| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.0 (1.56%) 572張 (+154.3%) 季線上 328張 348張 276張 572張 1.64倍 |
3.49% 7.95% -0.61% -2.4% -18.7% |
164.37 (0.84%) 163.0 |
N/A 0.29 |
183 |
微型股 148.04億 |
21.29% 0.0% |
航天軍工 |
2025-03-11 2025-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.0 | 161.0↗ | 160.55↗ | 157.05↗ | 155.8↗ | 154.28↗ | 154.54↘ | 158.6↘ | 171.54↘ |
| 乖離率 | 1.24% | 1.53% | 3.79% | 4.62% | 5.65% | 5.47% | 2.77% | -4.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 157.5 | 158.0 | 151.0 | 151.5 | 149.5 | 164.0 | 167.0 | 200.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.96,N/A (7.48,12.28,17.08) 1.59,100.94 (1.71,2.19,2.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.09%) 月線斜率0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.07←57.68(-1.61%) 13.46←13.51(-0.05%), -1.72% 56.07←61.43(-5.36%) 13.46←8.43(5.03%), 48.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.91%[114] (N/A) 0 (4.91%) | 相對高點 相對低點 | 234.0 (-30.34%) 24-10-30 146.0 (11.64%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.22 0.76 -7.66 8.61億(4月) | -7.94 52.26 -3.52 8.54億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 165.5 (26-06-03) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.63% 3 0 0 3.88%←2.79%(1.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.48,83.11 down 65.05 0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,6%,7%,1% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.09,64.54 51.43 1.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 183 | 月KD RSI MACD | 27.12,18.57 up 44.32 -3.83 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.52%(-0.52%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.79% 5.47% 2.77% -4.98% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.63%←12.33%(-0.7%) | 57 (連5買) 9.97% | 2年趨勢圖 | 11.63%←17.2%(-5.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 1.84% 7.74% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.46%(-0.01%) | 1 0.17% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.79%(-0.34%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.17←18.69 (+23.97%) Q1←Q4 第1升 23.17←24.02 (-3.54%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.96←1.97 (+23.97%) Q1←Q4 第1升 3.96←4.61 (-3.54%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.81←13.63 (+1.32%) Q1←Q4 連2升 13.81←13.34 (+3.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.92←83.4 (-20.96%) Q1←Q4 第1降 65.92←74.55 (-11.58%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.05←85.0 (-20.96%) Q1←Q4 第1降 82.05←83.57 (-1.82%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.61←2.83 (+27.56%) Q1←Q4 第1升 3.61←5.11 (-29.35%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.02←1.89 (+59.79%) Q1←Q4 第1升 3.02←3.92 (-22.96%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.31←32.65 Q1←Q4 第1升 34.31←35.16 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.11←10.54 Q1←Q4 第1升 17.11←19.19 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.77←15.32 Q1←Q4 第1升 15.77←20.35 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.75←2.97 Q1←Q4 第1升 3.75←5.21 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.61←2.15 Q1←Q4 第1升 2.61←3.01 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/09/24 朱東鎮 董事 贈與 13張 114/09/24 朱東鎮之配偶 關係人配偶 贈與 13張 |
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| 公告 | 115/05/18 拓凱攻人形機器人 報捷(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/05/12 【公告】拓凱董事會通過115年第一季度合併財務報告 115/05/12 【公告】拓凱董事會決議115年除息基準日 115/05/08 【公告】拓凱 2026年4月合併營收8.61億元 年增-17.22% 115/05/04 【公告】拓凱115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月12日 115/04/22 【公告】拓凱董事會決議召開115年度股東常會(新增討論事項) 115/04/10 【公告】拓凱 2026年3月合併營收8.54億元 年增-7.95% 115/03/24 【公告】拓凱受邀參加由臺灣證券交易所、臺灣自行車輸出業同業公會、永豐金證券共同舉辦之2026自行車產業投資論壇 115/03/12 【公告】董事會決議股利分派 115/03/12 【公告】拓凱董事會決議召開115年度股東常會 115/03/12 【公告】拓凱董事會通過114年度合併財務報告 115/03/12 【公告】拓凱董事會通過114年度員工及董事酬勞分配案 115/03/10 【公告】拓凱 2026年2月合併營收5.61億元 年增-19.84% 115/03/04 【公告】拓凱114年第四季財務報告董事會預計召開日期為115年03月12日 115/03/04 【公告】拓凱受邀參加由凱基證券舉辦之2026Q1投資論壇 115/02/10 【公告】拓凱 2026年1月合併營收9.02億元 年增16.52% 115/01/09 【公告】拓凱 2025年12月合併營收6.83億元 年增-25.77% 114/12/10 【公告】拓凱 2025年11月合併營收6.04億元 年增-28.19% 114/11/18 【公告】拓凱受邀參加由康和證券舉辦之2025Q4投資趨勢論壇 114/11/10 【公告】拓凱董事會通過114年第三季度合併財務報告 114/11/10 【公告】拓凱 2025年10月合併營收5.82億元 年增-35.02% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拓凱 | 3.49% 328(74.21%) | 3.16% 318(80.06%) | 7.95% 348(64.28%) | -0.61% 276(106.92%) | -2.4% 283(102.32%) | -18.7% 310(84.62%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.71 | 19.8 | 18.38 | 23.18 | 16.55 |
| ROE | 15.14 | 19.85 | 17.91 | 34.32 | 16.07 |
| 本業收入比 | 90.54 | 77.34 | 85.28 | 80.39 | 98.36 |
| 自由現金流量 | 17.14 | 12.65 | 21.95 | 8.15 | 2.88 |
| 利息保障倍數 | 29.31 | 36.14 | 22.14 | 31.32 | 56.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標