| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304.5 (-2.25%) 744張 (+37.7%) 季線上 752張 732張 813張 744張 1.02倍 |
-1.3% 0.66% 0.5% -3.64% -1.14% |
6.5~7.2 23.4~26.7 |
342.43 (12.46%) 304.5 |
N/A 1.08 |
465 、Y! |
N/A |
6.74% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-03-13 2025-06-20 |
泛鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304.5 | 311.6↘ | 309.0↗ | 304.18↗ | 302.74↗ | 283.68↗ | 284.19↗ | 297.09↘ | 317.3↘ |
| 乖離率 | -2.28% | -1.46% | 0.11% | 0.58% | 7.34% | 7.15% | 2.49% | -4.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 308.5 | 301.0 | 302.5 | 295.5 | 211.5 | 303.0 | 316.0 | 308.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34132/京鼎二 | 2020-11-16 | 2023-11-16 | 2025-11-16 | 100.0 | 182.0 183.0 (-2.66%) | 5 (06-13) | 7.8,12.5 | 125 | 164.66 | -1.04 | 184.93 | 20000 | 84.32% | -9 | 8 | 32,1504 | N/A | N/A | -106.8% | 155 | 2.14 | 無 | 32 | 2023-12-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.04,12.1 (8.6,13.61,18.62) 2.29,136.03 (1.75,3.12,4.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.5%) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.7←50.11(-0.41%) 23.17←21.81(1.36%), 3.08% 49.7←49.93(-0.23%) 23.17←23.39(-0.22%), 26.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.74%[113] (4.92%[114]) 0 (4.74%) | 相對高點 相對低點 | 403.0 (-24.44%) 24-07-05 160.5 (89.72%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.33 -3.93 44.9 16.9億(5月) | 46.99 10.23 46.68 歷年新高 17.59億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 320.5 (25-06-10) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.5% 0.69% 1 -8 0 5.59%←5.74%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | 321.32(5.52%) | 日KD RSI MACD | 36.0,58.67 54.46 -0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -16%,7%,3%,1% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.15,81.78 51.94 3.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 465 、Y! | 月KD RSI MACD | 50.25,44.53 56.84 -4.44 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.31%←4.17%(1.14%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 5.31%←0.28%(5.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.11% 7.15% 2.49% -4.03% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.28%←26.37%(-2.09%) | -84 (連4買轉賣) 11.29% | 2年趨勢圖 | 24.28%←19.86%(4.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.69% 3.27% 13.39% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.08%(-0.06%) | -20 (連4賣) 2.69% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.91%(-0.89%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.01←3.34 (-9.88%) Q1←Q4 連3降 3.01←3.51 (-14.25%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 48.69←47.99 (+1.46%) Q1←Q4 連4升 48.69←33.22 (+46.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.77←7.65 (+1.46%) Q1←Q4 第1升 8.77←4.82 (+46.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 40.32←38.88 (+3.7%) Q1←Q4 連4升 40.32←25.87 (+55.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.03←32.22 (+2.51%) Q1←Q4 連2升 33.03←26.08 (+26.65%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.81←93.47 (+2.51%) Q1←Q4 連2升 101.81←95.28 (+6.85%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.71←7.62 (-11.94%) Q1←Q4 第1降 6.71←5.52 (+21.56%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.94←4.99 (+19.04%) Q1←Q4 第1升 5.94←2.61 (+127.59%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.31←25.58 Q1←Q4 第1升 27.31←25.15 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.02←15.93 Q1←Q4 第1升 18.02←14.51 Q1←Q1 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.87←16.44 Q1←Q4 第1降 14.87←16.42 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.85←5.37 Q1←Q4 第1降 4.85←4.63 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.15←3.59 Q1←Q4 第1降 3.15←2.79 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/08/11 黃啟智 經理人 洽特定人 100張 |
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| 公告 | 114/06/09 京鼎6/24參加福邦證券舉辦之法說會 114/06/09 京鼎 本公司受邀參加福邦證券舉辦之「鴻海暨轉投資企業主題系列座談」，說明本公司2025年第一季營運及... |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】京鼎受邀參加福邦證券舉辦之「鴻海暨轉投資企業主題系列座談」，說明京鼎2025年第一季營運及財務成果 114/06/09 《半導體》京鼎6月24日受邀福邦證「鴻海暨轉投資企業主題系列座談」 114/06/07 【公告】京鼎 2025年5月合併營收16.9億元 年增38.34% 114/06/02 【公告】代子公司UniEQ Integrated Technology Co., Ltd取得宏儒工程有限公司供營業用之設備及工程 114/05/29 【公告】京鼎代子公司 Foxsemicon Technology, LLC.總經理異動 114/05/29 【公告】京鼎代子公司Foxsemicon Innovations Holding Inc.董事異動 114/05/26 【公告】京鼎代子公司 富曜半導體（昆山）有限公司總經理異動 114/05/26 【公告】京鼎代子公司富曜半導體（昆山）有限公司董事異動 114/05/12 《半導體》京鼎Q1獲利7.24億 年增逾3成 114/05/11 京鼎Q1獲利7.24億 年增逾3成 114/05/09 【公告】京鼎董事會通過子公司富曜半導體(昆山）有限公司向關係人處份機器設備 114/05/09 《半導體》京鼎Q1每股盈餘6.71元 114/05/08 熱門股－京鼎 營收飆高克季線 114/05/08 焦點股：京鼎Q1營運亮眼、4月營收創高，盤中股價大漲逾5% 114/05/06 營收速報 - 京鼎(3413)4月營收17.59億元年增率高達46.99％ 114/05/06 【公告】京鼎 2025年4月合併營收17.59億元 年增46.99% 114/05/02 【公告】京鼎114年第一季財務資訊預計提報之董事會日期 114/04/24 《半導體》收購富蘭登添戰力 京鼎放量攻頂 114/04/24 《台北股市》個股動態：胡連、聯電、京鼎 114/04/23 京鼎 收購富蘭登51％股權 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京鼎 | -1.3% 752(-1.01%) | 1.16% 829(-10.23%) | 0.66% 732(1.65%) | 0.5% 813(-8.44%) | -3.64% 751(-0.81%) | -1.14% 1317(-43.46%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.18 | 15.55 | 19.88 | 16.24 | 16.45 |
| ROE | 19.49 | 17.75 | 25.54 | 23.29 | 25.29 |
| 本業收入比 | 82.80 | 80.81 | 102.08 | 103.81 | 107.78 |
| 自由現金流量 | 15.73 | 1.2 | 9.95 | -14.35 | 16.85 |
| 利息保障倍數 | 78.82 | 61.49 | 74.04 | 74.19 | 63.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
