| 收盤價 成交量 09-01 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.3 (-0.78%) 71張 (-14.46%) 季線下 58張 46張 31張 71張 1.54倍 短糾結 |
-0.78% -1.17% -11.38% -21.18% -27.19% |
14.68 (-42.0%) 25.3 |
N/A 0.74 |
599 N/A |
微型股 8.59億 |
3.27% 0.0% |
IC封裝測試 |
2025-07-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.3 | 25.21↘ | 25.28→ | 25.4↘ | 25.45↘ | 25.82↘ | 26.27↘ | 27.76↘ | 30.11↘ |
| 乖離率 | 0.36% | 0.08% | -0.39% | -0.59% | -2.01% | -3.69% | -8.86% | -15.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.5 | 25.4 | 25.6 | 25.8 | 27.1 | 28.55 | 32.1 | 34.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.62, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.38%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 37.91, 殖利率 2.65% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.16, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.31, 預估本益比 35.04 ; SOXQ: 本益比 72.75, 預估本益比 25.94 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.91,N/A (8.6,12.17,15.74) 1.56,16.35 (1.47,1.92,2.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.84% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 21.06←20.95(0.11%) 35.9←36.33(-0.43%), -0.46% 21.06←22.13(-1.07%) 35.9←31.28(4.62%), 17.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.11%[113] (N/A) 0 (7.11%) | 相對高點 相對低點 | 49.85 (-49.25%) 23-09-06 23.0 (10.0%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.7 18.39 -16.98 0.23億(7月) | -29.81 -19.12 -17.97 0.19億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 26.5 (25-08-06) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% -2 0 0 8.44%←8.55%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 43.75,57.01 45.12 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,1%,6%,1% 平,平,平,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.69,8.82 look 29.69 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 599 N/A | 月KD RSI MACD | 10.76,8.92 up 33.22 -1.13 | 投信(張) 09-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.39% -3.69% -8.86% -15.97% | 外資(張) 09-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.92%←2.9%(0.02%) | -2 (連2賣) 2.82% | 2年趨勢圖 | 2.92%←3.46%(-0.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.96% 2.81% | 自營商(張) 09-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.64←0.67 (-4.48%) Q2←Q1 連4降 0.64←0.84 (-23.81%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.09 (-4.48%) Q2←Q1 連4降 0.07←0.22 (-23.81%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.29←97.5 (+4.91%) Q2←Q1 連2升 102.29←82.13 (+24.55%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+4.91%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.25 (-48.0%) Q2←Q1 連4降 0.13←0.58 (-77.59%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.21 (-14.29%) Q2←Q1 連4降 0.18←0.53 (-66.04%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.98←31.08 Q2←Q1 連4降 27.98←40.98 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.14←14.11 Q2←Q1 連4降 11.14←26.37 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.97←12.52 Q2←Q1 連4降 6.97←23.43 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.76←1.38 Q2←Q1 連4降 0.76←3.23 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.68←1.29 Q2←Q1 連4降 0.68←2.72 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/23 郭嘯華 代表(董事) 贈與 89張 114/06/23 郭嘯華之配偶 關係人配偶 贈與 89張 |
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| 公告 | 114/08/08 逸昌 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.13元 114/08/08 逸昌 114年7月營收2250萬、年減10.71% |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】逸昌 2025年7月合併營收2250.4萬元 年增-10.71% 114/08/01 【公告】逸昌董事會通過114年第2季財務報告 114/07/22 【公告】逸昌114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月1日 114/07/10 【公告】逸昌 2025年6月合併營收1900.8萬元 年增-29.82% 114/06/19 【公告】逸昌董事長訂定除息基準日及發放日 114/06/13 【公告】逸昌114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】逸昌 2025年5月合併營收2350.2萬元 年增-17.56% 114/05/09 【公告】逸昌 2025年4月合併營收2103.6萬元 年增-25.66% 114/04/24 【公告】逸昌董事會通過114年度第1季財務報告 114/04/16 【公告】逸昌114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年4月24日 114/04/10 【公告】逸昌 2025年3月合併營收2310.4萬元 年增-16.01% 114/03/10 【公告】逸昌 2025年2月合併營收2250.8萬元 年增4.68% 114/03/07 【公告】逸昌董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】逸昌113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/10 【公告】逸昌 2025年1月合併營收2159.5萬元 年增-18.53% 114/01/10 【公告】逸昌 2024年12月合併營收2550.9萬元 年增-14.72% 113/12/10 【公告】逸昌 2024年11月合併營收2550.6萬元 年增-19.04% 113/11/08 【公告】逸昌 2024年10月合併營收2533.3萬元 年增-26.6% 113/10/30 【公告】逸昌113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/09 【公告】逸昌 2024年9月合併營收2672.4萬元 年增-28.94% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逸昌 | -0.78% 58(21.02%) | -0.39% 43(63.39%) | -1.17% 46(54.35%) | -11.38% 31(121.99%) | -21.18% 34(105.62%) | -27.19% 38(85.12%) |
| 加權指數 | -0.96% | -1.16% | 1.74% | 8.23% | 8.05% | 13.61% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.84 | 30.96 | 24.74 | 28.01 | 25.87 |
| ROE | 10.27 | 16.63 | 13.5 | 18.34 | 14.72 |
| 本業收入比 | 87.34 | 98.41 | 91.92 | 95.35 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 1.14 | 1.45 | 1.85 | -0.5 | 0.95 |
| 利息保障倍數 | 1066.72 | 225.00 | 93.15 | 467.60 | 2079.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標