| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.1 (-4.15%) 447張 (+21.14%) 季線上 512張 310張 645張 447張 1.44倍 |
-2.03% -6.51% -15.85% 1.92% -10.3% |
N/A N/A 53.1 |
N/A 1.12 |
1655 N/A |
N/A |
22.16% 0.0% |
電力設備 |
2025-05-09 2024-12-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.1 | 55.86↘ | 54.52↗ | 55.08↘ | 55.25↘ | 51.3↗ | 51.73↘ | 53.63↗ | 53.03↘ |
| 乖離率 | -4.94% | -2.6% | -3.59% | -3.89% | 3.51% | 2.65% | -0.99% | 0.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.2 | 53.1 | 56.8 | 54.1 | 36.65 | 63.1 | 52.1 | 59.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.87,19.3 (1.98,3.04,4.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.57%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.17←64.01(1.16%) 14.69←15.56(-0.87%), -6.71% 65.17←71.61(-6.44%) 14.69←10.22(4.47%), 59.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 88.0 (-39.66%) 23-07-05 30.15 (76.12%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 91.73 19.01 74.87 歷年新高 0.6億(5月) | 151.44 16.69 69.59 0.51億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-20 59.5 (25-06-11) 50日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.7% 0.57% -15 -1 0 21.17%←19.93%(1.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.81,41.67 46.54 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -15%,-4%,1%,4% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.55,60.52 49.83 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1655 N/A | 月KD RSI MACD | 55.38,49.36 51.72 -1.18 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.59% 2.65% -0.99% 0.13% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.22%←4.5%(-0.28%) | -18 4.03% | 2年趨勢圖 | 4.22%←1.85%(2.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 3.73% 7.91% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.02%(0.03%) | -2 (連3賣) 0.45% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.11%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.31 (-25.81%) Q1←Q4 連2降 0.23←0.15 (+53.33%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.2←1.2 (0.0%) Q1←Q4 1.2←0.8 (+50.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←-0.5 (0.0%) Q1←Q4 第1升 -0.09←-0.26 (+50.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.46←1.64 (-10.98%) Q1←Q4 第1降 1.46←1.06 (+37.74%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.39←60.93 (+38.5%) Q1←Q4 連2升 84.39←106.03 (-20.41%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.3←102.85 (+38.5%) Q1←Q4 第1升 130.3←96.43 (+35.12%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←-0.63 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.0←-0.3 Q1←Q1 18季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.65 (+81.54%) Q1←Q4 第1升 -0.12←-0.35 (-65.71%) Q1←Q1 8季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.64←-11.85 Q1←Q4 第1升 9.64←-12.3 Q1←Q1 14季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.83←-41.4 Q1←Q4 第1升 -7.83←-31.8 Q1←Q1 18季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.25←-32.91 Q1←Q4 第1升 0.25←-22.51 Q1←Q1 18季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.02←-3.04 Q1←Q4 第1升 0.02←-2.07 Q1←Q1 18季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.03←-2.65 Q1←Q4 第1升 0.03←-1.82 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/09 王柏淵 董事 贈與 50張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/10 金雨 114年5月營收6027萬、年增91.73% |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/10 【公告】金雨 2025年5月合併營收6026.6萬元 年增91.73% 114/05/25 金雨擴產能 加速海內外設廠 114/05/15 《電機股》金雨5月23日受邀參加華南永昌證券舉辦產業論壇 114/05/15 【公告】金雨受邀參加華南永昌證券舉辦之2025年夏季產業趨勢暨企業論壇 114/05/12 營收速報 - 金雨(4503)4月營收5,064萬元年增率高達151.45％ 114/05/12 【公告】金雨 2025年4月合併營收5063.6萬元 年增151.45% 114/05/08 【公告】金雨董事會決議通過114年第一季合併財務報表 114/05/08 【公告】金雨董事會決議113年股東會通過之私募現金增資發行新股案，未發行部份不再繼續辦理。 114/05/08 【公告】金雨董事會決議辦理私募現金增資發行新股 114/05/08 【公告】金雨董事會決議召開114年股東常會相關事宜(變更議程) 114/05/06 【公告】金雨受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/04/30 【公告】金雨民國114年第一季合併財務報告董事會召開日期為114年05月08日 114/04/10 【公告】金雨 2025年3月合併營收4339.1萬元 年增152.16% 114/04/10 營收速報 - 金雨(4503)3月營收4,339萬元年增率高達152.16％ 114/03/07 營收速報 - 金雨(4503)2月營收4,174萬元年增率高達154.1％ 114/03/07 【公告】金雨 2025年2月合併營收4174.1萬元 年增154.1% 114/03/06 【公告】金雨董事會決議不分派股利 114/03/06 【公告】金雨董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】金雨重要營運主管異動 114/02/26 【公告】金雨民國113年度財務報告董事會召開日期 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金雨 | -2.03% 512(-12.84%) | -6.51% 310(43.95%) | -15.85% 645(-30.74%) | 1.92% 1159(-61.45%) | -10.3% 773(-42.2%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -29.36 | -30.26 | -34.91 | -26.88 | -11.28 |
| ROE | -6.6 | -10.38 | -7.22 | -7.17 | -2.43 |
| 本業收入比 | 132.47 | 105.06 | 129.79 | 102.86 | 143.75 |
| 自由現金流量 | -1.22 | -2.33 | 0.59 | -1.11 | 0.17 |
| 利息保障倍數 | -56.22 | -78.30 | -20.39 | -20.76 | -13.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
