3564 其陽 (上櫃) - 資通訊安全,電腦及週邊設備...
5.91億
股本
N/A
市值
33.25
收盤價 (08-11)
484張 -32.96%
成交量 (08-11)
N/A
融資餘額佔股本
N/A
融資使用率
N/A
本益成長比
N/A
總報酬本益比
-10.17~-12.43%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
1.066
本業收入比(5年平均)
1.65
淨值比
8.2%
單日周轉率(>10%留意)
76.67%
5日周轉率(>30%留意)
239.86%
20日周轉率(>100%留意)
N/A
每股清算價值
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
其陽 | -7.77% | 6.23% | 16.46% | 25.24% | 21.35% | 44.25% |
加權指數 | 1.08% | 1.32% | 4.45% | -5.13% | -16.64% | -10.84% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
其陽 | -33.84% | 2.0% | 26.0% | -34.0% | 94.0% | -32.0% |
0050 | 102.36% | -18.0% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | 42.43 | 37.0 | 11.28 | 36.0 | 8.27 | 最低殖利率 | 1.57% | 36.97 | 11.19 | 35.98 | 8.21 | 最高淨值比 | 1.91 | 38.49 | 15.76 |
最低價本益比 | 21.81 | 19.02 | -42.8 | 18.51 | -44.33 | 最高殖利率 | 2.98% | 19.5 | -41.35 | 18.98 | -42.92 | 最低淨值比 | 1.09 | 21.97 | -33.92 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 37.9 | 23.85 | 0.87 | 43.46 | 27.35 | 0.58 | 1.53% | 2.44% | 1.79 | 1.22 |
110 | 35.5 | 20.0 | 0.75 | 47.33 | 26.67 | 0.6 | 1.69% | 3.0% | 1.82 | 1.04 |
109 | 37.25 | 20.25 | 0.9 | 41.39 | 22.5 | 0.6 | 1.61% | 2.96% | 2.0 | 1.1 |
108 | 41.0 | 18.8 | 0.89 | 46.07 | 21.12 | 0.6 | 1.46% | 3.19% | 2.25 | 1.08 |
107 | 28.6 | 17.0 | -2.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.35 | 0.96 |
106 | 46.8 | 25.4 | -3.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.73 | 1.06 |
105 | 66.5 | 42.2 | 3.11 | 21.38 | 13.57 | 1.0 | 1.5% | 2.37% | 2.56 | 1.7 |
104 | 80.0 | 45.5 | 5.94 | 13.47 | 7.66 | 2.99 | 3.74% | 6.57% | 3.37 | 2.02 |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
9年 | 5.91億 | 82.52% | 56.23% | 0.0% | 54.82% | -86百萬 | 5.32% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 3.94 | 4.61 | 4.15 | -5.48 | -6.17 |
ROE | 3.87 | 4.67 | 5.82 | -12.71 | -16.0 |
本業收入比 | 112.86 | 120.90 | 134.04 | 93.94 | 71.26 |
自由現金流量(億) | -7.21 | -0.73 | 1.05 | -1.11 | -2.42 |
利息保障倍數 | 12.68 | 47.00 | 15.59 | -9.66 | -9.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
---|---|---|
0.19 | 0.05 | 280.0 | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
0.36 | 0.37 | -2.7 | 2021Q3(億) | 2020Q3(億) | YoY(%) |
0.26 | 0.18 | 44.44 |
2022Q1(元) | 2021Q4(元) | 比率 |
---|---|---|
0.26 | 0.38 | -0.315 |
- 漲很多的股票要留意營收年增率大幅減少
年/月 | 營收(億) | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/7 | 1.99 | -17.38 | 10.32 | 48.37 |
2022/6 | 2.4 | 13.33 | 82.96 | 58.2 |
2022/5 | 2.12 | -10.43 | 64.84 | 52.44 |
2022/4 | 2.37 | 32.04 | 109.25 | 48.79 |
2022/3 | 1.79 | 94.4 | 45.86 | 27.61 |
2022/2 | 0.92 | -34.5 | 22.69 | 16.41 |
2022/1 | 1.41 | -51.38 | 12.63 | 12.63 |
2021/12 | 2.9 | 19.11 | 24.71 | 14.48 |
2021/11 | 2.43 | 45.39 | 37.79 | 12.93 |
2021/10 | 1.67 | -28.64 | 22.34 | 9.69 |
2021/9 | 2.34 | 13.62 | 32.48 | 8.27 |
2021/8 | 2.06 | 14.65 | 78.69 | 4.15 |
2021/7 | 1.8 | 37.0 | 50.27 | -5.16 |
2021/6 | 1.31 | 2.11 | -15.4 | -13.42 |
2021/5 | 1.29 | 13.68 | 19.17 | -12.94 |
2021/4 | 1.13 | -7.95 | -1.07 | -19.35 |
2021/3 | 1.23 | 63.53 | -10.41 | -24.25 |
2021/2 | 0.75 | -39.87 | -30.73 | -30.82 |
2021/1 | 1.25 | -46.17 | -30.86 | -30.86 |
2020/12 | 2.32 | 31.6 | 59.27 | 16.09 |
2020/11 | 1.76 | 29.09 | -21.1 | 11.5 |
2020/10 | 1.37 | -22.73 | -12.46 | 17.85 |
2020/9 | 1.77 | 53.25 | 24.52 | 22.63 |
2020/8 | 1.15 | -3.57 | -11.84 | 22.31 |
2020/7 | 1.2 | -22.88 | 2.25 | 28.53 |
2020/6 | 1.55 | 43.85 | 9.47 | 33.65 |
2020/5 | 1.08 | -5.62 | 6.49 | 41.11 |
2020/4 | 1.14 | -16.64 | 31.9 | 50.9 |
2020/3 | 1.37 | 26.43 | 41.31 | 56.96 |
2020/2 | 1.09 | -39.98 | 84.93 | 65.66 |
2020/1 | 1.81 | 24.01 | 55.9 | 55.9 |
2019/12 | 1.46 | -34.81 | -14.23 | 33.14 |
2019/11 | 2.24 | 43.23 | 87.45 | 41.45 |
2019/10 | 1.56 | 9.9 | 37.24 | 34.99 |
2019/9 | 1.42 | 8.5 | 16.62 | 34.64 |
2019/8 | 1.31 | 11.83 | 14.9 | 38.21 |
2019/7 | 1.17 | -17.43 | 37.3 | 43.52 |
2019/6 | 1.42 | 39.93 | 98.41 | 44.79 |
2019/5 | 1.01 | 16.89 | 89.97 | 33.65 |
2019/4 | 0.87 | -10.7 | 15.38 | 23.32 |
2019/3 | 0.97 | 65.46 | 18.69 | 26.08 |
2019/2 | 0.59 | -49.4 | 13.53 | 30.61 |
2019/1 | 1.16 | -31.77 | 41.36 | 41.36 |
2018/12 | 1.7 | 42.47 | 31.58 | 13.87 |
2018/11 | 1.19 | 4.86 | 25.19 | 11.25 |
2018/10 | 1.14 | -6.6 | 5.42 | 9.53 |
2018/9 | 1.22 | 6.9 | 58.59 | 10.2 |
2018/8 | 1.14 | 33.63 | 22.54 | 3.91 |
2018/7 | 0.85 | 19.31 | 23.7 | 0.44 |
2018/6 | 0.71 | 33.98 | 1.19 | -3.28 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 避開自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
2021 | -2.32 | -7.21 | 0.45 |
2020 | -0.54 | -0.73 | 0.53 |
2019 | 0.95 | 1.05 | 0.48 |
2018 | -1.08 | -1.11 | -0.62 |
2017 | -2.27 | -2.42 | -0.82 |
2016 | 0.87 | 0.56 | 0.7 |
2015 | 2.44 | -1.98 | 1.26 |
2014 | -0.16 | -0.81 | 0.75 |
2013 | 1.65 | 1.56 | 0.55 |
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
22Q1 | 1.33 | 0.95 | 0.15 |
21Q4 | -0.65 | -5.4 | 0.22 |
21Q3 | -1.26 | -1.34 | 0.16 |
21Q2 | -0.28 | -0.33 | 0.02 |
21Q1 | -0.12 | -0.13 | 0.04 |
20Q4 | -0.49 | -0.56 | 0.31 |
20Q3 | -0.21 | -0.32 | 0.14 |
20Q2 | 0.59 | 0.64 | 0.06 |
20Q1 | -0.42 | -0.47 | 0.03 |
19Q4 | -0.7 | -0.75 | 0.32 |
19Q3 | 0.62 | 0.79 | 0.2 |
19Q2 | 0.77 | 0.77 | 0.06 |
19Q1 | 0.27 | 0.26 | -0.1 |
18Q4 | -0.57 | -0.57 | 0.12 |
18Q3 | -0.35 | -0.36 | -0.1 |
18Q2 | 0.13 | 0.13 | -0.34 |
18Q1 | -0.28 | -0.29 | -0.29 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 現金是否充足, 是否沒有債務壓力
- 應收帳款或存貨是否突然大幅增加, 留意應收帳款超過營收
- 如果未分配盈餘為負, 就算當年有獲利也沒法配息
- 營收和獲利增加的速度要大於存貨和應收帳款的速度; 營收衰退, 應收帳款正常也要跟著減少
- 最容易被操弄的資產是應收帳款, 存貨和長期投資
- 圖表中的值是加一取對數, 目的是為了看趨勢
現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 3.24 | 4.12 | 0.15 | 3.7 | 89.81 | 8.99 | 9.21 | 0 | 4.25 | 0.2 | 14.72 | 5.91 | 0.51 | 0 | 0.49 | 1.0 |
21Q4 | 1.64 | 7.0 | 0.22 | 6.15 | 87.86 | 7.73 | 8.74 | 0 | 4.3 | 0.2 | 14.09 | 5.91 | 0.51 | 0 | 0.7 | 1.2 |
21Q3 | 1.29 | 6.21 | 0.16 | 5.88 | 94.69 | 7.83 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 5.91 | 0.51 | 0 | 0.46 | 0.97 |
21Q2 | 1.66 | 3.73 | 0.02 | 3.64 | 97.59 | 6.15 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 5.91 | 0.51 | 0 | 0.3 | 0.81 |
21Q1 | 1.99 | 3.23 | 0.04 | 3.94 | 121.98 | 5.14 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 5.91 | 0.45 | 0.01 | 0.68 | 1.14 |
20Q4 | 1.78 | 5.45 | 0.31 | 5.04 | 92.48 | 4.89 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 5.91 | 0.45 | 0.01 | 0.64 | 1.1 |
20Q3 | 1.74 | 4.12 | 0.14 | 4.1 | 99.51 | 4.88 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 5.91 | 0.45 | 0.01 | 0.33 | 0.79 |
20Q2 | 2.48 | 3.78 | 0.06 | 3.09 | 81.75 | 4.78 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 5.91 | 0.45 | 0.01 | 0.19 | 0.65 |
20Q1 | 2.92 | 4.27 | 0.03 | 3.46 | 81.03 | 4.68 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 5.91 | 0.41 | 0.02 | 0.53 | 0.95 |
19Q4 | 2.44 | 5.26 | 0.32 | 4.01 | 76.24 | 4.66 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 5.91 | 0.41 | 0.02 | 0.5 | 0.92 |
19Q3 | 3.32 | 3.9 | 0.2 | 3.23 | 82.82 | 3.81 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 5.91 | 0.41 | 0.02 | 0.2 | 0.62 |
19Q2 | 2.4 | 3.3 | 0.06 | 2.13 | 64.55 | 3.25 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 5.87 | 0.41 | 0.02 | 0 | 0.42 |
19Q1 | 4.0 | 2.72 | -0.1 | 1.82 | 66.91 | 3.49 | 4.33 | 0 | 2.19 | 0.14 | 4.27 | 5.85 | 0.41 | 0.02 | -0.06 | 0.36 |
18Q4 | 0.29 | 3.98 | 0.12 | 3.24 | 81.41 | 3.79 | 4.39 | 0 | 2.22 | 0.14 | 7.41 | 2.85 | 0.41 | 0.02 | 0.07 | 0.5 |
18Q3 | 0.38 | 3.18 | -0.1 | 2.06 | 64.78 | 3.38 | 4.45 | 0 | 1.88 | 0.51 | 6.06 | 2.85 | 0.41 | 0.02 | -0.04 | 0.38 |
18Q2 | 0.32 | 2.01 | -0.34 | 1.2 | 59.70 | 3.39 | 4.52 | 0 | 1.92 | 0.51 | 6.09 | 2.25 | 0.41 | 0.02 | 0.06 | 0.48 |
18Q1 | 0.4 | 2.16 | -0.29 | 1.7 | 78.70 | 3.32 | 4.59 | 0 | 1.95 | 0.51 | 6.37 | 2.25 | 0.41 | 0.02 | 0.4 | 0.82 |
現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.64 | 20.17 | 0.45 | 6.15 | 30.49 | 7.73 | 8.74 | 0 | 4.3 | 0.2 | 14.09 | 5.91 | 0.51 | 0 | 0.7 | 1.2 |
2020 | 1.78 | 17.61 | 0.53 | 5.04 | 28.62 | 4.89 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 5.91 | 0.45 | 0.01 | 0.64 | 1.1 |
2019 | 2.44 | 15.17 | 0.48 | 4.01 | 26.43 | 4.66 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 5.91 | 0.41 | 0.02 | 0.5 | 0.92 |
2018 | 0.29 | 11.32 | -0.62 | 3.24 | 28.62 | 3.79 | 4.39 | 0 | 2.22 | 0.14 | 7.41 | 2.85 | 0.41 | 0.02 | 0.07 | 0.5 |
2017 | 0.61 | 10.05 | -0.82 | 2.51 | 24.98 | 3.19 | 4.65 | 0 | 1.99 | 0.51 | 7.02 | 2.25 | 0.41 | 0.02 | 0.69 | 1.12 |
2016 | 1.36 | 12.88 | 0.7 | 1.89 | 14.67 | 1.87 | 4.8 | 0 | 0.49 | 2.07 | 4.76 | 2.05 | 0.34 | 0 | 2.02 | 2.35 |
2015 | 1.63 | 13.27 | 1.26 | 1.89 | 14.24 | 2.17 | 4.77 | 0 | 2.53 | 0.14 | 5.44 | 2.04 | 0.21 | 0 | 2.06 | 2.27 |
2014 | 1.14 | 10.14 | 0.75 | 2.83 | 27.91 | 2.01 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.04 | 0.14 | 0 | 1.25 | 1.38 |
2013 | 2.16 | 9.68 | 0.55 | 1.73 | 17.87 | 1.37 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 2.0 | 0.08 | 0 | 0.86 | 0.94 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 股本如果持續膨脹, 就會影響到EPS, 接著就會影響股價
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 4.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.19 | -0.02 | 0.19 | 0.04 | 21.05 | 0.26 | 59 |
21Q4 | 7.0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.06 | -0.04 | 0.36 | 0.14 | 38.89 | 0.38 | 59 |
21Q3 | 6.21 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | 0.26 | 0.1 | 38.46 | 0.27 | 59 |
21Q2 | 3.73 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | -0.03 | 0.03 | 0.01 | 33.33 | 0.04 | 59 |
21Q1 | 3.23 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 20.00 | 0.06 | 59 |
20Q4 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.37 | 0.06 | 16.22 | 0.52 | 59 |
20Q3 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | -0.02 | 0.18 | 0.05 | 27.78 | 0.23 | 59 |
20Q2 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | -0.01 | 0.08 | 0.02 | 25.00 | 0.09 | 59 |
20Q1 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | -0.01 | 0.04 | 0.01 | 25.00 | 0.05 | 59 |
19Q4 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | -0.05 | 0.31 | -0.01 | 0.00 | 0.59 | 54 |
19Q3 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | -0.06 | 0.2 | 0 | 0.00 | 0.34 | 59 |
19Q2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0.10 | 59 |
19Q1 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | -0.02 | -0.1 | 0 | 0.00 | -0.27 | 38 |
18Q4 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.17 | 0.06 | 35.29 | 0.46 | 25 |
18Q3 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | -0.08 | -0.16 | -0.05 | 0.00 | -0.38 | 27 |
18Q2 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.04 | -0.35 | -0.01 | 0.00 | -1.51 | 23 |
18Q1 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.33 | -0.04 | 0.00 | -1.29 | 23 |
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 20.17 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.04 | -0.1 | 0.7 | 0.25 | 35.71 | 0.75 | 59 |
2020 | 17.61 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | 0.67 | 0.14 | 20.90 | 0.90 | 59 |
2019 | 15.17 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21 | -0.16 | 0.47 | -0.01 | 0.00 | 0.89 | 54 |
2018 | 11.32 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | -0.04 | -0.66 | -0.04 | 0.00 | -2.45 | 25 |
2017 | 10.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 | -0.25 | -0.87 | -0.05 | 0.00 | -3.65 | 23 |
2016 | 12.88 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.06 | -0.13 | 0.88 | 0.18 | 20.45 | 3.42 | 20 |
2015 | 13.27 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.03 | 1.55 | 0.29 | 18.71 | 6.16 | 20 |
2014 | 10.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.18 | 0.2 | 0.89 | 0.14 | 15.73 | 3.65 | 20 |
2013 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0.12 | -0.08 | 0.65 | 0.1 | 15.38 | 3.13 | 18 |
營收(億) | 營業成本(億) | 營業毛利(億) | 營業毛利率 | 營業利益(億) | 營業利益率 | 業外收支(億) | 稅前淨利(億) | 稅後淨利(億) | EPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 4.12 | 2.97 | 1.15 | 27.95 | 0.21 | 5.16 | -0.02 | 0.19 | 0.15 | 0.26 |
21Q4 | 7.0 | 5.45 | 1.55 | 22.12 | 0.4 | 5.72 | -0.04 | 0.36 | 0.22 | 0.38 |
21Q3 | 6.21 | 4.84 | 1.37 | 22.01 | 0.3 | 4.82 | -0.04 | 0.26 | 0.16 | 0.27 |
21Q2 | 3.73 | 2.83 | 0.9 | 24.17 | 0.06 | 1.72 | -0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
21Q1 | 3.23 | 2.34 | 0.89 | 27.59 | 0.03 | 0.96 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
20Q4 | 5.45 | 3.99 | 1.47 | 26.91 | 0.47 | 8.56 | -0.1 | 0.37 | 0.31 | 0.52 |
20Q3 | 4.12 | 3.07 | 1.05 | 25.53 | 0.2 | 4.92 | -0.02 | 0.18 | 0.14 | 0.23 |
20Q2 | 3.78 | 2.77 | 1.01 | 26.75 | 0.09 | 2.38 | -0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.09 |
20Q1 | 4.27 | 3.15 | 1.11 | 26.07 | 0.05 | 1.24 | -0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
19Q4 | 5.26 | 4.02 | 1.24 | 23.53 | 0.36 | 6.82 | -0.05 | 0.31 | 0.32 | 0.59 |
19Q3 | 3.9 | 2.8 | 1.1 | 28.22 | 0.26 | 6.58 | -0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.34 |
19Q2 | 3.3 | 2.37 | 0.93 | 28.06 | 0.1 | 3.13 | -0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.10 |
19Q1 | 2.72 | 1.97 | 0.74 | 27.40 | -0.09 | -3.27 | -0.02 | -0.1 | -0.1 | -0.27 |
18Q4 | 3.98 | 2.92 | 1.05 | 26.49 | 0.15 | 3.82 | 0.02 | 0.17 | 0.12 | 0.46 |
18Q3 | 3.18 | 2.37 | 0.81 | 25.42 | -0.07 | -2.24 | -0.08 | -0.16 | -0.1 | -0.38 |
18Q2 | 2.01 | 1.66 | 0.35 | 17.43 | -0.39 | -19.20 | 0.04 | -0.35 | -0.34 | -1.51 |
18Q1 | 2.16 | 1.72 | 0.44 | 20.48 | -0.31 | -14.58 | -0.01 | -0.33 | -0.29 | -1.29 |
- 營業利益和稅後淨利成長率大於營收成長率, 通常代表公司在成長, 如果是漲很多的股票, 發現沒有現象就要留意了
- 營收到某個數字後, 營業利益產生不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
- 如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 去年同期營收成長率(%) | 去年稅前淨利率成長率(%) | 去年同期EPS成長率(%) | 兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 較上季營收成長率(%) | 較上季稅前淨利率成長率(%) | 較上季EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 4.12 | 0.21 | 0.15 | 4.69 | 0.26 | 27.55 | 219.05 | 333.33 | 28.00 | 153.20 | -41.14 | -8.75 | -31.58 |
21Q4 | 7.0 | 0.4 | 0.22 | 5.14 | 0.38 | 28.44 | -23.96 | -26.92 | 39.59 | -4.77 | 12.72 | 23.86 | 40.74 |
21Q3 | 6.21 | 0.3 | 0.16 | 4.15 | 0.27 | 50.73 | -6.95 | 17.39 | 24.70 | -19.09 | 66.49 | 394.05 | 575.00 |
21Q2 | 3.73 | 0.06 | 0.02 | 0.84 | 0.04 | -1.32 | -60.19 | -55.56 | -12.84 | -17.78 | 15.48 | -42.86 | -33.33 |
21Q1 | 3.23 | 0.03 | 0.04 | 1.47 | 0.06 | -24.36 | 56.38 | 20.00 | -10.38 | 4.07 | -40.73 | -78.25 | -88.46 |
20Q4 | 5.45 | 0.47 | 0.31 | 6.76 | 0.52 | 3.61 | 15.16 | -11.86 | 4.62 | -22.11 | 32.28 | 51.57 | 126.09 |
20Q3 | 4.12 | 0.2 | 0.14 | 4.46 | 0.23 | 5.64 | -12.72 | -32.35 | 10.10 | -21.18 | 8.99 | 111.37 | 155.56 |
20Q2 | 3.78 | 0.09 | 0.06 | 2.11 | 0.09 | 14.55 | 13.44 | -10.00 | 35.77 | 54.26 | -11.48 | 124.47 | 80.00 |
20Q1 | 4.27 | 0.05 | 0.03 | 0.94 | 0.05 | 56.99 | 124.54 | 118.52 | 44.58 | 73.39 | -18.82 | -83.99 | -91.53 |
19Q4 | 5.26 | 0.36 | 0.32 | 5.87 | 0.59 | 32.16 | 35.57 | 28.26 | 27.40 | 108.86 | 34.87 | 14.87 | 73.53 |
19Q3 | 3.9 | 0.26 | 0.2 | 5.11 | 0.34 | 22.64 | 204.29 | 189.47 | 43.41 | 148.05 | 18.18 | 174.73 | 240.00 |
19Q2 | 3.3 | 0.1 | 0.06 | 1.86 | 0.10 | 64.18 | 110.75 | 106.62 | 45.06 | 92.84 | 21.32 | 148.56 | 137.04 |
19Q1 | 2.72 | -0.09 | -0.1 | -3.83 | -0.27 | 25.93 | 74.72 | 79.07 | 12.96 | 39.53 | -31.66 | -188.45 | -158.70 |
18Q4 | 3.98 | 0.15 | 0.12 | 4.33 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.16 | 188.37 | 221.05 |
18Q3 | 3.18 | -0.07 | -0.1 | -4.90 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.21 | 71.69 | 74.83 |
18Q2 | 2.01 | -0.39 | -0.34 | -17.31 | -1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | -6.94 | -14.26 | -17.05 |
18Q1 | 2.16 | -0.31 | -0.29 | -15.15 | -1.29 | - | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅後淨利成長率(%) | 稅前淨利率成長率(%) | EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 20.17 | 0.79 | 0.45 | 3.45 | 0.75 | 14.54 | -2.47 | -15.09 | -9.69 | -16.67 |
2020 | 17.61 | 0.81 | 0.53 | 3.82 | 0.90 | 16.08 | 28.57 | 10.42 | 24.43 | 1.12 |
2019 | 15.17 | 0.63 | 0.48 | 3.07 | 0.89 | 34.01 | N/A | 177.42 | 152.75 | N/A |
2018 | 11.32 | -0.62 | -0.62 | -5.82 | -2.45 | 12.64 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | 10.05 | -0.62 | -0.82 | -8.69 | -3.65 | -21.97 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | 12.88 | 1.01 | 0.7 | 6.84 | 3.11 | -2.94 | -33.55 | -44.44 | -41.44 | -47.64 |
2015 | 13.27 | 1.52 | 1.26 | 11.68 | 5.94 | 30.87 | 120.29 | 68.00 | 33.03 | 64.09 |
2014 | 10.14 | 0.69 | 0.75 | 8.78 | 3.62 | 4.75 | -5.48 | 36.36 | 31.24 | 16.40 |
2013 | 9.68 | 0.73 | 0.55 | 6.69 | 3.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果是毛三到四, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 營益率代表著公司的經營效率
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
營業毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | |
---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 27.95 | 5.16 | 4.69 | 110.53 | -10.53 |
21Q4 | 22.12 | 5.72 | 5.14 | 111.11 | -11.11 |
21Q3 | 22.01 | 4.82 | 4.15 | 115.38 | -15.38 |
21Q2 | 24.17 | 1.72 | 0.84 | 200.00 | -100.00 |
21Q1 | 27.59 | 0.96 | 1.47 | 60.00 | 40.00 |
20Q4 | 26.91 | 8.56 | 6.76 | 127.03 | -27.03 |
20Q3 | 25.53 | 4.92 | 4.46 | 111.11 | -11.11 |
20Q2 | 26.75 | 2.38 | 2.11 | 112.50 | -12.50 |
20Q1 | 26.07 | 1.24 | 0.94 | 125.00 | -25.00 |
19Q4 | 23.53 | 6.82 | 5.87 | 116.13 | -16.13 |
19Q3 | 28.22 | 6.58 | 5.11 | 130.00 | -30.00 |
19Q2 | 28.06 | 3.13 | 1.86 | 166.67 | -66.67 |
19Q1 | 27.40 | -3.27 | -3.83 | 90.00 | 20.00 |
18Q4 | 26.49 | 3.82 | 4.33 | 88.24 | 11.76 |
18Q3 | 25.42 | -2.24 | -4.90 | 43.75 | 50.00 |
18Q2 | 17.43 | -19.20 | -17.31 | 111.43 | -11.43 |
18Q1 | 20.48 | -14.58 | -15.15 | 93.94 | 3.03 |
營業毛利率 | 營業利益率 | 折舊負擔比率 | 稅前淨利率 | 股東權益報酬率 | 資產報酬率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | 無形資產佔淨值比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 23.34 | 3.94 | 2.03 | 3.45 | 3.87 | 2.32 | 112.86 | -14.29 | 0.27 |
2020 | 26.35 | 4.61 | 2.16 | 3.82 | 4.67 | 3.26 | 120.90 | -20.90 | 0.53 |
2019 | 26.41 | 4.15 | 2.70 | 3.07 | 5.82 | 3.48 | 134.04 | -34.04 | 0.31 |
2018 | 23.44 | -5.48 | 2.47 | -5.82 | -12.71 | -4.71 | 93.94 | 6.06 | 0.00 |
2017 | 23.70 | -6.17 | 2.99 | -8.69 | -16.00 | -6.86 | 71.26 | 28.74 | 0.00 |
2016 | 29.11 | 7.84 | 2.41 | 6.84 | 12.52 | 6.91 | 114.77 | -14.77 | 0.00 |
2015 | 29.87 | 11.43 | 1.51 | 11.68 | 24.91 | 14.13 | 98.06 | 1.94 | 0.00 |
2014 | 28.09 | 6.78 | 1.28 | 8.78 | 17.34 | 11.78 | 77.53 | 22.47 | 0.00 |
2013 | 26.88 | 7.50 | 0.41 | 6.69 | 16.24 | 10.48 | 112.31 | -12.31 | 0.00 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.84 | 0.36 | 108 | 256 | 159.44 | 67.39 |
21Q4 | 1.16 | 0.70 | 78 | 129 | 169.38 | 81.84 |
21Q3 | 1.30 | 0.69 | 69 | 131 | 174.74 | 81.78 |
21Q2 | 0.98 | 0.50 | 92 | 181 | 222.32 | 100.24 |
21Q1 | 0.72 | 0.47 | 126 | 195 | 250.43 | 132.45 |
20Q4 | 1.19 | 0.82 | 76 | 111 | 230.08 | 131.17 |
20Q3 | 1.15 | 0.64 | 79 | 143 | 237.78 | 127.37 |
20Q2 | 1.15 | 0.58 | 78 | 155 | 246.50 | 130.69 |
20Q1 | 1.14 | 0.67 | 79 | 134 | 233.36 | 132.32 |
19Q4 | 1.45 | 0.95 | 62 | 95 | 229.70 | 131.09 |
19Q3 | 1.45 | 0.79 | 62 | 114 | 240.24 | 148.90 |
19Q2 | 1.67 | 0.70 | 54 | 129 | 344.93 | 195.46 |
19Q1 | 1.07 | 0.54 | 84 | 167 | 520.27 | 320.99 |
18Q4 | 1.50 | 0.82 | 60 | 111 | 149.51 | 71.74 |
18Q3 | 1.95 | 0.70 | 46 | 129 | 148.78 | 63.47 |
18Q2 | 1.38 | 0.50 | 65 | 183 | 126.57 | 40.96 |
18Q1 | 1.02 | 0.53 | 88 | 172 | 132.03 | 52.42 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3.61 | 2.45 | 101 | 148 | 169.38 | 81.84 |
2020 | 3.89 | 2.72 | 93 | 134 | 230.08 | 131.17 |
2019 | 4.18 | 2.64 | 87 | 138 | 229.70 | 131.09 |
2018 | 3.94 | 2.48 | 92 | 146 | 149.51 | 71.74 |
2017 | 4.57 | 3.03 | 79 | 120 | 133.75 | 65.92 |
2016 | 6.82 | 4.51 | 53 | 80 | 126.19 | 78.21 |
2015 | 5.63 | 4.45 | 64 | 81 | 204.99 | 124.60 |
2014 | 4.45 | 4.32 | 82 | 84 | 256.28 | 169.08 |
2013 | 5.39 | 4.30 | 67 | 84 | 326.84 | 239.54 |
- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 營業活動負債: 因營業活動而產生, 如應付帳款, 應付票據, 合約負債等, 通常不需要支付利息. 此類型負債上升, 通常代表業績增加, 議價能力變好
- 償債能力良好的公司 - 利息保障倍數大於5倍和長期銀行借款占稅後淨利比小於2
- 要注意負債比增加的原因
負債比 | 金融負債(億) | 營收淨額(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.55 | 8.36 | 20.17 | 12.68 | 9.56 |
2020 | 0.32 | 0.71 | 17.61 | 47.00 | 0.00 |
2019 | 0.31 | 0.04 | 15.17 | 15.59 | 0.00 |
2018 | 0.59 | 4.38 | 11.32 | -9.66 | 0.70 |
2017 | 0.60 | 4.56 | 10.05 | -9.94 | 0.70 |
2016 | 0.46 | 2.59 | 12.88 | 19.88 | 0.70 |
2015 | 0.50 | 0.88 | 13.27 | 128.98 | 0.50 |
2014 | 0.34 | 0 | 10.14 | 9885.44 | 0.00 |
2013 | 0.29 | 0 | 9.68 | 300.82 | 0.00 |
負債比 | 金融負債(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.56 | 9.05 | 7.30 | 28.33 |
21Q4 | 0.55 | 8.36 | 17.57 | 19.55 |
21Q3 | 0.44 | 2.55 | 20.89 | 0.00 |
21Q2 | 0.33 | 1.16 | 3.66 | 0.00 |
21Q1 | 0.29 | 1.18 | 4.60 | 0.00 |
20Q4 | 0.32 | 0.71 | 79.72 | 0.00 |
20Q3 | 0.30 | 0.01 | 73.67 | 0.00 |
20Q2 | 0.28 | 0.01 | 21.99 | 0.00 |
20Q1 | 0.30 | 1.02 | 12.15 | 0.00 |
19Q4 | 0.31 | 0.04 | 151.54 | 0.00 |
19Q3 | 0.29 | 0.01 | 78.60 | 0.00 |
19Q2 | 0.20 | 0 | 5.35 | 0.00 |
19Q1 | 0.29 | 2.33 | -6.91 | 18.50 |
18Q4 | 0.59 | 4.38 | 10.75 | 18.50 |
18Q3 | 0.55 | 3.86 | -9.74 | 0.00 |
18Q2 | 0.60 | 4.48 | -20.28 | 0.00 |
18Q1 | 0.59 | 4.67 | -23.64 | 0.00 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 4.12 | 0.34 | 0.21 | 0.39 | 8.25 | 5.10 | 9.47 |
21Q4 | 7.0 | 0.51 | 0.23 | 0.41 | 7.29 | 3.29 | 5.86 |
21Q3 | 6.21 | 0.43 | 0.22 | 0.4 | 6.92 | 3.54 | 6.44 |
21Q2 | 3.73 | 0.33 | 0.17 | 0.34 | 8.85 | 4.56 | 9.12 |
21Q1 | 3.23 | 0.36 | 0.17 | 0.33 | 11.15 | 5.26 | 10.22 |
20Q4 | 5.45 | 0.35 | 0.23 | 0.46 | 6.42 | 4.22 | 8.44 |
20Q3 | 4.12 | 0.37 | 0.18 | 0.35 | 8.98 | 4.37 | 8.50 |
20Q2 | 3.78 | 0.42 | 0.18 | 0.33 | 11.11 | 4.76 | 8.73 |
20Q1 | 4.27 | 0.47 | 0.17 | 0.35 | 11.01 | 3.98 | 8.20 |
19Q4 | 5.26 | 0.3 | 0.18 | 0.4 | 5.70 | 3.42 | 7.60 |
19Q3 | 3.9 | 0.26 | 0.17 | 0.37 | 6.67 | 4.36 | 9.49 |
19Q2 | 3.3 | 0.31 | 0.16 | 0.37 | 9.39 | 4.85 | 11.21 |
19Q1 | 2.72 | 0.33 | 0.16 | 0.33 | 12.13 | 5.88 | 12.13 |
18Q4 | 3.98 | 0.4 | 0.13 | 0.39 | 10.05 | 3.27 | 9.80 |
18Q3 | 3.18 | 0.37 | 0.13 | 0.39 | 11.64 | 4.09 | 12.26 |
18Q2 | 2.01 | 0.2 | 0.13 | 0.38 | 9.95 | 6.47 | 18.91 |
18Q1 | 2.16 | 0.25 | 0.13 | 0.38 | 11.57 | 6.02 | 17.59 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 20.17 | 1.63 | 0.8 | 1.49 | 8.08 | 3.97 | 7.39 |
2020 | 17.61 | 1.61 | 0.77 | 1.49 | 9.14 | 4.37 | 8.46 |
2019 | 15.17 | 1.2 | 0.67 | 1.46 | 7.91 | 4.42 | 9.62 |
2018 | 11.32 | 1.21 | 0.51 | 1.54 | 10.69 | 4.51 | 13.60 |
2017 | 10.05 | 1.0 | 0.52 | 1.48 | 9.95 | 5.17 | 14.73 |
2016 | 12.88 | 0.85 | 0.52 | 1.38 | 6.60 | 4.04 | 10.71 |
2015 | 13.27 | 0.85 | 0.63 | 0.96 | 6.41 | 4.75 | 7.23 |
2014 | 10.14 | 0.98 | 0.35 | 0.83 | 9.66 | 3.45 | 8.19 |
2013 | 9.68 | 0.82 | 0.31 | 0.74 | 8.47 | 3.20 | 7.64 |
合約負債 (億) | |
---|---|
22Q1 | 0.16 |
21Q4 | 0.18 |
21Q3 | 0.13 |
21Q2 | 0.14 |
21Q1 | 0.11 |
20Q4 | 0.08 |
20Q3 | 0.12 |
20Q2 | 0.12 |
20Q1 | 0.12 |
19Q4 | 0.08 |
19Q3 | 0.13 |
19Q2 | 0.23 |
19Q1 | 0.08 |
18Q4 | 0.08 |
18Q3 | 0.06 |
合約負債 (億) | |
---|---|
2021 | 0.18 |
2020 | 0.08 |
2019 | 0.08 |
2018 | 0.08 |