與 12張 |
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| 公告 | 114/08/13 拓凱 114年第2季綜合損益表，每股盈餘3.11元 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】拓凱董事會通過114年第二季度合併財務報告 114/08/11 【公告】拓凱董事會決議114年上半年度不分派股利 114/08/08 【公告】拓凱 2025年7月合併營收8.5億元 年增-1.89% 114/08/01 【公告】拓凱114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月11日 114/07/28 【公告】代重要子公司 NEW SCORE INVESTMENT LIMITED董事會決議盈餘分派 114/07/28 【公告】代重要子公司MUSONIC CORPORATION董事會決議盈餘分派 114/07/28 【公告】代重要子公司NEW SCORE HOLDING LIMITED董事會決議盈餘分派 114/07/25 【公告】代重要子公司 XPT Investment Co., Limited 董事會決議盈餘分派 114/07/17 【公告】拓凱因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/07/10 【公告】拓凱 2025年6月合併營收8.1億元 年增10.01% 114/07/08 【公告】拓凱代重要子公司-新凱公司董事會決議盈餘分派 114/07/08 【公告】拓凱代重要子公司-新鴻洲公司董事會決議盈餘分派 114/06/26 【公告】拓凱董事會決議114年除息基準日 114/06/10 【公告】拓凱 2025年5月合併營收6.65億元 年增-14.81% 114/06/10 《業績-動休閒》拓凱5月營收為6.65億元，年減14.81% 114/06/05 【公告】拓凱受邀參加由凱基證券舉辦之2025Q2投資論壇 114/06/05 《動休閒》拓凱6月6日受邀凱基證券投資論壇 114/05/29 《動休閒》拓凱配息11元創高 樂觀H1 114/05/28 拓凱配息11元創高 樂觀H1 114/05/28 【公告】拓凱114年度股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拓凱 | -4.01% 449(-1.0%) | -2.18% 376(18.05%) | -3.49% 277(60.27%) | -5.53% 380(16.76%) | -15.53% 348(27.54%) | -15.53% 339(30.84%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.8 | 18.38 | 23.18 | 16.55 | 19.54 |
| ROE | 19.85 | 17.91 | 34.32 | 16.07 | 14.38 |
| 本業收入比 | 77.34 | 85.28 | 80.39 | 98.36 | 117.54 |
| 自由現金流量 | 12.65 | 21.95 | 8.15 | 2.88 | -6.94 |
| 利息保障倍數 | 36.14 | 22.14 | 31.32 | 56.56 | 29.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標