| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.8 (1.02%) 144張 (-13.77%) 季線下 219張 256張 321張 144張 0.56倍 |
-3.88% -7.48% -31.25% -41.16% -50.62% |
N/A N/A 19.8 |
N/A 1.21 |
1614 N/A |
微型股 22.64億 |
18.36% 39.53% |
工具機 |
2024-12-19 2024-08-20 |
力山集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.8 | 20.03↘ | 20.09↘ | 20.6↘ | 20.85↘ | 22.07↘ | 22.3↘ | 27.14↘ | 39.09↘ |
| 乖離率 | -1.15% | -1.44% | -3.88% | -5.04% | -10.29% | -11.21% | -27.04% | -49.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.75 | 20.9 | 21.3 | 22.8 | 22.2 | 28.25 | 34.0 | 40.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 14.97, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.71,11.46 (0.94,1.36,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.37%) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.61←47.96(-0.35%) 21.5←22.07(-0.57%), 0.43% 47.61←59.76(-12.15%) 21.5←6.76(14.74%), 105.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 87.7 (-77.42%) 24-08-23 18.1 (9.39%) 23-02-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.84 -21.83 -25.23 0.75億(5月) | -33.1 10.92 -27.39 0.96億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 23.9 (25-05-21) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 5.14% 0.13% 1 5 0 14.76%←14.7%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.45,28.76 look 35.44 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -35%,7%,4%,2% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.07,5.19 up 30.25 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1614 N/A | 月KD RSI MACD | 1.02,1.23 look 42.11 -3.57 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.88% -11.21% -27.04% -49.35% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.69%←3.83%(-0.14%) | -59 (連2賣) 40.97% | 2年趨勢圖 | 3.69%←1.93%(1.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.7% 4.51% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 3 2.08% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.6←0.4 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 0.6←0.68 (-11.76%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.31←2.82 (-18.09%) Q1←Q4 第1降 2.31←3.13 (-26.2%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.42←-0.21 (-18.09%) Q1←Q4 第1降 -0.42←-0.03 (-26.2%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.09←17.91 (+6.59%) Q1←Q4 連3升 19.09←10.33 (+84.8%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.96←50.56 (+34.41%) Q1←Q4 第1升 67.96←55.45 (+22.56%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 893.5←633.65 (+34.41%) Q1←Q4 連3升 893.5←424.13 (+110.67%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.51←-0.14 (-264.29%) Q1←Q4 第1降 -0.51←-0.09 (+466.67%) Q1←Q1 8季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.42←-0.24 (-75.0%) Q1←Q4 第1降 -0.42←-0.09 (+366.67%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.58←22.42 Q1←Q4 連5降 18.58←30.0 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -18.25←-7.39 Q1←Q4 第1降 -18.25←-0.82 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -25.0←-5.81 Q1←Q4 第1降 -25.0←-3.11 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -4.32←-1.2 Q1←Q4 第1降 -4.32←-0.69 Q1←Q1 8季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.25←-0.24 Q1←Q4 第1降 -1.25←-0.06 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/14 張寶源 董事 一般交易 600張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/26 福裕董事會決議擬簽訂營建工程契約案，補充估價結果等事宜 114/06/26 福裕董事長由林聰麟續任 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/25 【公告】福裕董事會決議擬與關係人簽訂營建工程契約案(補充說明) 114/06/25 【公告】福裕選任董事長、副董事長 114/06/25 【公告】福裕改選董事(含獨立董事)名單 114/06/25 【公告】福裕114年股東常會重要決議 114/06/09 【公告】福裕 2025年5月合併營收7466.7萬元 年增-13.84% 114/05/09 【公告】福裕董事會決議召開114年股東常會(新增議案) 114/05/09 【公告】福裕董事會決議擬與關係人簽訂營建工程契約案 114/05/09 【公告】福裕董事會決議辦理私募普通股 114/05/09 【公告】福裕董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】福裕 2025年4月合併營收9552.9萬元 年增-33.11% 114/05/06 福裕透過四方分攤克服關稅問題 台幣匯率尚無解 114/04/30 【公告】福裕民國114年度第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】福裕 2025年3月合併營收8612萬元 年增-43.77% 114/03/11 【公告】福裕董事會決議不分派股利 114/03/11 【公告】福裕董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】福裕 2025年2月合併營收8287.2萬元 年增-6.5% 114/03/04 【公告】福裕民國113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】福裕 2025年1月合併營收6660.1萬元 年增-6.81% 114/01/10 【公告】福裕 2024年12月合併營收1.25億元 年增17.26% 113/12/19 福裕跨入房市有三案，坐忘林總銷上看50億元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福裕 | -3.88% 219(-34.33%) | -3.88% 234(-38.46%) | -7.48% 256(-43.82%) | -31.25% 321(-55.17%) | -41.16% 503(-71.42%) | -50.62% 3022(-95.24%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.45 | -2.97 | 0.95 | 2.86 | -3.4 |
| ROE | -4.02 | 10.39 | -2.82 | 4.25 | -4.81 |
| 本業收入比 | 144.44 | -22.35 | 115.38 | 88.46 | 95.00 |
| 自由現金流量 | -13.62 | 1.86 | -0.83 | 0.52 | 0.69 |
| 利息保障倍數 | -0.08 | 4.98 | 1.43 | 3.08 | -0.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
