| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.4 (-0.87%) 1121張 (-63.19%) 季線上 1602張 2258張 888張 1121張 0.5倍 |
6.88% 20.0% 1.03% -11.86% -37.53% |
21.45 (-68.64%) 68.4 |
N/A 1.47 |
1652 N/A |
N/A |
62.02% 0.0% |
通訊設備 |
2024-12-12 2024-07-05 |
明碁友達集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.4 | 66.78↗ | 67.04↗ | 63.48↗ | 61.75↗ | 56.33↗ | 57.52↗ | 66.32↘ | 77.95↘ |
| 乖離率 | 2.43% | 2.03% | 7.75% | 10.77% | 21.43% | 18.92% | 3.14% | -12.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.0 | 67.6 | 57.0 | 52.9 | 43.75 | 67.7 | 77.6 | 109.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35642/其陽二 | 2024-09-03 | 距高點38.41% | N/A | 2027-09-03 | 100.0 | 102.0 105.3 (+1.45%) | 1 (06-12) | 14.4,22.9 | 229 | 85.0 | 30.86 | 80.47 | 5000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -2.27% | 811 | 6.58 | 無 | 46 | 2024-09-03 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 80.47,N/A (12.53,25.31,38.09) 3.02,22.85 (1.08,1.51,1.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.5% 帶寬大) 月線斜率0.91 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.19←64.19(1.0%) 19.7←18.99(0.71%), -0.66% 65.19←69.37(-4.18%) 19.7←11.71(7.99%), 82.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.3%[113] (N/A) 0 (1.3%) | 相對高點 相對低點 | 138.0 (-50.43%) 24-06-05 25.75 (165.63%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.46 -13.76 24.52 2.01億(5月) 短突破長 | 51.34 25.05 27.26 2.33億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-10 73.0 (25-06-03) 56日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 5.72% 1.9% 16 7 0 14.2%←10.22%(3.98%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.7,70.44 59.69 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-1%,-3%,-3% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 81.23,64.89 51.94 1.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1652 N/A | 月KD RSI MACD | 26.5,20.42 up 52.22 -3.56 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.75% 18.92% 3.14% -12.25% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←2.89%(-2.3%) | 33 (連2賣轉買) 2.94% | 2年趨勢圖 | 0.59%←1.95%(-1.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.9% 15.17% 79.49% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.06%(-0.02%) | -2 0.18% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.06%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.2 (-70.0%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.19 (-68.42%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.01←7.04 (-28.84%) Q1←Q4 第1降 5.01←4.23 (+18.44%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.22 (-28.84%) Q1←Q4 連2降 0.12←0.11 (+18.44%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.41←6.15 (+20.49%) Q1←Q4 第1升 7.41←6.45 (+14.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.76←83.69 (+29.96%) Q1←Q4 第1升 108.76←105.41 (+3.18%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 168.3←107.56 (+29.96%) Q1←Q4 第1升 168.3←195.18 (-13.77%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.23 (-86.96%) Q1←Q4 連2降 0.03←0.1 (-70.0%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.32 (-40.62%) Q1←Q4 連2降 0.19←0.19 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.8←24.32 Q1←Q4 第1升 26.8←28.27 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.33←3.13 Q1←Q4 連2降 2.33←2.58 Q1←Q1 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.32←1.95 Q1←Q4 連2降 0.32←1.33 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.12←0.99 Q1←Q4 連2降 0.12←0.45 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←0.69 Q1←Q4 連2降 0.23←0.4 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/03 其鑫(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/06/13 其陽董事長由曾文興續任 114/06/13 其陽 公告本公司114年股東常會同意解除新任董事及其代表人競業限制案 |
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| 新聞 | 114/06/03 《通網股》注意股：其陽 近5日漲8.19% 114/06/03 【公告】其陽 2025年5月合併營收2.01億元 年增15.46% 114/06/03 《業績-通網》其陽5月營收為2.01億元，年增15.46% 114/06/03 《通網股》注意股：其陽 近5日漲24.69% 114/05/22 《電週邊》佳世達旗下其陽搶攻AI商機 先進雙相散熱系統整合吸睛 114/05/22 《通網股》其陽伺服器與先進雙相散熱系統整合 打造高效AI基礎設施 114/05/11 其陽於COMPUTEX 2025大秀AI運算效能 114/05/07 《通網股》其陽Computex秀AI 台灣首發雙相直接液冷解決方案 114/05/07 佳世達下午法說會股價先漲近2% 14檔集團股表現兩樣情 114/05/07 其陽COMPUTEX台灣首發 全方位雙相直接液冷解決方案 114/05/07 《電週邊》迎Computex 其陽科技大秀AI散熱液冷產品 114/05/05 【公告】其陽 2025年4月合併營收2.33億元 年增51.34% 114/05/05 《業績-通網》其陽4月營收為2.33億元，年增51.34% 114/04/02 【公告】其陽 2025年3月合併營收1.87億元 年增25.61% 114/04/02 《業績-通網》其陽3月營收為1.87億元，年增25.61% 114/03/04 【公告】其陽 2025年2月合併營收1.26億元 年增-8.84% 114/03/04 《業績-通網》其陽2月營收為1.26億元，年減8.84% 114/02/25 【公告】其陽董事會通過間接對大陸重要子公司現金增資案 114/02/25 【公告】其陽董事會決議股利分派 114/02/04 【公告】其陽 2025年1月合併營收1.89億元 年增38.31% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其陽 | 6.88% 1602(-30.06%) | 1.18% 3320(-66.24%) | 20.0% 2258(-50.36%) | 1.03% 888(26.18%) | -11.86% 615(82.11%) | -37.53% 897(24.89%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.16 | 2.95 | 8.62 | 3.94 | 4.61 |
| ROE | 3.98 | 2.1 | 12.61 | 3.87 | 4.67 |
| 本業收入比 | 143.94 | 232.00 | 111.58 | 112.86 | 120.90 |
| 自由現金流量 | 1.2 | 1.7 | 2.32 | -7.21 | -0.73 |
| 利息保障倍數 | 4.00 | 2.21 | 11.92 | 12.68 | 47.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
