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現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近5年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2025 (5)0.460-5.405.1700.050-4.9405.835200.00067.794448.140.5435.00.13-75.00.195.560.050.0124.320
2024 (4)-0.0600.670-0.990-0.0100.61335.710.1137.5001.4913.840.400.52420.00.18-21.740.0525.0-8.000
2023 (3)1.3678.95-1.220-0.620-0.0400.14-77.780.08-65.22001.31-40.45-0.0700.1-87.50.230.00.0433.33367.57412.66
2022 (2)0.7672.73-0.13000-0.1300.6312.50.23187.5002.20192.720.9-18.920.83.90.239.520.030.071.7064.58
2021 (1)0.4437.50.120-0.170-0.0300.5600.08-38.46000.75-52.041.1148.00.7779.070.210.00.0350.043.56-10.15
現金流量-近8季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)0.43458.33168.75-0.06-50.025.0-0.18-200.0-128.57-0.0166.6766.670.37331.25362.50.04100.0-92.980002.02134.34-92.840.06-68.42-25.00.03-66.67-57.140.050.025.00.010.00.0477.78697.22258.33
25Q4 (7)-0.12-700.0-20.0-0.0499.15-166.670.18-95.86205.88-0.03-200.040.0-0.1696.57-300.00.02-99.57-33.330000.86-99.57-30.170.190.0-5.00.090.0-59.090.050.00.00.010.00.0-80.00-700.0-124.0
25Q3 (6)0.02-95.12-60.0-4.68-680.0-2050.04.3543400.01215.38-0.01-107.69-106.25-4.66-2352.63-1706.94.67719.39240.0000199.57575.758002.650.19171.43-5.00.09181.82-43.750.0525.025.00.010.00.013.330-44.0
25Q2 (5)0.41156.250-0.6-650.0-1400.00.01-98.41103.70.13533.33425.0-0.19-337.5-375.00.570.02750.000029.534.662233.160.07-12.5133.33-0.11-257.14-257.140.040.00.00.010.00.00.00-100.00
25Q1 (4)0.16260.00.0-0.08-233.330.00.63470.590.0-0.0340.00.00.08300.00.00.571800.00.0000.028.222185.640.00.08-60.00.00.07-68.180.00.04-20.00.00.010.00.0133.33473.330.0
24Q4 (3)-0.1-300.00.00.06-75.00.0-0.1756.410.0-0.05-131.250.0-0.04-113.790.00.03-40.00.0000.01.23-49.880.00.20.00.00.2237.50.00.0525.00.00.010.00.0-35.71-250.00.0
24Q3 (2)0.0500.00.24700.00.0-0.39-44.440.00.16500.00.00.29825.00.00.05150.00.0000.02.4694.580.00.2566.670.00.16128.570.00.040.00.00.010.00.023.8100.0
24Q2 (1)00.00.0-0.040.00.0-0.270.00.0-0.040.00.0-0.040.00.00.020.00.000.00.01.270.00.00.030.00.00.070.00.00.040.00.00.010.00.00.000.00.0

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