| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.3 (1.58%) 155張 (-54.14%) 季線下 220張 219張 273張 155張 0.71倍 |
1.85% -6.31% -17.52% -35.99% -62.45% |
N/A N/A 19.3 |
N/A 1.2 |
1606 N/A |
微型股 22.07億 |
18.36% 39.53% |
工具機 |
2024-12-19 2024-08-20 |
力山集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.3 | 19.14↗ | 19.3↘ | 19.7↘ | 19.94↘ | 21.09↘ | 21.62↘ | 26.04↘ | 38.1↘ |
| 乖離率 | 0.84% | 0.0% | -2.03% | -3.21% | -8.49% | -10.73% | -25.88% | -49.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.4 | 19.6 | 20.9 | 20.75 | 23.35 | 23.1 | 30.35 | 46.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.65,11.52 (0.94,1.36,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.7%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.37←47.79(-0.42%) 21.48←22.09(-0.61%), 0.25% 47.37←61.47(-14.1%) 21.48←6.65(14.83%), 104.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 87.7 (-77.99%) 24-08-23 18.1 (6.63%) 23-02-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -43.7 5.29 -29.01 0.79億(6月) | -13.84 -21.83 -25.23 0.75億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 22.0 (25-06-04) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-14 20日融資使用率趨勢圖 | 4.46% 0.14% 5 -28 0 14.18%←14.85%(-0.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.5,20.28 up 39.84 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -5%,-1%,3%,6% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.97,6.15 up 29.61 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1606 N/A | 月KD RSI MACD | 0.8,1.16 look 41.76 -3.61 | 投信(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.03% -10.73% -25.88% -49.34% | 外資(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.64%←3.84%(-0.2%) | -35 22.58% | 2年趨勢圖 | 3.64%←1.91%(1.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.87% 3.8% | 自營商(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.6←0.4 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 0.6←0.68 (-11.76%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.31←2.82 (-18.09%) Q1←Q4 第1降 2.31←3.13 (-26.2%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.42←-0.21 (-18.09%) Q1←Q4 第1降 -0.42←-0.03 (-26.2%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.09←17.91 (+6.59%) Q1←Q4 連3升 19.09←10.33 (+84.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.96←50.56 (+34.41%) Q1←Q4 第1升 67.96←55.45 (+22.56%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 893.5←633.65 (+34.41%) Q1←Q4 連3升 893.5←424.13 (+110.67%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.51←-0.14 (-264.29%) Q1←Q4 第1降 -0.51←-0.09 (+466.67%) Q1←Q1 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.42←-0.24 (-75.0%) Q1←Q4 第1降 -0.42←-0.09 (+366.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.58←22.42 Q1←Q4 連5降 18.58←30.0 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -18.25←-7.39 Q1←Q4 第1降 -18.25←-0.82 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -25.0←-5.81 Q1←Q4 第1降 -25.0←-3.11 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.32←-1.2 Q1←Q4 第1降 -4.32←-0.69 Q1←Q1 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.25←-0.24 Q1←Q4 第1降 -1.25←-0.06 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/14 張寶源 董事 一般交易 600張 |
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| 公告 | 114/07/09 福裕 114年6月營收7862萬、年減43.71% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】福裕 2025年6月合併營收7862.3萬元 年增-43.71% 114/06/25 【公告】福裕董事會決議擬與關係人簽訂營建工程契約案(補充說明) 114/06/25 【公告】福裕選任董事長、副董事長 114/06/25 【公告】福裕改選董事(含獨立董事)名單 114/06/25 【公告】福裕114年股東常會重要決議 114/06/09 【公告】福裕 2025年5月合併營收7466.7萬元 年增-13.84% 114/05/09 【公告】福裕董事會決議召開114年股東常會(新增議案) 114/05/09 【公告】福裕董事會決議擬與關係人簽訂營建工程契約案 114/05/09 【公告】福裕董事會決議辦理私募普通股 114/05/09 【公告】福裕董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】福裕 2025年4月合併營收9552.9萬元 年增-33.11% 114/05/06 福裕透過四方分攤克服關稅問題 台幣匯率尚無解 114/04/30 【公告】福裕民國114年度第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】福裕 2025年3月合併營收8612萬元 年增-43.77% 114/03/11 【公告】福裕董事會決議不分派股利 114/03/11 【公告】福裕董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】福裕 2025年2月合併營收8287.2萬元 年增-6.5% 114/03/04 【公告】福裕民國113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】福裕 2025年1月合併營收6660.1萬元 年增-6.81% 114/01/10 【公告】福裕 2024年12月合併營收1.25億元 年增17.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福裕 | 1.85% 220(-29.59%) | -2.53% 194(-20.14%) | -6.31% 219(-29.34%) | -17.52% 273(-43.27%) | -35.99% 482(-67.9%) | -62.45% 2952(-94.75%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.45 | -2.97 | 0.95 | 2.86 | -3.4 |
| ROE | -4.02 | 10.39 | -2.82 | 4.25 | -4.81 |
| 本業收入比 | 144.44 | -22.35 | 115.38 | 88.46 | 95.00 |
| 自由現金流量 | -13.62 | 1.86 | -0.83 | 0.52 | 0.69 |
| 利息保障倍數 | -0.08 | 4.98 | 1.43 | 3.08 | -0.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
