收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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41.8 (1.58%) 9792張 (+144.66%) 4548張 2183張 841張 季線上 短漲多 ↗40.2 ↗38.7 ↗35.7 ↗35.2 ↗32.53 ↗31.82 9792張 4.49倍 |
5.42% 28.42% 40.98% 27.63% 16.11% |
N/A N/A 41.8 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.21 |
N/A N/A |
6.29億 25.87億 |
16.31% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2023-12-14 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 87.08,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(60.74% 帶寬大) 月線斜率1.51 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 49.4 (-15.38%) 23-06-19 21.2 (97.17%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 7.42% 15.57% 509 55 0 18.17%←12.13%(49.79%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -80.15 -23.21 -73.77 0.23億(2月) | -65.17 0.91 -65.17 0.3億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-27 43.7 (24-03-28) 176日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 4%,0%,-1%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.64 86.03,78.74 42.35,40.65 0.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.88 87.58,79.55 44.7,38.15 1.33 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.73 64.49,31.23 49.4,40.65 0.23 | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.03%←2.19%(-7.31%) | 107 (連2買) 1.09% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.01,40.74 (0.67,0.98,1.28) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 18.75% 31.36% 33.93% 23.12% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.2%←1.16%(3.45%) | -2 0.02% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 15.57% 33.24% 72.52% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 43.36←44.61(-2.8%) 24.84←23.14(7.35%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.85←2.26 (-62.39%) Q3←Q2 連5降 0.85←8.01 (-89.39%) Q3←Q3 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.35←3.92 (+10.97%) Q3←Q2 連2升 4.35←4.69 (-7.25%) Q3←Q3 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←-1.1 (+10.97%) Q3←Q2 第1升 0.33←0.16 (-7.25%) Q3←Q3 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.69←4.47 (-39.82%) Q3←Q2 連5降 2.69←12.04 (-77.66%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.03←-1.47 (+170.07%) Q3←Q2 第1升 1.03←1.75 (-41.14%) Q3←Q3 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←-1.9 (+135.26%) Q3←Q2 第1升 0.67←0.12 (+458.33%) Q3←Q3 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.13←8.58 Q3←Q2 第1升 39.13←35.6 Q3←Q3 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.62←-28.22 Q3←Q2 第1升 7.62←3.4 Q3←Q3 8季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.2←-22.74 Q3←Q2 第1升 14.2←22.8 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.57←-3.6 Q3←Q2 第1升 2.57←4.73 Q3←Q3 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.86←-2.42 Q3←Q2 第1升 1.86←2.63 Q3←Q3 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/22 櫃買中心3月21日公告14種注意股股票 |
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新聞 | 113/03/12 【公告】陽程董事會決議不分派股利 113/03/12 【公告】陽程不繼續辦理112年股東常會通過之私募現金增資發行新股案 113/03/12 【公告】陽程董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】陽程 2024年2月合併營收2312.2萬元 年增-80.16% 113/03/08 《業績-其他電》陽程2月營收為0.23億元,年減80.16% 113/02/29 東台攜手陽程赴泰國參展,看好下半年訂單 113/02/29 【公告】淳紳重要子公司明水生活科技股份有限公司(下稱「明水公司」)於今日收受臺灣臺北地方法院執行命令。 113/02/29 東台攜手陽程科技參加29日登場的泰國電路板暨電子智慧製造展 113/02/07 【公告】陽程 2024年1月合併營收3011.2萬元 年增-65.18% 113/02/07 《業績-其他電》陽程1月營收為0.3億元,年減65.18% 113/01/10 【公告】陽程 2023年12月合併營收2983.8萬元 年增-90.35% 113/01/10 《業績-其他電》陽程12月營收為0.30億元,年減90.35% 113/01/10 《業績-綠能環》森崴能源12月營收為24.46億元,年增146.02% 112/12/12 【公告】陽程受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會 112/12/08 【公告】陽程 2023年11月合併營收1708.6萬元 年增-94.09% 112/12/08 《業績-其他電》陽程11月營收為0.17億元,年減94.09% 112/11/09 《業績-其他電》陽程10月營收為0.23億元,年減88.96% 112/11/08 【公告】陽程 2023年10月合併營收2314.1萬元 年增-88.96% 112/10/30 【公告】陽程與明水生活科技股份有限公司之訴訟判決 112/10/06 《業績-其他電》陽程9月營收為0.84億元,年減54.11% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.28 | 52.15 | 24.76 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.98 | 39.73 | -4.96 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.67 | 27.3 | -34.69 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 49.4 | 28.0 | 102.21 | 57.93 | N/A | N/A | N/A | 1.13 | 0.71 |
111 | 37.85 | 21.2 | 22.05 | 12.35 | 2.0 | 5.28% | 9.43% | 0.98 | 0.58 |
110 | 52.3 | 30.35 | 184.59 | 107.12 | N/A | N/A | N/A | 1.32 | 0.8 |
109 | 60.1 | 16.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.55 | 0.41 |
108 | 37.0 | 23.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.8 | 0.56 |
107 | 56.1 | 27.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.57 | 0.66 |
106 | 65.3 | 47.8 | 52.95 | 38.76 | 0.5 | 0.77% | 1.05% | 1.84 | 1.38 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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陽程 | 5.42% 4548(115.26%) | 31.24% 3964(146.98%) | 28.42% 2183(348.39%) | 40.98% 841(1063.55%) | 27.63% 469(1987.79%) | 16.11% 495(1876.43%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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41.8 | 40.13↗ | 40.2↗ | 38.7↗ | 35.7↗ | 35.2↗ | 32.53↗ | 31.82↗ | 31.1↗ | 31.21↗ | 33.93↗ | 33.95↗ | 34.15↗ |
乖離率 | 4.16% | 3.98% | 8.01% | 17.09% | 18.75% | 28.5% | 31.36% | 34.41% | 33.93% | 23.19% | 23.12% | 22.4% |
均線開始 轉折價位 | 39.65 | 39.7 | 31.2 | 32.6 | 30.7 | 29.1 | 29.55 | 30.7 | 33.2 | 34.75 | 35.1 | 33.45 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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陽程 | -16.67% | 37.0% | -20.0% | 14.0% | -25.0% | 63.0% | -27.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
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營業利益率 | -3.76 | 1.98 | -2.56 | -26.51 | -8.21 |
ROE | 4.34 | 0.69 | -1.57 | -16.81 | -1.72 |
本業收入比 | -61.90 | 76.32 | 94.23 | 92.87 | 314.00 |
自由現金流量 | 0.2 | -1.02 | 4.02 | -4.85 | 6.5 |
利息保障倍數 | 30.62 | 29.98 | -8.98 | -32.00 | -5.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標