| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.85 (-0.86%) 17張 (-29.17%) 季線下 40張 63張 46張 17張 0.27倍 |
-1.2% -6.79% -7.38% -13.88% -30.57% |
23.47 (-18.65%) 28.85 |
N/A 0.79 |
N/A N/A |
微型股 9.80億 |
3.27% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-07-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.85 | 28.96↘ | 28.73↗ | 28.22↘ | 28.99↘ | 30.53↘ | 30.96↘ | 31.38↘ | 34.45↘ |
| 乖離率 | -0.38% | 0.42% | 2.23% | -0.48% | -5.5% | -6.82% | -8.06% | -16.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.2 | 28.0 | 30.95 | 32.3 | 32.9 | 31.15 | 33.5 | 41.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.59,N/A (8.6,12.66,16.73) 1.64,17.74 (1.47,1.92,2.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.42% 帶寬大) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 22.54←22.02(0.52%) 35.81←36.06(-0.25%), 4.81% 22.54←30.5(-7.96%) 35.81←27.06(8.75%), 21.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.24%[113] (N/A) 0 (6.24%) | 相對高點 相對低點 | 49.85 (-42.13%) 23-09-06 23.0 (25.43%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.0 2.64 -11.0 0.23億(3月) | 4.67 4.22 -8.13 0.23億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 33.5 (25-03-18) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -1 0 0 7.32%←8.35%(-1.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.17,67.33 46.86 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-15%,-2%,-4% 平,平,賣,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.04,48.09 37.45 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 23.06,18.0 up 38.51 -1.29 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.23% -6.82% -8.06% -16.26% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.73%←3.74%(-0.01%) | 5 (連2買) 29.41% | 2年趨勢圖 | 3.73%←1.25%(2.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.64% 3.74% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.76←0.79 (-3.8%) Q4←Q3 連2降 0.76←0.96 (-20.83%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.19 (-3.8%) Q4←Q3 連2降 0.15←0.31 (-20.83%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.2←90.56 (-2.61%) Q4←Q3 第1降 88.2←106.63 (-17.28%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-2.61%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.45 (-8.89%) Q4←Q3 連2降 0.41←0.64 (-35.94%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.44 (-20.45%) Q4←Q3 連2降 0.35←0.74 (-52.7%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.41←39.35 Q4←Q3 連2降 35.41←44.81 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.03←23.84 Q4←Q3 連2降 20.03←31.85 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.45←19.37 Q4←Q3 連2降 18.45←22.67 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.36←2.63 Q4←Q3 連2降 2.36←3.52 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.19←2.24 Q4←Q3 連2降 2.19←3.08 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 郭嘯華 代表(董事) 贈與 79張 113/12/23 郭嘯華之配偶 關係人配偶 贈與 79張 |
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| 公告 | 114/04/24 逸昌第一季獲利841萬元，每股稅後0.25元 |
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| 新聞 | 114/04/24 【公告】逸昌董事會通過114年度第1季財務報告 114/04/16 【公告】逸昌114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年4月24日 114/04/10 【公告】逸昌 2025年3月合併營收2310.4萬元 年增-16.01% 114/03/10 【公告】逸昌 2025年2月合併營收2250.8萬元 年增4.68% 114/03/07 【公告】逸昌董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】逸昌113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/10 【公告】逸昌 2025年1月合併營收2159.5萬元 年增-18.53% 114/01/10 【公告】逸昌 2024年12月合併營收2550.9萬元 年增-14.72% 113/12/10 【公告】逸昌 2024年11月合併營收2550.6萬元 年增-19.04% 113/11/08 【公告】逸昌 2024年10月合併營收2533.3萬元 年增-26.6% 113/10/30 【公告】逸昌113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/09 【公告】逸昌 2024年9月合併營收2672.4萬元 年增-28.94% 113/08/09 【公告】逸昌 2024年7月合併營收2520.3萬元 年增-37.64% 113/07/23 【公告】逸昌民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】逸昌 2024年6月合併營收2708.3萬元 年增-27.79% 113/06/14 【公告】逸昌董事長訂定除息基準日及發放日 113/06/13 【公告】逸昌113年股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一 113/06/07 【公告】逸昌 2024年5月合併營收2850.7萬元 年增-21.02% 113/05/17 【公告】逸昌說明發生網路資安事件 113/05/10 【公告】逸昌 2024年4月合併營收2829.6萬元 年增-11.58% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逸昌 | -1.2% 40(-57.85%) | 3.04% 31(-45.48%) | -6.79% 63(-73.06%) | -7.38% 46(-63.06%) | -13.88% 39(-56.92%) | -30.57% 79(-78.69%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.84 | 30.96 | 24.74 | 28.01 | 25.87 |
| ROE | 10.27 | 16.63 | 13.5 | 18.34 | 14.72 |
| 本業收入比 | 87.34 | 98.41 | 91.92 | 95.35 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 1.14 | 1.45 | 1.85 | -0.5 | 0.95 |
| 利息保障倍數 | 1066.72 | 225.00 | 93.15 | 467.60 | 2079.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
