| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.5 (1.22%) 572張 (-49.02%) 季線上 664張 384張 328張 572張 1.49倍 |
-3.5% 0.3% 5.41% 1.53% -11.26% |
158.94 (-3.96%) 165.5 |
N/A 0.25 |
192 |
微型股 150.31億 |
21.29% 0.0% |
航天軍工 |
2025-03-11 2026-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.5 | 168.0↘ | 170.55↘ | 167.98↗ | 167.38↗ | 164.0↗ | 160.91↗ | 159.84↗ | 168.97↘ |
| 乖離率 | -1.49% | -2.96% | -1.48% | -1.12% | 0.91% | 2.85% | 3.54% | -2.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 171.5 | 167.0 | 165.0 | 163.5 | 152.5 | 157.0 | 163.0 | 186.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.18,N/A (7.48,11.88,16.27) 1.62,100.93 (1.71,2.19,2.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.15%) 月線斜率0.01 未破底74日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.75←55.53(0.22%) 12.89←13.59(-0.7%), -3.63% 55.75←60.69(-4.94%) 12.89←7.51(5.38%), 57.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底74日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.83%[114] (N/A) 0 (4.83%) | 相對高點 相對低點 | 234.0 (-29.27%) 24-10-30 146.0 (13.36%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.03 11.1 -0.91 8.91億(6月) | 20.7 -6.8 -3.07 8.02億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 177.5 (26-07-07) 156日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.9% 0.63% -73.0 0.0 0 2.92%←3.55%(-0.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.29,22.05 look 47.53 -0.86 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,2%,4%,7% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.89,75.56 51.96 2.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 192 | 月KD RSI MACD | 31.36,29.81 up 45.77 -2.64 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.0%(0%) | 2 (連4買) 0.35% | 2年趨勢圖 | 0.14%←1.22%(-1.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.48% 2.85% 3.54% -2.05% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.99%←12.11%(0.88%) | 364 (連2賣轉買) 63.64% | 2年趨勢圖 | 12.99%←19.57%(-6.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 4.12% 8.77% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.47%(0.08%) | 1 0.17% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.73%(-0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.17←18.69 (+23.97%) Q1←Q4 第1升 23.17←24.02 (-3.54%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.96←1.97 (+23.97%) Q1←Q4 第1升 3.96←4.61 (-3.54%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.81←13.63 (+1.32%) Q1←Q4 連2升 13.81←13.34 (+3.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.92←83.4 (-20.96%) Q1←Q4 第1降 65.92←74.55 (-11.58%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.05←85.0 (-20.96%) Q1←Q4 第1降 82.05←83.57 (-1.82%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.61←2.83 (+27.56%) Q1←Q4 第1升 3.61←5.11 (-29.35%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.02←1.89 (+59.79%) Q1←Q4 第1升 3.02←3.92 (-22.96%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.31←32.65 Q1←Q4 第1升 34.31←35.16 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.11←10.54 Q1←Q4 第1升 17.11←19.19 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.77←15.32 Q1←Q4 第1升 15.77←20.35 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.75←2.97 Q1←Q4 第1升 3.75←5.21 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.61←2.15 Q1←Q4 第1升 2.61←3.01 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/09/24 朱東鎮 董事 贈與 13張 114/09/24 朱東鎮之配偶 關係人配偶 贈與 13張 |
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| 公告 | 115/07/17 證交所、櫃買中心7/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 115/07/10 【公告】代重要子公司 XPT Investment Co., Limited 公告股東臨時會重要決議事項 115/07/09 【公告】拓凱代重要子公司拓凱(越南)責任有限公司公告增資案 115/07/09 【公告】拓凱董事會通過對子公司增資 115/07/09 【公告】拓凱集團內投資架構重組 115/07/09 【公告】拓凱代重要子公司NSH公司與XPT香港公司公告：轉投資子公司間股份轉換案 115/07/09 【公告】拓凱代重要子公司 XPT Investment Co., Limited 公告董事會決議盈餘分派 115/07/09 【公告】拓凱代重要子公司 XPT Investment Co., Limited 公告董事會決議召開115年度股東臨時會 115/07/09 【公告】拓凱 2026年6月合併營收8.91億元 年增10.04% 115/07/08 【公告】拓凱代重要子公司-新鴻洲公司公告董事會決議盈餘分派 115/07/06 【公告】更正：代重要子公司拓凱(越南)責任有限公司公告董事會決議重大投資規劃案 115/07/06 【公告】拓凱代重要子公司拓凱(越南)責任有限公司公告董事會決議重大投資規劃案 115/06/26 【公告】代重要子公司XPT Investment Co., Limited公告集團內投資架構重組 115/06/10 【公告】拓凱 2026年5月合併營收8.02億元 年增20.7% 115/06/09 【公告】拓凱115年度股東常會重要決議事項 115/05/12 【公告】拓凱董事會通過115年第一季度合併財務報告 115/05/12 【公告】拓凱董事會決議115年除息基準日 115/05/08 【公告】拓凱 2026年4月合併營收8.61億元 年增-17.22% 115/05/04 【公告】拓凱115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月12日 115/04/22 【公告】拓凱董事會決議召開115年度股東常會(新增討論事項) 115/04/10 【公告】拓凱 2026年3月合併營收8.54億元 年增-7.95% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拓凱 | -3.5% 664(-13.85%) | -0.9% 554(3.21%) | 0.3% 384(49.01%) | 5.41% 328(74.53%) | 1.53% 309(84.89%) | -11.26% 291(96.71%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.71 | 19.8 | 18.38 | 23.18 | 16.55 |
| ROE | 15.14 | 19.85 | 17.91 | 34.32 | 16.07 |
| 本業收入比 | 90.54 | 77.34 | 85.28 | 80.39 | 98.36 |
| 自由現金流量 | 17.14 | 12.65 | 21.95 | 8.15 | 2.88 |
| 利息保障倍數 | 29.31 | 36.14 | 22.14 | 31.32 | 56.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標